PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $73.6M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 8545（共 9443） · 前 90.5%
投资组合价值同比（季度）：+52.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 89.95%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 10.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 19.63% 估计买入 $32374751 · 卖出 $11972997
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 51.9% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 3
- 减少
- 2
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Materials
24.6%
Healthcare
23.6%
Energy
18.9%
Industrials
7.4%
Consumer Staples
7.1%
其他/未映射
18.4%
完整投资组合 14 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12200483 | 16.58% | 649999 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $9755400 | 13.26% | 15000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8680000 | 11.80% | 500000 | $1615000 | 上涨 ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5923750 | 8.05% | 875000 | $-1041250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5790000 | 7.87% | 300000 | $594000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5433750 | 7.38% | 375000 | $665750 | 下跌 ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5211132 | 7.08% | 804187 | $2171132 | 上涨 ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5074500 | 6.90% | 25000 | $-3385047 | 下跌 ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4117000 | 5.59% | 100000 | 上涨 ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4004000 | 5.44% | 650000 | $988000 | |||
| IAUX | $3800000 | 5.16% | 2500000 | $1610000 | 上涨 ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1788486 | 2.43% | 276001 | 上涨 ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1010000 | 1.37% | 1000000 | $-130000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796250 | 1.08% | 325000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年9月30日 | 10000 | $6179500 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 10000 | $6143100 | |
| AMG | 2025年12月31日 | 22467 | $5356807 | 24.6% |
| PRGO | 2025年9月30日 | 150000 | $4008000 | -38.0% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 14500 | $3181155 | 17.4% |
| HON | 2025年3月31日 | 7500 | $1694175 | 10.0% |
| FNV | 2025年9月30日 | 10000 | $1639200 | 18.3% |
| UAL | 2025年3月31日 | 12500 | $1213750 | 63.7% |
| AKYA | 2025年9月30日 | 671000 | $872300 | 不再跟踪 |
| PINS | 2025年9月30日 | 20000 | $717200 | -28.3% |
| KSPI | 2025年6月30日 | 5000 | $464250 | 23.0% |
| BELFB | 2026年3月31日 | 1500 | $254445 | 33.4% |
| QTRX | 2025年6月30日 | 25000 | $162750 | -54.1% |
| QTRX | 2026年3月31日 | 25000 | $159000 | -13.2% |
| ASPI | 2025年3月31日 | 25000 | $113250 | -12.8% |