USIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.20%▼ -2.81%
3M▼ -5.03%▼ -3.88%
6M▼ -4.43%▼ -2.12%
年初至今▼ -5.91%▼ -2.90%
1Y▼ -6.72%▼ -2.22%
3Y▲ +1.33%▲ +16.17%
5Y▼ -18.95%▼ -0.99%
最大自 2007年1月11日 起▼ -3.15%▲ +104.40%
1年波动率4.54%
3年波动率5.62%
3年最大回撤 -7.75% 2024年9月16日 → 2026年9月30日
3年Beta值0.24
1年夏普比率*-1.52

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$360.1M
截至五月 2026的季度 +$692.0M
过去12个月 +$3.5B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 11566 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.17 ≈$30.2M 30180000 066922477 0.08507 CASH USD
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 0.12 ≈$20.5M 20000000 83577VAA8 0.05638 BOND USD
EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 0.08 ≈$14.9M 14948000 26951TAA8 0.04218 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0.08 ≈$14.7M 14868000 06051GHD4 0.04192 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 0.08 ≈$14.3M 16538000 03522AAJ9 0.04666 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 0.08 ≈$14.3M 14635000 161175CU6 0.04128 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.07 ≈$12.6M 12987000 87264ABF1 0.03663 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.07 ≈$12.1M 14163000 126650CZ1 0.03995 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.07 ≈$11.7M 12000000 84615QAA1 0.03385 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 0.06 ≈$11.3M 11375000 38145GAP5 0.03206 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.06 ≈$11.2M 10520000 38141GFD1 0.02968 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 0.06 ≈$11.0M 11299000 161175CV4 0.03187 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.06 ≈$10.6M 12512000 30303MAE2 0.03527 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.06 ≈$10.6M 11005000 023135DF0 0.03105 BOND USD
ABBVIE INC 0.06 ≈$10.4M 10913000 00287YBX6 0.03079 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.06 ≈$10.3M 11005000 30303MAK8 0.03104 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.06 ≈$10.3M 10900000 84615QAE3 0.03075 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.06 ≈$10.1M 10505000 84615QAC7 0.02963 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.06 ≈$10.1M 9971000 126650CX6 0.02813 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.06 ≈$10.0M 11148000 716973AG7 0.03143 BOND USD
BOEING CO 0.06 ≈$9.8M 10309000 097023CW3 0.02909 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 0.05 ≈$9.7M 10289000 03522AAH3 0.02903 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.05 ≈$9.4M 9480000 06051GMA4 0.02675 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.05 ≈$9.4M 9388000 06051GLH0 0.02648 BOND USD
MARS INC 144A 0.05 ≈$9.3M 9558000 571676BA2 0.02696 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.05 ≈$9.3M 9480000 716973AE2 0.02674 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.05 ≈$9.2M 9896000 023135DK9 0.02792 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.05 ≈$9.2M 9080000 95000U3E1 0.02562 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.05 ≈$9.2M 9335000 06051GKY4 0.02633 BOND USD
MARS INC 144A 0.05 ≈$9.1M 9638000 571676BC8 0.0272 BOND USD
AT&T INC 0.05 ≈$9.0M 14558000 00206RKJ0 0.04107 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.05 ≈$8.9M 8919000 46647PDR4 0.02516 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.05 ≈$8.9M 9726000 126650CY4 0.02744 BOND USD
BOEING CO 0.05 ≈$8.8M 8687000 097023CY9 0.0245 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.05 ≈$8.8M 8940000 67066GAR5 0.02522 BOND USD
AT&T INC 0.05 ≈$8.7M 14156000 00206RLJ9 0.03991 BOND USD
ABBVIE INC 0.05 ≈$8.7M 11125000 00287YCB3 0.03136 BOND USD
