EMXF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.01%▼ -0.01%
3M▲ +16.72%▲ +17.82%
6M▲ +16.72%▲ +17.82%
年初至今▲ +23.87%▲ +25.04%
1Y▲ +26.37%▲ +30.47%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +63.05%▲ +75.35%
1年波动率24.77%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.55

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$4.7M
过去12个月 +$18.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 588 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SK HYNIX 000660 6.17 ≈$10.3M 7513 S64502677 0.002589 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5.06 ≈$8.4M 110000 S68891068 0.03793 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4.54 ≈$7.6M 141100 KYG875721634 0.04866 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 3.73 ≈$6.2M 42000 S63724801 0.01448 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 1.79 ≈$3.0M 2425000 CNE1000002H1 0.8362 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 1.76 ≈$2.9M 56000 S62607346 0.01931 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 1.41 ≈$2.4M 328129 INE040A01034 0.1131 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 1.34 ≈$2.2M 2665 KR7402340004 0.000919 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 1.17 ≈$2.0M 96000 TW0003711008 0.0331 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1.08 ≈$1.8M 1876000 CNE1000003G1 0.6469 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 1.00 ≈$1.7M 1617 S67716894 0.0005576 EQUITY USD
XIAOMI 1810 0.96 ≈$1.6M 492000 KYG9830T1067 0.1697 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0.93 ≈$1.5M 104395 KYG6683N1034 0.036 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 0.88 ≈$1.5M 84244 SA0007879113 0.02905 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0.87 ≈$1.4M 1928000 CNE1000001Z5 0.6648 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 0.87 ≈$1.4M 325000 S69166288 0.1121 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0.82 ≈$1.4M 145100 KYG596691041 0.05003 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0.77 ≈$1.3M 156046 BRITUBACNPR1 0.05381 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0.75 ≈$1.2M 9709 KR7105560007 0.003348 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.74 ≈$1.2M 177500 CNE1000003X6 0.06121 EQUITY USD
NETEASE 9999 0.70 ≈$1.2M 50675 KYG6427A1022 0.01747 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0.67 ≈$1.1M 240496 S64116734 0.08293 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0.61 ≈$1.0M 481000 S65276669 0.1659 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0.59 ≈$974K 9000 S65448920 0.003103 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0.58 ≈$972K 11957 S63975023 0.004123 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0.58 ≈$961K 21543 ZAE000351946 0.007429 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0.57 ≈$947K 274080 S64256639 0.09451 EQUITY USD
THE SAUDI NATIONAL BANK 1180 0.56 ≈$923K 84465 SA13L050IE10 0.02913 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0.55 ≈$921K 15000 S60052149 0.005172 EQUITY USD
OTP BANK OTP 0.54 ≈$903K 6247 S73201543 0.002154 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0.53 ≈$876K 65950 KYG8208B1014 0.02274 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0.52 ≈$860K 12984 S62946702 0.004477 EQUITY USD
TS FINANCIAL HOLDING 2887 0.51 ≈$855K 648439 S64516800 0.2236 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0.49 ≈$812K 214000 CNE1000002L3 0.07379 EQUITY USD
YAGEO 2327 0.49 ≈$812K 45380 S69843803 0.01565 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0.49 ≈$811K 25114 S61001863 0.00866 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0.48 ≈$804K 323090 S65031387 0.1114 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0.48 ≈$794K 68501 S24210411 0.02362 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0.47 ≈$788K 61194 INE238A01034 0.0211 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 0.47 ≈$788K 2000 TW0002059003 0.0006897 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 0.47 ≈$774K 71703 INE296A01032 0.02473 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0.46 ≈$769K 7714 KR7086790003 0.00266 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0.44 ≈$728K 1944 G2519Y108 0.0006703 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0.43 ≈$720K 89600 S64189319 0.0309 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 0.43 ≈$718K 1735 S67716456 0.0005983 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0.43 ≈$712K 108500 CNE1000002M1 0.03741 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF KUWAIT NBK 0.43 ≈$709K 253275 S68895267 0.08734 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0.42 ≈$693K 318052 S64241102 0.1097 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0.41 ≈$684K 158904 INE237A01036 0.05479 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0.41 ≈$684K 2500 S64408594 0.0008621 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 1.7%
Industrials 0.5%
Energy 0.5%
Communication Services 0.2%
Materials 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Retail 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
Health Care 0.0%
Technology 0.0%
其他/未映射 96.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000005862 → 0.000005517 (-5.9%)
2026年9月10日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.000129 → 0.0001159 (-10.2%)
2026年9月10日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.0002207 股/股
2026年9月10日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.04821 → 0.07118 (47.6%)
2026年9月10日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 1.488 → 1.638 (10.1%)
2026年9月10日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01019 → 0.01585 (55.5%)
2026年9月10日 退出 CZK X5a2e9da3f60 仓位退出 — 原为 0.1947 股/股
2026年9月10日 增加 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: -0.193 → 0.001713 (-100.9%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1285 → 0.171 (33.1%)
2026年9月10日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.01632 股/股
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.2481 → 0.22 (-11.3%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 5.369 → 6.605 (23.0%)
2026年9月10日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001379 → 0.000001724 (25.0%)
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.00656 → 0.02286 (248.5%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1275 → -0.1005 (-21.1%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2122 → 0.1694 (-20.2%)
2026年9月9日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000006207 → 0.000005862 (-5.6%)
2026年9月9日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0001369 → 0.000129 (-5.8%)
2026年9月9日 削减 BRL X498335c9bed 股/股: 0.02274 → 0.0002207 (-99.0%)
2026年9月9日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.02586 股/股
2026年9月9日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.01572 → 0.01019 (-164.8%)
2026年9月9日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 4.031 → 0.584 (-85.5%)
2026年9月9日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 0.000005862 股/股
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1209 → 0.1285 (6.3%)
2026年9月9日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 0.857 股/股
2026年9月9日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -0.5684 → 0.2481 (-143.7%)
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 4.998 → 5.369 (7.4%)
2026年9月9日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.09679 → 0.1072 (10.8%)
2026年9月9日 削减 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 股/股: 0.9964 → -0.3128 (-131.4%)
2026年9月9日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: -0.4006 → 0.5958 (-248.7%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09596 → -0.1275 (32.8%)
2026年9月9日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01034 → 0.006897 (-33.3%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.01432 → 0.048 (235.2%)
2026年9月8日 增加 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 股/股: 0.0000731 → 0.0006248 (754.7%)
2026年9月8日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000007241 → 0.000006207 (-14.3%)
2026年9月8日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0001572 → 0.0001369 (-12.9%)
2026年9月8日 增加 2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149 股/股: 0.007414 → 0.007931 (7.0%)
2026年9月8日 增加 2207 — HOTAI MOTOR LTD S64171655 股/股: 0.002448 → 0.002793 (14.1%)
2026年9月8日 增加 2327 — YAGEO S69843803 股/股: 0.0153 → 0.01565 (2.3%)
2026年9月8日 增加 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 股/股: 0.09382 → 0.09451 (0.7%)
2026年9月8日 增加 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 股/股: 0.1425 → 0.1466 (2.9%)
2026年9月8日 增加 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 股/股: 0.111 → 0.1131 (1.9%)
2026年9月8日 增加 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 股/股: 0.2215 → 0.2236 (0.9%)
2026年9月8日 增加 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 股/股: 0.1645 → 0.1659 (0.8%)
2026年9月8日 增加 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 股/股: 0.1059 → 0.108 (2.0%)
2026年9月8日 增加 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 股/股: 0.01778 → 0.01949 (9.6%)
2026年9月8日 增加 5876 — SHANGHAI COMMERCIAL TW0005876007 股/股: 0.03493 → 0.03735 (6.9%)
2026年9月8日 增加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.0007538 → 0.001131 (50.0%)
2026年9月8日 增加 BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 股/股: 0.0006914 → 0.0008131 (17.6%)
2026年9月8日 增加 BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950 股/股: 0.01676 → 0.01727 (3.1%)
2026年9月8日 新增 BRL X498335c9bed 新仓位 — 0.02274 股/股
2026年9月8日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.07758 → 0.04821 (-37.9%)
2026年9月8日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.2764 → 1.488 (438.3%)
2026年9月8日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — 0.02586 股/股
2026年9月8日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.02322 → -0.01572 (-167.7%)
2026年9月8日 新增 CZK X5a2e9da3f60 新仓位 — 0.1947 股/股
2026年9月8日 削减 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: 0.005689 → -0.193 (-3492.7%)
2026年9月8日 削减 ETD_USD X4defa1e25b0 股/股: 0.002832 → 0.000005862 (-99.8%)
2026年9月8日 增加 HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 股/股: 0.009532 → 0.009956 (4.4%)
2026年9月8日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1217 → 0.1209 (-0.6%)
2026年9月8日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.01632 股/股
2026年9月8日 增加 ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019 股/股: 0.003631 → 0.004067 (12.0%)
2026年9月8日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.04338 → 0.857 (-2075.8%)
