ESGD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.72%▼ -2.72%
3M▲ +5.15%▲ +6.89%
6M▲ +5.15%▲ +6.89%
年初至今▲ +8.48%▲ +10.28%
1Y▲ +9.79%▲ +13.70%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +33.08%▲ +44.66%
1年波动率19.07%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.95

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$70.8M
截至五月 2026的季度 +$61.6M
过去12个月 +$367.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 353 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 3.20 ≈$385.6M 226669 NL0010273215 0.001969 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 1.58 ≈$190.2M 9266692 S05405287 0.08051 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.35 ≈$162.5M 1184392 S71030654 0.01029 EQUITY USD
SAP SAP 1.14 ≈$136.9M 667229 S48462881 0.005797 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1.12 ≈$135.4M 320378 CH1499059983 0.002783 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 1.10 ≈$132.4M 444620 S57279739 0.003863 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1.07 ≈$129.3M 254970 S52314853 0.002215 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 1.05 ≈$126.8M 16489337 S40768368 0.1433 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1.05 ≈$126.0M 2657181 GB00BP6MXD84 0.02309 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 1.04 ≈$125.5M 1319633 S71238703 0.01147 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1.02 ≈$122.6M 1287643 S71088991 0.01119 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 1.01 ≈$121.1M 6273500 S69006435 0.0545 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 0.98 ≈$117.6M 1078915 S62150354 0.009374 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 0.97 ≈$117.3M 2598110 S61446902 0.02257 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 0.95 ≈$114.8M 727432 S09895293 0.00632 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 0.91 ≈$109.1M 4619100 S63351712 0.04013 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 0.91 ≈$109.0M 2449500 S65630246 0.02128 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 0.89 ≈$107.1M 1183797 FR0000120271 0.01028 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 0.84 ≈$101.5M 306115 S48341085 0.00266 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0.83 ≈$100.3M 846954 S73096810 0.007358 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 0.82 ≈$98.4M 289100 S68956754 0.002512 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 0.79 ≈$94.9M 2161400 S67706200 0.01878 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 0.79 ≈$94.6M 4029100 S68215060 0.03501 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 0.77 ≈$93.1M 4028185 ES0144580Y14 0.035 EQUITY USD
ITOCHU 8001 0.76 ≈$91.4M 6208900 S64678030 0.05394 EQUITY USD
HITACHI 6501 0.75 ≈$90.4M 2706000 S64291040 0.02351 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 0.75 ≈$89.9M 1469227 GB00BVZK7T90 0.01276 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0.71 ≈$86.0M 2355142 NL0011821202 0.02046 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0.71 ≈$85.8M 1425210 S61752036 0.01238 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0.70 ≈$83.9M 1560214 CH0244767585 0.01356 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 0.70 ≈$83.8M 383000 S68704907 0.003328 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0.69 ≈$82.7M 2872466 S55019061 0.02496 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.68 ≈$81.2M 1464000 S65910143 0.01272 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0.66 ≈$79.6M 111189 S59838169 0.000966 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 0.65 ≈$78.7M 4099393 GB00B63H8491 0.03562 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 0.64 ≈$76.6M 749000 JP3970300004 0.006507 EQUITY USD
AXA SA CS 0.64 ≈$76.5M 1542459 S70884291 0.0134 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 0.62 ≈$75.0M 4951039 GB00BDR05C01 0.04302 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 0.60 ≈$72.5M 4968135 S57059461 0.04316 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0.60 ≈$72.2M 192800 JP3236330001 0.001675 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0.58 ≈$69.9M 1580652 DK0062498333 0.01373 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.57 ≈$68.6M 709515 IT0005239360 0.006164 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0.57 ≈$68.5M 4487903 ES0140609019 0.03899 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0.55 ≈$65.7M 6894600 HK0000069689 0.0599 EQUITY USD
KDDI 9433 0.55 ≈$65.6M 3384600 S62489901 0.02941 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0.50 ≈$60.0M 2323379 S02634947 0.02019 EQUITY USD
BRIDGESTONE 5108 0.49 ≈$58.9M 2417800 S61321014 0.02101 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0.47 ≈$56.3M 2097881 S66246083 0.01823 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0.46 ≈$55.7M 128429 S40578080 0.001116 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0.46 ≈$55.0M 338449 DE000ENER6Y0 0.00294 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 6.7%
Energy 3.7%
Financials 3.6%
Healthcare 2.7%
Industrials 1.9%
Materials 1.8%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer products 0.9%
Communication Services 0.5%
Utilities 0.4%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 76.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.117 → 0.1115 (-4.7%)
2026年9月10日 退出 ETD_JPY X48a8df36ced 仓位退出 — 原为 -0.000000008688 股/股
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09687 → 0.09362 (-3.4%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06198 → 0.06474 (4.4%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1641 → 0.1906 (16.2%)
2026年9月10日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 7.878 → 8.57 (8.8%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 1.489 → 0.7487 (-49.7%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.01477 → 0.01457 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01091 → -0.01483 (35.9%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1015 → 0.117 (15.3%)
