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CIK 2095919 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $149.8M
- 持仓
- 36
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7390（共 9443） · 前 78.3%
投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 78.67%
- 前二十五大持仓权重
- 97.39%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 12.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.5% 估计买入 $7106750 · 卖出 $2121470
- 新仓位
- 2
- 增加
- 22
- 减少
- 10
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 36 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $21227572 | 14.17% | 170148 | $2894584 | 上涨 ×2 | ||
| DFAC | $21214516 | 14.16% | 478235 | $2818343 | 上涨 ×2 | ||
| JMUB | $16709098 | 11.15% | 329861 | $1844587 | 上涨 ×2 | ||
| MUNI | $16706689 | 11.15% | 317618 | $1743706 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $8243116 | 5.50% | 11007 | $1285269 | 上涨 ×2 | ||
| IDEV | $8130810 | 5.43% | 91347 | $938123 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $7436915 | 4.96% | 96446 | $1044764 | 上涨 ×2 | ||
| AVDV | $7373608 | 4.92% | 71554 | $668513 | 上涨 ×2 | ||
| AVEM | $6967728 | 4.65% | 72212 | $1232306 | 上涨 ×2 | ||
| DFAT | $3857796 | 2.57% | 55190 | $183398 | 下跌 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3733810 | 2.49% | 70224 | $176374 | 上涨 ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3181381 | 2.12% | 59360 | $190699 | 上涨 ×2 | ||
| DFEM | $2672234 | 1.78% | 65754 | $342169 | 下跌 ×2 | ||
| DFAE | $2225767 | 1.49% | 55354 | $292495 | 下跌 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2061926 | 1.38% | 17556 | $76049 | 上涨 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1942879 | 1.30% | 37071 | $84300 | 上涨 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1927283 | 1.29% | 20380 | $74308 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $1918163 | 1.28% | 38066 | $133205 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $1790796 | 1.20% | 25134 | $180379 | 上涨 ×2 | ||
| DISV | $1736969 | 1.16% | 43284 | $-25130 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $1271366 | 0.85% | 8572 | $205737 | |||
| VSS | $1244136 | 0.83% | 8064 | $-165452 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $1035233 | 0.69% | 1507 | $80799 | 下跌 ×2 | ||
| STIP | $724092 | 0.48% | 7088 | $30562 | 上涨 ×2 | ||
| FWD | $590110 | 0.39% | 3984 | $-145275 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $566792 | 0.38% | 6580 | $46001 | 上涨 ×1 | ||
| CGDV | $486952 | 0.33% | 9881 | $67678 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $475063 | 0.32% | 2148 | $67888 | |||
| NUSC | $363651 | 0.24% | 6977 | $75667 | 上涨 ×1 | ||
| IOO | $352471 | 0.24% | 2580 | $41941 | 上涨 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $325013 | 0.22% | 3161 | $52377 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $289687 | 0.19% | 1329 | $-326659 | 下跌 ×2 | ||
| DFSU | $280389 | 0.19% | 6013 | $55535 | 上涨 ×1 | ||
| BLOK | $273834 | 0.18% | 4372 | $-45620 | 下跌 ×2 | ||
| NULC | $254350 | 0.17% | 4698 | ||||
| VBK | $238164 | 0.16% | 651 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| NULC | $254350 | 4698 | 0.17% |
| VBK | $238164 | 651 | 0.16% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AVUV | 增持 | +4K | +$2.9M |
| DFAC | 增持 | +5K | +$2.8M |
| JMUB | 增持 | +33K | +$1.8M |
| MUNI | 增持 | +31K | +$1.7M |
| IVV | 增持 | +355 | +$1.3M |
| AVEM | 增持 | +1K | +$1.2M |
| IJH | 增持 | +2K | +$1.0M |
| IDEV | 增持 | +5K | +$938K |
| AVDV | 增持 | +4K | +$669K |
| DFEM | 削减 | -2K | +$342K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 2026年3月31日 | 51631 | $3356505 | 不再跟踪 |
| GOVT | 2026年3月31日 | 86890 | $2000628 | 不再跟踪 |
| VCLT | 2026年3月31日 | 14466 | $1097269 | |
| JEPI | 2026年6月30日 | 6605 | $374377 | 不再跟踪 |
| VBK | 2026年3月31日 | 826 | $249619 | 不再跟踪 |
| NULC | 2026年3月31日 | 4361 | $208674 | 不再跟踪 |