iShares Trust (UAE)

管理公司 · XNAS · 系列 S000045075 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$19.55

截至 2026年8月19日

▼ -0.01 (-0.05%)

1日变动

$18.46 – $22.29

52周范围

-1.01%

溢价/折价

截至 2026年8月18日的净资产价值

2014年4月29日

成立

净流入（30 天）: -$12.8M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $274.9M
持仓: 60
截至: 2026年5月31日
费用率: 0.59% (适中)

前十大持仓权重: 66.45%
有效持仓数量: 16.5
持仓高于 1%: 21

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

UAE 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年3月10日

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -12.74%	—
3M	▼ -1.70%	—
6M	▲ +1.38%	—
年初至今	▼ -0.05%	—
1Y	▲ +15.05%	—
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▲ +31.07%	—

1年波动率: 19.84%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 0.82

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）: -$6.7M
截至五月 2026的季度: +$67.5M
过去12个月: +$136.3M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 60 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	—	$33.4M	12.16	7251383	EC	AE
EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C)	—	$33.1M	12.05	10232584	EC	AE
Emirates Telecommunications Group Company PJSC	—	$27.9M	10.16	5668654	EC	AE
EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C)	—	$23.1M	8.42	3054410	EC	AE
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	—	$12.6M	4.57	2242233	EC	AE
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	M0152Q104	$12.4M	4.52	3308210	EC	AE
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	$11.7M	4.26	5478965	EC	AE
Dubai Islamic Bank P.J.S.C.	—	$10.2M	3.72	5072752	EC	AE
ADNOC Gas PLC	M0R823101	$10.2M	3.71	10879061	EC	AE
ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	—	$8.0M	2.90	4914992	EC	AE
Dubai Electricity and Water Authority PJSC	—	$7.7M	2.79	10762465	EC	AE
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION PJSC	—	$5.9M	2.16	5529332	EC	AE
AIR ARABIA PJSC	M0367N110	$5.9M	2.15	4413329	EC	AE
ADNOC Logistics & Services PLC	M0R824109	$5.2M	1.91	3201478	EC	AE
SALIK COMPANY P.J.S.C.	—	$5.0M	1.83	3447165	EC	AE
Emaar Development PJSC	M4100K102	$4.3M	1.56	1078450	EC	AE
DUBAI INVESTMENTS P.J.S.C.	M2888H101	$4.2M	1.53	4218763	EC	AE
AGILITY GLOBAL PLC	M0R82C101	$3.6M	1.30	8722607	EC	AE
Americana Restaurants International PLC	M0859X105	$3.4M	1.23	6321297	EC	AE
Dana Gas PJSC	M27014105	$3.1M	1.13	12272213	EC	AE
SHARJAH ISLAMIC BANK PJSC	—	$3.0M	1.08	3815501	EC	AE
PARKIN COMPANY P.J.S.C.	M75283107	$2.7M	1.00	1733064	EC	AE
Emirates Central Cooling Systems Corporation P.J.S.C	M4R2AB109	$2.2M	0.78	4957900	EC	AE
Abu Dhabi National Hotels Company PJSC	M0152U105	$2.1M	0.76	19413969	EC	AE
Lulu Retail Holdings PLC	M6745H105	$2.1M	0.76	7647857	EC	AE
Dubai Residential REIT	M28898100	$1.7M	0.63	5156751	OTHER	AE
DUBAI FINANCIAL MARKET - PJSC	M28814107	$1.7M	0.63	4335203	EC	AE
Space42 PLC	—	$1.6M	0.57	3215792	EC	AE
Gulf Navigation Holding PJSC	M5245S108	$1.5M	0.54	1879841	EC	AE
Al Waha Capital PJSC	—	$1.4M	0.51	2849366	EC	AE
Ajman Bank PJSC	M0371T103	$1.4M	0.51	3604681	EC	AE
UNION PROPERTIES (P.J.S.C)	—	$1.4M	0.50	7062330	EC	AE
RAK Properties PJSC	M81868107	$1.4M	0.49	5010234	EC	AE
ALEC Holdings PJSC	M223A8105	$1.3M	0.48	3310775	EC	AE
Alef Education Holding PLC	—	$1.3M	0.48	4903197	EC	AE
DUBAI TAXI COMPANY P.J.S.C.	—	$1.3M	0.47	2271005	EC	AE
BANK OF SHARJAH P.J.S.C.	—	$1.3M	0.46	3810419	EC	AE
National Central Cooling Company PJSC	—	$1.3M	0.46	1708196	EC	AE
R.A.K. Ceramics P.J.S.C.	—	$1.2M	0.43	1847043	EC	AE
Amanat Holdings PJSC	M08598100	$1.2M	0.42	3404337	EC	AE
Agthia Group PJSC	—	$1.1M	0.41	1224235	EC	AE
Spinneys 1961 Holding PLC	—	$1.1M	0.41	3602986	EC	AE
INVESTCORP CAPITAL PLC	—	$1.1M	0.40	2783030	EC	AE
AMLAK FINANCE (P.J.S.C)	—	$1.1M	0.39	2890782	EC	AE
Deyaar Development PJSC	—	$991K	0.36	4422384	EC	AE
Eshraq Investments PJSC	—	$963K	0.35	7669300	EC	AE
Phoenix Group PLC	M7S90S100	$907K	0.33	4967382	EC	AE
UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM	—	$767K	0.28	2817859	OTHER	AE
Taaleem Holdings PJSC	—	$690K	0.25	853690	EC	AE
SHUAA CAPITAL (P.S.C)	—	$657K	0.24	11755252	EC	AE

