VMBS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.83%▼ -3.48%
3M▼ -6.05%▼ -4.07%
6M▼ -6.05%▼ -4.07%
年初至今▼ -5.67%▼ -3.02%
1Y▼ -5.43%▼ -1.43%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -1.51%▲ +9.53%
1年波动率5.09%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.93

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$224.5M
截至五月 2026的季度 +$460.1M
过去12个月 +$558.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 112 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Fannie Mae Pool FNAH8953 · · · 3138AA5P2 0.000000485 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAI2128 · · · 3138AFLJ7 0.0000003801 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAI9827 · · · 3138AP4M7 0.0000001708 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAJ3437 · · · 3138AUZB6 0.0000005017 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAJ6046 · · · 3138AXWG2 0.0000007606 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAJ9563 · · · 3138E2TV7 0.00000031 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL0040 · · · 3138EGBJ2 0.0000005824 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3138EGBK9 0.0000000383 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL1221 · · · 3138EHLB6 0.000001497 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL1222 · · · 3138EHLC4 0.0000003539 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL2646 · · · 3138EJ5G9 0.0000001866 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL2696 · · · 3138EJ7J1 0.0000007241 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL1846 · · · 3138EJBQ0 0.0000007206 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL1927 · · · 3138EJD96 0.0000001821 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL2086 · · · 3138EJJ82 0.0000001379 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL2187 · · · 3138EJND6 0.0000005887 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL2806 · · · 3138EKDL6 0.0000006022 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL2816 · · · 3138EKDW2 0.0000009443 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL2949 · · · 3138EKH32 0.000001157 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL3233 · · · 3138EKSX4 0.000002768 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAL3734 · · · 3138ELEG4 0.0000005446 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAO4442 · · · 3138LU5C5 0.000003161 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAT1896 · · · 3138WPDA9 0.0000003503 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAT2713 · · · 3138WQAP7 0.000003295 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 31411UUQ2 0.00000009541 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 31412SK20 0.00000005544 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 31413QSZ2 0.0000001877 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAC3014 · · · 31417MK44 0.0000002387 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 31417VSE4 0.00000001066 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 31418R6F3 0.00000003104 BOND ·
Fannie Mae Pool FNAE5508 · · · 31419GDN1 0.0000008545 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 31419HL91 0.00000002597 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 31419HLZ3 0.0000000418 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 31419HSW3 0.0000001064 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · X0a18052d0aa 0.01453 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · X1659b0aff64 0.002027 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · X1d7c4eb6300 0.02464 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · X2ba473ec583 0.0632 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · X3661375ca67 0.04832 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · X8427f75a787 0.0001672 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · X921ee4b5c4a 0.01374 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · Xc82593329cb 0.01483 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · Xd2087fd76d6 0.01443 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · Xd26d1bc0503 0.04423 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · Xd8a64f4c493 0.0204 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · Xe9a7e0f3745 0.03739 BOND ·