ALPHABET INC 0.05 ≈$8.7M 8815000 02079KCS4 0.02487 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.05 ≈$8.5M 8955000 67066GAT1 0.02526 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.05 ≈$8.5M 8740000 023135EE2 0.02466 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.05 ≈$8.5M 9452000 06051GJT7 0.02666 BOND USD
SALESFORCE INC 0.05 ≈$8.4M 8480000 79466LAU8 0.02393 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.05 ≈$8.4M 8885000 30303MAD4 0.02506 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.05 ≈$8.4M 8645000 30303MAH5 0.02439 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.05 ≈$8.3M 9558000 95000U2M4 0.02694 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.05 ≈$8.2M 8005000 06051GLG2 0.02259 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.05 ≈$8.2M 8400000 46647PDH6 0.0237 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.05 ≈$8.2M 10723000 06051GJA8 0.03023 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.05 ≈$8.0M 8550000 023135DH6 0.02412 BOND USD
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 0.05 ≈$8.0M 7149000 25156PAC7 0.02017 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBP2 新仓位 — 0.001846 股/股
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RCQ3 股/股: 0.01226 → 0.009759 (-20.4%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNJ7 股/股: 0.0089 → 0.008612 (-3.2%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 股/股: 0.0133 → 0.009703 (-27.0%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FM5 股/股: 0.004587 → 0.004023 (-12.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAD9 股/股: 0.001961 → 0.001674 (-14.6%)
2026年9月10日 削减 — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560AM7 股/股: 0.004522 → 0.004068 (-10.0%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF AMERICA CORP 06051GFQ7 股/股: 0.00422 → 0.003896 (-7.7%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJA8 股/股: 0.03176 → 0.03023 (-4.8%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF AMERICA CORP 06051GJW0 股/股: 0.02003 → 0.01771 (-11.6%)
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1257 → 0.08507 (-32.3%)
2026年9月10日 削减 — CIGNA GROUP 125523CF5 股/股: 0.008051 → 0.007247 (-10.0%)
2026年9月10日 削减 — CIGNA GROUP 125523CK4 股/股: 0.007815 → 0.006405 (-18.0%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650CN8 股/股: 0.01875 → 0.01754 (-6.5%)
2026年9月10日 新增 — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 140501AG2 新仓位 — 0.0007893 股/股
2026年9月10日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BA1 股/股: 0.01816 → 0.01739 (-4.2%)
2026年9月10日 削减 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JT8 股/股: 0.004556 → 0.00382 (-16.2%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CAP9 股/股: 0.003622 → 0.002875 (-20.6%)
2026年9月10日 削减 — EASTMAN CHEMICAL CO 277432AP5 股/股: 0.00519 → 0.004448 (-14.3%)
2026年9月10日 削减 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VAV5 股/股: 0.004362 → 0.003416 (-21.7%)
2026年9月10日 新增 — EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAG6 新仓位 — 0.001212 股/股
2026年9月10日 削减 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GYC2 股/股: 0.0137 → 0.01109 (-19.1%)
2026年9月10日 削减 — HALLIBURTON COMPANY 406216BK6 股/股: 0.0103 → 0.00955 (-7.2%)
2026年9月10日 削减 — HASBRO INC 418056AU1 股/股: 0.001769 → 0.001407 (-20.5%)
2026年9月10日 削减 — HOME DEPOT INC 437076BA9 股/股: 0.005752 → 0.005384 (-6.4%)
2026年9月10日 削减 — JPMORGAN CHASE & CO 48126BAA1 股/股: 0.008279 → 0.006861 (-17.1%)
2026年9月10日 新增 — KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A 49338CAE3 新仓位 — 0.00148 股/股
2026年9月10日 新增 — KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A 49338CAF0 新仓位 — 0.002114 股/股
2026年9月10日 削减 — LYB INTERNATIONAL FINANCE BV 50247VAB5 股/股: 0.004423 → 0.004065 (-8.1%)
2026年9月10日 削减 — LOWES COMPANIES INC 548661DJ3 股/股: 0.002869 → 0.002416 (-15.8%)
2026年9月10日 削减 — MARATHON PETROLEUM CORP 56585AAM4 股/股: 0.00178 → 0.001319 (-25.9%)
