Lee-Kelleher Wealth Management
CIK 2063827 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $168.1M
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 7019（共 9443） · 前 74.3%
投资组合价值同比（季度）：+0.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.44%
- 前二十五大持仓权重
- 96.63%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 9.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 1.21% 估计买入 $4173876 · 卖出 $2030432
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 85.4% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 15
- 减少
- 13
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
0.6%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
其他/未映射
99.0%
完整投资组合 41 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34319997 | 20.42% | 384193 | $1562745 | 上涨 ×5 | ||
| IVV | $31838109 | 18.94% | 48741 | $-1062299 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $11882362 | 7.07% | 18271 | $-649282 | 下跌 ×1 | ||
| DON | $11629534 | 6.92% | 221346 | $596562 | 上涨 ×5 | ||
| IJH | $11186952 | 6.66% | 165659 | $680610 | 上涨 ×5 | ||
| IVW | $10270501 | 6.11% | 90801 | $-432904 | 上涨 ×1 | ||
| GSLC | $7507800 | 4.47% | 60000 | $-719525 | 下跌 ×5 | ||
| DES | $5848843 | 3.48% | 162739 | $703393 | 上涨 ×5 | ||
| IJR | $5168064 | 3.07% | 41574 | $491740 | 上涨 ×5 | ||
| IJK | $3871858 | 2.30% | 38480 | $117952 | 下跌 ×2 | ||
| JPST | $3588907 | 2.14% | 70913 | $-55040 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $3205258 | 1.91% | 5364 | $-218245 | 下跌 ×5 | ||
| IWF | $2841103 | 1.69% | 6663 | $-507968 | 下跌 ×5 | ||
| IWR | $2570178 | 1.53% | 26434 | $-115659 | 下跌 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2401462 | 1.43% | 16595 | $72040 | 上涨 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2235043 | 1.33% | 23843 | $34334 | |||
| VTI | $2106759 | 1.25% | 6567 | $-496948 | 下跌 ×3 | ||
| IEFA | $1900587 | 1.13% | 20994 | $258191 | 上涨 ×4 | ||
| IJS | $1697862 | 1.01% | 14334 | $88724 | 上涨 ×1 | ||
| GSIE | $1323918 | 0.79% | 30696 | $15708 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $1305993 | 0.78% | 27028 | $-54259 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $1106217 | 0.66% | 3852 | $-11710 | |||
| IWP | $882106 | 0.52% | 6885 | $-60726 | |||
| CWB | $869440 | 0.52% | 9500 | $22040 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $843187 | 0.50% | 7687 | $-109385 | 下跌 ×3 | ||
| IVE | $792657 | 0.47% | 3754 | $19238 | 上涨 ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $644414 | 0.38% | 17003 | $609614 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $444647 | 0.26% | 2081 | $6929 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414835 | 0.25% | 2005 | $109253 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387284 | 0.23% | 1526 | $-35730 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $374355 | 0.22% | 5842 | $15777 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $355490 | 0.21% | 997 | $-16830 | |||
| IWS | $311155 | 0.19% | 2135 | $10013 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $295560 | 0.18% | 7200 | $34560 | |||
| VUG | $283040 | 0.17% | 648 | $69845 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $271129 | 0.16% | 3979 | $13771 | 下跌 ×1 | ||
| IJJ | $234790 | 0.14% | 1772 | $-43128 | 下跌 ×1 | ||
| VIOO | $227708 | 0.14% | 1983 | $7674 | |||
| IAU | $226659 | 0.13% | 2571 | $17971 | |||
| VOT | $204593 | 0.12% | 795 | $-17323 | |||
| MDYG | $200748 | 0.12% | 2092 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DLN | $34319997 | 20.42% | 上涨 ×5 |
| IVV | $31838109 | 18.94% | 上涨 ×5 |
| DON | $11629534 | 6.92% | 上涨 ×5 |
| IJH | $11186952 | 6.66% | 上涨 ×5 |
| DES | $5848843 | 3.48% | 上涨 ×5 |
| IJR | $5168064 | 3.07% | 上涨 ×5 |
| IEFA | $1900587 | 1.13% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200748 | 2092 | 0.12% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DLN | 增持 | +12K | +$1.6M |
| IVV | 增持 | +707 | -$1.1M |
| GSLC | 削减 | -2K | -$720K |
| DES | 增持 | +9K | +$703K |
| IJH | 增持 | +6K | +$681K |
| SPY | 削减 | -106 | -$649K |
| DON | 增持 | +8K | +$597K |
| IWF | 削减 | -413 | -$508K |
| VTI | 削减 | -1K | -$497K |
| IJR | 增持 | +3K | +$492K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 2025年3月31日 | 944 | $387455 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年3月31日 | 1862 | $315237 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 516 | $249548 | 30.2% |
| INCY | 2026年3月31日 | 2324 | $229541 | 35.5% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 516 | $217494 | 28.4% |
| VOT | 2025年3月31日 | 850 | $215688 | 不再跟踪 |
| TENB | 2025年9月30日 | 6330 | $213827 | 11.6% |
| VIOO | 2025年3月31日 | 1983 | $210277 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2026年3月31日 | 884 | $204045 | 23.8% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 715 | $201087 | -24.9% |