Federal Home Loan Mortgage Corp. · · · Xf55fb4b6925 0.03328 BOND ·
Federal National Mortgage Assn. · · · X044b43695c8 0.0117 BOND ·
Federal National Mortgage Assn. · · · X2b4f6bb9794 0.03261 BOND ·
Federal National Mortgage Assn. · · · X33ef31f4a21 0.02588 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 FH1B7981 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128UGHH3 股/股: 0.0000007484 → 0.000000744 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 FH1B8336 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128UGUL9 股/股: 0.000000487 → 0.0000004852 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 FH1G2736 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128QTBD5 股/股: 0.0000002055 → 0.0000002041 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 FH2B1862 — Freddie Mac Non Gold Pool 31326GB70 股/股: 0.000001101 → 0.000001096 (-0.5%)
2026年6月30日 削减 FH848674 — Freddie Mac Non Gold Pool 31300LT70 股/股: 0.0000002186 → 0.0000002172 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 FNAC3014 — Fannie Mae Pool 31417MK44 股/股: 0.0000002403 → 0.0000002387 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 FNAE5508 — Fannie Mae Pool 31419GDN1 股/股: 0.0000008638 → 0.0000008545 (-1.1%)
2026年6月30日 削减 FNAH8953 — Fannie Mae Pool 3138AA5P2 股/股: 0.0000004882 → 0.000000485 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 FNAI2128 — Fannie Mae Pool 3138AFLJ7 股/股: 0.0000003823 → 0.0000003801 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 FNAJ3437 — Fannie Mae Pool 3138AUZB6 股/股: 0.0000005058 → 0.0000005017 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 FNAJ6046 — Fannie Mae Pool 3138AXWG2 股/股: 0.0000007648 → 0.0000007606 (-0.5%)
2026年6月30日 削减 FNAJ9563 — Fannie Mae Pool 3138E2TV7 股/股: 0.0000003131 → 0.00000031 (-1.0%)
2026年6月30日 削减 FNAL0040 — Fannie Mae Pool 3138EGBJ2 股/股: 0.0000006551 → 0.0000005824 (-11.1%)
2026年6月30日 削减 FNAL1221 — Fannie Mae Pool 3138EHLB6 股/股: 0.000001506 → 0.000001497 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 FNAL1222 — Fannie Mae Pool 3138EHLC4 股/股: 0.0000003568 → 0.0000003539 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 FNAL1846 — Fannie Mae Pool 3138EJBQ0 股/股: 0.000000726 → 0.0000007206 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 FNAL1927 — Fannie Mae Pool 3138EJD96 股/股: 0.0000001835 → 0.0000001821 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 FNAL2086 — Fannie Mae Pool 3138EJJ82 股/股: 0.0000001424 → 0.0000001379 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 FNAL2187 — Fannie Mae Pool 3138EJND6 股/股: 0.0000005922 → 0.0000005887 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 FNAL2646 — Fannie Mae Pool 3138EJ5G9 股/股: 0.0000001885 → 0.0000001866 (-1.0%)
2026年6月30日 削减 FNAL2696 — Fannie Mae Pool 3138EJ7J1 股/股: 0.0000007294 → 0.0000007241 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 FNAL2806 — Fannie Mae Pool 3138EKDL6 股/股: 0.0000006074 → 0.0000006022 (-0.9%)
2026年6月30日 削减 FNAL2816 — Fannie Mae Pool 3138EKDW2 股/股: 0.0000009506 → 0.0000009443 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 FNAL2949 — Fannie Mae Pool 3138EKH32 股/股: 0.000001167 → 0.000001157 (-0.9%)
