与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +51.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +14.3%

年化：+39.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 65.9%
Industrials 13.4%
Retail 9.9%
Communication Services 5.0%
Financials 3.4%
Consumer Discretionary 2.4%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $271304208 16.72% 1106100 $36361976 下跌 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $216729584 13.36% 386596 $47746282 下跌 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $184816546 11.39% 709850 $98557883 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $183020035 11.28% 1602908 $-12701423 下跌 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $165356101 10.19% 342338 $126747528 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $160497441 9.89% 673397 $16131966 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $158360779 9.76% 331597 $42994450 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $105723889 6.52% 138538 $50040882 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $81820689 5.04% 145255 $-3745357 下跌 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $55609303 3.43% 4162373 $-5960916 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $39495602 2.43% 93903 $3565593 下跌 ×1

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
ALAB 削减 -10K +$126.7M
DDOG 削减 -21K +$98.6M
CRWD 削减 -4K +$50.0M
AXON 削减 -11K +$47.7M
TSM 削减 -10K +$43.0M
NET 削减 -33K +$36.4M
AMZN 削减 -20K +$16.1M
SHOP 削减 -47K -$12.7M
NU 削减 -122K -$6.0M
META 削减 -4K -$3.7M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MSFT 2025年9月30日 121298 $60334838 2.0%
MNDY 2026年3月31日 222388 $32815573 17.7%