与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +48.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +11.8%

年化：+37.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：1.7%

行业细分

04
Industrials 22.1%
Technology 19.9%
Communication Services 19.4%
Materials 12.1%
Retail 3.3%
Financials 3.2%
Healthcare 1.9%
其他/未映射 18.1%

完整投资组合 27 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $512580000 13.49% 3000000 上涨 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $501701762 13.20% 2492185 $119471566 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $269984755 7.11% 784110 $86861592 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238159383 6.27% 498690 $45163573 下跌 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $195727069 5.15% 766265 $58341485 下跌 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $191219355 5.03% 2158232 $-11767456 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $173652523 4.57% 464647 $12122977 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $140027224 3.69% 219231 $65512098 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $124753830 3.28% 523428 $7033794 下跌 ×3
HEI-A (申报为 HEIA) HEICO Corporation Class A $122653227 3.23% 475566 上涨 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $122324629 3.22% 515420 $65077727 上涨 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $122106431 3.21% 4389160 $-50471654 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $110227180 2.90% 550888 $17870172 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $105584503 2.78% 171170 $31170165 下跌 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $105352230 2.77% 15447541 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $103456437 2.72% 292804 $19462682
未知发行人 (CUSIP: 55658T105) $102585717 2.70% 2630403 上涨 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $94125332 2.48% 879676 $1653791
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $90096216 2.37% 2218026 $-36331266
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $73475492 1.93% 160032 $-36585016 下跌 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $72437476 1.91% 193146 上涨 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $65378776 1.72% 2646914 上涨 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $57002839 1.50% 2138141 $-1710513
未知发行人 (CUSIP: G2R11M108) $47627105 1.25% 970793 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 31556C106) $26555455 0.70% 908500 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $24076882 0.63% 164786 $2498155
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $6544582 0.17% 361779 $-1103426

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $512580000 3000000 13.49%
HEI-A (申报为 HEIA) $122653227 475566 3.23%
AUR $105352230 15447541 2.77%
未知发行人 (CUSIP: 55658T105) $102585717 2630403 2.70%
WAT $72437476 193146 1.91%
WULF $65378776 2646914 1.72%
未知发行人 (CUSIP: G2R11M108) $47627105 970793 1.25%
未知发行人 (CUSIP: 31556C106) $26555455 908500 0.70%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TKO 增持 +597K +$119.5M
SHW 增持 +213K +$86.9M
WDC 削减 -56K +$65.5M
FERG 增持 +270K +$65.1M
GLW 削减 -244K +$58.3M
TOST 削减 -2.1M -$50.5M
TSM 削减 -72K +$45.2M
SPOT 削减 -67K -$36.6M
PCOR 仅价格变动 +0 -$36.3M
CRS 削减 -18K +$31.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AMAT 2026年6月30日 483240 $165166600 -26.0%
UNP 2026年3月31日 691658 $159994329 13.6%
RDDT 2026年3月31日 686301 $157760011 11.0%
TRU 2026年3月31日 1748965 $149973749 -7.4%
MOD 2026年6月30日 646333 $140066824 -32.2%
CRM 2026年3月31日 403232 $106820189 24.0%
DASH 2025年9月30日 394764 $97313274 -29.6%
GEV 2025年6月30日 273114 $83376242 85.0%
CBRE 2025年9月30日 471337 $66043740 -18.0%
MDLN 2026年3月31日 1502000 $63084000 -19.2%
WDAY 2025年6月30日 250183 $58425236 -22.5%
CBRE 2026年6月30日 400221 $54213937 -4.0%
MNDY 2025年12月31日 198314 $38411439 -44.9%
CNM 2026年3月31日 698200 $36285454 -16.6%
META 2026年3月31日 51313 $33871198 29.2%
MSFT 2026年3月31日 56689 $27415934 42.7%
BE 2026年6月30日 90257 $12228921 -5.8%