2026年6月30日 削减 FNAL3233 — Fannie Mae Pool 3138EKSX4 股/股: 0.000002783 → 0.000002768 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 FNAL3734 — Fannie Mae Pool 3138ELEG4 股/股: 0.0000005483 → 0.0000005446 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 FNAO4442 — Fannie Mae Pool 3138LU5C5 股/股: 0.000003186 → 0.000003161 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 FNAT1896 — Fannie Mae Pool 3138WPDA9 股/股: 0.0000003523 → 0.0000003503 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 FNAT2713 — Fannie Mae Pool 3138WQAP7 股/股: 0.000003313 → 0.000003295 (-0.5%)
2026年6月30日 削减 G2082669 — Ginnie Mae II Pool 36225E6F4 股/股: 0.000001498 → 0.000001487 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 G2082714 — Ginnie Mae II Pool 36225FAQ2 股/股: 0.0000001533 → 0.0000001477 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 G2082736 — Ginnie Mae II Pool 36225FBE8 股/股: 0.000003131 → 0.000003085 (-1.4%)
2026年6月30日 削减 G2082888 — Ginnie Mae II Pool 36225FF61 股/股: 0.0000008761 → 0.0000008567 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 G2082907 — Ginnie Mae II Pool 36225FGR4 股/股: 0.0000002121 → 0.0000002109 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 G2082959 — Ginnie Mae II Pool 36225FJD2 股/股: 0.000001948 → 0.000001935 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 G2082980 — Ginnie Mae II Pool 36225FJ26 股/股: 0.0000002047 → 0.0000002032 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 G2MA0646 — Ginnie Mae II Pool 36179MWF3 股/股: 0.0000001078 → 0.0000001057 (-2.0%)
2026年6月30日 削减 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128NHVH3 股/股: 0.00000009463 → 0.00000009331 (-1.4%)
2026年6月30日 削减 — Fannie Mae Pool 31413QSZ2 股/股: 0.000000189 → 0.0000001877 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 股/股: 0.0476 → 0.03778 (-20.6%)
2026年6月30日 削减 — Federal National Mortgage Assn. X044b43695c8 股/股: 0.0122 → 0.0117 (-4.0%)
2026年6月30日 新增 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X0a18052d0aa 新仓位 — 0.01453 股/股
2026年6月30日 削减 — Government National Mortgage Assn. X0dac29929d6 股/股: 0.005769 → 0.005563 (-3.6%)
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X0e4580e8476 新仓位 — -0.0005823 股/股
2026年6月30日 削减 — Government National Mortgage Assn. X13210a33cf1 股/股: -0.002553 → -0.002644 (3.6%)
2026年6月30日 削减 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X1659b0aff64 股/股: 0.002096 → 0.002027 (-3.3%)
2026年6月30日 退出 X1687e09e616 仓位退出 — 原为 0.01496 股/股
2026年6月30日 退出 X191d97bc983 仓位退出 — 原为 -0.003148 股/股
2026年6月30日 退出 X1a997f5206a 仓位退出 — 原为 -0.00383 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X1d7c4eb6300 新仓位 — 0.02464 股/股
2026年6月30日 退出 X213b1388f26 仓位退出 — 原为 0.02414 股/股
2026年6月30日 退出 X27021cffc29 仓位退出 — 原为 0.04311 股/股
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X28f7801d801 新仓位 — 0.02481 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X2b4f6bb9794 新仓位 — 0.03261 股/股
2026年6月30日 削减 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X2ba473ec583 股/股: 0.06357 → 0.0632 (-0.6%)
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X2d1c9ccae60 新仓位 — 0.03918 股/股
2026年6月30日 退出 X2f8eb1ea79c 仓位退出 — 原为 0.0239 股/股
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X3123da1cf94 新仓位 — -0.0004832 股/股
2026年6月30日 削减 — Government National Mortgage Assn. X3242a5ea2cd 股/股: 0.0006039 → 0.0005979 (-1.0%)
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X33ef31f4a21 新仓位 — 0.02588 股/股
2026年6月30日 退出 X34d00b043c3 仓位退出 — 原为 0.01393 股/股
2026年6月30日 削减 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X3661375ca67 股/股: 0.04838 → 0.04832 (-0.1%)
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X388536b5b17 新仓位 — 0.01586 股/股
2026年6月30日 退出 X3bb24097469 仓位退出 — 原为 -0.002956 股/股
2026年6月30日 退出 X3bc694b9b68 仓位退出 — 原为 0.01568 股/股