2026年9月9日 新增 ETD_JPY X48a8df36ced 新仓位 — -0.000000008688 股/股
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09591 → 0.09687 (1.0%)
2026年9月9日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 7.84 → 7.878 (0.5%)
2026年9月9日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.2557 → 0.06977 (-72.7%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 1.527 → 1.489 (-2.5%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01342 → -0.01091 (-18.7%)
2026年9月8日 削减 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.06001 → 0.0599 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.007267 → 0.007255 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 1801 — TAISEI S68701002 股/股: 0.001359 → 0.001357 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 1802 — OBAYASHI S66564071 股/股: 0.01059 → 0.01057 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 股/股: 0.003651 → 0.003645 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 股/股: 0.01276 → 0.01273 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.05026 → 0.05017 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 2802 — AJINOMOTO S60109063 股/股: 0.004378 → 0.00437 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.001678 → 0.001675 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 3003 — HULIC S68053172 股/股: 0.01443 → 0.01441 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.008258 → 0.008243 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 股/股: 0.02129 → 0.02125 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 3407 — ASAHI KASEI S60546033 股/股: 0.02264 → 0.0226 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 股/股: 0.007125 → 0.007113 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4062 — IBIDEN LTD S64561020 股/股: 0.001517 → 0.001514 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 股/股: 0.005739 → 0.005729 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 股/股: 0.01531 → 0.01528 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.004063 → 0.004056 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.01022 → 0.0102 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.01108 → 0.01106 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4507 — SHIONOGI S68046820 股/股: 0.005921 → 0.005911 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.003455 → 0.003449 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.01118 → 0.01116 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 股/股: 0.001407 → 0.001405 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 股/股: 0.01316 → 0.01314 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4755 — RAKUTEN GROUP S62295977 股/股: 0.02228 → 0.02224 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.005318 → 0.005308 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 4911 — SHISEIDO S68052653 股/股: 0.004821 → 0.004812 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 股/股: 0.004695 → 0.004687 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.04043 → 0.04036 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.02104 → 0.02101 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 股/股: 0.0006057 → 0.0006047 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.002245 → 0.002242 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 股/股: 0.00441 → 0.004402 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 股/股: 0.007541 → 0.007528 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 5803 — FUJIKURA S63567077 股/股: 0.006176 → 0.006165 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.006519 → 0.006507 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6146 — DISCO CORP S62709480 股/股: 0.0005413 → 0.0005404 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6301 — KOMATSU S64965841 股/股: 0.005063 → 0.005054 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6361 — EBARA S63027007 股/股: 0.003621 → 0.003615 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 股/股: 0.0008172 → 0.0008158 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6383 — DAIFUKU S62500251 股/股: 0.002869 → 0.002864 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6501 — HITACHI S64291040 股/股: 0.02355 → 0.02351 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 股/股: 0.0096 → 0.009583 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 股/股: 0.001258 → 0.001256 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 股/股: 0.002056 → 0.002052 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.04219 → 0.04212 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.009162 → 0.009146 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6702 — FUJITSU S63569453 股/股: 0.01235 → 0.01233 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.01048 → 0.01046 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 股/股: 0.01415 → 0.01413 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6758 — SONY GROUP S68215060 股/股: 0.03507 → 0.03501 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6762 — TDK S68693027 股/股: 0.006121 → 0.00611 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 股/股: 0.005459 → 0.005449 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.003333 → 0.003328 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.0006162 → 0.0006151 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6954 — FANUC CORP S63569347 股/股: 0.009041 → 0.009025 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.007686 → 0.007672 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 股/股: 0.01318 → 0.01316 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 股/股: 0.01883 → 0.01879 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 股/股: 0.008197 → 0.008182 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.0546 → 0.0545 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.01022 → 0.01021 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 股/股: 0.02537 → 0.02533 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 7741 — HOYA S64415060 股/股: 0.002535 → 0.002531 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 7936 — ASICS S60573789 股/股: 0.00345 → 0.003444 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.004093 → 0.004086 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8001 — ITOCHU S64678030 股/股: 0.05404 → 0.05394 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8002 — MARUBENI S65694648 股/股: 0.01189 → 0.01187 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 股/股: 0.002516 → 0.002512 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8058 — MITSUBISHI S65967853 股/股: 0.01281 → 0.01278 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8136 — SANRIO S67763490 股/股: 0.01445 → 0.01443 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.1721 → 0.1719 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.0402 → 0.04013 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8308 — RESONA HOLDINGS S64215536 股/股: 0.008348 → 0.008334 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 股/股: 0.009378 → 0.009361 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 股/股: 0.02132 → 0.02128 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 股/股: 0.01274 → 0.01272 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8591 — ORIX S66611443 股/股: 0.004971 → 0.004963 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 股/股: 0.03753 → 0.03746 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8604 — NOMURA HOLDINGS S66431081 股/股: 0.01468 → 0.01466 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 股/股: 0.003958 → 0.003951 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 股/股: 0.009472 → 0.009455 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 股/股: 0.02421 → 0.02417 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 股/股: 0.009318 → 0.009301 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 股/股: 0.004278 → 0.00427 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 股/股: 0.01564 → 0.01561 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 9433 — KDDI S62489901 股/股: 0.02946 → 0.02941 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 9735 — SECOM S67915918 股/股: 0.007891 → 0.007877 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.0007998 → 0.0007984 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 股/股: 0.01881 → 0.01878 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 股/股: 0.01537 → 0.01534 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.003741 → 0.003734 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.01121 → 0.01119 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.004779 → 0.004771 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.01278 → 0.01275 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.001372 → 0.001369 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.005927 → 0.005917 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 股/股: 0.003835 → 0.003829 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 股/股: 0.002142 → 0.002138 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ADS — ADIDAS N AG S40319766 股/股: 0.001618 → 0.001615 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.0007647 → 0.0007634 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 股/股: 0.01635 → 0.01632 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.001635 → 0.001632 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.002796 → 0.002791 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 股/股: 0.003538 → 0.003532 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ALC — ALCON AG CH0432492467 股/股: 0.005245 → 0.005236 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 股/股: 0.006512 → 0.006501 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 股/股: 0.005723 → 0.005713 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.002219 → 0.002215 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.00522 → 0.005211 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.000744 → 0.0007427 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.002271 → 0.002267 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.009398 → 0.009382 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.0001939 → 0.0001935 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.0002729 → 0.0002724 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.001973 → 0.001969 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ASX — ASX LTD S61292223 股/股: 0.00281 → 0.002806 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 股/股: 0.01474 → 0.01471 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1026 → 0.1015 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 股/股: 0.03526 → 0.0352 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.006331 → 0.00632 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 股/股: 0.02022 → 0.02019 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.005668 → 0.005658 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.06985 → 0.06973 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.00519 → 0.005181 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.025 → 0.02496 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 股/股: 0.0001295 → 0.0001293 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 股/股: 0.001837 → 0.001834 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 股/股: 0.0005536 → 0.0005526 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.02261 → 0.02257 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 股/股: 0.01096 → 0.01094 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.005074 → 0.005066 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.01515 → 0.01513 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.007371 → 0.007358 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BNZL — BUNZL GB00B0744B38 股/股: 0.002909 → 0.002904 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BOL — BOLIDEN SE0020050417 股/股: 0.006938 → 0.006926 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.04944 → 0.04935 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 股/股: 0.01669 → 0.01666 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.03906 → 0.03899 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 股/股: 0.00109 → 0.001088 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.00939 → 0.009374 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.002423 → 0.002419 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.1024 → 0.1022 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.006436 → 0.006425 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CPG — COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 股/股: 0.004134 → 0.004127 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CPU — COMPUTERSHARE LTD S61804126 股/股: 0.007707 → 0.007693 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.01342 → 0.0134 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CSL — CSL S61854956 股/股: 0.001911 → 0.001907 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.0124 → 0.01238 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.0009579 → 0.0009563 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.009844 → 0.009827 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DGE — DIAGEO PLC S02374007 股/股: 0.01984 → 0.01981 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DHL — DHL N AG S46178596 股/股: 0.001637 → 0.001634 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1477 → 0.1474 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.005729 → 0.005719 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 股/股: 0.001227 → 0.001225 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DSV — DSV DK0060079531 股/股: 0.0009066 → 0.000905 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 股/股: 0.007784 → 0.00777 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.008209 → 0.008195 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.001076 → 0.001075 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 股/股: 0.04655 → 0.04647 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EDV — ENDEAVOUR MINING GB00BL6K5J42 股/股: 0.001764 → 0.001761 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.001377 → 0.001375 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.0059 → 0.00589 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.00411 → 0.004103 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.0247 → 0.02465 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.007769 → 0.007756 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 股/股: 0.001605 → 0.001602 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.002946 → 0.00294 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.005517 → 0.005507 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 股/股: 0.00404 → 0.004033 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EPI B — EPIROC CLASS B SE0015658117 股/股: 0.004714 → 0.004706 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.005729 → 0.005719 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EQT — EQT SE0012853455 股/股: 0.004332 → 0.004325 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ERIC B — ERICSSON B S59593780 股/股: 0.01049 → 0.01048 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 股/股: 0.000256 → 0.0002556 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 股/股: 0.00411 → 0.004103 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09572 → 0.09591 (0.2%)
2026年9月8日 削减 EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 股/股: 0.005186 → 0.005177 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.01092 → 0.0109 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EVO — EVOLUTION SE0012673267 股/股: 0.001732 → 0.001729 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 EXPN — EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 股/股: 0.002685 → 0.002681 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 股/股: 0.002148 → 0.002145 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 2603 条变动

股息 21笔付款

08
3.32%TTM收益率
$3.42每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.6290
2025年12月16日$1.7950
2025年6月16日$1.6310
2024年12月17日$1.0050
2024年6月11日$1.4570
2023年12月20日$0.9180
2023年6月7日$1.3670
2022年12月13日$0.3080
2022年6月9日$1.3960
2021年12月30日$0.1140
2021年12月13日$1.0070
2021年6月10日$1.0620
2020年12月14日$0.6080
2020年6月15日$0.5850
2019年12月16日$0.5980
2019年6月17日$1.1720
2018年12月18日$0.5260
2018年6月19日$1.0200
2017年12月19日$0.7360
2017年6月20日$1.0600
2016年12月21日$0.0510

机构持有人 (13F) 797 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $972164142 11.39% 9455930 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $796640273 9.34% 7773616 股份 2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC $558427956 6.55% 5431650 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $520637036 6.10% 5064070 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $501018269 5.87% 4873244 股份 2026年6月30日
FMR LLC $471008491 5.52% 4581349 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $302376404 3.54% 2950589 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $160773148 1.88% 1563789 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $157645872 1.85% 1533371 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $152588825 1.79% 1484182 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $132361913 1.55% 1287442 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $131993158 1.55% 1283855 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $131020172 1.54% 1274392 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $125582978 1.47% 1221505 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $125075542 1.47% 1216570 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $114689387 1.34% 1115547 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $108836352 1.28% 1058614 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $100339047 1.18% 975966 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $100069191 1.17% 973616 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $97204770 1.14% 945480 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $93287359 1.09% 907376 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $89492478 1.05% 870465 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $87049774 1.02% 846705 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $67497480 0.79% 656526 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $65008202 0.76% 632314 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $63298266 0.74% 615682 股份 2026年6月30日
