Sterling Manor Financial, LLC

CIK 1842015 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$159.9M
按 13F 价值排名第 7188（共 9443） · 前 76.1%
持仓
39
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-0.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
69.77%
前二十五大持仓权重
97.77%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
16.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 8.44% 估计买入 $14741989 · 卖出 $13502429

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 88.6% 仍持有

新仓位
6
增加
10
减少
16
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
2.8%
Retail
0.6%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
其他/未映射
95.3%

完整投资组合 39 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPBO $19518322 12.21% 672350 $950298 上涨 ×5
JANU $14176582 8.87% 518639 $-4095958 下跌 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $11417788 7.14% 190997 $354124 上涨 ×5
IDEV $11053721 6.91% 132269 $-1185980 下跌 ×1
RSP $10619892 6.64% 55335 $-2456951 下跌 ×2
DGRO $9928877 6.21% 141477 $-1312948 下跌 ×5
SPYG $9280584 5.80% 94787 $-2004743 下跌 ×5
YSEP $8954909 5.60% 342177 $-1016083 下跌 ×1
SJNK $8638982 5.40% 345836 $281230 上涨 ×3
VFVA $7957740 4.98% 59117 $-343002 下跌 ×5
SHLD $7628194 4.77% 107682 $31373 下跌 ×1
IWP $7522980 4.71% 58718 $-409166 上涨 ×2
XC $6548192 4.10% 209878 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5204800 3.26% 63035 $-7974 上涨 ×2
FSMD $4730661 2.96% 105784 $15459 下跌 ×5
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $4367103 2.73% 135793 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3175674 1.99% 12513 $-213605 上涨 ×1
SPY SPY $1223940 0.77% 1882 $-77845 下跌 ×2
SDIV $729307 0.46% 28872 $323200 上涨 ×2
OCTU $708939 0.44% 25681 $228437 上涨 ×2
JEPI $698865 0.44% 12330 $122573 上涨 ×2
DOGG $696153 0.44% 32066 $147021 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693540 0.43% 3330 $-75091
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510464 0.32% 1379 $-345059 下跌 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $338963 0.21% 3750 $-116149 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $337234 0.21% 2714 $34923
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $337084 0.21% 1657 $-17779
LCTU $279568 0.17% 3986 $-51767 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $276058 0.17% 960 $-24422
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $275770 0.17% 12598 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $256696 0.16% 1513 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $241839 0.15% 3180 $13234 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $238161 0.15% 2100 $-6888
XPO XPO, Inc. Common Stock $232487 0.15% 1195 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $232133 0.15% 750 $-27442
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $222880 0.14% 315 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212384 0.13% 722 $-84703 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $209182 0.13% 863 $-46447
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $208877 0.13% 1477 $-28448 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPBO $19518322 12.21% 上涨 ×5
FTSM $11417788 7.14% 上涨 ×5
SJNK $8638982 5.40% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XC $6548192 209878 4.10%
ZAP $4367103 135793 2.73%
ADX $275770 12598 0.17%
XOM $256696 1513 0.16%
XPO $232487 1195 0.15%
CAT $222880 315 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
JANU 削减 -131K -$4.1M
RSP 削减 -13K -$2.5M
SPYG 削减 -11K -$2.0M
DGRO 削减 -20K -$1.3M
IDEV 削减 -16K -$1.2M
YSEP 削减 -41K -$1.0M
SPBO 增持 +39K +$950K
IWP 增持 +794 -$409K
FTSM 增持 +6K +$354K
MSFT 削减 -390 -$345K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FMAR 2025年3月31日 185939 $8045580 不再跟踪
GE 2026年3月31日 2026 $624069 22.8%
FTQI 2025年6月30日 14854 $279998
AVGO 2025年3月31日 1050 $243432 122.6%
YMAR 2025年9月30日 9133 $233000 不再跟踪
DSI 2026年3月31日 1613 $207803 不再跟踪