与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +97.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +60.7%

年化：+72.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：11.7%

行业细分

04
Industrials 81.0%
Retail 9.7%
Consumer Staples 3.8%
Consumer products 1.5%
Financials 1.4%
Consumer Discretionary 1.4%
Technology 1.1%

完整投资组合 9 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $59627918 78.97% 3403420 $-30493727 下跌 ×6
KSS Kohl's Corporation Common Stock $5342580 7.08% 301500 $1479030 上涨 ×2
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2867700 3.80% 363000 $640305 上涨 ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2000928 2.65% 30400 卖出期权 $1623648 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $1548416 2.05% 6400 卖出期权
KBH KB Home Common Stock $1164174 1.54% 18600 卖出期权 $175749 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1082620 1.43% 19000 卖出期权 $156370
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1029154 1.36% 10600 卖出期权 $-47276
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $839850 1.11% 3300 卖出期权 $311980 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FLO $2867700 3.80% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AME $1548416 6400 2.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PBI 削减 -4.8M -$30.5M
KSS 增持 +2K +$1.5M
FLO 增持 +90K +$640K
SNOW 削减 -200 +$312K
KBH 削减 -500 +$176K
BAC 仅价格变动 +0 +$156K
WYNN 仅价格变动 +0 -$47K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RBC 2026年6月30日 4000 $2172480 -26.7%
NET 2026年6月30日 9500 $1960230 32.8%
AXP 2026年6月30日 5800 $1754384 -7.4%
UBER 2026年3月31日 19900 $1626029 -7.3%
TSLA 2026年6月30日 3600 $1338300 -11.5%
AME 2026年3月31日 6200 $1272922 12.0%
TDY 2026年6月30日 2100 $1270521 -6.2%
GM 2026年3月31日 14400 $1171008 1.9%
PFGC 2026年3月31日 12700 $1141984 10.6%
PODD 2026年3月31日 3600 $1023264 -29.0%
WSO 2026年3月31日 3000 $1010850 -11.2%
CHEF 2026年6月30日 17000 $1010650 10.2%
GLBE 2026年6月30日 31700 $977945 19.1%
RMD 2026年3月31日 4000 $963480 12.6%
RHP 2026年3月31日 9500 $898890 41.3%
CELH 2026年6月30日 19900 $706052 -2.8%
QVCGA (申报为 QVCGAXXXX) 2025年6月30日 2159270 $434229 不再跟踪
QVCGA 2026年6月30日 32769 $82906 不再跟踪