WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY
CIK 1042063 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $510K
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9232（共 9443） · 前 97.8%
投资组合价值同比（季度）：+14.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 97.61%
- 前二十五大持仓权重
- 99.96%
- 持仓高于 1%
- 8
- 有效持仓数量
- 3.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.74% 估计买入 $23513 · 卖出 $3531
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 1
- 减少
- 8
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Communication Services
6.6%
Financial Services
3.9%
Health Care
2.8%
Industrials
1.8%
Technology
0.5%
Retail
0.1%
Financials
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
84.2%
完整投资组合 26 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $234261 | 45.91% | 341085 | $29853 | 下跌 ×5 | ||
| SPY SPY | $154877 | 30.35% | 207396 | $19996 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32189 | 6.31% | 91102 | $6055 | |||
| VGT | $26113 | 5.12% | 218480 | $7058 | 上涨 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $19585 | 3.84% | 166437 | $172 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $10349 | 2.03% | 117765 | $1169 | 下跌 ×5 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $7112 | 1.39% | 33777 | $-480 | 下跌 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6144 | 1.20% | 28384 | $208 | 下跌 ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $4781 | 0.94% | 57246 | $72 | 下跌 ×2 | ||
| RSP | $2657 | 0.52% | 12488 | $260 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1621 | 0.32% | 5601 | $200 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $1616 | 0.32% | 136408 | $8 | 下跌 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1501 | 0.29% | 4200 | $293 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $1459 | 0.29% | 16301 | $117 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1170 | 0.23% | 3137 | $9 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1071 | 0.21% | 4194 | $501 | |||
| XLK XLK | $911 | 0.18% | 4780 | $276 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $535 | 0.10% | 3701 | $96 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $462 | 0.09% | 1676 | $15 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $345 | 0.07% | 696 | $95 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $301 | 0.06% | 854 | $20 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $277 | 0.05% | 1090 | $11 | |||
| IEMG | $256 | 0.05% | 3096 | $40 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $248 | 0.05% | 1813 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $210 | 0.04% | 642 | ||||
| KWR Quaker Houghton Common Stock | $206 | 0.04% | 1296 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HUM | 2025年6月30日 | 21203 | $5610 | 57.1% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 62463 | $4642 | -7.2% |
| XLV | 2025年12月31日 | 6906 | $961 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1813 | $308 | 21.7% |
| COP | 2026年6月30日 | 1877 | $248 | 30.3% |
| XOM | 2025年6月30日 | 1813 | $216 | 54.4% |
| JPM | 2026年3月31日 | 642 | $207 | 20.8% |
| COP | 2025年6月30日 | 1936 | $203 | 50.9% |
| BTM | 2026年6月30日 | 35087 | $76 | 不再跟踪 |
| PIII | 2025年6月30日 | 90000 | $15 | 64.1% |