与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +65.2%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 +43.5%

年化：+65.2% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 49.1%
Materials 28.9%
Healthcare 9.1%
Consumer Staples 7.7%
Industrials 1.8%
Retail 1.5%
Real Estate 1.2%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%

完整投资组合 14 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $46183200 28.91% 280000 $-11292400
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43520000 27.24% 500000 $9985000
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $31088988 19.46% 627300 $6580377
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $13572500 8.50% 50000 $3573000
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $12331000 7.72% 1100000 $-1661000
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $2862500 1.79% 250000 $90000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2407234 1.51% 10100
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2251350 1.41% 45000 $149400
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1849403 1.16% 119780 $-92231
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1451200 0.91% 20000 $105200
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $930500 0.58% 10000 $41700
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $743250 0.47% 25000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420600 0.26% 1000 $-29120
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133600 0.08% 10000 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMZN $2407234 10100 1.51%
TGS $743250 25000 0.47%
NU $133600 10000 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMR 仅价格变动 +0 -$11.3M
IBKR 仅价格变动 +0 +$10.0M
UBS 仅价格变动 +0 +$6.6M
NTRA 仅价格变动 +0 +$3.6M
CRESY 仅价格变动 +0 -$1.7M
GGAL 仅价格变动 +0 +$149K
GPN 仅价格变动 +0 +$105K
IRS 仅价格变动 +0 -$92K
LOMA 仅价格变动 +0 +$90K
BNTX 仅价格变动 +0 +$42K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
B 2025年12月31日 1900000 $62263000 -8.2%
GOLD 2025年6月30日 2000300 $38885832 87.7%
AMZN 2026年3月31日 33900 $7824798 20.7%
AMZN 2025年9月30日 30484 $6687885 14.5%
NEM 2025年9月30日 101000 $5884260 37.4%
VAL 2025年12月31日 40000 $1950800 65.7%
YPF 2026年3月31日 50000 $1808000 10.9%
TGS 2026年3月31日 25000 $777250 -23.2%
BRK-A (申报为 BRKA) 2026年3月31日 1 $754800 不再跟踪
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年12月31日 1 $754200 不再跟踪
VIST 2025年6月30日 12166 $566448 39.2%
BMA 2025年6月30日 6300 $475713 -2.0%
BBAR 2025年12月31日 30000 $249600 -26.6%