Strategic Financial Planning, Inc.
CIK 1802277 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $191.6M
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6596（共 9443） · 前 69.9%
投资组合价值同比（季度）：+12.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 72.51%
- 前二十五大持仓权重
- 95.23%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 14.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 90.1% 估计买入 $179376140 · 卖出 $163295113
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 59.4% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 5
- 减少
- 7
- 已结清
- 28
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 41 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $24366893 | 12.72% | 841398 | ||||
| SCHA | $21872277 | 11.42% | 605509 | ||||
| VWO | $18812924 | 9.82% | 315363 | ||||
| SPDW | $17744357 | 9.26% | 352236 | ||||
| SPSM | $12516234 | 6.53% | 217032 | ||||
| VSS | $12033884 | 6.28% | 78172 | ||||
| SCHH | $11816753 | 6.17% | 499423 | ||||
| SCHC | $7719397 | 4.03% | 160420 | ||||
| SCYB | $6136666 | 3.20% | 234403 | ||||
| VTI | $5892104 | 3.08% | 15925 | ||||
| SCHF | $5354531 | 2.80% | 193304 | ||||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5194035 | 2.71% | 115681 | ||||
| VXF | $4803773 | 2.51% | 19511 | ||||
| BKLC | $4592292 | 2.40% | 32027 | $-498851 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3367743 | 1.76% | 69531 | $-7881213 | 下跌 ×1 | ||
| SCHE | $3263197 | 1.70% | 89994 | ||||
| VEA | $2778505 | 1.45% | 39004 | ||||
| SCHM | $2391395 | 1.25% | 64900 | ||||
| IEMG | $2098783 | 1.10% | 25335 | $1463950 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $1940238 | 1.01% | 37476 | ||||
| SPTM | $1928388 | 1.01% | 21240 | ||||
| IDEV | $1697012 | 0.89% | 19065 | $1354289 | 上涨 ×1 | ||
| SPMD | $1391666 | 0.73% | 20599 | ||||
| SCHP | $1370954 | 0.72% | 51734 | ||||
| SPHY | $1350704 | 0.71% | 57588 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1183691 | 0.62% | 16124 | $-1783236 | 下跌 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1067815 | 0.56% | 15898 | ||||
| USRT | $1051864 | 0.55% | 15829 | ||||
| LEMB | $953910 | 0.50% | 22524 | ||||
| IVV | $860114 | 0.45% | 1149 | $464536 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $757398 | 0.40% | 5107 | $531977 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $454668 | 0.24% | 662 | ||||
| EBND | $430381 | 0.22% | 20573 | $-2216801 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $372772 | 0.19% | 3866 | ||||
| BKAG | $359883 | 0.19% | 8579 | 上涨 ×1 | |||
| VO | $314240 | 0.16% | 3900 | ||||
| SPAB | $282862 | 0.15% | 11084 | ||||
| ISCB | $270316 | 0.14% | 3580 | $-479908 | 上涨 ×1 | ||
| HYMB | $263558 | 0.14% | 10360 | $-776582 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $257400 | 0.13% | 3338 | $24378 | 下跌 ×1 | ||
| HAUZ | $250593 | 0.13% | 11177 | $-167812 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SCHB | $24366893 | 841398 | 12.72% |
| SCHA | $21872277 | 605509 | 11.42% |
| VWO | $18812924 | 315363 | 9.82% |
| SPDW | $17744357 | 352236 | 9.26% |
| SPSM | $12516234 | 217032 | 6.53% |
| VSS | $12033884 | 78172 | 6.28% |
| SCHH | $11816753 | 499423 | 6.17% |
| SCHC | $7719397 | 160420 | 4.03% |
| SCYB | $6136666 | 234403 | 3.20% |
| VTI | $5892104 | 15925 | 3.08% |
| SCHF | $5354531 | 193304 | 2.80% |
| VNQI | $5194035 | 115681 | 2.71% |
| VXF | $4803773 | 19511 | 2.51% |
| SCHE | $3263197 | 89994 | 1.70% |
| VEA | $2778505 | 39004 | 1.45% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BNDX | 削减 | -8K | -$7.9M |
| BND | 削减 | -74K | -$1.8M |
| IEMG | 增持 | +20K | +$1.5M |