页 1 / 2

行业细分

其他/未映射

100.0%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月18日	增加	2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019	股/股: 0.02204 → 0.0226 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647	股/股: 0.2181 → 0.2237 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282	股/股: 0.1474 → 0.1511 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019	股/股: 1.277 → 1.31 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017	股/股: 0.3645 → 0.3739 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012	股/股: 0.324 → 0.3323 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234	股/股: 0.7164 → 0.7347 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239	股/股: 0.2111 → 0.2165 (2.6%)
2026年8月18日	增加	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	股/股: -0.009374 → -0.009234 (-1.5%)
2026年8月18日	增加	AED — AED CASH Xf12327765fe	股/股: 2.108 → 2.162 (2.6%)
2026年8月18日	增加	AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248	股/股: 0.5752 → 0.5899 (2.6%)
2026年8月18日	增加	AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015	股/股: 0.08053 → 0.0826 (2.6%)
2026年8月18日	增加	AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012	股/股: 0.2909 → 0.2984 (2.6%)
2026年8月18日	增加	AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018	股/股: 0.2371 → 0.2432 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	股/股: 0.3608 → 0.3701 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255	股/股: 0.2177 → 0.2233 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243	股/股: 0.3225 → 0.3307 (2.6%)
2026年8月18日	增加	AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011	股/股: 0.2239 → 0.2297 (2.6%)
2026年8月18日	增加	AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010	股/股: 0.1902 → 0.195 (2.6%)
2026年8月18日	增加	AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222	股/股: 0.4159 → 0.4266 (2.6%)
2026年8月18日	增加	APEX — APEX INVESTMENT AER000401011	股/股: 0.013 → 0.01333 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013	股/股: 0.1521 → 0.156 (2.6%)
2026年8月18日	增加	BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011	股/股: 0.2508 → 0.2573 (2.6%)
2026年8月18日	增加	DANA — DANA GAS AED000701014	股/股: 0.8101 → 0.8309 (2.6%)
2026年8月18日	增加	DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011	股/股: 0.7103 → 0.7285 (2.6%)
2026年8月18日	增加	DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018	股/股: 0.2918 → 0.2993 (2.6%)
2026年8月18日	增加	DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010	股/股: 0.2851 → 0.2924 (2.6%)
2026年8月18日	增加	DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528	股/股: 0.3348 → 0.3434 (2.6%)
2026年8月18日	增加	DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573	股/股: 0.2782 → 0.2854 (2.6%)
2026年8月18日	增加	DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236	股/股: 0.1494 → 0.1532 (2.6%)
2026年8月18日	增加	DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252	股/股: 0.3393 → 0.348 (2.6%)
2026年8月18日	增加	EAND — EMIRATES TELECOM S63221733	股/股: 0.3734 → 0.383 (2.6%)
2026年8月18日	增加	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	股/股: 0.6741 → 0.6913 (2.6%)
2026年8月18日	增加	EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017	股/股: 0.07094 → 0.07276 (2.6%)
2026年8月18日	增加	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	股/股: 0.2012 → 0.2064 (2.6%)
2026年8月18日	增加	EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227	股/股: 0.3259 → 0.3343 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018	股/股: 0.5045 → 0.5174 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019	股/股: 0.1226 → 0.1257 (2.6%)
2026年8月18日	增加	FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716	股/股: 0.4777 → 0.4899 (2.6%)
2026年8月18日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.000003562 → 0.000003654 (2.6%)
2026年8月18日	增加	GGICO — GULF GENERAL AEG000301016	股/股: 0.456 → 0.4677 (2.6%)
2026年8月18日	增加	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.006188 → 0.006346 (2.6%)
2026年8月18日	增加	ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230	股/股: 0.1831 → 0.1878 (2.6%)
2026年8月18日	增加	LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240	股/股: 0.5025 → 0.5153 (2.6%)
2026年8月18日	增加	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	股/股: 0.000001188 → 0.000001218 (2.6%)
2026年8月18日	增加	MODON — MODON HOLDING AEA006501018	股/股: 0.02676 → 0.02745 (2.6%)
2026年8月18日	增加	NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762	股/股: 0.007037 → 0.007217 (2.6%)
2026年8月18日	增加	NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241	股/股: 0.01649 → 0.01691 (2.6%)
2026年8月18日	增加	PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249	股/股: 0.1144 → 0.1174 (2.6%)
