توزيع القطاعات

04
Technology 1,6%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,5%
Energy 0,3%
Financials 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 95,5%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU Dimensional ETF Trust $148064791 39,82% 2864477 $18527938 هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $57250214 15,40% 1536506 $1444901 هبوط ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $38808512 10,44% 954934 $4275428 هبوط ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18334213 4,93% 201011 صعود ×1
IVV iShares Trust $15912241 4,28% 21248 $2086923 صعود ×4
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $15274184 4,11% 231427 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $7376722 1,98% 134098 $-15366025 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7001781 1,88% 56122 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $6800596 1,83% 162967 $-13960220 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6753137 1,82% 82245 $152574 صعود ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $6566001 1,77% 65055 $145016 صعود ×1
IAGG iShares Trust $6384788 1,72% 126182 $209631 صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6278409 1,69% 131485 $148668 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2479494 0,67% 8569 $323829 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2315905 0,62% 28126 $-4770641 هبوط ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1786530 0,48% 35030 $23998 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1693562 0,46% 8464 $226160 صعود ×1
IEFA iShares Trust $1677208 0,45% 17366 $89764 هبوط ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1635981 0,44% 2382 $206641 هبوط ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1537531 0,41% 30353 $42080 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1418267 0,38% 4014 $241280 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1277125 0,34% 3424 $-17264 هبوط ×3
IJH iShares Trust $1115242 0,30% 14463 $112219 هبوط ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1019178 0,27% 19376 $32735 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $901402 0,24% 3782 $89566 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $859854 0,23% 3417 $151272 صعود ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $754268 0,20% 14936 $11997 صعود ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $701736 0,19% 7867 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665192 0,18% 4865 $-219611 هبوط ×4
IJR iShares Trust $599914 0,16% 4045 $81790 هبوط ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $537883 0,14% 9542 صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $518596 0,14% 4049 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $504982 0,14% 1020 $140360 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $472303 0,13% 11155 $-67447 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $462980 0,12% 386 $96912 هبوط ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $449354 0,12% 4657 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420982 0,11% 1178 $68433 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393682 0,11% 936 $28995 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $389868 0,10% 2352 $-150969 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386945 0,10% 1376 $58991 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $353657 0,10% 1864 $-11117 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $338939 0,09% 3521 $-13951 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335072 0,09% 2285 $4449 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $316445 0,09% 4432 $-118249 هبوط ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $298375 0,08% 5692 $-15766
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296264 0,08% 510 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $294579 0,08% 3556 $-3812 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253462 0,07% 998 $1689 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236019 0,06% 419 $-40320 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $229179 0,06% 458 $27436 صعود ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $225068 0,06% 4514 $-92721 صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $221052 0,06% 1454 $11830 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $214265 0,06% 4508 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $208888 0,06% 664
BA Boeing Company (The) Common Stock $201750 0,05% 932 $-7431 هبوط ×1
CR Crane Company Common Stock $2231 0,00% 10 $863 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $15912241 4,28% بزيادة ×4
SHY $6753137 1,82% بزيادة ×3
DFSD $6278409 1,69% بزيادة ×3
JMST $1786530 0,48% بزيادة ×4
SMMU $754268 0,20% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $229179 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVLV $18334213 201011 4,93%
AVUQ $15274184 231427 4,11%
AVUV $7001781 56122 1,88%
AVDE $701736 7867 0,19%
FITB $537883 9542 0,14%
AVUS $518596 4049 0,14%
AVEM $449354 4657 0,12%
AMD $296264 510 0,08%
CSX $214265 4508 0,06%
NSC $208888 664 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAU تقليص -6K +$18.5M
DFUV تقليص -335K -$15.4M
DUHP تقليص -402K -$14.0M
DFAS تقليص -72K -$4.8M
DFEM تقليص -45K +$4.3M
IVV تم الشراء أكثر +83 +$2.1M
DFIC تقليص -34K +$1.4M
AAPL تم الشراء أكثر +75 +$324K
GOOG تقليص -89 +$241K
NVDA تم الشراء أكثر +50 +$226K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 مارس، 2026 1286 $876949 لم يعد يتم تتبعه
BK 30 يونيو، 2026 2015 $239039 لم يعد يتم تتبعه
T 30 سبتمبر، 2025 7812 $226074 -14,0%
IAU 30 يونيو، 2026 2547 $224544 3,2%
KO 30 يونيو، 2025 3123 $223669 21,1%
TT 31 مارس، 2026 574 $223401 11,3%
TTE 30 يونيو، 2026 2414 $219626 8,5%
ORCL 31 مارس، 2026 1122 $218689 -3,3%
V 31 ديسمبر، 2025 603 $205852 2,8%
NSC 31 ديسمبر، 2025 681 $204579 9,9%
AVGO 31 مارس، 2026 591 $204545 14,7%
WMT 30 يونيو، 2026 1644 $204316 -7,9%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 10364 $84778 0,4%