K2 Financial Inc.
CIK 2044711 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $141.7M
- 持仓
- 60
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7578（共 9443） · 前 80.2%
投资组合价值同比（季度）：+3.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.22%
- 前二十五大持仓权重
- 79.26%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 26.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.72% 估计买入 $2802184 · 卖出 $2402243
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 25
- 减少
- 32
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.4%
Energy
0.3%
其他/未映射
98.6%
完整投资组合 60 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $13693788 | 9.66% | 190483 | $768047 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $11917632 | 8.41% | 401944 | $548208 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8081312 | 5.70% | 110491 | $265151 | 上涨 ×6 | ||
| SCHA | $5825834 | 4.11% | 166262 | $195133 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $5690905 | 4.02% | 112602 | $360353 | 上涨 ×2 | ||
| SEIV | $5404184 | 3.81% | 112470 | $275236 | 下跌 ×1 | ||
| SEIM | $5382147 | 3.80% | 98882 | $65279 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $5240162 | 3.70% | 87234 | $144603 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $5008067 | 3.53% | 46556 | $-400595 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4910194 | 3.47% | 101829 | $225026 | 上涨 ×6 | ||
| SUB | $3661178 | 2.58% | 34423 | $-362455 | 下跌 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $3634203 | 2.56% | 71133 | $184761 | 上涨 ×6 | ||
| SPHY | $3476591 | 2.45% | 148763 | $132688 | 上涨 ×6 | ||
| SCHP | $3251232 | 2.29% | 123621 | $102108 | 上涨 ×5 | ||
| PAAA | $3169063 | 2.24% | 61739 | $97740 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $3164105 | 2.23% | 14419 | $256978 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $2848825 | 2.01% | 32866 | $133407 | 上涨 ×2 | ||
| SEIQ | $2692557 | 1.90% | 66846 | $216258 | 上涨 ×6 | ||
| ACWV | $2483472 | 1.75% | 20328 | $85802 | 上涨 ×2 | ||
| BCI | $2283956 | 1.61% | 100482 | $-263566 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $2232606 | 1.58% | 64657 | $58987 | 下跌 ×1 | ||
| SCHZ | $2224606 | 1.57% | 96470 | $118284 | 上涨 ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2025581 | 1.43% | 30210 | $92640 | 上涨 ×6 | ||
| IDEV | $2018163 | 1.42% | 22310 | $105975 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $1980218 | 1.40% | 24149 | $76342 | 下跌 ×1 | ||
| DUHP | $1887176 | 1.33% | 45256 | $116156 | 上涨 ×1 | ||
| EMLC | $1868403 | 1.32% | 73013 | $81858 | 上涨 ×6 | ||
| SCHV | $1862665 | 1.31% | 53959 | $109644 | 下跌 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1753608 | 1.24% | 18600 | $79363 | 上涨 ×6 | ||
| SCHM | $1750783 | 1.24% | 48512 | $99953 | 下跌 ×1 | ||
| DFUS | $1594819 | 1.13% | 19380 | $-85950 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $1167136 | 0.82% | 11872 | $9875 | 下跌 ×6 | ||
| USMV | $1147369 | 0.81% | 11721 | $24875 | 下跌 ×2 | ||
| SCHO | $1135241 | 0.80% | 47125 | $-10923 | 下跌 ×3 | ||
| HYD | $1118223 | 0.79% | 21692 | $65604 | 上涨 ×4 | ||
| SPEU | $1102376 | 0.78% | 19770 | $33578 | 上涨 ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1048964 | 0.74% | 3753 | $-77199 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $903183 | 0.64% | 18191 | $-15129 | 下跌 ×2 | ||
| SCHC | $883919 | 0.62% | 18028 | $-25187 | 下跌 ×1 | ||
| HYMB | $858326 | 0.61% | 33859 | $-8478 | 下跌 ×4 | ||
| SELV | $752107 | 0.53% | 22736 | $19048 | 上涨 ×2 | ||
| VBR | $710017 | 0.50% | 2916 | $26811 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $675051 | 0.48% | 12982 | $3542 | 下跌 ×1 | ||
| DXJ | $652393 | 0.46% | 3629 | $55351 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $624441 | 0.44% | 1731 | $36209 | 下跌 ×1 | ||
| TFLR | $568407 | 0.40% | 11250 | $21781 | 上涨 ×1 | ||
| GMF | $564949 | 0.40% | 3598 | $24607 | 下跌 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $523101 | 0.37% | 955 | $-39986 | |||
| DFIV | $504149 | 0.36% | 9089 | $-61751 | 下跌 ×3 | ||
| CLIP | $482282 | 0.34% | 4818 | $-3025 | 下跌 ×5 | ||
| DFAS | $473583 | 0.33% | 5797 | $-27555 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $450232 | 0.32% | 2678 | $-47909 | 上涨 ×2 | ||
| EFAV | $434794 | 0.31% | 4870 | $-15898 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 81589A874) | $327473 | 0.23% | 13120 | 上涨 ×1 | |||
| DFAI | $326940 | 0.23% | 7792 | $-34619 | 下跌 ×2 | ||
| SPDW | $319631 | 0.23% | 6287 | $12372 | 下跌 ×4 | ||
| CGCB | $252768 | 0.18% | 9655 | $3201 | 上涨 ×1 | ||
| EBND | $227530 | 0.16% | 10871 | $-7563 | 下跌 ×6 | ||
| JPST | $225663 | 0.16% | 4473 | $-3829 | 下跌 ×1 | ||
| IWN | $213314 | 0.15% | 962 | $12240 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BND | $8081312 | 5.70% | 上涨 ×6 |
| BNDX | $4910194 | 3.47% | 上涨 ×6 |
| USIG | $3634203 | 2.56% | 上涨 ×6 |
| SPHY | $3476591 | 2.45% | 上涨 ×6 |
| SCHP | $3251232 | 2.29% | 上涨 ×5 |
| VTV | $3164105 | 2.23% | 上涨 ×6 |
| SEIQ | $2692557 | 1.90% | 上涨 ×6 |
| SCHZ | $2224606 | 1.57% | 上涨 ×6 |
| VWOB | $2025581 | 1.43% | 上涨 ×6 |
| IDEV | $2018163 | 1.42% | 上涨 ×6 |
| EMLC | $1868403 | 1.32% | 上涨 ×6 |
| MBB | $1753608 | 1.24% | 上涨 ×6 |
| HYD | $1118223 | 0.79% | 上涨 ×4 |
| SPEU | $1102376 | 0.78% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 81589A874) | $327473 | 13120 | 0.23% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 2025年6月30日 | 29018 | $2269788 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年9月30日 | 7724 | $1406154 | 不再跟踪 |
| MTBA | 2025年6月30日 | 25573 | $1269699 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2026年3月31日 | 26358 | $554836 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2026年3月31日 | 5430 | $480989 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2025年6月30日 | 6316 | $328685 | |
| SHM | 2026年3月31日 | 4156 | $200070 | 不再跟踪 |