2026年8月18日	增加	PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238	股/股: 0.3233 → 0.3316 (2.6%)
2026年8月18日	增加	RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365	股/股: 0.1215 → 0.1246 (2.6%)
2026年8月18日	增加	RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016	股/股: 0.3322 → 0.3407 (2.6%)
2026年8月18日	增加	SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227	股/股: 0.2272 → 0.2331 (2.6%)
2026年8月18日	增加	SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328	股/股: 0.7766 → 0.7965 (2.6%)
2026年8月18日	增加	SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013	股/股: 0.2519 → 0.2584 (2.6%)
2026年8月18日	增加	SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228	股/股: 0.213 → 0.2185 (2.6%)
2026年8月18日	增加	SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248	股/股: 0.237 → 0.2431 (2.6%)
2026年8月18日	增加	TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220	股/股: 0.05616 → 0.0576 (2.6%)
2026年8月18日	增加	TABREED — TABREED S63883797	股/股: 0.1124 → 0.1152 (2.6%)
2026年8月18日	增加	UPP — UNION PROPERTIES S63883805	股/股: 0.4646 → 0.4765 (2.6%)
2026年8月18日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.4931 → -0.5076 (3.0%)
2026年8月18日	增加	WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010	股/股: 0.1888 → 0.1937 (2.6%)
2026年8月18日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01373 → 0.01266 (-7.7%)
2026年8月17日	削减	2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019	股/股: 0.0226 → 0.02204 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647	股/股: 0.2237 → 0.2181 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282	股/股: 0.1511 → 0.1474 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019	股/股: 1.31 → 1.277 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017	股/股: 0.3739 → 0.3645 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012	股/股: 0.3323 → 0.324 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234	股/股: 0.7347 → 0.7164 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239	股/股: 0.2165 → 0.2111 (-2.5%)
2026年8月17日	新增	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	新仓位 — -0.009374 股/股
2026年8月17日	增加	AED — AED CASH Xf12327765fe	股/股: 0.3226 → 2.108 (553.4%)
2026年8月17日	削减	AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248	股/股: 0.5899 → 0.5752 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015	股/股: 0.08259 → 0.08053 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012	股/股: 0.2984 → 0.2909 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018	股/股: 0.2432 → 0.2371 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	股/股: 0.3701 → 0.3608 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255	股/股: 0.2233 → 0.2177 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243	股/股: 0.3307 → 0.3225 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011	股/股: 0.2297 → 0.2239 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010	股/股: 0.195 → 0.1902 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222	股/股: 0.4266 → 0.4159 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	APEX — APEX INVESTMENT AER000401011	股/股: 0.01333 → 0.013 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011	股/股: 0.2573 → 0.2508 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	DANA — DANA GAS AED000701014	股/股: 0.8309 → 0.8101 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011	股/股: 0.7285 → 0.7103 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018	股/股: 0.2993 → 0.2918 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010	股/股: 0.2924 → 0.2851 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528	股/股: 0.3434 → 0.3348 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573	股/股: 0.2854 → 0.2782 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236	股/股: 0.1532 → 0.1494 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252	股/股: 0.348 → 0.3393 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	EAND — EMIRATES TELECOM S63221733	股/股: 0.3833 → 0.3734 (-2.6%)
2026年8月17日	削减	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	股/股: 0.6919 → 0.6741 (-2.6%)
2026年8月17日	削减	EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017	股/股: 0.07276 → 0.07094 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	股/股: 0.2065 → 0.2012 (-2.6%)
2026年8月17日	削减	EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227	股/股: 0.3343 → 0.3259 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018	股/股: 0.5174 → 0.5045 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019	股/股: 0.1257 → 0.1226 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716	股/股: 0.4903 → 0.4777 (-2.6%)
