NewGen Equity Long/Short Fund

CIK 1774035 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$374.0M
按 13F 价值排名第 4533（共 9443） · 前 48.0%
持仓
29
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+119.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.19%
前二十五大持仓权重
99.77%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
10.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 35.69% 估计买入 $285165328 · 卖出 $97197047

新仓位
18
增加
3
减少
4
已结清
10

看跌期权名义敞口：48.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Materials
10.6%
Energy
8.3%
Technology
4.6%
Utilities
2.0%
Financial Services
1.8%
Healthcare
0.2%
其他/未映射
72.6%

完整投资组合 29 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $68206000 18.23% 100000 卖出期权 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $62907000 16.82% 100000 卖出期权 上涨 ×1
HYG $48480000 12.96% 600000 卖出期权 $32350000 上涨 ×1
USAS $36862689 9.86% 9285312 上涨 ×1
SLV $22005000 5.88% 500000 买入期权 上涨 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $13940000 3.73% 425000 上涨 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $13664000 3.65% 2800000 $1298000 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $13225974 3.54% 129400 $-1026186 下跌 ×1
SLSR $10911084 2.92% 1648200 $4041864 上涨 ×1
IAUXWS $9728000 2.60% 10000000 上涨 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $9032400 2.41% 780000 $2214707 下跌 ×1
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $8981001 2.40% 713344 $3352717
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $7314330 1.96% 239500 $1150549 下跌 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $7031382 1.88% 600000 买入期权 上涨 ×1
UEC $6052000 1.62% 400000 上涨 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $5887350 1.57% 245000 $2548850 下跌 ×1
UEC $5369637 1.44% 354900 买入期权 上涨 ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $4719307 1.26% 302908 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4195800 1.12% 90000 $117000
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3977250 1.06% 75000 上涨 ×1
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $3546000 0.95% 150000 上涨 ×1
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $2636725 0.70% 617500 上涨 ×1
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $2616440 0.70% 1369864 上涨 ×1
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $1026224 0.27% 246097 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 163092AF6) $883764 0.24% 1002000 $98973
LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock $627000 0.17% 300000 上涨 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $121716 0.03% 18900 上涨 ×1
ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock $91920 0.02% 28283 $-111718
SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock $3874 0.00% 1300 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPY $68206000 100000 18.23%
QQQ $62907000 100000 16.82%
USAS $36862689 9285312 9.86%
SLV $22005000 500000 5.88%
B $13940000 425000 3.73%
IAUXWS $9728000 10000000 2.60%
CGAU $7031382 600000 1.88%
UEC $6052000 400000 1.62%
UEC $5369637 354900 1.44%
NOA $4719307 302908 1.26%
BAM $3977250 75000 1.06%
NTSK $3546000 150000 0.95%
VOXR $2636725 617500 0.70%
DEFT $2616440 1369864 0.70%
ASTL $1026224 246097 0.27%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
HYG 增持 +400K +$32.4M
SLSR 增持 +148K +$4.0M
EFXT 仅价格变动 +0 +$3.4M
PPTA 削减 -30K +$2.5M
IAG 削减 -146K +$2.2M
BB 增持 +100K +$1.3M
BEP 削减 -2K +$1.2M
CCJ 削减 -63K -$1.0M
ENB 仅价格变动 +0 +$117K
ANNA 仅价格变动 +0 -$112K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
USASXXXX 2025年9月30日 32100000 $25927170 不再跟踪
CLS 2025年9月30日 90000 $14049900 23.1%
CNQ 2025年9月30日 300000 $9420000 60.3%
SAND 2025年9月30日 1000000 $9401140 不再跟踪
NXE 2025年9月30日 1200000 $8328000 19.7%
PRMB 2025年9月30日 235200 $6966624 4.6%
IAUX 2025年9月30日 8699284 $5205652 不再跟踪
SQNS 2025年9月30日 3155264 $4638238 -67.2%
RBA 2025年9月30日 25000 $2654750 -18.2%
UPXI 2025年9月30日 577193 $1720035 -82.6%