| IDEV | 增持 | +15K | +$1.4M |
| HYMB | 削减 | -5K | -$777K |
| IJR | 增持 | +2K | +$532K |
| BKLC | 削减 | -82K | -$499K |
| ISCB | 增持 | +2K | -$480K |
| IVV | 增持 | +487 | +$465K |
| HAUZ | 削减 | -9K | -$168K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | 2026年3月31日 | 939186 | $24634843 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年6月30日 | 861289 | $21618346 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2026年3月31日 | 704165 | $20054614 | 不再跟踪 |
| AVDE | 2026年6月30日 | 633360 | $18417763 | 不再跟踪 |
| VWO | 2026年3月31日 | 312660 | $16806131 | 不再跟踪 |
| AVSD | 2026年6月30日 | 310632 | $16786728 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2026年3月31日 | 371396 | $16492137 | 不再跟踪 |
| AVEM | 2026年6月30日 | 351728 | $16054199 | 不再跟踪 |
| VSS | 2026年3月31日 | 78498 | $11249712 | 不再跟踪 |
| AVDV | 2026年6月30日 | 481154 | $10339434 | 不再跟踪 |
| SCHH | 2026年3月31日 | 483962 | $10111881 | 不再跟踪 |
| AVUS | 2026年6月30日 | 200814 | $9703344 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2026年3月31日 | 178434 | $8361395 | 不再跟踪 |
| SCHC | 2026年3月31日 | 170239 | $7750983 | 不再跟踪 |
| BBUS | 2026年6月30日 | 161077 | $7525056 | 不再跟踪 |
| SCYB | 2026年3月31日 | 237534 | $6275660 | 不再跟踪 |
| AVSE | 2026年6月30日 | 240897 | $6263310 | 不再跟踪 |
| VTI | 2026年3月31日 | 16166 | $5419712 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2026年3月31日 | 117551 | $5401333 | |
| HPQ | 2026年6月30日 | 15987 | $5128523 | 35.1% |
| AVUV | 2026年6月30日 | 193975 | $4800887 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2026年3月31日 | 195099 | $4690186 | 不再跟踪 |
| VXF | 2026年3月31日 | 21020 | $4395677 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2026年6月30日 | 20979 | $4317453 | 不再跟踪 |
| EMHC | 2026年6月30日 | 30259 | $3776621 | 不再跟踪 |
| SCHE | 2026年3月31日 | 101832 | $3335009 | 不再跟踪 |
| CHGXXXXX | 2026年6月30日 | 68186 | $3283150 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年3月31日 | 44199 | $2760925 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2026年3月31日 | 33307 | $2747819 | 不再跟踪 |
| SCHM | 2026年3月31日 | 74880 | $2251317 | 不再跟踪 |
| CVIE | 2026年6月30日 | 66143 | $2047306 | 不再跟踪 |
| EMXF | 2026年6月30日 | 26493 | $1847898 | |
| SPEM | 2026年3月31日 | 39233 | $1836477 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年6月30日 | 37650 | $1766137 | |
| ESGV | 2026年6月30日 | 21237 | $1679003 | 不再跟踪 |
| HPE | 2026年6月30日 | 19343 | $1616528 | 18.8% |
| CVSB | 2026年6月30日 | 50704 | $1349227 | 不再跟踪 |
| SCHP | 2026年3月31日 | 50746 | $1344256 | 不再跟踪 |
| CVLC | 2026年6月30日 | 55578 | $1307111 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2026年3月31日 | 54972 | $1306034 | 不再跟踪 |
| HKND | 2026年6月30日 | 19943 | $1181040 | 不再跟踪 |
| HYD | 2026年6月30日 | 15963 | $1175505 | 不再跟踪 |
| VWOB | 2026年3月31日 | 16042 | $1079998 | |
| SPMD | 2026年3月31日 | 17904 | $1036798 | 不再跟踪 |
| USRT | 2026年3月31日 | 17737 | $1010282 | 不再跟踪 |
| LEMB | 2026年3月31日 | 23308 | $966799 | 不再跟踪 |
| HYLB | 2026年6月30日 | 15828 | $936843 | 不再跟踪 |
| ES | 2026年6月30日 | 22670 | $925889 | -0.5% |
| VOO | 2026年3月31日 | 662 | $415160 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2026年3月31日 | 4315 | $381795 | 不再跟踪 |
| VO | 2026年3月31日 | 975 | $283024 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年6月30日 | 10988 | $281509 | -16.9% |
| SPAB | 2026年3月31日 | 10928 | $281407 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2026年6月30日 | 975 | $280060 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 10360 | $256927 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年6月30日 | 11176 | $252532 | |
| ISCB | 2025年3月31日 | 3580 | $210019 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年3月31日 | 3339 | $208058 | 不再跟踪 |