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X3c408f058de 新仓位 — -0.004133 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X496331e2a9f 新仓位 — -0.000324 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X4ce1fd8c8b4 新仓位 — 0.04451 股/股
2026年6月30日 退出 X51c1fac568d 仓位退出 — 原为 -0.001943 股/股
2026年6月30日 退出 X527a3cc8763 仓位退出 — 原为 -0.001267 股/股
2026年6月30日 退出 X53ca705ad73 仓位退出 — 原为 0.03187 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X56e3088a248 新仓位 — -0.0004926 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X60303e95c8a 新仓位 — -0.0001678 股/股
2026年6月30日 退出 X615a6890cc1 仓位退出 — 原为 0.03698 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X6990fbb1282 新仓位 — -0.0007006 股/股
2026年6月30日 退出 X69c9e4f4243 仓位退出 — 原为 0.02173 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X6bff91e3c2e 新仓位 — -0.002693 股/股
2026年6月30日 退出 X715628891f1 仓位退出 — 原为 0.01977 股/股
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X71fdf20918b 新仓位 — 0.02127 股/股
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X76c48e81fa9 新仓位 — 0.01781 股/股
2026年6月30日 削减 — Federal National Mortgage Assn. X78da9f3a539 股/股: 0.0000525 → 0.00004947 (-5.8%)
2026年6月30日 退出 X7bf1f4f4119 仓位退出 — 原为 0.04194 股/股
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X7c5cd297abd 新仓位 — -0.0008231 股/股
2026年6月30日 退出 X7deb56cdbbd 仓位退出 — 原为 0.04367 股/股
2026年6月30日 退出 X80a6b844c03 仓位退出 — 原为 0.03841 股/股
2026年6月30日 削减 — Government National Mortgage Assn. X824fe87a051 股/股: 0.0000501 → 0.00004789 (-4.4%)
2026年6月30日 削减 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X8427f75a787 股/股: 0.0001695 → 0.0001672 (-1.4%)
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X8c9110eea1d 新仓位 — 0.0254 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X91510b074ef 新仓位 — 0.03949 股/股
2026年6月30日 削减 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X921ee4b5c4a 股/股: 0.01379 → 0.01374 (-0.3%)
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. X9e8672d32ae 新仓位 — 0.04616 股/股
2026年6月30日 退出 X9f9c9ff0601 仓位退出 — 原为 -0.0001082 股/股
2026年6月30日 退出 Xa11288da110 仓位退出 — 原为 0.02442 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. Xa6f61fb5526 新仓位 — 0.02778 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. Xa943e0d00b2 新仓位 — 0.06252 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. Xb41d2259ec8 新仓位 — 0.03884 股/股
2026年6月30日 退出 Xb652505951c 仓位退出 — 原为 -0.00009405 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. Xb6b9ed6217b 新仓位 — 0.07609 股/股
2026年6月30日 退出 Xbc4d498d877 仓位退出 — 原为 0.02429 股/股
2026年6月30日 退出 Xc01435f0814 仓位退出 — 原为 0.02568 股/股
2026年6月30日 削减 — Government National Mortgage Assn. Xc4648086972 股/股: 0.0008978 → 0.0008576 (-4.5%)
2026年6月30日 退出 Xc51996acff1 仓位退出 — 原为 0.02467 股/股
2026年6月30日 退出 Xc5d7dc4ee7d 仓位退出 — 原为 0.07511 股/股
2026年6月30日 退出 Xc6c572b73a6 仓位退出 — 原为 -0.0005032 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal Home Loan Mortgage Corp. Xc82593329cb 新仓位 — 0.01483 股/股
2026年6月30日 退出 Xcb05ebe5cb6 仓位退出 — 原为 0.0278 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. Xcc82f75b7d0 新仓位 — -0.0008575 股/股
2026年6月30日 削减 — Federal Home Loan Mortgage Corp. Xd2087fd76d6 股/股: 0.01482 → 0.01443 (-2.6%)
2026年6月30日 新增 — Federal Home Loan Mortgage Corp. Xd26d1bc0503 新仓位 — 0.04423 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal Home Loan Mortgage Corp. Xd8a64f4c493 新仓位 — 0.0204 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. Xdea1c67ca33 新仓位 — 0.02114 股/股
2026年6月30日 削减 — Federal National Mortgage Assn. Xdfc6d8abb44 股/股: 0.002087 → 0.002018 (-3.3%)
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. Xdfd1011d913 新仓位 — 0.02506 股/股
2026年6月30日 退出 Xe032ef769af 仓位退出 — 原为 0.03982 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal Home Loan Mortgage Corp. Xe9a7e0f3745 新仓位 — 0.03739 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. Xebe9134d280 新仓位 — -0.000955 股/股
2026年6月30日 退出 Xef4a4aa4f26 仓位退出 — 原为 0.02123 股/股