Creative Planning $61475354 0.72% 597951 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $57346725 0.67% 557789 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $52930195 0.62% 514835 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $52427000 0.61% 509934 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $50593923 0.59% 492111 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $50026280 0.59% 523178 股份 2026年6月30日
IMPACTfolio, LLC $44243562 0.52% 430343 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $38654259 0.45% 375979 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $38590386 0.45% 375356 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $36642478 0.43% 356409 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $35667735 0.42% 346929 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $32370994 0.38% 314863 股份 2026年6月30日
High Note Wealth, LLC $32197339 0.38% 313173 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $31881745 0.37% 310104 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $30618439 0.36% 297816 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $29738770 0.35% 289260 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $29014192 0.34% 282212 股份 2026年6月30日
EASTERN BANK $28837031 0.34% 280489 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27364386 0.32% 269484 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $26722824 0.31% 261607 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26426244 0.31% 257039 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $25849448 0.30% 251429 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $25613783 0.30% 249137 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $24816023 0.29% 241378 股份 2026年6月30日
Ellevest, Inc. $24291502 0.28% 519661 股份 2026年6月30日
Stanich Group LLC $23953957 0.28% 232994 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $23268633 0.27% 226326 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $23210766 0.27% 225764 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $20951753 0.25% 203791 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $20072701 0.24% 195241 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $19720706 0.23% 191817 股份 2026年6月30日
FinArc Investments, Inc. $19137259 0.22% 186142 股份 2026年6月30日
Windsor Capital Management, LLC $18268097 0.21% 177687 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $17758063 0.21% 172727 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $17589608 0.21% 171088 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $16859721 0.20% 163989 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $16092416 0.19% 156526 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $15751459 0.18% 153209 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $15167330 0.18% 183380 股份 2025年6月30日
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Shira Ridge Wealth Management $13888372 0.16% 135088 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $13626773 0.16% 132543 股份 2026年6月30日
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Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $12665678 0.15% 123195 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $12217734 0.14% 118838 股份 2026年6月30日
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Fund Evaluation Group, LLC $12015919 0.14% 116875 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11921306 0.14% 115954 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $11699197 0.14% 143215 股份 2025年3月31日
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Clearstead Advisors, LLC $10947089 0.13% 106479 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $10896690 0.13% 105989 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $10773254 0.13% 104788 股份 2026年6月30日
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Rockefeller Capital Management L.P. $10711120 0.13% 104183 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $10517331 0.12% 102299 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $10183793 0.12% 99054 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $10089854 0.12% 98140 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $9947613 0.12% 96757 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $9866616 0.12% 95969 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $9311091 0.11% 90566 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC $9170550 0.11% 89199 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $8181265 0.10% 79580 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $8137831 0.10% 78962 股份 2026年6月30日
Mascoma Wealth Management LLC $8090859 0.09% 78697 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $7866214 0.09% 76512 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7836339 0.09% 76196 股份 2026年6月30日
Xena Financial Planning, LLC $7724925 0.09% 75138 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $7661916 0.09% 74525 股份 2026年6月30日
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IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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