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CIK 1839930 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $72.6M
- 持仓
- 33
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8557（共 9443） · 前 90.6%
投资组合价值同比（季度）：+161.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.37%
- 前二十五大持仓权重
- 97.27%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 3.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.02% 估计买入 $42933585 · 卖出 $8430
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 29
- 减少
- 2
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Industrials
0.5%
Retail
0.3%
Energy
0.0%
其他/未映射
99.2%
完整投资组合 33 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38752136 | 53.38% | 51893 | $36652838 | 上涨 ×1 | ||
| ZECP | $6807541 | 9.38% | 180380 | $1533241 | 上涨 ×1 | ||
| JNK | $5794723 | 7.98% | 60130 | $3670701 | 上涨 ×1 | ||
| QUIZ | $3086058 | 4.25% | 105620 | $713982 | 上涨 ×1 | ||
| SMIZ | $3003685 | 4.14% | 67317 | $826045 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $2063436 | 2.84% | 20847 | $72973 | 上涨 ×5 | ||
| SCHE | $1173918 | 1.62% | 32375 | $156817 | 上涨 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $695374 | 0.96% | 6541 | $115498 | 上涨 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $662455 | 0.91% | 14152 | $5578 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $659652 | 0.91% | 2721 | $94922 | 上涨 ×4 | ||
| GROZ | $657147 | 0.91% | 20678 | $155350 | 上涨 ×3 | ||
| IWF | $630535 | 0.87% | 5078 | $106489 | 上涨 ×2 | ||
| BIL | $618295 | 0.85% | 6747 | $14571 | 上涨 ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $587859 | 0.81% | 6802 | $25124 | 上涨 ×3 | ||
| SPIB | $569489 | 0.78% | 17020 | $4810 | 上涨 ×1 | ||
| HYG | $562189 | 0.77% | 7030 | $21340 | 上涨 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $537535 | 0.74% | 9236 | $-2438 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $526948 | 0.73% | 5464 | $27522 | 上涨 ×3 | ||
| BKLN | $522715 | 0.72% | 25661 | $14690 | 上涨 ×3 | ||
| PULS | $522059 | 0.72% | 10536 | $15327 | 上涨 ×3 | ||
| IWS | $504499 | 0.69% | 3065 | $69902 | 上涨 ×4 | ||
| IWP | $500283 | 0.69% | 3417 | $81843 | 上涨 ×4 | ||
| IWN | $418953 | 0.58% | 1894 | $62713 | 上涨 ×2 | ||
| IWO | $379777 | 0.52% | 964 | $82599 | 上涨 ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $374955 | 0.52% | 7292 | $100995 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365435 | 0.50% | 4624 | $3805 | 上涨 ×1 | ||
| VPL | $326361 | 0.45% | 2821 | $49394 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $304121 | 0.42% | 5095 | $40952 | 上涨 ×3 | ||
| ILF | $303649 | 0.42% | 8997 | $-6227 | 上涨 ×2 | ||
| VGK | $292713 | 0.40% | 3306 | $31163 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $214288 | 0.30% | 1892 | $-18240 | 上涨 ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $161023 | 0.22% | 10140 | ||||
| PROP Prairie Operating Co. - Common Stock | $11116 | 0.02% | 15407 | $-39648 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AGG | $2063436 | 2.84% | 上涨 ×5 |
| IWD | $659652 | 0.91% | 上涨 ×4 |
| GROZ | $657147 | 0.91% | 上涨 ×3 |
| BIL | $618295 | 0.85% | 上涨 ×3 |
| TLT | $587859 | 0.81% | 上涨 ×3 |
| HYG | $562189 | 0.77% | 上涨 ×3 |
| EMB | $526948 | 0.73% | 上涨 ×3 |
| BKLN | $522715 | 0.72% | 上涨 ×3 |
| PULS | $522059 | 0.72% | 上涨 ×3 |
| IWS | $504499 | 0.69% | 上涨 ×4 |
| IWP | $500283 | 0.69% | 上涨 ×4 |
| VWO | $304121 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| VGK | $292713 | 0.40% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| PDBC | $161023 | 10140 | 0.22% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| JNK | 增持 | +38K | +$3.7M |
| ZECP | 增持 | +24K | +$1.5M |
| SMIZ | 增持 | +9K | +$826K |
| QUIZ | 增持 | +18K | +$714K |
| SCHE | 增持 | +2K | +$157K |
| GROZ | 增持 | +2K | +$155K |
| VONV | 增持 | +355 | +$115K |
| IWF | 增持 | +4K | +$106K |
| LUV | 仅价格变动 | +0 | +$101K |
| IWD | 增持 | +78 | +$95K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。