VCLT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.32%▼ -4.85%
3M▼ -9.50%▼ -6.95%
6M▼ -9.50%▼ -6.95%
年初至今▼ -9.69%▼ -6.34%
1Y▼ -11.78%▼ -6.90%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -10.92%▲ +2.16%
1年波动率9.94%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.21

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$598.0M
截至五月 2026的季度 +$741.0M
过去12个月 -$2.0B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2853 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
3M Co. MMM · · · 88579EAC9 0.0005147 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YAH4 0.00001423 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YAZ4 0.000002156 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBD2 0.0002962 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBK6 0.0008396 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBP5 0.00008235 BOND ·
ABB Finance USA Inc. ABBNVX · · · 00037BAC6 0.0002252 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAF7 0.0001144 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAJ9 0.0001813 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAK6 0.000006812 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAQ3 0.00002552 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAU4 0.0002051 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAF6 0.0001406 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAH2 0.0002155 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAK5 0.00005001 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAL3 0.0001026 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAM1 0.0006486 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAN9 0.00003492 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAP4 0.0006003 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAQ2 0.000487 BOND ·
AHS Hospital Corp. AHSCRP · · · 001306AB5 0.00005476 BOND ·
AHS Hospital Corp. AHSCRP · · · 001306AC3 0.0003605 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAM9 0.0007425 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAN7 0.0001802 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAZ0 0.0005697 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBA4 0.001786 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBB2 0.001335 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBN6 0.0007501 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBP1 0.001526 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBQ9 0.00004475 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QAT5 0.0002377 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QBA5 0.0001466 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QBB3 0.0001902 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QBG2 0.0001035 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RAG7 0.000004312 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RAS1 0.0001225 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RBH4 0.0007043 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RBK7 0.0006252 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RCG5 0.00007338 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RCQ3 0.0009893 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RCU4 0.00004139 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDF6 0.00002208 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDG4 0.000004743 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDH2 0.000004743 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDJ8 0.00104 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDR0 0.0005506 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDS8 0.0002114 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDT6 0.00003147 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RFW7 0.00005053 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RHA3 0.00002777 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Utilities 15.8%
Financials 8.1%
Health Care 7.8%
Industrials 6.9%
Energy 5.0%
Communication Services 4.8%
Technology 4.3%
Retail 3.3%
Consumer Staples 2.9%
Materials 2.2%
Real Estate 1.9%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer products 0.7%
