LifeGuide Financial Advisors, LLC
CIK 1908585 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $351.2M
- 持仓
- 47
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4716（共 9443） · 前 49.9%
投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.34%
- 前二十五大持仓权重
- 97.64%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 8.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.37% 估计买入 $16743731 · 卖出 $1211642
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 27
- 减少
- 9
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
1.2%
Consumer Staples
0.4%
Retail
0.4%
Financials
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
96.8%
完整投资组合 47 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGR | $75144369 | 21.40% | 2593868 | $8438667 | 上涨 ×5 | ||
| SCHP | $54921397 | 15.64% | 2072506 | $3257066 | 上涨 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $47875044 | 13.63% | 506239 | $3205412 | 上涨 ×6 | ||
| DFAC | $34510694 | 9.83% | 777969 | $5122786 | 上涨 ×6 | ||
| ESGV | $21378364 | 6.09% | 161663 | $3903297 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $19140060 | 5.45% | 51724 | $2961907 | 上涨 ×2 | ||
| DFIC | $18536319 | 5.28% | 497486 | $1591904 | 上涨 ×6 | ||
| VSGX | $16528119 | 4.71% | 200730 | $2486395 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $8437605 | 2.40% | 118423 | $1131337 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $6724689 | 1.91% | 165470 | $936208 | 下跌 ×1 | ||
| PRXV | $6003497 | 1.71% | 172356 | $735734 | 上涨 ×4 | ||
| PRXG | $5781351 | 1.65% | 148164 | $1009487 | 上涨 ×4 | ||
| VNQ | $4506452 | 1.28% | 46733 | $300303 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $3455657 | 0.98% | 5031 | $848034 | 上涨 ×1 | ||
| PTL | $3013219 | 0.86% | 10532 | $370681 | 下跌 ×1 | ||
| STIP | $2604105 | 0.74% | 25490 | $219303 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2579928 | 0.73% | 44329 | $221480 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2493397 | 0.71% | 8617 | $310854 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $2291363 | 0.65% | 38388 | $317567 | 上涨 ×6 | ||
| WWJD | $1986184 | 0.57% | 52090 | $28057 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1393735 | 0.40% | 4956 | $192400 | |||
| SPY SPY | $1151229 | 0.33% | 1542 | $266369 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872949 | 0.25% | 6385 | $-203358 | 上涨 ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $853032 | 0.24% | 16919 | $7555 | 上涨 ×3 | ||
| IBD | $702292 | 0.20% | 29545 | $65513 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698927 | 0.20% | 6171 | $-74219 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $665294 | 0.19% | 1806 | $-111810 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $600801 | 0.17% | 5651 | $71049 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $541824 | 0.15% | 7540 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $498936 | 0.14% | 1646 | $67816 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $473280 | 0.13% | 2698 | $-83486 | 上涨 ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $448598 | 0.13% | 4173 | $13660 | 下跌 ×3 | ||
| VO | $439590 | 0.13% | 5456 | $47876 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $406417 | 0.12% | 382 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391354 | 0.11% | 1642 | $68952 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375239 | 0.11% | 1524 | $59566 | 上涨 ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $328006 | 0.09% | 9024 | $-20934 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $324372 | 0.09% | 1200 | $-48576 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310353 | 0.09% | 832 | $11256 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277139 | 0.08% | 492 | $6522 | 上涨 ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $251815 | 0.07% | 1328 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231077 | 0.07% | 910 | $8883 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $225176 | 0.06% | 450 | $9536 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $218242 | 0.06% | 306 | 上涨 ×1 | |||
| VBR | $205115 | 0.06% | 844 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202005 | 0.06% | 573 | $-2067 | 下跌 ×1 | ||
| DRN | $161911 | 0.05% | 15362 | $-70501 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFGR | $75144369 | 21.40% | 上涨 ×5 |
| SCHP | $54921397 | 15.64% | 上涨 ×6 |
| IEF | $47875044 | 13.63% | 上涨 ×6 |
| DFAC | $34510694 | 9.83% | 上涨 ×6 |
| ESGV | $21378364 | 6.09% | 上涨 ×3 |
| DFIC | $18536319 | 5.28% | 上涨 ×6 |
| VSGX | $16528119 | 4.71% | 上涨 ×3 |
| PRXV | $6003497 | 1.71% | 上涨 ×4 |
| PRXG | $5781351 | 1.65% | 上涨 ×4 |
| VWO | $2291363 | 0.65% | 上涨 ×6 |
| XOM | $872949 | 0.25% | 上涨 ×3 |
| MKC | $853032 | 0.24% | 上涨 ×3 |
| IBD | $702292 | 0.20% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFGR | 增持 | +84K | +$8.4M |
| DFAC | 增持 | +22K | +$5.1M |
| ESGV | 增持 | +6K | +$3.9M |
| SCHP | 增持 | +131K | +$3.3M |
| IEF | 增持 | +38K | +$3.2M |
| VTI | 增持 | +1K | +$3.0M |
| VSGX | 增持 | +5K | +$2.5M |
| DFIC | 增持 | +21K | +$1.6M |
| VEA | 增持 | +4K | +$1.1M |
| PRXG | 增持 | +3K | +$1.0M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 2025年12月31日 | 26049 | $2149293 | |
| VGIT | 2025年3月31日 | 15477 | $897666 | |
| EURL | 2025年12月31日 | 16881 | $582732 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年12月31日 | 3713 | $477241 | 不再跟踪 |
| AZN | 2026年3月31日 | 4436 | $406205 | -17.2% |
| CSL | 2025年3月31日 | 843 | $310886 | 5.5% |
| SPXL | 2026年6月30日 | 1460 | $269939 | 不再跟踪 |
| EDC | 2025年12月31日 | 6560 | $258398 | 不再跟踪 |
| BIBL | 2026年3月31日 | 4967 | $228353 | 不再跟踪 |
| TMF | 2026年6月30日 | 6315 | $227719 | 不再跟踪 |
| TNA | 2025年12月31日 | 6049 | $209114 | 不再跟踪 |
| TNA | 2025年3月31日 | 4958 | $207641 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2026年6月30日 | 480 | $204163 | 11.5% |
| TIP | 2025年3月31日 | 1881 | $200421 | 不再跟踪 |
| LNKB | 2026年6月30日 | 20185 | $168343 | 不再跟踪 |