2026年9月10日 削减 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DY7 股/股: 0.007097 → 0.006526 (-8.0%)
2026年9月10日 削减 — NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAS7 股/股: 0.008987 → 0.007152 (-20.4%)
2026年9月10日 削减 — NSTAR ELECTRIC CO 67021CAQ0 股/股: 0.002228 → 0.001429 (-35.9%)
2026年9月10日 削减 — NUTRIEN LTD 67077MAX6 股/股: 0.003032 → 0.002551 (-15.9%)
2026年9月10日 削减 — OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599DL6 股/股: 0.005931 → 0.005212 (-12.1%)
2026年9月10日 削减 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HA8 股/股: 0.002931 → 0.001683 (-42.6%)
2026年9月10日 削减 — PACIFICORP 695114CX4 股/股: 0.003987 → 0.002856 (-28.4%)
2026年9月10日 削减 — PEPSICO INC 713448CC0 股/股: 0.002482 → 0.002016 (-18.8%)
2026年9月10日 削减 — ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109CJ8 股/股: 0.004229 → 0.003659 (-13.5%)
2026年9月10日 削减 — SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 797440BW3 股/股: 0.002564 → 0.002168 (-15.5%)
2026年9月10日 削减 — SHELL FINANCE US INC 822905AA3 股/股: 0.01307 → 0.01164 (-10.9%)
2026年9月10日 削减 — SHELL FINANCE US INC 822905AE5 股/股: 0.008953 → 0.008395 (-6.2%)
2026年9月10日 增加 — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 股/股: 0.02784 → 0.05638 (102.5%)
2026年9月10日 削减 — SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 842400FZ1 股/股: 0.005109 → 0.003859 (-24.5%)
2026年9月10日 削减 — SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN 845743BR3 股/股: 0.002925 → 0.002489 (-14.9%)
2026年9月10日 新增 — STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAR1 新仓位 — 0.001987 股/股
2026年9月10日 新增 — STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAS9 新仓位 — 0.001987 股/股
2026年9月10日 新增 — TR FINANCE LLC 87268LAF4 新仓位 — 0.001043 股/股
2026年9月10日 新增 — TR FINANCE LLC 87268LAG2 新仓位 — 0.001424 股/股
2026年9月10日 削减 — TAMPA ELECTRIC COMPANY 875127BC5 股/股: 0.002643 → 0.001658 (-37.3%)
2026年9月10日 削减 — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556CM2 股/股: 0.007492 → 0.006675 (-10.9%)
2026年9月10日 削减 — 3M CO MTN 88579YAH4 股/股: 0.002849 → 0.001815 (-36.3%)
2026年9月10日 削减 — UBS GROUP AG 144A 902613BM9 股/股: 0.01133 → 0.00866 (-23.5%)
2026年9月10日 削减 — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CX5 股/股: 0.00976 → 0.009263 (-5.1%)
2026年9月10日 削减 — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PCX8 股/股: 0.004755 → 0.004333 (-8.9%)
2026年9月10日 削减 — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VFU3 股/股: 0.01188 → 0.01137 (-4.3%)
2026年9月10日 削减 — WALMART INC 931142DQ3 股/股: 0.002285 → 0.001745 (-23.6%)
2026年9月10日 削减 — WELLS FARGO & COMPANY MTN 94974BGK0 股/股: 0.014 → 0.01286 (-8.1%)
2026年9月10日 削减 — WESTLAKE CORP 960413AU6 股/股: 0.002987 → 0.00245 (-18.0%)
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1903 → -0.1496 (-21.4%)
2026年9月9日 削减 — AT&T INC 00206RDK5 股/股: 0.007686 → 0.00683 (-11.1%)
2026年9月9日 削减 — AT&T INC 00206RND0 股/股: 0.008358 → 0.005815 (-30.4%)
2026年9月9日 削减 — ABBVIE INC 00287YCB3 股/股: 0.03141 → 0.03136 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — AETNA INC 00817YAJ7 股/股: 0.003532 → 0.002557 (-27.6%)
2026年9月9日 削减 — AETNA INC 00817YAP3 股/股: 0.002454 → 0.001787 (-27.2%)
2026年9月9日 新增 — ALLY FINANCIAL INC 02005NCC2 新仓位 — 0.003439 股/股
2026年9月9日 削减 — ALPHABET INC 02079KBN6 股/股: 0.0155 → 0.01267 (-18.3%)
2026年9月9日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBK8 股/股: 0.003939 → 0.002385 (-39.5%)
2026年9月9日 削减 — AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) 025816ET2 股/股: 0.006901 → 0.006892 (-0.1%)
2026年9月9日 新增 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCT5 新仓位 — 0.00265 股/股
2026年9月9日 新增 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCU2 新仓位 — 0.00265 股/股
2026年9月9日 新增 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCV0 新仓位 — 0.00265 股/股
2026年9月9日 退出 03040WAQ8 仓位退出 — 原为 0.003264 股/股