其他/未映射 34.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833AL4 股/股: 0.001305 → 0.0009943 (-23.8%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833AT7 股/股: 0.0001513 → 0.0003391 (124.0%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833BA7 股/股: 0.001034 → 0.001105 (6.8%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833BH2 股/股: 0.0009462 → 0.001022 (8.0%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833BX7 股/股: 0.001647 → 0.001704 (3.5%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833CD0 股/股: 0.001097 → 0.001036 (-5.6%)
2026年6月30日 退出 AAPL 037833CH1 仓位退出 — 原为 0.000007506 股/股
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DD9 股/股: 0.0001919 → 0.0005139 (167.9%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DG2 股/股: 0.00001811 → 0.00005424 (199.5%)
2026年6月30日 新增 AAPL — Apple Inc. 037833DQ0 新仓位 — 0.00001725 股/股
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DW7 股/股: 0.001135 → 0.001107 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DZ0 股/股: 0.0009497 → 0.0009358 (-1.5%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EA4 股/股: 0.001065 → 0.0009314 (-12.6%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EE6 股/股: 0.0001999 → 0.0004045 (102.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EF3 股/股: 0.001455 → 0.00131 (-10.0%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EG1 股/股: 0.00000516 → 0.0002569 (4878.1%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EK2 股/股: 0.001006 → 0.001079 (7.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EL0 股/股: 0.001027 → 0.001072 (4.4%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EQ9 股/股: 0.00002111 → 0.00002785 (31.9%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833ER7 股/股: 0.000009758 → 0.00002242 (129.8%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EW6 股/股: 0.0002261 → 0.00001293 (-94.3%)
2026年6月30日 增加 ABBNVX — ABB Finance USA Inc. 00037BAC6 股/股: 0.0001183 → 0.0002252 (90.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAM1 股/股: 0.001309 → 0.001302 (-0.5%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAW9 股/股: 0.001074 → 0.001106 (3.0%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBD0 股/股: 0.001004 → 0.0009258 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCA5 股/股: 0.001823 → 0.001798 (-1.3%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCB3 股/股: 0.0006205 → 0.0006692 (7.9%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCZ0 股/股: 0.000004691 → 0.00004139 (782.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDA4 股/股: 0.00005198 → 0.00001112 (-78.6%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDB2 股/股: 0.0001168 → 0.00001328 (-88.6%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev World wide Inc. 03522AAJ9 股/股: 0.003515 → 0.003393 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBF4 股/股: 0.0007014 → 0.0006231 (-11.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBJ6 股/股: 0.00009579 → 0.00008804 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBT4 股/股: 0.001024 → 0.0009454 (-7.7%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBU1 股/股: 0.0004488 → 0.0005358 (19.4%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBV9 股/股: 0.00117 → 0.001536 (31.3%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBW7 股/股: 0.0007946 → 0.0008415 (5.9%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AG5 股/股: 0.0008099 → 0.0006551 (-19.1%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AM2 股/股: 0.0001188 → 0.00009175 (-22.8%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AN0 股/股: 0.000006568 → 0.000006036 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AP5 股/股: 0.000183 → 0.0001561 (-14.7%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 035242AN6 股/股: 0.0007875 → 0.0007526 (-4.4%)
2026年6月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002819AC4 股/股: 0.00002712 → 0.0000896 (230.4%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824AV2 股/股: 0.00003659 → 0.000007761 (-78.8%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824AY6 股/股: 0.0005699 → 0.0005341 (-6.3%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BG4 股/股: 0.000216 → 0.0001571 (-27.3%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BH2 股/股: 0.001464 → 0.0005032 (-65.6%)
2026年6月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824BN9 股/股: 0.0003662 → 0.0004019 (9.8%)
2026年6月30日 增加 ABXCN — Barrick Gold Corp. 067901AH1 股/股: 0.00004504 → 0.00005131 (13.9%)
2026年6月30日 新增 ABXCN — Barrick North America Finance LLC 06849RAG7 新仓位 — 0.0001293 股/股
2026年6月30日 削减 ABXCN — Barrick North America Finance LLC 06849RAK8 股/股: 0.000328 → 0.0002605 (-20.6%)
2026年6月30日 增加 ABXCN — Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. 06849UAD7 股/股: 0.00005132 → 0.00006183 (20.5%)
2026年6月30日 退出 ACGL 03938JAA7 仓位退出 — 原为 0.0001533 股/股
2026年6月30日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd. 03939AAA5 股/股: 0.0003623 → 0.0003239 (-10.6%)
2026年6月30日 退出 ACGL 03939CAB9 仓位退出 — 原为 0.000004691 股/股
2026年6月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc. 032654AK1 股/股: 0.00001745 → 0.000008709 (-50.1%)
2026年6月30日 增加 ADI — Analog Devices Inc. 032654AW5 股/股: 0.000009101 → 0.00007623 (737.6%)
2026年6月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc. 032654AX3 股/股: 0.0008326 → 0.0003608 (-56.7%)
2026年6月30日 增加 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AC8 股/股: 0.0003248 → 0.0004906 (51.0%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BE1 股/股: 0.00008951 → 0.00002018 (-77.5%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BH4 股/股: 0.0002599 → 0.0002475 (-4.8%)
2026年6月30日 增加 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BM3 股/股: 0.0001232 → 0.0002087 (69.4%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BQ4 股/股: 0.00005479 → 0.0000301 (-45.1%)
2026年6月30日 削减 ADNA — Koninklijke Ahold Delhaize NV 24668PAE7 股/股: 0.0004913 → 0.0004606 (-6.2%)
2026年6月30日 削减 ADVENT — Adventist Health System/West 007944AG6 股/股: 0.0001926 → 0.000177 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AB0 股/股: 0.00002458 → 0.00002259 (-8.1%)
2026年6月30日 增加 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AC8 股/股: 0.0000197 → 0.00004156 (111.0%)
2026年6月30日 削减 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AE4 股/股: 0.0001624 → 0.0001273 (-21.6%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 02360FAB2 股/股: 0.0002053 → 0.0001887 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAQ3 股/股: 0.0001006 → 0.00002044 (-79.7%)
2026年6月30日 增加 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAR1 股/股: 0.00007553 → 0.000279 (269.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAT7 股/股: 0.0004301 → 0.0003078 (-28.4%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAU4 股/股: 0.000208 → 0.0001912 (-8.1%)
2026年6月30日 退出 AEE 906548CH3 仓位退出 — 原为 0.000009852 股/股
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CJ9 股/股: 0.00003049 → 0.00000388 (-87.3%)
2026年6月30日 新增 AEE — Union Electric Co. 906548CL4 新仓位 — 0.000002156 股/股
2026年6月30日 退出 AEE 906548CN0 仓位退出 — 原为 0.0001675 股/股
2026年6月30日 增加 AEE — Union Electric Co. 906548CQ3 股/股: 0.000246 → 0.0002646 (7.6%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CS9 股/股: 0.000008444 → 0.000007761 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CU4 股/股: 0.000372 → 0.0003532 (-5.1%)
2026年6月30日 增加 AEE — Union Electric Co. 906548CW0 股/股: 0.0001505 → 0.0001518 (0.8%)
2026年6月30日 增加 AEE — Union Electric Co. 906548CX8 股/股: 0.00004832 → 0.0001291 (167.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAF7 股/股: 0.0001245 → 0.0001144 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAJ9 股/股: 0.0001973 → 0.0001813 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAK6 股/股: 0.000007412 → 0.000006812 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAQ3 股/股: 0.00002777 → 0.00002552 (-8.1%)
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAF6 股/股: 0.0001249 → 0.0001406 (12.6%)
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAH2 股/股: 0.0001101 → 0.0002155 (95.6%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAK5 股/股: 0.00005442 → 0.00005001 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAL3 股/股: 0.0001027 → 0.0001026 (-0.1%)
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAM1 股/股: 0.0006143 → 0.0006486 (5.6%)
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAN9 股/股: 0.00001267 → 0.00003492 (175.7%)
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAP4 股/股: 0.0005959 → 0.0006003 (0.7%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAQ2 股/股: 0.000504 → 0.000487 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AP6 股/股: 0.00007375 → 0.0000182 (-75.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CM7 股/股: 0.0004483 → 0.0003857 (-14.0%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CT2 股/股: 0.0002678 → 0.0002461 (-8.1%)
2026年6月30日 增加 AEP — Appalachian Power Co. 037735CV7 股/股: 0.0000136 → 0.00003234 (137.7%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CX3 股/股: 0.00001876 → 0.00001725 (-8.1%)
2026年6月30日 增加 AEP — Appalachian Power Co. 037735CY1 股/股: 0.000002346 → 0.0001548 (6499.1%)