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 3.311 → -0.5684 (-117.2%)
2026年9月8日 增加 ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA S24587719 股/股: 0.05661 → 0.05746 (1.5%)
2026年9月8日 增加 ITUB4 — ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA BRITUBACNPR1 股/股: 0.05353 → 0.05381 (0.5%)
2026年9月8日 增加 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.02593 → 0.02684 (3.5%)
2026年9月8日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.676 → 4.998 (-34.9%)
2026年9月8日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000002069 → 0.000001379 (-33.3%)
2026年9月8日 增加 MONET — MONETA MONEY BNK CZ0008040318 股/股: 0.002159 → 0.002497 (15.6%)
2026年9月8日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.00571 → 0.00656 (14.9%)
2026年9月8日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.03127 → 0.05311 (69.9%)
2026年9月8日 退出 SUPREMEIND S61360731 仓位退出 — 原为 0.00004448 股/股
2026年9月8日 增加 TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 股/股: 0.002518 → 0.002708 (7.6%)
2026年9月8日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.02881 → 0.09679 (235.9%)
2026年9月8日 增加 TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 股/股: 0.1108 → 0.1166 (5.3%)
2026年9月8日 新增 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 新仓位 — 0.9964 股/股
2026年9月8日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.6344 → -0.4006 (-163.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09347 → -0.09596 (2.7%)
2026年9月8日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.008621 → 0.01034 (20.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1764 → 0.2122 (20.3%)
2026年9月4日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000007586 → 0.000007241 (-4.5%)
2026年9月4日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0001655 → 0.0001572 (-5.0%)
2026年9月4日 退出 2834 S60988169 仓位退出 — 原为 0.001168 股/股
2026年9月4日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.0461 股/股
2026年9月4日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1237 → 0.07758 (-37.3%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.0218 → 0.02322 (6.5%)
2026年9月4日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 5.18 → 4.031 (-22.2%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — 0.002832 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1164 → 0.1217 (4.6%)
2026年9月4日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -90.5 股/股
2026年9月4日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 101 → 10.55 (-89.6%)
2026年9月4日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.4629 → -0.04338 (-90.6%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.261 → 3.311 (162.6%)
2026年9月4日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.272 → 7.676 (5.6%)
2026年9月4日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001724 → 0.000002069 (20.0%)
2026年9月4日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.004935 → 0.00571 (15.7%)
2026年9月4日 削减 SUPREMEIND S61360731 股/股: 0.0000569 → 0.00004448 (-21.8%)
2026年9月4日 退出 SWIGGY INE00H001014 仓位退出 — 原为 0.01079 股/股
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.1041 → 0.02881 (-72.3%)
2026年9月4日 退出 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.2804 股/股
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.8951 → 0.6344 (-29.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03788 → -0.09347 (146.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08478 → 0.1764 (108.1%)
2026年9月3日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000007931 → 0.000007586 (-4.3%)
2026年9月3日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0001776 → 0.0001655 (-6.8%)
2026年9月3日 削减 2834 S60988169 股/股: 0.004961 → 0.001168 (-76.5%)
2026年9月3日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1227 → 0.1237 (0.8%)
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.02142 → 0.0218 (1.8%)
2026年9月3日 新增 IDR X42295cce37a 新仓位 — -90.5 股/股
2026年9月3日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.04304 → -0.4629 (975.6%)
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 5.012 → 1.261 (-74.8%)
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 6.749 → 7.272 (7.7%)
2026年9月3日 退出 KWD X9094fd47eee 仓位退出 — 原为 0.0001255 股/股
2026年9月3日 退出 KWD Xe6537c32974 仓位退出 — 原为 -0.001401 股/股
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.111 → 0.009721 (-91.2%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.01682 股/股
2026年9月3日 削减 SUPREMEIND S61360731 股/股: 0.00007862 → 0.0000569 (-27.6%)
2026年9月3日 削减 SWIGGY INE00H001014 股/股: 0.01393 → 0.01079 (-22.5%)
2026年9月3日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.1179 → 0.1041 (-11.7%)
2026年9月3日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.8403 → 0.8951 (6.5%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1401 → -0.03788 (-73.0%)
2026年9月3日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 -0.4001 股/股
2026年9月3日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.4144 → 0.01432 (-96.5%)
2026年9月2日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000008621 → 0.000007931 (-8.0%)
2026年9月2日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00019 → 0.0001776 (-6.5%)
2026年9月2日 增加 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 股/股: 0.001034 → 0.003086 (198.3%)
2026年9月2日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 -0.03075 股/股
2026年9月2日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.05262 → 0.0003621 (-99.3%)