2026年9月9日 增加 — AMGEN INC 031162DW7 股/股: 0.003935 → 0.00957 (143.2%)
2026年9月9日 削减 — AMGEN INC 031162DX5 股/股: 0.00684 → 0.002887 (-57.8%)
2026年9月9日 增加 — ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A 034863BJ8 股/股: 0.002666 → 0.005483 (105.7%)
2026年9月9日 削减 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 03523TBF4 股/股: 0.00742 → 0.007411 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AG5 股/股: 0.008415 → 0.007104 (-15.6%)
2026年9月9日 削减 — ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483BH4 股/股: 0.002491 → 0.00177 (-28.9%)
2026年9月9日 削减 — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DB7 股/股: 0.003188 → 0.002861 (-10.2%)
2026年9月9日 削减 — AVISTA CORPORATION 05379BAQ0 股/股: 0.002863 → 0.001787 (-37.6%)
2026年9月9日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DBF1 股/股: 0.01167 → 0.01007 (-13.6%)
2026年9月9日 削减 — BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451AR9 股/股: 0.005492 → 0.004767 (-13.2%)
2026年9月9日 削减 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHA0 股/股: 0.01041 → 0.007577 (-27.2%)
2026年9月9日 削减 — BANK OF AMERICA CORP 06051GJN0 股/股: 0.007206 → 0.007197 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — BARCLAYS PLC 06738EBS3 股/股: 0.005867 → 0.005187 (-11.6%)
2026年9月9日 削减 — BARCLAYS PLC 06738EBW4 股/股: 0.006632 → 0.004767 (-28.1%)
2026年9月9日 增加 — BAYER US FINANCE LLC 144A 07274EAP8 股/股: 0.005023 → 0.0084 (67.3%)
2026年9月9日 削减 — BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 084659AF8 股/股: 0.004087 → 0.003574 (-12.6%)
2026年9月9日 削减 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 股/股: 0.01256 → 0.01153 (-8.2%)
2026年9月9日 增加 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A 09581CAG6 股/股: 0.002257 → 0.002918 (29.3%)
2026年9月9日 新增 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A 09581CAJ0 新仓位 — 0.00265 股/股
2026年9月9日 增加 — BOOKING HOLDINGS INC 09857LBN7 股/股: 0.00134 → 0.004158 (210.3%)
2026年9月9日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122CR7 股/股: 0.02056 → 0.02052 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — BROOKLYN UNION GAS CO 144A 114259AQ7 股/股: 0.003678 → 0.003101 (-15.7%)
2026年9月9日 削减 — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LAX9 股/股: 0.003983 → 0.003098 (-22.2%)
2026年9月9日 削减 — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LBD2 股/股: 0.004722 → 0.003574 (-24.3%)
2026年9月9日 削减 — CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AY8 股/股: 0.001924 → 0.001432 (-25.6%)
2026年9月9日 削减 — CARGILL INC 144A 141781BF0 股/股: 0.004604 → 0.004121 (-10.5%)
2026年9月9日 削减 — CEMEX SAB DE CV 151290CD3 股/股: 0.00769 → 0.007681 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — CHEVRON USA INC 166756AU0 股/股: 0.001989 → 0.001564 (-21.3%)
2026年9月9日 削减 — CITIGROUP INC 172967KR1 股/股: 0.01339 → 0.01056 (-21.1%)
2026年9月9日 削减 — COCA-COLA CO 191216DL1 股/股: 0.008987 → 0.008101 (-9.9%)
2026年9月9日 增加 — COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A 19828BAA3 股/股: 0.001255 → 0.004073 (224.5%)
2026年9月9日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NBQ3 股/股: 0.005295 → 0.00356 (-32.8%)
2026年9月9日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NCE9 股/股: 0.01155 → 0.009953 (-13.9%)
2026年9月9日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NCZ2 股/股: 0.009699 → 0.009689 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JJ0 股/股: 0.003819 → 0.003338 (-12.6%)
2026年9月9日 削减 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JQ4 股/股: 0.002006 → 0.001432 (-28.6%)
2026年9月9日 削减 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111FT5 股/股: 0.004197 → 0.003588 (-14.5%)
2026年9月9日 削减 — CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 210385AF7 股/股: 0.006423 → 0.006413 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — CORNING INC 219350BP9 股/股: 0.002841 → 0.001908 (-32.8%)
