MUHLENKAMP & CO INC

CIK 1133219 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$345.3M
按 13F 价值排名第 4766（共 9443） · 前 50.5%
持仓
28
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-9.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
58.04%
前二十五大持仓权重
99.53%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
20.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.38% 估计买入 $1377719 · 卖出 $26938072

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 仍持有

新仓位
1
增加
16
减少
6
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+35.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+7.6%

年化：+22.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：87.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Materials
23.3%
Industrials
17.8%
Technology
14.1%
Energy
10.9%
Health Care
9.3%
Financial Services
8.9%
Consumer products
3.3%
Financials
0.6%
其他/未映射
11.9%

完整投资组合 28 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24255251 7.03% 332332 $2313011 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $21583806 6.25% 231090 $-3441646 下跌 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21488763 6.22% 138521 $-6641829 下跌 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21387260 6.19% 402243 $-4147781 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20553831 5.95% 27202 $-2957135 上涨 ×1
BRKB $19262513 5.58% 38495 $884714 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18526277 5.37% 203139 $5411416 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17976490 5.21% 62125 $2099641 下跌 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17755785 5.14% 15673 $6388063 上涨 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17583246 5.09% 88088 $-4784389 上涨 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17026858 4.93% 63156 $1243792 上涨 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15469178 4.48% 1447070 $1347435 上涨 ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15144048 4.39% 368558 $1407173 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15057088 4.36% 323878 $-1499280 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12226206 3.54% 32776 $33911 下跌 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11523400 3.34% 66337 $4219287 上涨 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11379758 3.30% 158625 $2142545 上涨 ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9893988 2.87% 187920 $-5183541 上涨 ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9751862 2.82% 211997 $-4112454 上涨 ×4
GLD $8129410 2.35% 22068 $-1372684 下跌 ×2
AMLP $7809388 2.26% 150615 $-118986
EQX $5076280 1.47% 522251 $-2431627 上涨 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2187705 0.63% 6627 $254742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1675350 0.49% 1426 $430595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913670 0.26% 24855 $-26843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718565 0.21% 9393 $110200 下跌 ×2
SLV $671049 0.19% 12550 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224221 0.06% 1640 $-54021

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SLB $15057088 4.36% 上涨 ×5
TMHC $11379758 3.30% 上涨 ×5
LYB $9893988 2.87% 上涨 ×3
CE $9751862 2.82% 上涨 ×4
EQX $5076280 1.47% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SLV $671049 12550 0.19%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AEM 削减 -67 -$6.6M
URI 增持 +70 +$6.4M
MCHP 增持 +154 +$5.4M
LYB 增持 +761 -$5.2M
RGLD 增持 +196 -$4.8M
ICLR 增持 +332 +$4.2M
EQT 增持 +1K -$4.1M
CE 增持 +1K -$4.1M
NEM 削减 -92 -$3.4M
MCK 增持 +33 -$3.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MTZ 2026年6月30日 42832 $13780768 -34.2%
UNH 2025年6月30日 25045 $13117177 24.2%
FRDM 2026年6月30日 236825 $12942486 不再跟踪
TGNA 2025年3月31日 691332 $12644469 不再跟踪
OXY 2025年3月31日 237967 $11757951 24.5%
PHM 2025年3月31日 98071 $10679925 24.6%
KEX 2025年3月31日 73011 $7724604 40.3%
JD 2025年12月31日 181412 $6345785 2.1%
DOW 2025年9月30日 229069 $6065738 43.2%
RIG 2025年9月30日 1058760 $2742187 93.3%
GTLS 2026年3月31日 7924 $1634167 不再跟踪
RCL 2025年12月31日 2671 $864282 4.9%
IBIT 2025年3月31日 14010 $743231
FCF 2025年12月31日 10154 $173126 26.2%