与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +5.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -31.8%

年化：+4.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 34.4%
Industrials 30.0%
Consumer Discretionary 12.8%
Retail 12.8%
Communication Services 5.9%
Financials 4.2%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $103424384 15.43% 89600 $94539192 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $95095232 14.19% 47800 $43979111 上涨 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $87670080 13.08% 444800 $34373536 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $86088057 12.84% 232300 $16016580 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $85516392 12.76% 358800 $30658074 上涨 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $76364792 11.39% 123800 $58233892 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39417911 5.88% 110300 $9856743 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $31849603 4.75% 228100 上涨 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $27924732 4.17% 280200 $-30295201 下跌 ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24672336 3.68% 91200 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $12273770 1.83% 29500 $-7223674 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
INTC $31849603 228100 4.75%
FTAI $24672336 91200 3.68%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
CRS 增持 +78K +$58.2M
ASML 增持 +9K +$44.0M
ATI 增持 +78K +$34.4M
AMZN 增持 +95K +$30.7M
TW 削减 -215K -$30.3M
MAR 增持 +18K +$16.0M
GOOGL 增持 +8K +$9.9M
MTZ 削减 -31K -$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MCO 2026年6月30日 86500 $37735625 -0.1%
EFX 2026年3月31日 165020 $35806040 -20.9%
IT 2025年12月31日 58198 $15298508 -26.7%
FICO 2026年6月30日 7100 $7579534 -41.8%
VEEV 2026年6月30日 25200 $4426632 59.7%
AXON 2026年3月31日 5317 $3019684 -1.4%
CRM 2025年6月30日 5191 $1393057 -17.5%