HIGHLAND PEAK CAPITAL, LLC

CIK 1961320 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$343.6M
按 13F 价值排名第 4776（共 9443） · 前 50.6%
持仓
13
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-7.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
94.01%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
8.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 38.84% 估计买入 $139214409 · 卖出 $279882205

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 23.6% 仍持有

新仓位
5
增加
6
减少
2
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+105.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+77.6%

年化：+61.9% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：18.4%

行业细分

Technology
37.5%
Healthcare
19.4%
Materials
16.2%
Industrials
8.8%
Telecommunication
7.3%
Utilities
4.8%
Retail
4.1%
Consumer Discretionary
1.9%

完整投资组合 13 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $67618324 19.68% 202857 $17703735 下跌 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $61364577 17.86% 1360332 $39771288 上涨 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $54205406 15.78% 2641589 $22077317 上涨 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $30499400 8.88% 1895550 $19792885 上涨 ×1
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $25172555 7.33% 2213945 $5221891 上涨 ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $18672386 5.43% 551133 $5987258 上涨 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $17495488 5.09% 1101731 $5634816 上涨 ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $17315105 5.04% 330504 上涨 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $16472138 4.79% 947219
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $14202018 4.13% 722749 上涨 ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $12845881 3.74% 105467 上涨 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $6359649 1.85% 1173367 $-24147924 下跌 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1370866 0.40% 64694 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FLR $17315105 330504 5.04%
HNRG $16472138 947219 4.79%
CHWY $14202018 722749 4.13%
NSIT $12845881 105467 3.74%
MOS $1370866 64694 0.40%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
HPE 增持 +453K +$39.8M
DCH 削减 -4.0M -$24.1M
CC 增持 +1.2M +$22.1M
BKD 增持 +1.1M +$19.8M
SIMO 削减 -242K +$17.7M
TEVA 增持 +130K +$6.0M
VTRS 增持 +224K +$5.6M
LBTYA 增持 +564K +$5.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IWM 2026年6月30日 500000 $124000000 不再跟踪
MHK 2026年3月31日 316041 $34543281 37.5%
FUN 2025年9月30日 1085555 $33033439 -25.6%
OC 2025年12月31日 225919 $31958502 32.4%
SN 2026年6月30日 252821 $26773744 18.6%
STX 2026年3月31日 70000 $19277300 119.2%
SNDK 2025年12月31日 170000 $19074000 576.1%
RKLB 2026年3月31日 250000 $17440000 14.5%
UAL 2025年3月31日 174896 $16982402 63.7%
HNRG 2025年9月30日 1024667 $16220479 -18.4%
FIP 2025年6月30日 3466774 $15704486 -37.4%
CWK 2026年6月30日 1008916 $12369310 9.8%
MEOH 2025年3月31日 208252 $10400105 69.6%
ACHC 2025年6月30日 326837 $9909698 18.0%
GEV 2025年3月31日 30000 $9867900 217.8%
ULCC 2025年12月31日 2070175 $9141323 23.5%
CZR 2025年3月31日 270316 $9033961 18.7%
DOCN 2025年9月30日 300000 $8568000 236.5%
X 2025年3月31日 250000 $8497500 不再跟踪
GEO 2026年3月31日 503826 $8121675 90.1%
ARKK 2026年3月31日 100000 $7692000 不再跟踪
JETS 2025年3月31日 300000 $7605000 不再跟踪
MU 2025年9月30日 60000 $7395000 488.5%
GRFS 2025年6月30日 975835 $6938187 -10.7%
SXT 2025年9月30日 70000 $6896400 42.1%
ULCC 2025年3月31日 913110 $6492212 34.0%
TROX 2026年6月30日 580887 $5675266 -9.0%
AL 2025年3月31日 114013 $5496567 不再跟踪
CORZ 2025年3月31日 382608 $5375642 163.3%
WDC 2026年6月30日 18437 $4987024 -26.3%
EYE 2025年6月30日 380498 $4862764 -20.5%
OI 2026年6月30日 380669 $4000831 -27.6%
DK 2025年3月31日 211665 $3915802 337.5%
FTRE 2025年3月31日 200000 $3730000 137.9%
EWCZ 2025年3月31日 411512 $2744785 不再跟踪
PBF 2025年3月31日 50545 $1341970 273.2%
XLP 2025年3月31日 12783 $1004872 不再跟踪