2026年8月17日	增加	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.005 → 0.006188 (23.8%)
2026年8月17日	削减	ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230	股/股: 0.1878 → 0.1831 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240	股/股: 0.5153 → 0.5025 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	MODON — MODON HOLDING AEA006501018	股/股: 0.02745 → 0.02676 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241	股/股: 0.01691 → 0.01649 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249	股/股: 0.1174 → 0.1144 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238	股/股: 0.3316 → 0.3233 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365	股/股: 0.1246 → 0.1215 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016	股/股: 0.3407 → 0.3322 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227	股/股: 0.2331 → 0.2272 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328	股/股: 0.7965 → 0.7766 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013	股/股: 0.2584 → 0.2519 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228	股/股: 0.2185 → 0.213 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248	股/股: 0.2431 → 0.237 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220	股/股: 0.0576 → 0.05616 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	TABREED — TABREED S63883797	股/股: 0.1152 → 0.1124 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	UPP — UNION PROPERTIES S63883805	股/股: 0.4765 → 0.4646 (-2.5%)
2026年8月17日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.003692 → -0.4931 (13255.6%)
2026年8月17日	削减	WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010	股/股: 0.1937 → 0.1888 (-2.5%)
2026年8月14日	退出	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	仓位退出 — 原为 -0.007315 股/股
2026年8月14日	增加	AED — AED CASH Xf12327765fe	股/股: 0.3087 → 0.3226 (4.5%)
2026年8月14日	增加	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	股/股: 0.0000009375 → 0.000001188 (26.7%)
2026年8月14日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.002671 → -0.003692 (38.2%)
2026年8月14日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.001809 → 0.01373 (658.9%)
2026年8月13日	削减	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	股/股: -0.002972 → -0.007315 (146.1%)
2026年8月13日	增加	AED — AED CASH Xf12327765fe	股/股: 0.2895 → 0.3087 (6.6%)
2026年8月13日	增加	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.004312 → 0.005 (15.9%)
2026年8月13日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01012 → -0.002671 (-73.6%)
2026年8月13日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.009949 → 0.001809 (-81.8%)
2026年8月12日	削减	ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234	股/股: 0.7356 → 0.7347 (-0.1%)
2026年8月12日	增加	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	股/股: -0.009729 → -0.002972 (-69.5%)
2026年8月12日	削减	AED — AED CASH Xf12327765fe	股/股: 1.565 → 0.2895 (-81.5%)
2026年8月12日	削减	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	股/股: 0.3705 → 0.3701 (-0.1%)
2026年8月12日	削减	AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222	股/股: 0.4279 → 0.4266 (-0.3%)
2026年8月12日	削减	DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252	股/股: 0.3529 → 0.348 (-1.4%)
2026年8月12日	削减	EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227	股/股: 0.3361 → 0.3343 (-0.5%)
2026年8月12日	增加	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	股/股: 0.0000008125 → 0.0000009375 (15.4%)
2026年8月12日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.3777 → -0.01012 (-97.3%)
2026年8月12日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01392 → 0.009949 (-28.5%)
2026年8月11日	增加	2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019	股/股: 0.02219 → 0.0226 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647	股/股: 0.2196 → 0.2237 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282	股/股: 0.1484 → 0.1511 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019	股/股: 1.286 → 1.31 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017	股/股: 0.367 → 0.3739 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012	股/股: 0.3262 → 0.3323 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234	股/股: 0.722 → 0.7356 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239	股/股: 0.2125 → 0.2165 (1.9%)
2026年8月11日	削减	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	股/股: -0.00955 → -0.009729 (1.9%)
2026年8月11日	增加	AED — AED CASH Xf12327765fe	股/股: 1.537 → 1.565 (1.9%)
2026年8月11日	增加	AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248	股/股: 0.5791 → 0.5899 (1.9%)
2026年8月11日	增加	AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015	股/股: 0.08107 → 0.08259 (1.9%)