2026年6月30日 退出 Xf3c5f31f5f8 仓位退出 — 原为 0.04033 股/股
2026年6月30日 削减 — Federal Home Loan Mortgage Corp. Xf55fb4b6925 股/股: 0.03342 → 0.03328 (-0.4%)
2026年6月30日 退出 Xf99ea58dbde 仓位退出 — 原为 0.01814 股/股
2026年6月30日 退出 Xf9ae356b27f 仓位退出 — 原为 0.06224 股/股
2026年6月30日 新增 — Federal National Mortgage Assn. Xf9cc0b2d2bd 新仓位 — -0.001228 股/股
2026年6月30日 新增 — Government National Mortgage Assn. Xfd36d471b46 新仓位 — 0.0248 股/股
2026年5月31日 新增 FH1B4777 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128JQFT0 新仓位 — 0.00000006986 股/股
2026年5月31日 新增 FH1B7981 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128UGHH3 新仓位 — 0.0000007484 股/股
2026年5月31日 新增 FH1B8336 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128UGUL9 新仓位 — 0.000000487 股/股
2026年5月31日 新增 FH1G2736 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128QTBD5 新仓位 — 0.0000002055 股/股
2026年5月31日 新增 FH2B1862 — Freddie Mac Non Gold Pool 31326GB70 新仓位 — 0.000001101 股/股
2026年5月31日 新增 FH848206 — Freddie Mac Non Gold Pool 31300LDK8 新仓位 — 0.0000001014 股/股
2026年5月31日 新增 FH848285 — Freddie Mac Non Gold Pool 31300LF26 新仓位 — 0.0000001359 股/股
2026年5月31日 新增 FH848353 — Freddie Mac Non Gold Pool 31300LH65 新仓位 — 0.0000001399 股/股
2026年5月31日 新增 FH848674 — Freddie Mac Non Gold Pool 31300LT70 新仓位 — 0.0000002186 股/股
2026年5月31日 新增 FNAC3014 — Fannie Mae Pool 31417MK44 新仓位 — 0.0000002403 股/股
2026年5月31日 新增 FNAE5508 — Fannie Mae Pool 31419GDN1 新仓位 — 0.0000008638 股/股
2026年5月31日 新增 FNAH8953 — Fannie Mae Pool 3138AA5P2 新仓位 — 0.0000004882 股/股
2026年5月31日 新增 FNAI2128 — Fannie Mae Pool 3138AFLJ7 新仓位 — 0.0000003823 股/股
2026年5月31日 新增 FNAI9827 — Fannie Mae Pool 3138AP4M7 新仓位 — 0.0000001708 股/股
2026年5月31日 新增 FNAJ3437 — Fannie Mae Pool 3138AUZB6 新仓位 — 0.0000005058 股/股
2026年5月31日 新增 FNAJ6046 — Fannie Mae Pool 3138AXWG2 新仓位 — 0.0000007648 股/股
2026年5月31日 新增 FNAJ9563 — Fannie Mae Pool 3138E2TV7 新仓位 — 0.0000003131 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL0040 — Fannie Mae Pool 3138EGBJ2 新仓位 — 0.0000006551 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL1221 — Fannie Mae Pool 3138EHLB6 新仓位 — 0.000001506 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL1222 — Fannie Mae Pool 3138EHLC4 新仓位 — 0.0000003568 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL1846 — Fannie Mae Pool 3138EJBQ0 新仓位 — 0.000000726 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL1927 — Fannie Mae Pool 3138EJD96 新仓位 — 0.0000001835 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL2086 — Fannie Mae Pool 3138EJJ82 新仓位 — 0.0000001424 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL2187 — Fannie Mae Pool 3138EJND6 新仓位 — 0.0000005922 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL2646 — Fannie Mae Pool 3138EJ5G9 新仓位 — 0.0000001885 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL2696 — Fannie Mae Pool 3138EJ7J1 新仓位 — 0.0000007294 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL2806 — Fannie Mae Pool 3138EKDL6 新仓位 — 0.0000006074 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL2816 — Fannie Mae Pool 3138EKDW2 新仓位 — 0.0000009506 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL2949 — Fannie Mae Pool 3138EKH32 新仓位 — 0.000001167 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL3233 — Fannie Mae Pool 3138EKSX4 新仓位 — 0.000002783 股/股
2026年5月31日 新增 FNAL3734 — Fannie Mae Pool 3138ELEG4 新仓位 — 0.0000005483 股/股
2026年5月31日 新增 FNAO4442 — Fannie Mae Pool 3138LU5C5 新仓位 — 0.000003186 股/股
2026年5月31日 新增 FNAT1896 — Fannie Mae Pool 3138WPDA9 新仓位 — 0.0000003523 股/股
2026年5月31日 新增 FNAT2713 — Fannie Mae Pool 3138WQAP7 新仓位 — 0.000003313 股/股
2026年5月31日 新增 G2082669 — Ginnie Mae II Pool 36225E6F4 新仓位 — 0.000001498 股/股
2026年5月31日 新增 G2082678 — Ginnie Mae II Pool 36225E6Q0 新仓位 — 0.00000008862 股/股
2026年5月31日 新增 G2082714 — Ginnie Mae II Pool 36225FAQ2 新仓位 — 0.0000001533 股/股
