SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 354923 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $298.2M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5186（共 9443） · 前 54.9%
投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.44%
- 前二十五大持仓权重
- 99.92%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 13.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.09% 估计买入 $37541355 · 卖出 $11598157
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 7
- 减少
- 15
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Communication Services
5.6%
Technology
5.1%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
83.9%
完整投资组合 27 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $33139604 | 11.11% | 109328 | $3980406 | 下跌 ×1 | ||
| IWL | $33089589 | 11.10% | 178911 | $3876064 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $32457217 | 10.89% | 402845 | $3283189 | 上涨 ×6 | ||
| AVDE | $30464200 | 10.22% | 341527 | $1339284 | 下跌 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $21000596 | 7.04% | 421868 | $-770869 | 下跌 ×1 | ||
| PPA | $18518422 | 6.21% | 104831 | $975017 | 下跌 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16240659 | 5.45% | 45965 | $2533798 | 下跌 ×4 | ||
| AMLP | $15974949 | 5.36% | 308099 | $-328360 | 下跌 ×2 | ||
| VFH | $15017089 | 5.04% | 114112 | $1211523 | 下跌 ×1 | ||
| EZU | $15003248 | 5.03% | 215874 | $1499293 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13573896 | 4.55% | 46910 | $1432714 | 下跌 ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13048819 | 4.38% | 68051 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13018131 | 4.37% | 54620 | $1431863 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $12138647 | 4.07% | 24258 | $682714 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $8118928 | 2.72% | 11821 | $-5744317 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1998691 | 0.67% | 4752 | $231763 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $1536776 | 0.52% | 4153 | $204452 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805842 | 0.27% | 4027 | $103511 | |||
| ICSH | $684187 | 0.23% | 13527 | $-28911 | 下跌 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $537456 | 0.18% | 4319 | $-322329 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $436888 | 0.15% | 3857 | $-41928 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326465 | 0.11% | 914 | $63783 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $322829 | 0.11% | 1148 | $44565 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $267844 | 0.09% | 337 | $22555 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208653 | 0.07% | 1423 | $3434 | 上涨 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $201087 | 0.07% | 2101 | $-10388 | 下跌 ×3 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $43906 | 0.01% | 24124 | $14621 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VO | $32457217 | 10.89% | 上涨 ×6 |
| BRKB | $12138647 | 4.07% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GRID | $13048819 | 68051 | 4.38% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | 2026年3月31日 | 228748 | $27163852 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年3月31日 | 130921 | $25638209 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年6月30日 | 1088857 | $24041963 | 不再跟踪 |
| SMLF | 2025年6月30日 | 362787 | $22550856 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2026年3月31日 | 237718 | $14303466 | 不再跟踪 |
| GCOW | 2025年3月31日 | 35916 | $1211818 | 不再跟踪 |
| VGT | 2025年9月30日 | 404 | $268076 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 1627 | $251558 | 94.1% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1188 | $201556 | 21.7% |