Kooman & Associates

CIK 1961850 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$372.4M
#4190 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 48.5%
المراكز
56
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
86,49%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,73%
المراكز فوق 1%
13
العدد الفعلي للمراكز
5,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,58% تقدير المشتريات $44441750 · المبيعات $45854930

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
19
انخفض
26
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,6%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
95,6%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU $148064791 39,82% 2864477 $18527938 هبوط ×1
DFIC $57250214 15,40% 1536506 $1444901 هبوط ×2
DFEM $38808512 10,44% 954934 $4275428 هبوط ×2
AVLV $18334213 4,93% 201011 صعود ×1
IVV $15912241 4,28% 21248 $2086923 صعود ×4
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $15274184 4,11% 231427 صعود ×1
DFUV $7376722 1,98% 134098 $-15366025 هبوط ×1
AVUV $7001781 1,88% 56122 صعود ×1
DUHP $6800596 1,83% 162967 $-13960220 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6753137 1,82% 82245 $152574 صعود ×3
BILZ $6566001 1,77% 65055 $145016 صعود ×1
IAGG $6384788 1,72% 126182 $209631 صعود ×1
DFSD $6278409 1,69% 131485 $148668 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2479494 0,67% 8569 $323829 صعود ×1
DFAS $2315905 0,62% 28126 $-4770641 هبوط ×1
JMST $1786530 0,48% 35030 $23998 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1693562 0,46% 8464 $226160 صعود ×1
IEFA $1677208 0,45% 17366 $89764 هبوط ×4
VOO $1635981 0,44% 2382 $206641 هبوط ×1
JMUB $1537531 0,41% 30353 $42080 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1418267 0,38% 4014 $241280 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1277125 0,34% 3424 $-17264 هبوط ×3
IJH $1115242 0,30% 14463 $112219 هبوط ×1
MUNI $1019178 0,27% 19376 $32735 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $901402 0,24% 3782 $89566 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $859854 0,23% 3417 $151272 صعود ×1
SMMU $754268 0,20% 14936 $11997 صعود ×4
AVDE $701736 0,19% 7867 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665192 0,18% 4865 $-219611 هبوط ×4
IJR $599914 0,16% 4045 $81790 هبوط ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $537883 0,14% 9542 صعود ×1
AVUS $518596 0,14% 4049 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $504982 0,14% 1020 $140360 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $472303 0,13% 11155 $-67447 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $462980 0,12% 386 $96912 هبوط ×2
AVEM $449354 0,12% 4657 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420982 0,11% 1178 $68433 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393682 0,11% 936 $28995 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $389868 0,10% 2352 $-150969 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386945 0,10% 1376 $58991 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $353657 0,10% 1864 $-11117 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $338939 0,09% 3521 $-13951 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335072 0,09% 2285 $4449 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $316445 0,09% 4432 $-118249 هبوط ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $298375 0,08% 5692 $-15766
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296264 0,08% 510 صعود ×1
IEMG $294579 0,08% 3556 $-3812 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253462 0,07% 998 $1689 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236019 0,06% 419 $-40320 هبوط ×1
BRKB $229179 0,06% 458 $27436 صعود ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $225068 0,06% 4514 $-92721 صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $221052 0,06% 1454 $11830 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $214265 0,06% 4508 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $208888 0,06% 664
BA Boeing Company (The) Common Stock $201750 0,05% 932 $-7431 هبوط ×1
CR Crane Company Common Stock $2231 0,00% 10 $863 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $15912241 4,28% بزيادة ×4
SHY $6753137 1,82% بزيادة ×3
DFSD $6278409 1,69% بزيادة ×3
JMST $1786530 0,48% بزيادة ×4
SMMU $754268 0,20% بزيادة ×4
BRKB $229179 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVLV $18334213 201011 4,93%
AVUQ $15274184 231427 4,11%
AVUV $7001781 56122 1,88%
AVDE $701736 7867 0,19%
FITB $537883 9542 0,14%
AVUS $518596 4049 0,14%
AVEM $449354 4657 0,12%
AMD $296264 510 0,08%
CSX $214265 4508 0,06%
NSC $208888 664 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAU تقليص -6K +$18.5M
DFUV تقليص -335K -$15.4M
DUHP تقليص -402K -$14.0M
DFAS تقليص -72K -$4.8M
DFEM تقليص -45K +$4.3M
IVV تم الشراء أكثر +83 +$2.1M
DFIC تقليص -34K +$1.4M
AAPL تم الشراء أكثر +75 +$324K
GOOG تقليص -89 +$241K
NVDA تم الشراء أكثر +50 +$226K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
REET 31 مارس، 2025 234848 $5629311 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 مارس، 2025 2109 $1236043 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 مارس، 2026 1286 $876949 لم يعد يتم تتبعه
MBB 31 مارس، 2025 4800 $440064
ORCL 31 مارس، 2025 1457 $242794 -0,5%
BK 30 يونيو، 2026 2015 $239039 لم يعد يتم تتبعه
T 30 سبتمبر، 2025 7812 $226074 -10,3%
IAU 30 يونيو، 2026 2547 $224544 لم يعد يتم تتبعه
KO 30 يونيو، 2025 3123 $223669 27,1%
TT 31 مارس، 2026 574 $223401 10,2%
TTE 30 يونيو، 2026 2414 $219626 17,2%
ORCL 31 مارس، 2026 1122 $218689 -5,4%
TT 31 مارس، 2025 573 $211638 36,3%
BMY 31 مارس، 2025 3703 $209442 11,5%
V 31 ديسمبر، 2025 603 $205852 5,0%
NSC 31 ديسمبر، 2025 681 $204579 21,7%
AVGO 31 مارس، 2026 591 $204545 16,9%
WMT 30 يونيو، 2026 1644 $204316 2,9%
GOOGL 31 مارس، 2025 1059 $200469 121,1%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 10364 $84778 13,5%