Oaktree Fund Advisors, LLC

CIK 1822973 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$57.8M
按 13F 价值排名第 8662（共 9443） · 前 91.7%
持仓
14
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+1.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
95.72%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
7.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 20.33% 估计买入 $15907999 · 卖出 $11662802

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 15.6% 仍持有

新仓位
3
增加
9
减少
1
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q3 2025–Q2 2026
-1.3%
标普500指数同期总回报率
+13.0%
超额回报
-14.3%

年化：-1.7% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Materials
51.1%
Financials
11.8%
Energy
10.0%
Retail
7.0%
Industrials
6.5%
Consumer Discretionary
6.2%
Financial Services
6.2%
Healthcare
1.1%
其他/未映射
0.1%

完整投资组合 14 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $13636031 23.59% 168575 $-1296558 上涨 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8910697 15.41% 242600 $1642164 上涨 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $6841174 11.83% 837352 $457056 上涨 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $5768415 9.98% 126862 $748924 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5181821 8.96% 82395 $773615 上涨 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4046900 7.00% 42230
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $3599579 6.23% 67547 上涨 ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $3566126 6.17% 219319 $-232715 上涨 ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $1968612 3.41% 30856 $303769 上涨 ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $1809216 3.13% 503960 上涨 ×1
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $1788532 3.09% 41886 $255365 上涨 ×1
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock $346274 0.60% 245585 $288771 上涨 ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $280524 0.49% 76023 $16934 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 70509VAA8) $61572 0.11% 62000 $1028

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XP $3566126 6.17% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SE $4046900 42230 7.00%
MMYT $3599579 67547 6.23%
NNBR $1809216 503960 3.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
B 增持 +64K +$1.6M
AU 增持 +15K -$1.3M
FCX 增持 +7K +$774K
YPF 增持 +18K +$749K
ITUB 增持 +76K +$457K
EMBJ 增持 +3K +$304K
TX 增持 +4K +$255K
XP 增持 +20K -$233K
ALVO 削减 -142K +$17K
— 仅价格变动 +0 +$1K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
INDA 2025年9月30日 216039 $12029051 不再跟踪
PBR 2026年6月30日 385174 $7992360 17.5%
NU 2026年3月31日 242850 $4065308 1.0%
GRAB 2026年3月31日 659716 $3291982 -3.4%
GOLD 2025年6月30日 166595 $3238606 102.5%
TCOM 2025年3月31日 46465 $3190286 -27.5%
HDB 2026年6月30日 126519 $3147792 -10.0%
HTHT 2025年6月30日 76510 $2831635 46.6%
YUMC 2025年3月31日 57987 $2793233 -7.7%
JD 2025年6月30日 62210 $2558075 -10.7%
PBR 2025年6月30日 173192 $2483573 51.8%
BILI 2025年6月30日 125997 $2407802 -22.1%
INFY 2025年3月31日 109693 $2404470 -34.9%
NTES 2025年3月31日 26804 $2391184 18.1%
VALE 2025年6月30日 235665 $2351936 42.3%
YMM 2026年3月31日 209099 $2243632 4.3%
EC 2025年9月30日 207885 $1839782 96.2%
BZ 2026年3月31日 88847 $1810701 18.4%
PDD 2025年3月31日 17631 $1710030 -25.2%
CX 2025年6月30日 286760 $1608723 53.6%
BEKE 2025年9月30日 90611 $1607439 -10.7%
SE 2025年12月31日 8141 $1455040 -7.9%
JBS 2025年12月31日 88298 $1318289 -3.7%
BIDU 2025年6月30日 12929 $1189855 9.5%
YPF 2025年9月30日 37189 $1169594 111.9%
INFY 2026年3月31日 60972 $1086521 -12.1%
KC 2025年6月30日 71404 $1025361 -9.1%
MESO 2025年3月31日 47909 $948598 42.6%
CPNG 2025年3月31日 25403 $558357 -25.6%
DQ 2025年6月30日 21836 $395449 -4.8%