2026年9月2日 增加 BRL X498335c9bed 股/股: -0.08521 → -0.0461 (-45.9%)
2026年9月2日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.2049 → 0.1227 (-40.1%)
2026年9月2日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 6.681 → 0.2764 (-95.9%)
2026年9月2日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -6.404 股/股
2026年9月2日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 6.932 → 5.18 (-25.3%)
2026年9月2日 退出 CZK X5a2e9da3f60 仓位退出 — 原为 -0.2172 股/股
2026年9月2日 削减 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: 0.2229 → 0.005689 (-97.4%)
2026年9月2日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.00505 股/股
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.005234 → 0.0001834 (-96.5%)
2026年9月2日 退出 GOTO ID1000166903 仓位退出 — 原为 2.925 股/股
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.08375 → 0.1164 (-239.0%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.01155 股/股
2026年9月2日 退出 HUF X3025a6d59d6 仓位退出 — 原为 -0.8115 股/股
2026年9月2日 削减 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 股/股: 0.8282 → 0.01678 (-98.0%)
2026年9月2日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -63.94 股/股
2026年9月2日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 92.04 → 101 (9.8%)
2026年9月2日 增加 INDIANB — INDIAN BANK INE562A01011 股/股: 0.00227 → 0.002536 (11.7%)
2026年9月2日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 1.221 → -0.04304 (-103.5%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 7.677 → 5.012 (-34.7%)
2026年9月2日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -281.7 → 6.749 (-102.4%)
2026年9月2日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 287.8 股/股
2026年9月2日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001379 → 0.000001724 (25.0%)
2026年9月2日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 -0.08841 股/股
2026年9月2日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.09335 → 0.004935 (-94.7%)
2026年9月2日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.9384 → 0.03127 (-96.7%)
2026年9月2日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.9071 股/股
2026年9月2日 退出 PLN X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 -0.02663 股/股
2026年9月2日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.03941 → 0.01278 (-67.6%)
2026年9月2日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 -0.003791 股/股
2026年9月2日 削减 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 股/股: 0.05661 → 0.007658 (-86.5%)
2026年9月2日 削减 SUPREMEIND S61360731 股/股: 0.00009138 → 0.00007862 (-14.0%)
2026年9月2日 削减 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: 0.4782 → 0.004932 (-99.0%)
2026年9月2日 退出 TRY Xd6e9593d02e 仓位退出 — 原为 -0.4733 股/股
2026年9月2日 新增 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.2804 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2582 → -0.1401 (-45.8%)
2026年9月2日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01241 → 0.008621 (-30.6%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2568 → 0.08478 (-67.0%)
2026年9月2日 削减 ZAR X11379bee09b 股/股: -0.1298 → -0.4001 (208.4%)
2026年9月2日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.5442 → 0.4144 (-23.8%)
2026年9月1日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000008966 → 0.000008621 (-3.8%)
2026年9月1日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0002155 → 0.00019 (-11.8%)
2026年9月1日 削减 AED X1eeb36f29e4 股/股: -0.02151 → -0.03075 (43.0%)
2026年9月1日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.2029 → 0.2049 (1.0%)
2026年9月1日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.07203 股/股
2026年9月1日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.09345 → 0.02142 (-77.1%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.09283 → -0.08375 (-9.8%)
2026年9月1日 增加 INDIANB — INDIAN BANK INE562A01011 股/股: 0.0008876 → 0.00227 (155.7%)
2026年9月1日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 6.983 → 1.221 (-82.5%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -7.832 → 7.677 (-198.0%)
2026年9月1日 削减 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.02664 → 0.02593 (-2.7%)
2026年9月1日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -282.8 → -281.7 (-0.4%)
2026年9月1日 削减 KWD Xe6537c32974 股/股: -0.0004317 → -0.001401 (224.4%)
2026年9月1日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.4487 → 0.006756 (-98.5%)
2026年9月1日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.4419 股/股
2026年9月1日 退出 SBICARD INE018E01016 仓位退出 — 原为 0.00005759 股/股
2026年9月1日 削减 SUPREMEIND S61360731 股/股: 0.000421 → 0.00009138 (-78.3%)
2026年9月1日 退出 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 0.4554 股/股
2026年9月1日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.3887 → 0.8403 (116.2%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1518 → -0.2582 (70.1%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2551 → 0.2568 (0.7%)
2026年9月1日 增加 ZAR X11379bee09b 股/股: -0.4001 → -0.1298 (-67.6%)
2026年8月31日 退出 000002 CNE0000000T2 仓位退出 — 原为 0.007 股/股
2026年8月31日 削减 000100 — YUHAN S69883379 股/股: 0.0005641 → 0.0004679 (-17.1%)
2026年8月31日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.002309 → 0.002589 (12.1%)
2026年8月31日 退出 000661 CNE0000007J8 仓位退出 — 原为 0.0002414 股/股
2026年8月31日 削减 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 股/股: 0.0007628 → 0.0000731 (-90.4%)
2026年8月31日 退出 002027 CNE000001KK2 仓位退出 — 原为 0.008724 股/股