2026年6月30日 增加 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AM8 股/股: 0.00002346 → 0.00003242 (38.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AQ9 股/股: 0.0002826 → 0.00009054 (-68.0%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AR7 股/股: 0.0001544 → 0.0001506 (-2.5%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AT3 股/股: 0.00001126 → 0.00001035 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AU0 股/股: 0.00001876 → 0.0000125 (-33.4%)
2026年6月30日 新增 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AV8 新仓位 — 0.000002415 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CQ2 股/股: 0.00003462 → 0.00003182 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CR0 股/股: 0.0001018 → 0.000004312 (-95.8%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CU3 股/股: 0.0001287 → 0.00007218 (-43.9%)
2026年6月30日 削减 AEP — Public Service Co. of Oklahoma 744533BP4 股/股: 0.00007647 → 0.00004475 (-41.5%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BL5 股/股: 0.0002371 → 0.0002064 (-13.0%)
2026年6月30日 增加 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BN1 股/股: 0.0001916 → 0.0001989 (3.8%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BQ4 股/股: 0.00003237 → 0.00002716 (-16.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BT8 股/股: 0.0006365 → 0.0005389 (-15.3%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAZ8 股/股: 0.000608 → 0.0004863 (-20.0%)
2026年6月30日 削减 AES — Dayton Power & Light Co. 240019BV0 股/股: 0.00002721 → 0.00002501 (-8.1%)
2026年6月30日 退出 AET 00817YAF5 仓位退出 — 原为 0.0003775 股/股
2026年6月30日 削减 AET — Aetna Inc. 00817YAG3 股/股: 0.0002153 → 0.0001556 (-27.7%)
2026年6月30日 削减 AET — Aetna Inc. 00817YAJ7 股/股: 0.0001797 → 0.00009658 (-46.2%)
2026年6月30日 削减 AET — Aetna Inc. 00817YAM0 股/股: 0.00000001876 → 0.00000001725 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AET — Aetna Inc. 00817YAP3 股/股: 0.0002191 → 0.0001539 (-29.7%)
2026年6月30日 削减 AFG — American Financial Group Inc. 025932AL8 股/股: 0.0001873 → 0.0001721 (-8.1%)
2026年6月30日 增加 AFL — Aflac Inc. 001055AR3 股/股: 0.0000957 → 0.00009658 (0.9%)
2026年6月30日 增加 AFL — Aflac Inc. 001055AY8 股/股: 0.0001501 → 0.0001595 (6.3%)
2026年6月30日 削减 AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc. 04621WAE0 股/股: 0.0004396 → 0.0003622 (-17.6%)
2026年6月30日 新增 AHSCRP — AHS Hospital Corp. 001306AB5 新仓位 — 0.00005476 股/股
2026年6月30日 削减 AHSCRP — AHS Hospital Corp. 001306AC3 股/股: 0.0003773 → 0.0003605 (-4.4%)
2026年6月30日 增加 AIG — American International Group Inc. 026874DL8 股/股: 0.0003836 → 0.000474 (23.6%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DP9 股/股: 0.000627 → 0.0006189 (-1.3%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAB5 股/股: 0.00001905 → 0.000003191 (-83.2%)
2026年6月30日 增加 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAE9 股/股: 0.000008444 → 0.0000207 (145.1%)
2026年6月30日 增加 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAG4 股/股: 0.0001655 → 0.0002737 (65.4%)
2026年6月30日 增加 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576AB5 股/股: 0.0002761 → 0.0003103 (12.4%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002AU5 股/股: 0.0003874 → 0.0003583 (-7.5%)
2026年6月30日 增加 ALL — Allstate Corp. 020002BA8 股/股: 0.000004691 → 0.00001699 (262.1%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002BC4 股/股: 0.00021 → 0.0001744 (-16.9%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002BG5 股/股: 0.0002951 → 0.0002755 (-6.6%)
2026年6月30日 削减 ALLINA — Allina Health System 01959LAC6 股/股: 0.0001968 → 0.0001809 (-8.1%)
2026年6月30日 增加 ALLINA — Allina Health System 01959LAE2 股/股: 0.00009382 → 0.0002052 (118.7%)
2026年6月30日 增加 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AG0 股/股: 0.0003167 → 0.0005045 (59.3%)
2026年6月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AM7 股/股: 0.0005892 → 0.0004626 (-21.5%)
2026年6月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AP0 股/股: 0.0004443 → 0.000363 (-18.3%)
2026年6月30日 削减 AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903BG1 股/股: 0.0001721 → 0.0001465 (-14.9%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162AW0 股/股: 0.00001173 → 0.00001682 (43.4%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162BA7 股/股: 0.00003462 → 0.0004217 (1118.0%)
2026年6月30日 新增 AMGN — Amgen Inc. 031162BC3 新仓位 — 0.0002453 股/股
