Yardley Wealth Management LLC
CIK 2044323 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $220.1M
- 持仓
- 37
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6131（共 9443） · 前 64.9%
投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.63%
- 前二十五大持仓权重
- 98.13%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 12.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.3% 估计买入 $9455980 · 卖出 $2691149
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 17
- 减少
- 11
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Industrials
0.5%
Technology
0.3%
Retail
0.2%
其他/未映射
99.0%
完整投资组合 37 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $37813958 | 17.18% | 731553 | $5668492 | 上涨 ×3 | ||
| AVDE | $28469768 | 12.93% | 319168 | $2598302 | 上涨 ×2 | ||
| FRDM | $17689711 | 8.04% | 242657 | $2632710 | 下跌 ×6 | ||
| DFNM | $15862824 | 7.21% | 328185 | $495841 | 上涨 ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13559117 | 6.16% | 252993 | $1345372 | 上涨 ×3 | ||
| DFIP | $12997789 | 5.90% | 315060 | $977207 | 上涨 ×3 | ||
| DFCF | $12152596 | 5.52% | 287908 | $871842 | 上涨 ×3 | ||
| DFSD | $10981579 | 4.99% | 229981 | $1001720 | 上涨 ×3 | ||
| DFUS | $9660600 | 4.39% | 117898 | $1476344 | 上涨 ×2 | ||
| DISV | $9500597 | 4.32% | 236745 | $514893 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $9114588 | 4.14% | 73057 | $1025855 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $9055877 | 4.11% | 109981 | $1335094 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $8844060 | 4.02% | 96964 | $1142206 | 上涨 ×3 | ||
| AVGE | $3352553 | 1.52% | 33830 | $402034 | 上涨 ×6 | ||
| DFGR | $3296512 | 1.50% | 113791 | $429067 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $2846315 | 1.29% | 3812 | $367627 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $2486292 | 1.13% | 56048 | $1633351 | 上涨 ×1 | ||
| IWV | $2448118 | 1.11% | 5741 | $318055 | 下跌 ×4 | ||
| MUB | $1303688 | 0.59% | 12114 | $17532 | 下跌 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1129676 | 0.51% | 2217 | $-201526 | 上涨 ×6 | ||
| EFA | $925052 | 0.42% | 8905 | $60109 | |||
| IWN | $724430 | 0.33% | 3275 | $103522 | |||
| AVUS | $656154 | 0.30% | 5123 | $86578 | |||
| VTI | $649051 | 0.29% | 1754 | $86350 | |||
| DFSV | $487570 | 0.22% | 12569 | $47136 | |||
| DCOR | $475976 | 0.22% | 5806 | $49406 | 下跌 ×2 | ||
| IYW | $472175 | 0.21% | 1872 | $46382 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $469241 | 0.21% | 1622 | $57707 | |||
| VEA | $349197 | 0.16% | 4901 | $-14842 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $331293 | 0.15% | 1390 | $41797 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324315 | 0.15% | 440 | $30873 | 下跌 ×4 | ||
| VOO | $322801 | 0.15% | 470 | $29403 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $320525 | 0.15% | 428 | $23314 | 下跌 ×1 | ||
| IWP | $318589 | 0.14% | 2176 | $36725 | 下跌 ×1 | ||
| VCR | $270092 | 0.12% | 681 | $25592 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248778 | 0.11% | 667 | $2093 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $208708 | 0.09% | 2163 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVEM | $208708 | 2163 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAU | 增持 | +19K | +$5.7M |
| FRDM | 削减 | -33K | +$2.6M |
| AVDE | 增持 | +14K | +$2.6M |
| DFAC | 增持 | +34K | +$1.6M |
| DFUS | 增持 | +2K | +$1.5M |
| DFGX | 增持 | +20K | +$1.3M |
| DFAS | 增持 | +1K | +$1.3M |
| AVLV | 增持 | +1K | +$1.1M |
| AVUV | 削减 | -164 | +$1.0M |
| DFSD | 增持 | +22K | +$1.0M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LSAT | 2025年12月31日 | 5211 | $215589 | 不再跟踪 |
| MEAR | 2025年3月31日 | 46632 | $2338 | 不再跟踪 |
| CEG | 2025年9月30日 | 2666 | $860 | -17.2% |
| ROP | 2025年9月30日 | 1443 | $818 | -18.8% |
| ALL | 2025年9月30日 | 1912 | $385 | 19.4% |
| MS | 2025年3月31日 | 3152 | $362 | 81.4% |
| EXC | 2025年9月30日 | 8000 | $347 | -0.3% |
| VTEB | 2025年6月30日 | 5691 | $282 | 不再跟踪 |
| MS | 2025年9月30日 | 1576 | $222 | 33.2% |