2026年8月31日 新增 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 新仓位 — 0.001931 股/股
2026年8月31日 退出 002379 CNE100000MW4 仓位退出 — 原为 0.001759 股/股
2026年8月31日 增加 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 股/股: 0.002862 → 0.004414 (54.2%)
2026年8月31日 新增 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 新仓位 — 0.00004034 股/股

显示最新的 200 条，共 626 条变动

股息 13笔付款

08
2.66%TTM收益率
$1.53每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.4660
2025年12月16日$1.0670
2025年6月16日$0.5310
2024年12月30日$0.0260
2024年12月17日$0.7540
2024年6月11日$0.3090
2023年12月20日$0.5570
2023年6月7日$0.2430
2022年12月13日$0.6130
2022年6月9日$0.2120
2021年12月13日$0.6230
2021年6月10日$0.1800
2020年12月14日$0.1730

机构持有人 (13F) 66 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SEI INVESTMENTS CO $12663264 20.18% 218541 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $7729591 12.32% 133396 股份 2026年6月30日
Invera Wealth Advisors, LLC $5736467 9.14% 98999 股份 2026年6月30日
Values Added Financial LLC $5377871 8.57% 92810 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $3439183 5.48% 59353 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $2400101 3.83% 41421 股份 2026年6月30日
Atlantic Private Wealth, LLC $1736351 2.77% 29966 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1706298 2.72% 29447 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1430597 2.28% 24689 股份 2026年6月30日
Plum Street Advisors, LLC $1390847 2.22% 24003 股份 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1257168 2.00% 21696 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1243331 1.98% 21457 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $1158212 1.85% 19988 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $984000 1.57% 16964 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $970344 1.55% 16746 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $835876 1.33% 14425 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $750152 1.20% 12946 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $727206 1.16% 12550 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $611554 0.97% 10554 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $608281 0.97% 10498 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $585912 0.93% 10111 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $580374 0.92% 10016 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $573389 0.91% 9895 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $571103 0.91% 9856 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $510909 0.81% 11916 股份 2025年6月30日
LPL Financial LLC $491950 0.78% 8490 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $441597 0.70% 7621 股份 2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC $413262 0.66% 7132 股份 2026年6月30日
Abacus Planning Group, Inc. $388751 0.62% 6709 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $379654 0.61% 6552 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $347542 0.55% 5998 股份 2026年6月30日
Wade Financial Advisory, Inc $329357 0.52% 8613 股份 2025年3月31日
Savant Capital, LLC $301953 0.48% 5218 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $294359 0.47% 5080 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $291595 0.46% 5032 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $279562 0.45% 6008 股份 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $278830 0.44% 4812 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $263491 0.42% 4547 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $239196 0.38% 4128 股份 2026年6月30日
MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC $239196 0.38% 4128 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $239196 0.38% 4128 股份 2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC $231141 0.37% 3989 股份 2026年6月30日
Optas, LLC $224060 0.36% 3867 股份 2026年6月30日
Financially in Tune, LLC $219114 0.35% 4580 股份 2026年3月31日
Parkworth Wealth Management, Inc. $212270 0.34% 4951 股份 2025年6月30日
Biltmore Family Office, LLC $166707 0.27% 2877 股份 2026年6月30日
NBT BANK, N.A. $148164 0.24% 2557 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $125624 0.20% 2168 股份 2026年6月30日
RAELIPSKIE PARTNERSHIP $125103 0.20% 2159 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $71733 0.11% 1254 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $67223 0.11% 1160 股份 2026年6月30日
Longview Financial Advisors LLC $67158 0.11% 1159 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $66942 0.11% 1171 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $55627 0.09% 960 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $43520 0.07% 751 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $37374 0.06% 645 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $27234 0.04% 470 股份 2026年6月30日
Timmons Wealth Management, LLC $26896 0.04% 464 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $6664 0.01% 115 股份 2026年6月30日
FMR LLC $6401 0.01% 110 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $5505 0.01% 95 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3890 0.01% 68 股份 2026年6月30日
WOLFF WIESE MAGANA LLC $2666 0.00% 46 股份 2026年6月30日
BIRCHBROOK, INC. $2492 0.00% 43 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1738 0.00% 30 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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