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162BE9 股/股: 0.00005911 → 0.00006511 (10.1%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162BH2 股/股: 0.0001403 → 0.00001725 (-87.7%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162BK5 股/股: 0.0002388 → 0.0003117 (30.6%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162BZ2 股/股: 0.001172 → 0.001189 (1.4%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CD0 股/股: 0.0008008 → 0.0006756 (-15.6%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CF5 股/股: 0.001263 → 0.001188 (-5.9%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CR9 股/股: 0.000931 → 0.0009629 (3.4%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CS7 股/股: 0.000009382 → 0.00001466 (56.2%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CY4 股/股: 0.00001689 → 0.00003708 (119.6%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DA5 股/股: 0.0003935 → 0.0004274 (8.6%)
2026年6月30日 退出 AMGN 031162DC1 仓位退出 — 原为 0.0002876 股/股
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DF4 股/股: 0.0006286 → 0.0003768 (-40.1%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DG2 股/股: 0.0000136 → 0.0001289 (847.6%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DK3 股/股: 0.0002688 → 0.0001669 (-37.9%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DS6 股/股: 0.001088 → 0.0009961 (-8.5%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DT4 股/股: 0.001465 → 0.001833 (25.1%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DU1 股/股: 0.0008454 → 0.0007515 (-11.1%)
2026年6月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAD9 股/股: 0.0001703 → 0.0001565 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAF4 股/股: 0.000102 → 0.00009373 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAY6 股/股: 0.0000775 → 0.00004924 (-36.5%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBD1 股/股: 0.0001486 → 0.0005208 (250.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBK5 股/股: 0.0008995 → 0.0008497 (-5.5%)
2026年6月30日 增加 AMUNIV — American University 030360AD3 股/股: 0.0001633 → 0.0003482 (113.3%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WAP0 股/股: 0.0001662 → 0.0001251 (-24.7%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WAW5 股/股: 0.001055 → 0.0009455 (-10.4%)
2026年6月30日 增加 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBE4 股/股: 0.0000243 → 0.0004363 (1695.6%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBG9 股/股: 0.0002252 → 0.0001539 (-31.6%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135AQ9 股/股: 0.0005583 → 0.0003932 (-29.6%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BF2 股/股: 0.001315 → 0.001326 (0.9%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BJ4 股/股: 0.001437 → 0.001651 (14.9%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BM7 股/股: 0.00001501 → 0.0002928 (1850.2%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BT2 股/股: 0.001167 → 0.001473 (26.2%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BU9 股/股: 0.0007623 → 0.001095 (43.6%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CA2 股/股: 0.001047 → 0.001068 (2.1%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CB0 股/股: 0.0001474 → 0.0004981 (237.9%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CC8 股/股: 0.001133 → 0.001153 (1.8%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CJ3 股/股: 0.00001501 → 0.0001052 (600.8%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CK0 股/股: 0.0008262 → 0.0008728 (5.6%)
2026年6月30日 退出 AON 00185AAG9 仓位退出 — 原为 0.00001567 股/股
2026年6月30日 削减 AON — Aon plc 00185AAH7 股/股: 0.00001079 → 0.000009917 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AON — Aon Corp. 037389AU7 股/股: 0.0001695 → 0.0001558 (-8.1%)
2026年6月30日 增加 AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc 03740LAB8 股/股: 0.0004518 → 0.0007115 (57.5%)
2026年6月30日 增加 AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc 03740LAE2 股/股: 0.00004457 → 0.0002642 (492.9%)
2026年6月30日 增加 APD — Air Products and Chemicals Inc. 009158AZ9 股/股: 0.0003251 → 0.0005144 (58.2%)
2026年6月30日 削减 APD — Air Products and Chemicals Inc. 009158BA3 股/股: 0.0004335 → 0.0004139 (-4.5%)
2026年6月30日 削减 APTV — Aptiv Swiss Holdings Ltd. 00217GAC7 股/股: 0.0002994 → 0.0002377 (-20.6%)
2026年6月30日 削减 APTV — Aptiv Swiss Holdings Ltd. 03835VAJ5 股/股: 0.000461 → 0.0004448 (-3.5%)
2026年6月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AQ2 股/股: 0.0001488 → 0.0001368 (-8.1%)
2026年6月30日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AS8 股/股: 0.000002346 → 0.000006467 (175.7%)
