行业细分

04
Communication Services 6.6%
Financials 4.0%
Health Care 2.8%
Industrials 1.8%
Technology 0.5%
Retail 0.1%
Materials 0.0%
其他/未映射 84.2%

完整投资组合 26 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $234261 45.91% 341085 $29853 下跌 ×5
SPY SPY $154877 30.35% 207396 $19996 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32189 6.31% 91102 $6055
VGT Vanguard Information Tech ETF $26113 5.12% 218480 $7058 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $19585 3.84% 166437 $172 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10349 2.03% 117765 $1169 下跌 ×5
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7112 1.39% 33777 $-480 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6144 1.20% 28384 $208 下跌 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4781 0.94% 57246 $72 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2657 0.52% 12488 $260
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1621 0.32% 5601 $200
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $1616 0.32% 136408 $8 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1501 0.29% 4200 $293
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1459 0.29% 16301 $117
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1170 0.23% 3137 $9
GLW Corning Incorporated Common Stock $1071 0.21% 4194 $501
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $911 0.18% 4780 $276
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $535 0.10% 3701 $96
CI The Cigna Group Common Stock $462 0.09% 1676 $15
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $345 0.07% 696 $95
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $301 0.06% 854 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $277 0.05% 1090 $11
IEMG iShares, Inc. $256 0.05% 3096 $40
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $248 0.05% 1813 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $210 0.04% 642
KWR Quaker Houghton Common Stock $206 0.04% 1296 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $248 1813 0.05%
JPM $210 642 0.04%
KWR $206 1296 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 削减 -992 +$30K
SPY 削减 -4 +$20K
VGT 增持 +191K +$7K
GOOG 仅价格变动 +0 +$6K
SPYM 削减 -2K +$1K
GLW 仅价格变动 +0 +$501
STE 削减 -555 -$480
GOOGL 仅价格变动 +0 +$293
XLK 仅价格变动 +0 +$276
RSP 仅价格变动 +0 +$260

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HUM 2025年6月30日 21203 $5610 72.6%
PYPL 2025年9月30日 62463 $4642 -15.0%
XLV 2025年12月31日 6906 $961 15.8%
XOM 2026年6月30日 1813 $308 34.0%
COP 2026年6月30日 1877 $248 45.1%
XOM 2025年6月30日 1813 $216 70.0%
JPM 2026年3月31日 642 $207 12.7%
COP 2025年6月30日 1936 $203 68.0%
BTM 2026年6月30日 35087 $76 不再跟踪
PIII 2025年6月30日 90000 $15 -34.3%