2026年5月31日 新增 G2082736 — Ginnie Mae II Pool 36225FBE8 新仓位 — 0.000003131 股/股
2026年5月31日 新增 G2082888 — Ginnie Mae II Pool 36225FF61 新仓位 — 0.0000008761 股/股
2026年5月31日 新增 G2082907 — Ginnie Mae II Pool 36225FGR4 新仓位 — 0.0000002121 股/股
2026年5月31日 新增 G2082959 — Ginnie Mae II Pool 36225FJD2 新仓位 — 0.000001948 股/股
2026年5月31日 新增 G2082980 — Ginnie Mae II Pool 36225FJ26 新仓位 — 0.0000002047 股/股
2026年5月31日 新增 G2MA0646 — Ginnie Mae II Pool 36179MWF3 新仓位 — 0.0000001078 股/股
2026年5月31日 新增 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128JQCT3 新仓位 — 0.000000006897 股/股
2026年5月31日 新增 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128NHVH3 新仓位 — 0.00000009463 股/股
2026年5月31日 新增 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128QSQN9 新仓位 — 0.00000008136 股/股
2026年5月31日 新增 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128UGFB8 新仓位 — 0.0000001256 股/股
2026年5月31日 新增 — Freddie Mac Non Gold Pool 3128UGH67 新仓位 — 0.00000001928 股/股
2026年5月31日 新增 — Fannie Mae Pool 3138EGBK9 新仓位 — 0.0000000383 股/股
2026年5月31日 新增 — Fannie Mae Pool 31411UUQ2 新仓位 — 0.00000009541 股/股
2026年5月31日 新增 — Fannie Mae Pool 31412SK20 新仓位 — 0.00000005544 股/股
2026年5月31日 新增 — Fannie Mae Pool 31413QSZ2 新仓位 — 0.000000189 股/股
2026年5月31日 新增 — Fannie Mae Pool 31417VSE4 新仓位 — 0.00000001066 股/股
2026年5月31日 新增 — Fannie Mae Pool 31418R6F3 新仓位 — 0.00000003104 股/股
2026年5月31日 新增 — Fannie Mae Pool 31419HL91 新仓位 — 0.00000002597 股/股
2026年5月31日 新增 — Fannie Mae Pool 31419HLZ3 新仓位 — 0.0000000418 股/股
2026年5月31日 新增 — Fannie Mae Pool 31419HSW3 新仓位 — 0.0000001064 股/股
2026年5月31日 新增 — Ginnie Mae II Pool 36225FDB2 新仓位 — 0.00000006589 股/股
2026年5月31日 新增 — Ginnie Mae II Pool 36225FEN5 新仓位 — 0.00000003156 股/股
2026年5月31日 新增 — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 新仓位 — 0.0476 股/股
2026年5月31日 新增 — Federal National Mortgage Assn. X044b43695c8 新仓位 — 0.0122 股/股
2026年5月31日 新增 — Government National Mortgage Assn. X0dac29929d6 新仓位 — 0.005769 股/股
2026年5月31日 新增 — Government National Mortgage Assn. X13210a33cf1 新仓位 — -0.002553 股/股
2026年5月31日 新增 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X1659b0aff64 新仓位 — 0.002096 股/股
2026年5月31日 新增 X1687e09e616 新仓位 — 0.01496 股/股
2026年5月31日 新增 X191d97bc983 新仓位 — -0.003148 股/股
2026年5月31日 新增 X1a997f5206a 新仓位 — -0.00383 股/股
2026年5月31日 新增 X213b1388f26 新仓位 — 0.02414 股/股
2026年5月31日 新增 X27021cffc29 新仓位 — 0.04311 股/股
2026年5月31日 新增 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X2ba473ec583 新仓位 — 0.06357 股/股
2026年5月31日 新增 X2f8eb1ea79c 新仓位 — 0.0239 股/股
2026年5月31日 新增 — Government National Mortgage Assn. X3242a5ea2cd 新仓位 — 0.0006039 股/股
2026年5月31日 新增 X34d00b043c3 新仓位 — 0.01393 股/股
2026年5月31日 新增 — Federal Home Loan Mortgage Corp. X3661375ca67 新仓位 — 0.04838 股/股
2026年5月31日 新增 X3bb24097469 新仓位 — -0.002956 股/股
2026年5月31日 新增 X3bc694b9b68 新仓位 — 0.01568 股/股
2026年5月31日 新增 X51c1fac568d 新仓位 — -0.001943 股/股

显示最新的 200 条，共 231 条变动

股息 203笔付款

08
4.43%TTM收益率
$1.97每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1630
2026年9月1日$0.1670
2026年8月3日$0.1680
2026年7月1日$0.1650
2026年6月1日$0.1630
2026年5月1日$0.1610
2026年4月1日$0.1620
2026年3月2日$0.1610
2026年2月2日$0.1650
2025年12月18日$0.1600
2025年12月1日$0.1620
2025年11月3日$0.1720
2025年10月1日$0.1530
2025年9月2日$0.1650
2025年8月1日$0.1640
2025年7月1日$0.1630
2025年6月2日$0.1610
2025年5月1日$0.1980
2025年4月1日$0.1640
2025年3月3日$0.1590
2025年2月3日$0.1600
2024年12月24日$0.1520
2024年12月2日$0.1500
2024年11月1日$0.1530
2024年10月1日$0.1450
2024年9月3日$0.1540
2024年8月1日$0.1510
2024年7月1日$0.1510
2024年6月3日$0.1500
2024年5月1日$0.1480
2024年4月1日$0.1460
2024年3月1日$0.1450
2024年2月1日$0.1430
2023年12月22日$0.1420
2023年12月1日$0.1410
2023年11月1日$0.1340
2023年10月2日$0.1360
2023年9月1日$0.1300
2023年8月1日$0.1300
2023年7月3日$0.1260
2023年6月1日$0.1250
2023年5月1日$0.1220
2023年4月3日$0.1160
2023年3月1日$0.1180
2023年2月1日$0.1140
2022年12月23日$0.1150
2022年12月1日$0.1090
2022年11月1日$0.1050
