SageOak Financial, LLC

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投资组合价值
$153.8M
按 13F 价值排名第 7309（共 9443） · 前 77.4%
持仓
37
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
87.28%
前二十五大持仓权重
97.66%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
8.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.17% 估计买入 $4567228 · 卖出 $3218049

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% 仍持有

新仓位
3
增加
11
减少
14
已结清
1
本页内容

行业细分

Energy
1.6%
Utilities
0.5%
Industrials
0.4%
Technology
0.4%
Retail
0.3%
其他/未映射
96.7%

完整投资组合 37 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $33108386 21.53% 746357 $3115006 下跌 ×1
DCOR $22290378 14.50% 271900 $2814866 上涨 ×2
DFSD $19973167 12.99% 418286 $759751 上涨 ×4
DFIC $14097911 9.17% 378366 $444942 下跌 ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $13223552 8.60% 246732 $789269 上涨 ×4
DFCF $13040768 8.48% 308950 $605463 上涨 ×6
DGCB Dimensional Global Credit ETF $7605723 4.95% 139121 $499677 上涨 ×6
DFEM $6642747 4.32% 163453 $450802 下跌 ×3
WWJD $2234837 1.45% 58611 $489098 上涨 ×1
SPUS $1985422 1.29% 34529 $312338 下跌 ×4
DFGR $1909413 1.24% 65910 $140681 下跌 ×1
ESUM $1838106 1.20% 60000 $239445 下跌 ×1
PTL $1560285 1.01% 5454 $139638 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1251075 0.81% 9151 $-301236 上涨 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1217988 0.79% 14010 $271766 上涨 ×1
VOO $1156588 0.75% 1684 $150314
ELCV $990318 0.64% 30128 $65339 下跌 ×2
TPSC $935730 0.61% 19502 $81883 下跌 ×2
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF $932201 0.61% 23615 $168986 下跌 ×3
DFAU $916981 0.60% 17740 $56227 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $750749 0.49% 7844 $-6354
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $745250 0.48% 25000 买入期权 $19550 上涨 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $612060 0.40% 2729 $43200
DUSB $584903 0.38% 11518 $-457249 下跌 ×1
DFAX $567557 0.37% 15406 $51043 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $485546 0.32% 4287 $-47242
VGMS $398010 0.26% 7760 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $393819 0.26% 1361 $48411
FDVV $335616 0.22% 5567 $28112
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $297297 0.19% 797 $2272
BLES $272739 0.18% 5719 $19078
SPSK $269140 0.18% 14944 $3789 上涨 ×6
FDL $246562 0.16% 5067 $-10844
VTI $242376 0.16% 655 $-3364 下跌 ×1
DFSU $223451 0.15% 4792
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $218762 0.14% 2883 上涨 ×1
DFIP $213236 0.14% 5169 $-13429 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFSD $19973167 12.99% 上涨 ×4
DFGX $13223552 8.60% 上涨 ×4
DFCF $13040768 8.48% 上涨 ×6
DGCB $7605723 4.95% 上涨 ×6
SPSK $269140 0.18% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VGMS $398010 7760 0.26%
DFSU $223451 4792 0.15%
FV $218762 2883 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 削减 -25K +$3.1M
DCOR 增持 +2K +$2.8M
DFGX 增持 +10K +$789K
DFSD 增持 +17K +$760K
DFCF 增持 +14K +$605K
DGCB 增持 +8K +$500K
WWJD 增持 +12K +$489K
DUSB 削减 -9K -$457K
DFEM 削减 -16K +$451K
DFIC 削减 -6K +$445K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SHW 2025年3月31日 7305 $2483042 -0.3%
BIV 2025年3月31日 32455 $2425362 不再跟踪
VCSH 2025年3月31日 15706 $1225225
VGSH 2025年3月31日 20191 $1174712
FTSM 2025年3月31日 14517 $867681
VTEB 2025年3月31日 16191 $811655 不再跟踪
TPHD 2025年6月30日 14232 $535397 不再跟踪
SCHP 2025年3月31日 20529 $530264 不再跟踪
UPS 2025年3月31日 3522 $444124 -6.1%
DFUS 2026年6月30日 5424 $384598 不再跟踪
BUFZ 2025年3月31日 15982 $381810 不再跟踪
SDVY 2025年6月30日 10510 $352096
AVDV 2025年3月31日 5327 $346707 不再跟踪
DFIV 2025年3月31日 9744 $345720 不再跟踪
KNG 2025年3月31日 6301 $316373 不再跟踪
VRIG 2025年3月31日 8859 $222494
FLTR 2025年3月31日 8578 $218310 不再跟踪
DFSU 2026年3月31日 4853 $210766 不再跟踪
BTC 2025年9月30日 4277 $204227 不再跟踪
PEY 2025年6月30日 9509 $204150