2026年8月11日	增加	AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012	股/股: 0.2929 → 0.2984 (1.9%)
2026年8月11日	增加	AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018	股/股: 0.2387 → 0.2432 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	股/股: 0.3636 → 0.3705 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255	股/股: 0.2192 → 0.2233 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243	股/股: 0.3247 → 0.3307 (1.9%)
2026年8月11日	增加	AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011	股/股: 0.2255 → 0.2297 (1.9%)
2026年8月11日	增加	AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010	股/股: 0.1914 → 0.195 (1.9%)
2026年8月11日	增加	AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222	股/股: 0.42 → 0.4279 (1.9%)
2026年8月11日	增加	APEX — APEX INVESTMENT AER000401011	股/股: 0.01309 → 0.01333 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013	股/股: 0.1493 → 0.1521 (1.9%)
2026年8月11日	增加	BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011	股/股: 0.2525 → 0.2573 (1.9%)
2026年8月11日	增加	DANA — DANA GAS AED000701014	股/股: 0.8156 → 0.8309 (1.9%)
2026年8月11日	增加	DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011	股/股: 0.7151 → 0.7285 (1.9%)
2026年8月11日	增加	DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018	股/股: 0.2938 → 0.2993 (1.9%)
2026年8月11日	增加	DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010	股/股: 0.2871 → 0.2924 (1.9%)
2026年8月11日	增加	DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528	股/股: 0.337 → 0.3434 (1.9%)
2026年8月11日	增加	DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573	股/股: 0.2801 → 0.2854 (1.9%)
2026年8月11日	增加	DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236	股/股: 0.1504 → 0.1532 (1.9%)
2026年8月11日	增加	DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252	股/股: 0.3464 → 0.3529 (1.9%)
2026年8月11日	增加	EAND — EMIRATES TELECOM S63221733	股/股: 0.3762 → 0.3833 (1.9%)
2026年8月11日	增加	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	股/股: 0.6791 → 0.6919 (1.9%)
2026年8月11日	增加	EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017	股/股: 0.07142 → 0.07276 (1.9%)
2026年8月11日	增加	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	股/股: 0.2027 → 0.2065 (1.9%)
2026年8月11日	增加	EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227	股/股: 0.33 → 0.3361 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018	股/股: 0.5079 → 0.5174 (1.9%)
2026年8月11日	增加	ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019	股/股: 0.1234 → 0.1257 (1.9%)
2026年8月11日	增加	FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716	股/股: 0.4813 → 0.4903 (1.9%)
2026年8月11日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.000003497 → 0.000003562 (1.9%)
2026年8月11日	增加	GGICO — GULF GENERAL AEG000301016	股/股: 0.4476 → 0.456 (1.9%)
2026年8月11日	增加	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.004294 → 0.004312 (0.4%)
2026年8月11日	增加	ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230	股/股: 0.1843 → 0.1878 (1.9%)
2026年8月11日	增加	LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240	股/股: 0.5059 → 0.5153 (1.9%)
2026年8月11日	增加	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	股/股: 0.0000007975 → 0.0000008125 (1.9%)
2026年8月11日	增加	MODON — MODON HOLDING AEA006501018	股/股: 0.02694 → 0.02745 (1.9%)
2026年8月11日	增加	NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762	股/股: 0.006907 → 0.007037 (1.9%)
2026年8月11日	增加	NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241	股/股: 0.0166 → 0.01691 (1.9%)
2026年8月11日	增加	PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249	股/股: 0.1152 → 0.1174 (1.9%)
2026年8月11日	增加	PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238	股/股: 0.3255 → 0.3316 (1.9%)
2026年8月11日	增加	RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365	股/股: 0.1223 → 0.1246 (1.9%)
2026年8月11日	增加	RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016	股/股: 0.3344 → 0.3407 (1.9%)
2026年8月11日	增加	SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227	股/股: 0.2288 → 0.2331 (1.9%)
2026年8月11日	增加	SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328	股/股: 0.7818 → 0.7965 (1.9%)
2026年8月11日	增加	SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013	股/股: 0.2536 → 0.2584 (1.9%)
2026年8月11日	增加	SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228	股/股: 0.2145 → 0.2185 (1.9%)
2026年8月11日	增加	SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248	股/股: 0.2386 → 0.2431 (1.9%)
2026年8月11日	增加	TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220	股/股: 0.05654 → 0.0576 (1.9%)
2026年8月11日	增加	TABREED — TABREED S63883797	股/股: 0.1131 → 0.1152 (1.9%)
2026年8月11日	增加	UPP — UNION PROPERTIES S63883805	股/股: 0.4677 → 0.4765 (1.9%)