2022年10月3日$0.1030
2022年9月1日$0.0980

机构持有人 (13F) 760 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2758428749 19.69% 58928194 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1322420496 9.44% 28250812 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1245096503 8.89% 26485779 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $496447715 3.54% 10605591 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $478219104 3.41% 10216170 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $456234204 3.26% 9746512 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $412143258 2.94% 8804599 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $397856035 2.84% 8499381 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $323228226 2.31% 6905111 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $294698856 2.10% 6295640 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $266523424 1.90% 5693728 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $257104781 1.84% 5492517 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $239012242 1.71% 5108101 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $226266807 1.62% 4833728 股份 2026年6月30日
LINCOLN NATIONAL CORP $181651916 1.30% 3880622 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $147191139 1.05% 3144439 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $117033332 0.84% 2500178 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $113398989 0.81% 2422537 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $110504239 0.79% 2360697 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $101397575 0.72% 2166152 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $88293000 0.63% 1886157 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $83316344 0.59% 1779883 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $79718264 0.57% 1703018 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $75819443 0.54% 1619728 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $71179921 0.51% 1520621 股份 2026年6月30日
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $69643918 0.50% 1487800 股份 2026年6月30日
First Interstate Bank $68707390 0.49% 1467793 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $65504277 0.47% 1399365 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $60866617 0.43% 1300292 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $60640647 0.43% 1295464 股份 2026年6月30日
Angeles Investment Advisors, LLC $56680591 0.40% 1210865 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $53739626 0.38% 1148037 股份 2026年6月30日
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $50919640 0.36% 1087794 股份 2026年6月30日
Bell Investment Advisors, Inc $50059652 0.36% 1069422 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $47785265 0.34% 1020835 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $45427459 0.32% 970465 股份 2026年6月30日
Bell Bank $45285398 0.32% 967430 股份 2026年6月30日
BANK OF HAWAII $43849412 0.31% 936753 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $42826297 0.31% 914540 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $40589013 0.29% 867101 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $40252812 0.29% 859919 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $40242629 0.29% 857138 股份 2026年3月31日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $40159255 0.29% 867745 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $40159255 0.29% 867745 股份 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $39344892 0.28% 836947 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $39025188 0.28% 840336 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $38491875 0.27% 822300 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $38442244 0.27% 821240 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $38224558 0.27% 816589 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $37820072 0.27% 807948 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $34746302 0.25% 742284 股份 2026年6月30日