2026年9月9日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VAF8 股/股: 0.002866 → 0.001669 (-41.8%)
2026年9月9日 退出 22822VAH4 仓位退出 — 原为 0.004415 股/股
2026年9月9日 削减 — DANAHER CORPORATION 235851AR3 股/股: 0.003391 → 0.002385 (-29.7%)
2026年9月9日 新增 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBY6 新仓位 — 0.0053 股/股
2026年9月9日 新增 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBZ3 新仓位 — 0.003566 股/股
2026年9月9日 新增 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCA7 新仓位 — 0.0053 股/股
2026年9月9日 新增 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCB5 新仓位 — 0.003058 股/股
2026年9月9日 削减 — DEVON ENERGY CORP 25179MAN3 股/股: 0.004293 → 0.003574 (-16.7%)
2026年9月9日 削减 — DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAV1 股/股: 0.002795 → 0.002385 (-14.7%)
2026年9月9日 削减 — TWDC ENTERPRISES 18 CORP 25468PCX2 股/股: 0.002773 → 0.002385 (-14.0%)
2026年9月9日 增加 — DOMINION ENERGY INC (NC10.25) 25746UEA3 股/股: 0.004344 → 0.00716 (64.8%)
2026年9月9日 削减 — DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAB2 股/股: 0.002728 → 0.002385 (-12.6%)
2026年9月9日 增加 — EATON CORPORATION 278058DZ2 股/股: 0.006643 → 0.01087 (63.6%)
2026年9月9日 削减 — KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 28370TAF6 股/股: 0.002832 → 0.002264 (-20.1%)
2026年9月9日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29273RBJ7 股/股: 0.005831 → 0.004767 (-18.2%)
2026年9月9日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 股/股: 0.007493 → 0.007484 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29273VBK5 股/股: 0.002327 → 0.005708 (145.3%)
2026年9月9日 退出 29364WAZ1 仓位退出 — 原为 0.002683 股/股
2026年9月9日 削减 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VAY9 股/股: 0.005701 → 0.005243 (-8.0%)
2026年9月9日 削减 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBY8 股/股: 0.005457 → 0.004767 (-12.7%)
2026年9月9日 削减 — ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAX5 股/股: 0.001933 → 0.001432 (-25.9%)
2026年9月9日 削减 — META PLATFORMS INC 30303M8Y1 股/股: 0.02614 → 0.02609 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — META PLATFORMS INC 30303MAC6 股/股: 0.01957 → 0.01955 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — META PLATFORMS INC 30303MAE2 股/股: 0.03531 → 0.03527 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — META PLATFORMS INC 30303MAF9 股/股: 0.01794 → 0.01792 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A 314352AG0 股/股: 0.002468 → 0.005285 (114.1%)
2026年9月9日 削减 — FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A 33767BAC3 股/股: 0.002962 → 0.002385 (-19.5%)
2026年9月9日 新增 — FORTIS INC (30.5NC5.25) 349553AV9 新仓位 — 0.001128 股/股
2026年9月9日 新增 — FORTIS INC (30.5NC10.25) 349553AW7 新仓位 — 0.0009866 股/股
2026年9月9日 削减 — GATX CORPORATION 361448AU7 股/股: 0.003379 → 0.001742 (-48.5%)
2026年9月9日 削减 — GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 股/股: 0.00965 → 0.009144 (-5.2%)
2026年9月9日 削减 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GC93 股/股: 0.01676 → 0.01674 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GVS0 股/股: 0.01154 → 0.009474 (-17.9%)
2026年9月9日 削减 — GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 38145GAP5 股/股: 0.03212 → 0.03206 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 38145GAR1 股/股: 0.02337 → 0.02333 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38145GAT7 股/股: 0.0297 → 0.01559 (-47.5%)
2026年9月9日 削减 — HSBC HOLDINGS PLC 404280BT5 股/股: 0.01643 → 0.01641 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — HERSHEY COMPANY THE 427866BB3 股/股: 0.00248 → 0.001908 (-23.0%)
2026年9月9日 增加 — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAR6 股/股: 0.01344 → 0.01766 (31.4%)
2026年9月9日 削减 — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 股/股: 0.01083 → 0.01082 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — INTEL CORPORATION 458140AY6 股/股: 0.006056 → 0.004767 (-21.3%)
