Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA)
$37.72
▼ -0.05 (-0.13%)
1日变动
$27.26 – $38.25
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
UMMA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.21% | ▲ +0.62% |
| 3M | ▲ +17.54% | ▲ +18.48% |
| 6M | ▲ +17.54% | ▲ +18.48% |
| 年初至今 | ▲ +27.40% | ▲ +28.41% |
| 1Y | ▲ +31.89% | ▲ +32.95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +60.51% | ▲ +64.99% |
1年波动率29.63%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.73
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$10.9M
截至五月 2026的季度
+$23.8M
过去12个月
+$66.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 95 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $28.2M | 10.04 | 67284 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $23.1M | 8.24 | 109922 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $22.8M | 8.14 | 14741 | EC | KR |
| ASML Holding NV | · | $14.9M | 5.32 | 9236 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | · | $11.8M | 4.19 | 124192 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $8.5M | 3.04 | 140927 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | · | $7.2M | 2.56 | 38560 | EC | GB |
| Novartis AG | · | $7.1M | 2.51 | 46777 | EC | CH |
| Roche Holding AG | · | $6.9M | 2.46 | 16378 | EC | CH |
| Nestle SA | · | $6.4M | 2.27 | 62642 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | · | $5.8M | 2.05 | 128553 | EC | AU |
| SAP SE | · | $4.5M | 1.61 | 24976 | EC | DE |
| Schneider Electric SE | · | $4.3M | 1.53 | 13657 | EC | FR |
| ABB Ltd | · | $4.2M | 1.50 | 39402 | EC | CH |
| Tokyo Electron Ltd | · | $4.1M | 1.45 | 12327 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $3.8M | 1.35 | 116850 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | · | $3.5M | 1.26 | 18498 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | · | $3.5M | 1.25 | 76417 | EC | DK |
| Unilever PLC | · | $3.5M | 1.24 | 61126 | EC | GB |
| Advantest Corp | · | $3.2M | 1.15 | 19651 | EC | JP |
| Air Liquide SA | · | $3.0M | 1.07 | 14434 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $3.0M | 1.06 | 47587 | EC | CA |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $2.9M | 1.04 | 13502 | EC | CH |
| Rio Tinto PLC | · | $2.8M | 1.01 | 26332 | EC | GB |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $2.8M | 0.98 | 5340 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $2.6M | 0.93 | 39263 | EC | JP |
| Keyence Corp | · | $2.6M | 0.92 | 5104 | EC | JP |
| L'Oreal SA | · | $2.6M | 0.91 | 5733 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $2.5M | 0.91 | 52187 | EC | JP |
| GSK PLC | · | $2.5M | 0.91 | 100091 | EC | GB |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0.86 | 53127 | EC | CA |
| Sanofi SA | · | $2.3M | 0.84 | 26663 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $2.3M | 0.81 | 54906 | EC | JP |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 0.76 | 11565 | EC | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.0M | 0.71 | 22315 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.8M | 0.65 | 144337 | EC | IN |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $1.8M | 0.63 | 28210 | EC | ES |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 0.60 | 39049 | EC | CA |
| Hermes International SCA | · | $1.6M | 0.58 | 866 | EC | FR |
| Wesfarmers Ltd | · | $1.6M | 0.58 | 28437 | EC | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $1.6M | 0.57 | 13387 | EC | CA |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0.57 | 18780 | EC | IE |
| EssilorLuxottica SA | · | $1.5M | 0.53 | 7321 | EC | FR |
| RELX PLC | · | $1.5M | 0.53 | 45292 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | · | $1.5M | 0.53 | 415561 | EC | CN |
| Hoya Corp | J22848105 | $1.5M | 0.52 | 8646 | EC | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 0.50 | 10399 | EC | CA |
| Compass Group PLC | · | $1.3M | 0.47 | 40979 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $1.3M | 0.45 | 12836 | EC | CH |
| Rio Tinto Ltd | · | $1.3M | 0.45 | 9416 | EC | AU |
股息 17笔付款
0.74%TTM收益率
$0.28每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1510 |
| 2026年6月25日 | $0.0040 |
| 2026年3月26日 | $0.1200 |
| 2025年12月24日 | $0.0040 |
| 2025年9月24日 | $0.2300 |
| 2025年6月25日 | $0.0080 |
| 2025年3月26日 | $0.0600 |
| 2024年12月24日 | $0.0040 |
| 2024年9月26日 | $0.1450 |
| 2024年6月27日 | $0.0050 |
| 2024年3月27日 | $0.0600 |
| 2023年12月27日 | $0.0530 |
| 2023年6月28日 | $0.0760 |
| 2023年3月29日 | $0.1190 |
| 2022年12月28日 | $0.0050 |
| 2022年9月28日 | $0.2130 |
| 2022年3月29日 | $0.1250 |
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5061534 | 14.41% | 128221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4501766 | 12.82% | 114041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3480117 | 9.91% | 88159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3209831 | 9.14% | 81313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1905182 | 5.42% | 48263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1890254 | 5.38% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879997 | 5.35% | 47625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1443592 | 4.11% | 36570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1029927 | 2.93% | 26095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $932201 | 2.65% | 23615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $678397 | 1.93% | 17793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $654109 | 1.86% | 16286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580844 | 1.65% | 15005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574650 | 1.64% | 15267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $572940 | 1.63% | 14514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $492527 | 1.40% | 12477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442712 | 1.26% | 11215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429573 | 1.22% | 10882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412672 | 1.18% | 10454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407453 | 1.16% | 10322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373039 | 1.06% | 9450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisors, LLC | $364480 | 1.04% | 9233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337025 | 0.96% | 8538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335598 | 0.96% | 8502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $295411 | 0.84% | 7483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280667 | 0.80% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266140 | 0.76% | 6742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257456 | 0.73% | 6522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230974 | 0.66% | 5851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222048 | 0.63% | 8057 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Sepio Capital, LP | $211189 | 0.60% | 5350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $162124 | 0.46% | 4107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157822 | 0.45% | 3998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157111 | 0.45% | 3980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $127938 | 0.36% | 3241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $117838 | 0.34% | 3980 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $112780 | 0.32% | 2857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92000 | 0.26% | 2331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78310 | 0.22% | 2010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68223 | 0.19% | 1732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54554 | 0.16% | 1382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47533 | 0.14% | 1204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $47449 | 0.14% | 1202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47142 | 0.13% | 1210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $36278 | 0.10% | 919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $34975 | 0.10% | 886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19520 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3375 | 0.01% | 85509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NVWM, LLC | $1224 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $39 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |