VanWeelden Wealth Management, LLC
CIK 1740451 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $134.6M
- 持仓
- 19
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7722（共 9443） · 前 81.8%
投资组合价值同比（季度）：+7.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 96.82%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 8.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 55.14% 估计买入 $79070165 · 卖出 $71675034
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 38.8% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 11
- 减少
- 4
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Consumer products
1.0%
Technology
0.7%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
其他/未映射
97.6%
完整投资组合 19 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTH | $23435356 | 17.42% | 788273 | 上涨 ×1 | |||
| SFLR | $21783117 | 16.19% | 564622 | $16032037 | 上涨 ×1 | ||
| IFLR | $18483457 | 13.74% | 348423 | $12745567 | 上涨 ×1 | ||
| QFLR | $17100839 | 12.71% | 468773 | $11382663 | 上涨 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12683287 | 9.43% | 254378 | $12338405 | 上涨 ×1 | ||
| RFLR | $9603078 | 7.14% | 292942 | $3739053 | 上涨 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8683662 | 6.45% | 78692 | $443269 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8419521 | 6.26% | 83635 | $205395 | 上涨 ×1 | ||
| GBIL | $8318789 | 6.18% | 83055 | $-204474 | 下跌 ×2 | ||
| PHYS | $1783047 | 1.33% | 59100 | $-121002 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1373880 | 1.02% | 9369 | $-65805 | 下跌 ×3 | ||
| PSLV | $739232 | 0.55% | 39175 | $39093 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $620094 | 0.46% | 1662 | $11511 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $328744 | 0.24% | 4045 | $22053 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $283721 | 0.21% | 567 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $256955 | 0.19% | 888 | $-177790 | 下跌 ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $251554 | 0.19% | 28138 | $-23125 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $214422 | 0.16% | 600 | 上涨 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $204096 | 0.15% | 1200 | $1128 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SNTH | $23435356 | 788273 | 17.42% |
| BRKB | $283721 | 567 | 0.21% |
| GOOGL | $214422 | 600 | 0.16% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SFLR | 增持 | +402K | +$16.0M |
| IFLR | 增持 | +235K | +$12.7M |
| QFLR | 增持 | +297K | +$11.4M |
| RFLR | 增持 | +91K | +$3.7M |
| SHV | 增持 | +4K | +$443K |
| SGOV | 增持 | +2K | +$205K |
| GBIL | 削减 | -2K | -$204K |
| AAPL | 削减 | -825 | -$178K |
| PHYS | 增持 | +5K | -$121K |
| PG | 削减 | -598 | -$66K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| APOC | 2025年3月31日 | 727865 | $18535155 | 不再跟踪 |
| CPNS | 2025年3月31日 | 632609 | $16055616 | 不再跟踪 |
| ZJUN | 2026年3月31日 | 526129 | $14120987 | 不再跟踪 |
| CPNJ | 2026年3月31日 | 520255 | $14043816 | 不再跟踪 |
| BFRZ | 2026年6月30日 | 381918 | $10067358 | 不再跟踪 |
| CPRY | 2026年6月30日 | 359687 | $9760323 | 不再跟踪 |
| JPST | 2026年3月31日 | 186852 | $9452843 | 不再跟踪 |
| BUCK | 2026年6月30日 | 304046 | $7146602 | 不再跟踪 |
| JPIE | 2026年6月30日 | 153545 | $7073818 | 不再跟踪 |
| TLTW | 2026年6月30日 | 312558 | $7070062 | 不再跟踪 |
| JANU | 2026年6月30日 | 226897 | $6202048 | 不再跟踪 |
| UJAN | 2026年6月30日 | 135247 | $5749350 | 不再跟踪 |
| CPSO | 2025年3月31日 | 225027 | $5732564 | 不再跟踪 |
| CBTO | 2026年3月31日 | 265101 | $5702323 | 不再跟踪 |
| DDFF | 2026年6月30日 | 297554 | $5631834 | 不再跟踪 |
| ZSEP | 2025年3月31日 | 195484 | $4902739 | 不再跟踪 |
| GBIL | 2025年3月31日 | 47868 | $4782971 | 不再跟踪 |
| JUNM | 2025年3月31日 | 146982 | $4666443 | 不再跟踪 |
| CPNQ | 2026年6月30日 | 173796 | $4618524 | 不再跟踪 |
| ACII | 2026年6月30日 | 164562 | $4127215 | 不再跟踪 |
| NJUL | 2025年3月31日 | 36432 | $2287201 | 不再跟踪 |
| IJAN | 2026年6月30日 | 28226 | $1024039 | 不再跟踪 |
| KJAN | 2026年6月30日 | 24434 | $1019435 | 不再跟踪 |
| NJAN | 2026年6月30日 | 18736 | $999940 | 不再跟踪 |
| FITB | 2025年3月31日 | 20566 | $869530 | 39.9% |
| BIL | 2026年6月30日 | 4807 | $440535 | 不再跟踪 |
| USB | 2026年3月31日 | 5065 | $270268 | 20.3% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 469 | $208574 | -23.2% |
| MCD | 2026年6月30日 | 659 | $204812 | 0.2% |