2026年9月9日 削减 — ITC HOLDINGS CORP 465685AH8 股/股: 0.003216 → 0.001432 (-55.5%)
2026年9月9日 削减 — JPMORGAN CHASE & CO 46647PAA4 股/股: 0.01302 → 0.0102 (-21.7%)
2026年9月9日 削减 — JPMORGAN CHASE & CO 46647PAK2 股/股: 0.008245 → 0.007149 (-13.3%)
2026年9月9日 削减 — JPMORGAN CHASE & CO 46647PES1 股/股: 0.01357 → 0.01191 (-12.2%)
2026年9月9日 新增 — JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI MTN 144A 46849LVM0 新仓位 — 0.002114 股/股
2026年9月9日 削减 — JBS USA HOLDING LUX SARL 47214BAD0 股/股: 0.005915 → 0.005906 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — JOHNSON & JOHNSON 478160BK9 股/股: 0.003258 → 0.002385 (-26.8%)
2026年9月9日 削减 — KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 494550BN5 股/股: 0.003788 → 0.00298 (-21.4%)
2026年9月9日 削减 — KINDER MORGAN INC 49456BAT8 股/股: 0.00569 → 0.005004 (-12.1%)
2026年9月9日 削减 — KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV 500472AE5 股/股: 0.002711 → 0.002385 (-12.0%)
2026年9月9日 削减 — KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAM8 股/股: 0.01177 → 0.01007 (-14.4%)
2026年9月9日 增加 — KUAISHOU TECHNOLOGY 144A 50116LAC3 股/股: 0.0003808 → 0.003199 (740.1%)
2026年9月9日 增加 — LSEG US FIN CORP 144A 50222CAF7 股/股: 0.002017 → 0.004834 (139.7%)
2026年9月9日 增加 — LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 50249AAR4 股/股: 0.00292 → 0.005736 (96.5%)
2026年9月9日 退出 50540RAU6 仓位退出 — 原为 0.002666 股/股
2026年9月9日 削减 — ELI LILLY AND COMPANY 532457BR8 股/股: 0.002499 → 0.001655 (-33.8%)
2026年9月9日 削减 — LOWES COMPANIES INC 548661EE3 股/股: 0.005831 → 0.004767 (-18.2%)
2026年9月9日 削减 — MPLX LP 55336VAT7 股/股: 0.008409 → 0.007149 (-15.0%)
2026年9月9日 削减 — MARATHON PETROLEUM CORP 56585AAH5 股/股: 0.004181 → 0.003814 (-8.8%)
2026年9月9日 削减 — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MFA7 股/股: 0.008363 → 0.008352 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — MEDTRONIC INC 585055BT2 股/股: 0.009817 → 0.009807 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A 585270AD3 股/股: 0.00787 → 0.007862 (-0.1%)
2026年9月9日 新增 — MERCADOLIBRE INC 58733RAJ1 新仓位 — 0.0053 股/股
2026年9月9日 削减 — MERCK & CO INC 58933YBB0 股/股: 0.006499 → 0.006489 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — MERCK & CO INC 58933YBL8 股/股: 0.004223 → 0.003574 (-15.4%)
2026年9月9日 削减 — MICROSOFT CORPORATION 594918CU6 股/股: 0.003236 → 0.001866 (-42.3%)
2026年9月9日 退出 60687YAM1 仓位退出 — 原为 0.004443 股/股
2026年9月9日 削减 — MOODYS CORPORATION 615369AT2 股/股: 0.001836 → 0.001432 (-22.0%)
2026年9月9日 削减 — MORGAN STANLEY MTN 6174468L6 股/股: 0.02225 → 0.02221 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — MORGAN STANLEY 61744YAP3 股/股: 0.02268 → 0.02265 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — MORGAN STANLEY MTN 61747YFG5 股/股: 0.01463 → 0.01461 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A 632525BC4 股/股: 0.007977 → 0.007966 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — NNN REIT INC 637417AP1 股/股: 0.002787 → 0.001435 (-48.5%)
2026年9月9日 削减 — NESTLE HOLDINGS INC. 144A 641062AL8 股/股: 0.007039 → 0.007027 (-0.2%)
2026年9月9日 退出 65339KCL2 仓位退出 — 原为 0.002539 股/股
2026年9月9日 削减 — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CC0 股/股: 0.002212 → 0.001908 (-13.7%)
2026年9月9日 退出 66815L2T5 仓位退出 — 原为 0.002736 股/股
2026年9月9日 增加 — NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBJ6 股/股: 0.008914 → 0.01173 (31.6%)
2026年9月9日 削减 — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 股/股: 0.02223 → 0.01572 (-29.3%)
2026年9月9日 退出 67103HAF4 仓位退出 — 原为 0.003315 股/股
2026年9月9日 削减 — ORACLE CORPORATION 68389XBH7 股/股: 0.007006 → 0.006996 (-0.1%)
2026年9月9日 退出 686330AQ4 仓位退出 — 原为 0.001608 股/股
2026年9月9日 削减 — PECO ENERGY CO 693304AS6 股/股: 0.001745 → 0.001432 (-17.9%)