显示最新的 200 条，共 470 条变动

机构持有人 (13F) 59 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
BlackRock, Inc.	$66518956	43.51%	3499156	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$16679001	10.91%	877380	股份	2026年6月30日
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd	$7313527	4.78%	384720	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$5701000	3.73%	299899	股份	2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS	$5007290	3.28%	263403	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$4706614	3.08%	247586	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$4353404	2.85%	229006	股份	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$3251016	2.13%	169412	股份	2026年6月30日
COMERICA BANK	$2711923	1.77%	141837	股份	2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP	$2487782	1.63%	130867	股份	2026年6月30日
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$2478277	1.62%	130367	股份	2026年6月30日
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN	$2411723	1.58%	126866	股份	2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$2207536	1.44%	116125	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$2064923	1.35%	108623	股份	2026年6月30日
BlueCrest Capital Management Ltd	$1782511	1.17%	93767	股份	2026年6月30日
Ninety One UK Ltd	$1671645	1.09%	87935	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$1590015	1.04%	83641	股份	2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$1573800	1.03%	82788	股份	2026年6月30日
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	$1522340	1.00%	80081	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1413564	0.92%	74359	股份	2026年6月30日
NATIXIS	$1243085	0.81%	65460	股份	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$1201755	0.79%	63217	股份	2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp	$1033973	0.68%	54391	股份	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$984262	0.64%	51776	股份	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$853549	0.56%	44900	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$830148	0.54%	43669	股份	2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC	$759886	0.50%	39973	股份	2026年6月30日
Gallacher Capital Management LLC	$753724	0.49%	39649	股份	2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	$745439	0.49%	39213	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$631132	0.41%	33200	买入期权	2026年6月30日
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	$628509	0.41%	33062	股份	2026年6月30日
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	$626570	0.41%	32960	股份	2026年6月30日
Catalyst Funds Management Pty Ltd	$475250	0.31%	25000	股份	2026年6月30日
Focus Partners Wealth	$426392	0.28%	22429	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$414451	0.27%	21802	股份	2026年6月30日
Knollwood Investment Advisory, LLC	$411338	0.27%	21638	股份	2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC	$401339	0.26%	21112	股份	2026年6月30日
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP	$377862	0.25%	19877	股份	2026年6月30日
Invesco Ltd.	$352540	0.23%	18545	股份	2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc.	$341563	0.22%	17968	股份	2026年6月30日
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC	$291930	0.19%	15356	股份	2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG	$274322	0.18%	14295	股份	2026年6月30日
V-Square Quantitative Management LLC	$273668	0.18%	14396	股份	2026年6月30日
Corient Private Wealth LP	$255156	0.17%	13426	股份	2026年6月30日
Mariner, LLC	$205232	0.13%	10796	股份	2026年6月30日
JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC	$201354	0.13%	10592	股份	2026年6月30日
Mondrian Investment Partners LTD	$160214	0.10%	8428	股份	2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$94100	0.06%	4950	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$77369	0.05%	4070	股份	2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC	$37563	0.02%	1976	股份	2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC	$14391	0.01%	757	股份	2026年6月30日
FMR LLC	$13621	0.01%	717	股份	2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$9515	0.01%	500	股份	2026年6月30日
CWM, LLC	$4663	0.00%	250	股份	2026年3月31日
4Thought Financial Group Inc.	$3931	0.00%	207	股份	2026年6月30日
Triumph Capital Management	$3802	0.00%	200	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$2186	0.00%	115	股份	2026年6月30日
Grove Bank & Trust	$1901	0.00%	100	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$9	0.00%	0	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$900.9B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.4B
IWF iShares Trust	$128.2B
IJR iShares Trust	$113.0B
ITOT iShares Trust	$97.9B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
HEEM iShares, Inc.	$275.3M
LQTI First Trust Exchange-Traded F...	$276.1M
OILK ProShares Trust	$276.2M
OVL Listed Funds Trust	$276.3M
EQIN Columbia ETF Trust I	$276.4M
RSHO Tema ETF Trust	$274.1M
TSPX Manager Directed Portfolios	$273.4M
DEUS DBX ETF Trust	$272.4M
FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST	$272.0M
BSMT Invesco Exchange-Traded Self-...	$271.6M

iShares Trust (UAE)

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业绩截至 2026年3月10日

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机构持有人 (13F) 59 家申报者

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