2026年6月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AZ2 股/股: 0.0002212 → 0.0001175 (-46.9%)
2026年6月30日 新增 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271BB4 新仓位 — 0.000009917 股/股
2026年6月30日 削减 ASCHEA — Ascension Health 04351LAA8 股/股: 0.0001609 → 0.00009968 (-38.0%)
2026年6月30日 削减 ASCHEA — Ascension Health 04351LAB6 股/股: 0.0003868 → 0.0002624 (-32.2%)
2026年6月30日 削减 ASCHEA — Ascension Health 04352EAB1 股/股: 0.00001689 → 0.000006899 (-59.2%)

显示最新的 200 条，共 5717 条变动

股息 202笔付款

08
6.03%TTM收益率
$4.13每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3500
2026年9月1日$0.3620
2026年8月3日$0.3500
2026年7月1日$0.3420
2026年6月1日$0.3550
2026年5月1日$0.3270
2026年4月1日$0.3560
2026年3月2日$0.3180
2026年2月2日$0.3460
2025年12月18日$0.3490
2025年12月1日$0.3400
2025年11月3日$0.3330
2025年10月1日$0.3290
2025年9月2日$0.3350
2025年8月1日$0.4250
2025年7月1日$0.3390
2025年6月2日$0.3700
2025年5月1日$0.3580
2025年4月1日$0.3540
2025年3月3日$0.3030
2025年2月3日$0.3450
2024年12月24日$0.3560
2024年12月2日$0.3270
2024年11月1日$0.3380
2024年10月1日$0.3150
2024年9月3日$0.3260
2024年8月1日$0.3110
2024年7月1日$0.3240
2024年6月3日$0.3180
2024年5月1日$0.3230
2024年4月1日$0.3180
2024年3月1日$0.2870
2024年2月1日$0.3400
2023年12月22日$0.3290
2023年12月1日$0.3080
2023年11月1日$0.3380
2023年10月2日$0.3260
2023年9月1日$0.3020
2023年8月1日$0.3190
2023年7月3日$0.3100
2023年6月1日$0.3150
2023年5月1日$0.2990
2023年4月3日$0.3090
2023年3月1日$0.2820
2023年2月1日$0.3070
2022年12月23日$0.3020
2022年12月1日$0.2950
2022年11月1日$0.2870
2022年10月3日$0.2840
2022年9月1日$0.2850

机构持有人 (13F) 383 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $1483248847 26.94% 19710947 股份 2026年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $250803961 4.56% 3332943 股份 2026年6月30日
Meiji Yasuda Life Insurance Co $213183250 3.87% 2833000 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $191266989 3.47% 2541754 股份 2026年6月30日
Allianz Investment Management U.S. LLC $187603332 3.41% 2416012 股份 2025年9月30日
Allianz SE $181804903 3.30% 2416012 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $181668224 3.30% 2414196 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $149039398 2.71% 1980590 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $117756695 2.14% 1564873 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $113472184 2.06% 1507936 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $100342255 1.82% 1321336 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $84670171 1.54% 1125185 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $75429821 1.37% 1002390 股份 2026年6月30日
GDS Wealth Management $71584749 1.30% 951292 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $68029000 1.24% 904047 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $63668649 1.16% 846095 股份 2026年6月30日
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $57310400 1.04% 761600 股份 2026年6月30日
Davidson Capital Management Inc. $54697269 0.99% 726874 股份 2026年6月30日
GLOBE LIFE INC. $53013625 0.96% 704500 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $51072988 0.93% 683525 股份 2026年6月30日
NYL Investors LLC $48754400 0.89% 647899 股份 2026年6月30日
Angeles Investment Advisors, LLC $45324580 0.82% 602320 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $45053433 0.82% 598717 股份 2026年6月30日
STATE STREET CORP $43033293 0.78% 571871 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $42956463 0.78% 570850 股份 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $42232257 0.77% 561226 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40247340 0.73% 534848 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $39991998 0.73% 531412 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $39877653 0.72% 529936 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $37907865 0.69% 503759 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $37255959 0.68% 495059 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $36324403 0.66% 482700 股份 2026年6月30日
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $33736833 0.61% 448330 股份 2026年6月30日
ALERUS FINANCIAL NA $30367063 0.55% 403549 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $29551118 0.54% 392706 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $28902848 0.53% 384091 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $28241832 0.51% 375307 股份 2026年6月30日
FIDUCIENT ADVISORS LLC $27925275 0.51% 371100 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $27022571 0.49% 361651 股份 2026年3月31日