Goodman Financial Corp $34304334 0.24% 732842 股份 2026年6月30日
Evergreen Advisors, LLC $33443218 0.24% 714446 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $32692619 0.23% 698411 股份 2026年6月30日
First Financial Bankshares Inc $32646323 0.23% 697422 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $31912557 0.23% 681746 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $30938704 0.22% 669524 股份 2026年6月30日
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $30841348 0.22% 658862 股份 2026年6月30日
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $30527984 0.22% 652168 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $28797995 0.21% 615210 股份 2026年6月30日
Grubman Wealth Management $27005058 0.19% 582759 股份 2025年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $26949013 0.19% 581926 股份 2025年3月31日
Pathstone Holdings, LLC $26353574 0.19% 562991 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $25491230 0.18% 544568 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $24601089 0.18% 525552 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $24450734 0.17% 522340 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $23460525 0.17% 501186 股份 2026年6月30日
SeaBridge Investment Advisors LLC $23387313 0.17% 499622 股份 2026年6月30日
Intelligence Driven Advisers, LLC $23214094 0.17% 495921 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $23151805 0.17% 494591 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $22974522 0.16% 499229 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $22414791 0.16% 477418 股份 2026年3月31日
Zurich Insurance Group Ltd/FI $21876573 0.16% 467648 股份 2026年6月30日
PROFFITT & GOODSON INC $21794643 0.16% 465598 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $21741251 0.16% 464458 股份 2026年6月30日
Hamilton Capital, LLC $21691717 0.15% 463399 股份 2026年6月30日
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $20435736 0.15% 436568 股份 2026年6月30日
Acropolis Investment Management, LLC $20208049 0.14% 431704 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $19859052 0.14% 422983 股份 2026年6月30日
Whitcomb & Hess, Inc. $19694612 0.14% 420735 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $19641157 0.14% 419593 股份 2026年6月30日
RKL Wealth Management LLC $19325338 0.14% 412846 股份 2026年6月30日
Strategic Investment Advisors / MI $18968550 0.14% 405224 股份 2026年6月30日
United Asset Strategies, Inc. $18862194 0.13% 402952 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $18798615 0.13% 401594 股份 2026年6月30日
Rialto Wealth Management, LLC $18537650 0.13% 396019 股份 2026年6月30日
MA Private Wealth $18116964 0.13% 387032 股份 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $17950407 0.13% 385450 股份 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $17447511 0.12% 372730 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $17103249 0.12% 365376 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $16858574 0.12% 360149 股份 2026年6月30日
CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC $16380074 0.12% 347920 股份 2025年12月31日
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC $16346838 0.12% 349217 股份 2026年6月30日
Family CFO Inc $16230272 0.12% 346727 股份 2026年6月30日
Windward Private Wealth Management Inc. $16153569 0.12% 345088 股份 2026年6月30日
1834 INVESTMENT ADVISORS CO $16144197 0.12% 344888 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $15910657 0.11% 339899 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $15878912 0.11% 339221 股份 2026年6月30日
FEDERATED HERMES, INC. $15847385 0.11% 338547 股份 2026年6月30日
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