Moneda S.A. Administradora General de Fondos
CIK 1536361 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $122.0M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7993（共 9443） · 前 84.6%
投资组合价值同比（季度）：-0.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 72.80%
- 前二十五大持仓权重
- 97.94%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 7.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 22.56% 估计买入 $28395507 · 卖出 $27580169
中位数持有期：5.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 9
- 减少
- 12
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Retail
33.4%
Materials
10.0%
Energy
6.2%
Financials
5.0%
Industrials
3.5%
其他/未映射
41.9%
完整投资组合 31 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $40719981 | 33.39% | 23992 | $-1222026 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $7120446 | 5.84% | 9508 | ||||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $6708066 | 5.50% | 446015 | $-4915430 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6580653 | 5.40% | 41923 | ||||
| CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares | $6127310 | 5.02% | 77141 | $-491265 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $5523111 | 4.53% | 7396 | ||||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $5024748 | 4.12% | 42108 | $2032344 | 上涨 ×1 | ||
| SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | $3791440 | 3.11% | 51208 | $-5192333 | 下跌 ×1 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $3762161 | 3.08% | 232807 | $-2125008 | 下跌 ×6 | ||
| EWY | $3423618 | 2.81% | 16957 | $1477600 | 上涨 ×3 | ||
| EWC | $3420358 | 2.80% | 59340 | ||||
| ILF | $3413273 | 2.80% | 101134 | $619341 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $3181118 | 2.61% | 32139 | $-1040140 | 下跌 ×2 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $2513440 | 2.06% | 49259 | $-181234 | 上涨 ×2 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $2333250 | 1.91% | 129625 | $-1869750 | 下跌 ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $2327679 | 1.91% | 36484 | $-3222083 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2149151 | 1.76% | 29276 | $-6734 | |||
| LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $1783645 | 1.46% | 30610 | $-1142412 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $1759574 | 1.44% | 25721 | $1146072 | 上涨 ×1 | ||
| BVN Buenaventura Mining Company Inc. | $1677907 | 1.38% | 57286 | $-472203 | 下跌 ×2 | ||
| TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock | $1433908 | 1.18% | 48231 | $-2905944 | 下跌 ×3 | ||
| EZA | $1426767 | 1.17% | 22579 | $226707 | 上涨 ×1 | ||
| KSA | $1422332 | 1.17% | 38122 | $383943 | 上涨 ×1 | ||
| INDA | $1079023 | 0.88% | 21847 | $55710 | |||
| IEMG | $733548 | 0.60% | 8855 | $115912 | |||
| UAE iShares MSCI UAE ETF | $626570 | 0.51% | 32960 | $180910 | 上涨 ×1 | ||
| URTH | $522609 | 0.43% | 2579 | ||||
| EWA | $455037 | 0.37% | 16159 | ||||
| VOO | $435438 | 0.36% | 634 | 上涨 ×1 | |||
| QAT iShares MSCI Qatar ETF | $280476 | 0.23% | 15582 | $9809 | 上涨 ×2 | ||
| LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS | $194925 | 0.16% | 17024 | $-1863468 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| EWY | $3423618 | 2.81% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IVV | $7120446 | 9508 | 5.84% |
| ACWI | $6580653 | 41923 | 5.40% |
| SPY | $5523111 | 7396 | 4.53% |
| EWC | $3420358 | 59340 | 2.80% |
| URTH | $522609 | 2579 | 0.43% |
| EWA | $455037 | 16159 | 0.37% |
| VOO | $435438 | 634 | 0.36% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SQM | 削减 | -60K | -$5.2M |
| VALE | 削减 | -285K | -$4.9M |
| VIST | 削减 | -37K | -$3.2M |
| TGS | 削减 | -77K | -$2.9M |
| PBR | 削减 | -51K | -$2.1M |
| AAXJ | 增持 | +11K | +$2.0M |
| AERO | 削减 | -170K | -$1.9M |
| EWY | 增持 | +1K | +$1.5M |
| MELI | 削减 | -159 | -$1.2M |
| EEM | 增持 | +15K | +$1.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 2026年3月31日 | 9480 | $6493231 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2026年3月31日 | 41923 | $5931685 | |
| BVN | 2025年9月30日 | 315004 | $5172366 | 44.8% |
| SPY | 2026年3月31日 | 7396 | $5043480 | 不再跟踪 |
| PAM | 2026年6月30日 | 48259 | $4270922 | -2.4% |
| CX | 2025年3月31日 | 717736 | $4048031 | 91.0% |
| GGAL | 2025年9月30日 | 66660 | $3358997 | 50.4% |
| EWC | 2026年3月31日 | 48085 | $2593224 | 不再跟踪 |
| SQM | 2025年9月30日 | 65071 | $2295054 | 93.5% |
| CIBXXXX | 2025年3月31日 | 70376 | $2217548 | 不再跟踪 |
| SCCO | 2025年6月30日 | 21515 | $2010792 | 116.4% |
| VLRS | 2025年6月30日 | 294457 | $1537066 | 45.5% |
| PAAS | 2026年3月31日 | 16093 | $833778 | -3.7% |
| EWA | 2026年3月31日 | 31006 | $812047 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年6月30日 | 6364 | $502056 | 不再跟踪 |
| URTH | 2026年3月31日 | 2579 | $479101 | 不再跟踪 |
| MP | 2026年3月31日 | 6688 | $337878 | 19.1% |
| EWJ | 2026年3月31日 | 3609 | $291391 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年6月30日 | 2873 | $269430 |