Quadrature Capital Ltd $25782682 0.47% 342627 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $25259996 0.46% 335681 股份 2026年6月30日
Bramshill Investments, LLC $22841090 0.41% 303536 股份 2026年6月30日
SWAN Capital LLC $20770818 0.38% 277982 股份 2026年3月31日
COUNTRY TRUST BANK $20745146 0.38% 275683 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $20038410 0.36% 268180 股份 2026年3月31日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $19944041 0.36% 265037 股份 2026年6月30日
DOW CHEMICAL CO /DE/ $19882630 0.36% 264221 股份 2026年6月30日
Berkeley Capital Partners, LLC $17910604 0.33% 238015 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $17619574 0.32% 235808 股份 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $17018189 0.31% 226154 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $16767384 0.30% 222799 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $16709187 0.30% 222049 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $16559365 0.30% 220058 股份 2026年6月30日
MidWestOne Financial Group, Inc. $15791742 0.29% 208197 股份 2025年12月31日
Boyd Wealth Management, LLC $15545482 0.28% 206584 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $15241812 0.28% 202549 股份 2026年6月30日
RFG Holdings, Inc. $15185187 0.28% 201796 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $15142859 0.28% 201234 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $14441082 0.26% 191908 股份 2026年6月30日
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION $13594138 0.25% 180653 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $13490444 0.25% 179275 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $12717250 0.23% 169000 股份 2026年6月30日
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $12474494 0.23% 165774 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $12076780 0.22% 160489 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $11903964 0.22% 158190 股份 2026年6月30日
Providence First Trust Co $11613022 0.21% 154326 股份 2026年6月30日
Seven Springs Wealth Group, LLC $11492691 0.21% 152727 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11460575 0.21% 152300 买入期权 2026年6月30日
Prospect Financial Services LLC $11298714 0.21% 150149 股份 2026年6月30日
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD $10966935 0.20% 145740 股份 2026年6月30日
Northeast Financial Group, Inc. $10748191 0.20% 143713 股份 2026年3月31日
Cordoba Advisory Partners LLC $10707097 0.19% 142287 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $10674147 0.19% 141849 股份 2026年6月30日
Passumpsic Savings Bank $10160183 0.18% 133951 股份 2025年12月31日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10005617 0.18% 132965 股份 2026年6月30日
San Luis Wealth Advisors LLC $9622393 0.17% 127872 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $9594949 0.17% 127507 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $9257045 0.17% 123017 股份 2026年6月30日
LeConte Wealth Management, LLC $8991113 0.16% 119483 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8663952 0.16% 114466 股份 2026年6月30日
Sellwood Investment Partners LLC $8459161 0.15% 112414 股份 2026年6月30日
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $8151853 0.15% 108330 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8118842 0.15% 107892 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8073031 0.15% 107283 股份 2026年6月30日
One Wealth Map LLC $7972861 0.14% 110719 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $7866328 0.14% 104536 股份 2026年6月30日
Marmo Financial Group, LLC $7697096 0.14% 103011 股份 2026年3月31日
Aveo Capital Partners, LLC $7500167 0.14% 101766 股份 2025年3月31日
Lighthouse Financial LLC $7276886 0.13% 96703 股份 2026年6月30日
Antonelli Financial Advisors, LLC $7239000 0.13% 96194 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $7171626 0.13% 95304 股份 2026年6月30日
RHL GROUP, LLC $6909900 0.13% 92132 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $6905752 0.13% 91828 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $6837836 0.12% 90868 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $6833678 0.12% 90813 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6742400 0.12% 89600 卖出期权 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $6740607 0.12% 92236 股份 2026年6月30日
Marion Wealth Management $6625821 0.12% 88051 股份 2026年6月30日
McMill Wealth Management $6565468 0.12% 79437 股份 2026年6月30日
Rakuten Investment Management, Inc. $6467506 0.12% 85166 股份 2026年6月30日

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