John A. Wolfe & Associates, Inc.
CIK 2118722 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $72.6M
- 持仓
- 42
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8559（共 9443） · 前 90.6%
投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.21%
- 前二十五大持仓权重
- 96.42%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 7.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.07% 估计买入 $9572338 · 卖出 $734414
- 新仓位
- 0
- 增加
- 15
- 减少
- 17
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Materials
0.2%
其他/未映射
99.8%
完整投资组合 42 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMMU | $20373987 | 28.06% | 403445 | $2097040 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $13217650 | 18.21% | 234023 | $1461760 | 上涨 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5298752 | 7.30% | 53958 | $118281 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $4161176 | 5.73% | 34815 | $1026039 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $4085864 | 5.63% | 52987 | $477278 | 下跌 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3526367 | 4.86% | 19744 | $592996 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2189373 | 3.02% | 2973 | $554178 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $2028951 | 2.79% | 25182 | $198270 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $1690443 | 2.33% | 13549 | $155503 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $1656282 | 2.28% | 41190 | $680432 | 上涨 ×1 | ||
| ACWV | $1494142 | 2.06% | 12427 | $-192043 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $1405320 | 1.94% | 8892 | $56756 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $1238053 | 1.71% | 15035 | $168407 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $1227286 | 1.69% | 5050 | $103635 | 下跌 ×1 | ||
| VHT | $1046977 | 1.44% | 3501 | $97047 | 上涨 ×1 | ||
| VAW | $893415 | 1.23% | 3904 | $-6194 | 下跌 ×2 | ||
| VBK | $774252 | 1.07% | 2117 | $119233 | 下跌 ×1 | ||
| XLU XLU | $744799 | 1.03% | 16426 | $-28284 | 下跌 ×2 | ||
| VDE | $721314 | 0.99% | 4804 | $-157652 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $441280 | 0.61% | 4000 | $52360 | |||
| ISCV | $393410 | 0.54% | 5023 | $36919 | 下跌 ×1 | ||
| IVLU | $389944 | 0.54% | 9324 | $6040 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $380019 | 0.52% | 1253 | $13253 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $319017 | 0.44% | 866 | $-53614 | |||
| IWM | $300450 | 0.41% | 1000 | $52450 | |||
| PVAL | $260855 | 0.36% | 5119 | $23983 | 上涨 ×1 | ||
| VFH | $232811 | 0.32% | 1769 | $20463 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $208439 | 0.29% | 303 | $27146 | |||
| IGV | $204068 | 0.28% | 2252 | $15310 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $197632 | 0.27% | 534 | $85084 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $195531 | 0.27% | 1251 | $6117 | |||
| SDY | $188703 | 0.26% | 1240 | $7738 | |||
| HDV | $183647 | 0.25% | 6700 | $1782 | 上涨 ×1 | ||
| ISCB | $169136 | 0.23% | 2240 | $23334 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $150845 | 0.21% | 1343 | $-25101 | |||
| GDX GDX | $141423 | 0.19% | 1874 | $-30591 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $130213 | 0.18% | 1523 | $38356 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $129618 | 0.18% | 1267 | $22640 | 下跌 ×1 | ||
| DFAT | $81609 | 0.11% | 1167 | $8938 | 上涨 ×1 | ||
| IJK | $72518 | 0.10% | 617 | $10479 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $31453 | 0.04% | 42 | $4018 | |||
| KRE | $21063 | 0.03% | 281 | $2832 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 2026年3月31日 | 1255984 | $63540259 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2026年3月31日 | 543043 | $43296778 | |
| DUSB | 2026年3月31日 | 141511 | $7167538 | 不再跟踪 |
| FLTR | 2026年3月31日 | 129147 | $3290687 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2026年3月31日 | 8398 | $273523 | 不再跟踪 |
| SUB | 2026年3月31日 | 486884 | $270641 | 不再跟踪 |