Strategic Point Investment Advisors, LLC
CIK 1295044 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $767.5M
- 持仓
- 36
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2906（共 9443） · 前 30.8%
投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.55%
- 前二十五大持仓权重
- 99.40%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 13.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.1% 估计买入 $52942566 · 卖出 $692453
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 29
- 减少
- 5
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
0.3%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
99.5%
完整投资组合 36 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $111970051 | 14.59% | 149939 | $14111581 | 下跌 ×6 | ||
| IVV | $82984611 | 10.81% | 110810 | $13079893 | 上涨 ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $78359058 | 10.21% | 667170 | $2527346 | 上涨 ×5 | ||
| ITOT | $58965570 | 7.68% | 358955 | $8655705 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $56735217 | 7.39% | 249869 | $4997772 | 上涨 ×5 | ||
| IWF | $49725122 | 6.48% | 400460 | $7824816 | 上涨 ×5 | ||
| XLK XLK | $44556537 | 5.81% | 233868 | $13803473 | 上涨 ×4 | ||
| IAU | $41921499 | 5.46% | 555178 | $-5204220 | 上涨 ×4 | ||
| SPSB | $37235100 | 4.85% | 1240756 | $1294858 | 上涨 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25065983 | 3.27% | 430687 | $404398 | 上涨 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24908981 | 3.25% | 253656 | $1287609 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $23226556 | 3.03% | 105850 | $3203510 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $22752167 | 2.96% | 235578 | $1765779 | 上涨 ×4 | ||
| XLI XLI | $21253278 | 2.77% | 114740 | $2978850 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $20606355 | 2.68% | 215909 | $2204034 | 上涨 ×5 | ||
| FNCL | $17174245 | 2.24% | 224324 | $1851515 | 上涨 ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $14616279 | 1.90% | 154555 | $-42077 | 上涨 ×1 | ||
| DSI | $8141718 | 1.06% | 57179 | $1332415 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $7394582 | 0.96% | 19983 | $855448 | 下跌 ×2 | ||
| USMV | $3821584 | 0.50% | 39618 | $44239 | 下跌 ×2 | ||
| ESGV | $3157891 | 0.41% | 23880 | $495969 | 上涨 ×1 | ||
| NULV | $2231804 | 0.29% | 44645 | $220476 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2145749 | 0.28% | 7416 | $303995 | 上涨 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2027871 | 0.26% | 12390 | $289112 | 上涨 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1896741 | 0.25% | 75900 | $9472 | 上涨 ×1 | ||
| VSGX | $1108132 | 0.14% | 13458 | $149245 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $532342 | 0.07% | 4454 | $325817 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $477924 | 0.06% | 649 | $115455 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $424693 | 0.06% | 3088 | $103461 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355675 | 0.05% | 954 | $30296 | 上涨 ×1 | ||
| FTEC | $339840 | 0.04% | 1190 | $65214 | 下跌 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315450 | 0.04% | 263 | $89187 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $272510 | 0.04% | 1073 | $9004 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270485 | 0.04% | 254 | 上涨 ×1 | |||
| TIP | $253878 | 0.03% | 2320 | $-2157 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245435 | 0.03% | 3020 | $21087 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CAT | $270485 | 254 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 削减 | -534 | +$14.1M |
| XLK | 增持 | +2K | +$13.8M |
| IVV | 增持 | +4K | +$13.1M |
| ITOT | 增持 | +6K | +$8.7M |
| IWF | 增持 | +302K | +$7.8M |
| IAU | 增持 | +21K | -$5.2M |
| IVE | 增持 | +5K | +$5.0M |
| QUAL | 增持 | +1K | +$3.2M |
| XLI | 增持 | +2K | +$3.0M |
| IEI | 增持 | +28K | +$2.5M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。