2026年9月9日 削减 — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 693475BW4 股/股: 0.008648 → 0.008634 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308JJ7 股/股: 0.01029 → 0.01027 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 — PACIFICORP 695114DE5 股/股: 0.008577 → 0.008564 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 122092 条变动

股息 235笔付款

08
4.58%TTM收益率
$2.23每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2040
2026年8月3日$0.2060
2026年7月1日$0.2020
2026年6月1日$0.2070
2026年5月1日$0.2040
2026年4月1日$0.1990
2026年3月2日$0.2030
2026年2月2日$0.1940
2025年12月19日$0.2060
2025年12月1日$0.2020
2025年11月3日$0.2020
2025年10月1日$0.2050
2025年9月2日$0.2010
2025年8月1日$0.2000
2025年7月1日$0.1990
2025年6月2日$0.1970
2025年5月1日$0.1930
2025年4月1日$0.1950
2025年3月3日$0.1960
2025年2月3日$0.1950
2024年12月18日$0.1990
2024年12月2日$0.1940
2024年11月1日$0.1910
2024年10月1日$0.1930
2024年9月3日$0.1910
2024年8月1日$0.1920
2024年7月1日$0.1870
2024年6月3日$0.1880
2024年5月1日$0.1850
2024年4月1日$0.1850
2024年3月1日$0.1840
2024年2月1日$0.1770
2023年12月14日$0.1820
2023年12月1日$0.1780
2023年11月1日$0.1780
2023年10月2日$0.1680
2023年9月1日$0.1760
2023年8月1日$0.1690
2023年7月3日$0.1680
2023年6月1日$0.1670
2023年5月1日$0.1670
2023年4月3日$0.1580
2023年3月1日$0.1540
2023年2月1日$0.1540
2022年12月15日$0.1520
2022年12月1日$0.1340
2022年11月1日$0.1400
2022年10月3日$0.1420
2022年9月1日$0.1340
2022年8月1日$0.1300

机构持有人 (13F) 496 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3311293192 20.57% 64560210 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3012990685 18.72% 58744213 股份 2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC $1125204864 6.99% 21938094 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $730786497 4.54% 14266966 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $597376600 3.71% 11596236 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $594828866 3.69% 11610948 股份 2026年3月31日
ASSETMARK, INC $528197726 3.28% 10298259 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $521143320 3.24% 10160720 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $459841264 2.86% 8965515 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $452597248 2.81% 8824279 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $424400062 2.64% 8274513 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $330162585 2.05% 6437173 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $271346485 1.69% 5290436 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $254084249 1.58% 4953875 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $194902000 1.21% 3800000 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $182785250 1.14% 3563725 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $180505659 1.12% 3519315 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $174691296 1.09% 3405952 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $169025887 1.05% 3295494 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $149002372 0.93% 2905095 股份 2026年6月30日
Asset Management One Co., Ltd. $141754640 0.88% 2767024 股份 2026年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $122579874 0.76% 2389937 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $122377390 0.76% 2385989 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $102796275 0.64% 2004216 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $100906855 0.63% 1958795 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $90131360 0.56% 1757289 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $77085803 0.48% 1502940 股份 2026年6月30日
North Dakota State Investment Board $76922024 0.48% 1499747 股份 2026年6月30日
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $73521932 0.46% 1407927 股份 2025年9月30日
Cetera Investment Advisers $66473119 0.41% 1296025 股份 2026年6月30日
Long Run Wealth Advisors, LLC $61870700 0.38% 1195107 股份 2025年12月31日
MCF Advisors LLC $42653300 0.26% 831610 股份 2026年6月30日
Voya Financial Advisors, Inc. $42600963 0.26% 826967 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $37005780 0.23% 721501 股份 2026年6月30日
