Square Wave Capital, LLC
CIK 2077145 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $670.3M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3159（共 9443） · 前 33.5%
投资组合价值同比（季度）：+62.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.17%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 8.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.52% 估计买入 $243245958 · 卖出 $84069788
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.1% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 7
- 减少
- 2
- 已结清
- 3
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+1.0% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
34.4%
Industrials
30.0%
Consumer Discretionary
12.8%
Retail
12.8%
Communication Services
5.9%
Financial Services
4.2%
完整投资组合 11 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103424384 | 15.43% | 89600 | $94539192 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $95095232 | 14.19% | 47800 | $43979111 | 上涨 ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $87670080 | 13.08% | 444800 | $34373536 | 上涨 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $86088057 | 12.84% | 232300 | $16016580 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $85516392 | 12.76% | 358800 | $30658074 | 上涨 ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $76364792 | 11.39% | 123800 | $58233892 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39417911 | 5.88% | 110300 | $9856743 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $31849603 | 4.75% | 228100 | 上涨 ×1 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $27924732 | 4.17% | 280200 | $-30295201 | 下跌 ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24672336 | 3.68% | 91200 | 上涨 ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $12273770 | 1.83% | 29500 | $-7223674 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CRS | 增持 | +78K | +$58.2M |
| ASML | 增持 | +9K | +$44.0M |
| ATI | 增持 | +78K | +$34.4M |
| AMZN | 增持 | +95K | +$30.7M |
| TW | 削减 | -215K | -$30.3M |
| MAR | 增持 | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | 增持 | +8K | +$9.9M |
| MTZ | 削减 | -31K | -$7.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。