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. $36664657 0.23% 714850 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $36588294 0.23% 713361 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35390948 0.22% 690017 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $34577410 0.21% 674155 股份 2026年6月30日
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $33491210 0.21% 652977 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $32225186 0.20% 628294 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $31087295 0.19% 616934 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $31087295 0.19% 616934 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $28456000 0.18% 554822 股份 2026年6月30日
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $28025110 0.17% 546405 股份 2026年6月30日
New Jersey Better Educational Savings Trust $26039573 0.16% 507693 股份 2026年6月30日
Santa Clara Valley Transportation Authority $25938224 0.16% 505717 股份 2026年6月30日
Strategic Investment Advisors / MI $22381278 0.14% 436367 股份 2026年6月30日
Blue Edge Capital, LLC $21856686 0.14% 426139 股份 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $21844433 0.14% 430517 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $21315932 0.13% 415596 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $20963402 0.13% 408723 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $20479484 0.13% 399288 股份 2026年6月30日
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OneDigital Investment Advisors LLC $18741579 0.12% 365404 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $17978171 0.11% 350520 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $17372366 0.11% 338709 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $16795256 0.10% 327457 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14753654 0.09% 287652 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $14577182 0.09% 284211 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $14456599 0.09% 281860 股份 2026年6月30日
RATIONAL ADVISORS, INC. $14449829 0.09% 281728 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $14349401 0.09% 279770 股份 2026年6月30日
Shelter Mutual Insurance Co $13536587 0.08% 263974 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $12459774 0.08% 242928 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $11995654 0.07% 233879 股份 2026年6月30日
Westover Capital Advisors, LLC $11150549 0.07% 217402 股份 2026年6月30日
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SIMA Wealth Partners, LLC $10133930 0.06% 197581 股份 2026年6月30日
Premier Path Wealth Partners, LLC $10093578 0.06% 196794 股份 2026年6月30日
Glassy Mountain Advisors, Inc. $10036558 0.06% 195683 股份 2026年6月30日
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Rockefeller Capital Management L.P. $9478985 0.06% 184811 股份 2026年6月30日
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Merit Financial Group, LLC $8529411 0.05% 166298 股份 2026年6月30日
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OSAIC HOLDINGS, INC. $6710208 0.04% 130820 股份 2026年6月30日
Trivant Custom Portfolio Group, LLC $6690268 0.04% 130399 股份 2026年6月30日
Venture Visionary Partners LLC $6540612 0.04% 127522 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $6451628 0.04% 125787 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $6432695 0.04% 126130 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $6397833 0.04% 123582 股份 2025年12月31日
Sanctuary Advisors, LLC $6375741 0.04% 124308 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $5868378 0.04% 114416 股份 2026年6月30日
Napier Financial, LLC $5711257 0.04% 111352 股份 2026年6月30日
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US FINANCIAL ADVISORS, LLC $5621698 0.03% 110057 股份 2025年3月31日
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