EnRich Financial Partners LLC

CIK 1955091 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$421.0M
#4227 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.8%
المراكز
67
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,38%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,86%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
16,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,31% تقدير المشتريات $35991354 · المبيعات $9231121

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 29,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
23
انخفض
31
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,8%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
أخرى/غير معينة
98,8%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFEM $48828687 11,60% 1201493 $4864524 هبوط ×2
DFIC $42733487 10,15% 1146900 $2907488 صعود ×6
DFAT $35267940 8,38% 504548 $2692964 هبوط ×3
DFLV $33711493 8,01% 852592 $1280330 هبوط ×3
VOO $32452651 7,71% 47251 $4585456 صعود ×4
PYLD $25807607 6,13% 973138 $2155491 صعود ×6
FBND $25074800 5,96% 551216 $2193708 صعود ×6
DFAS $21042633 5,00% 255558 $2787900 هبوط ×1
VO $18663588 4,43% 231644 $2476009 صعود ×6
DFIV $16914429 4,02% 313114 $127836 هبوط ×4
AVLV $11474487 2,73% 125803 $3413330 صعود ×6
CGMU $11408648 2,71% 415313 $396499 صعود ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9086246 2,16% 187384 $577537 صعود ×6
FSMB $8796844 2,09% 440062 $501089 صعود ×6
MOAT $8435151 2,00% 81138 $208744 هبوط ×3
DFUS $7884889 1,87% 96228 $1013069 هبوط ×4
AVUV $7719675 1,83% 61876 $1592766 صعود ×6
AVEM $7668633 1,82% 79476 $1238468 هبوط ×1
DFUV $7162175 1,70% 130198 $783691 هبوط ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6843220 1,63% 103685 $4427225 صعود ×2
VUG $5915262 1,41% 68670 $856655 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1850116 0,44% 6394 $227474
VV $1636041 0,39% 4757 $-11871 هبوط ×6
AVDE $1522868 0,36% 17073 $120419 صعود ×4
DFSU $1434312 0,34% 30759 $97995 هبوط ×3
DFEV $1398461 0,33% 32776 $-324484 هبوط ×5
IJH $1346987 0,32% 17468 $158704 هبوط ×3
PRF $1331540 0,32% 24644 $160189
AVSC $1138866 0,27% 15529 $165019 هبوط ×1
IWF $896383 0,21% 7219 $58507 صعود ×1
CGHM $875307 0,21% 33861 $144369 صعود ×2
AVSU $756935 0,18% 8551 $86805 هبوط ×5
BRKB $743580 0,18% 1486 $31489
VTES $691542 0,16% 6826 $958 هبوط ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682807 0,16% 6121 صعود ×1
DFAC $639183 0,15% 14409 $84845 صعود ×3
DUHP $631697 0,15% 15138 $70933 هبوط ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590883 0,14% 10595 $93239 هبوط ×2
VTI $558822 0,13% 1510 $70037 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535792 0,13% 1436 $-31993 هبوط ×1
DFSI $520553 0,12% 11542 $20603 هبوط ×3
VTEB $479263 0,11% 9475 $54910 صعود ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458599 0,11% 1520 $234793 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416062 0,10% 1164 $79861 هبوط ×1
VWO $415235 0,10% 6957 $-466 هبوط ×5
VTV $411452 0,10% 1888 $40242 هبوط ×1
BIV $406603 0,10% 5301 $31937 صعود ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396074 0,09% 790 $7765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365991 0,09% 497 $79133
VB $354171 0,08% 1168 $48707 صعود ×4
IEFA $346046 0,08% 3583 $-53916 هبوط ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342091 0,08% 4660 $47016 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321157 0,08% 3757 $-20932 هبوط ×2
BSV $312653 0,07% 4013 $43707 صعود ×1
DFSE $308870 0,07% 6319 $-26867 هبوط ×5
DFAR $296236 0,07% 11324 $-11380 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284426 0,07% 2037
SPY SPY $278545 0,07% 373 $-7695 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270398 0,06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251838 0,06% 1842 $-69328 هبوط ×1
HODL $248602 0,06% 14967 $-81793 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241351 0,06% 258 $-15728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236131 0,06% 991 $29791
AVSD $226073 0,05% 2830 $17652
DFSB $223708 0,05% 4293 $11925 صعود ×1
IVV $208191 0,05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203677 0,05% 856

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFIC $42733487 10,15% بزيادة ×6
VOO $32452651 7,71% بزيادة ×4
PYLD $25807607 6,13% بزيادة ×6
FBND $25074800 5,96% بزيادة ×6
VO $18663588 4,43% بزيادة ×6
AVLV $11474487 2,73% بزيادة ×6
CGMU $11408648 2,71% بزيادة ×4
FMHI $9086246 2,16% بزيادة ×6
FSMB $8796844 2,09% بزيادة ×6
AVUV $7719675 1,83% بزيادة ×6
AVDE $1522868 0,36% بزيادة ×4
DFAC $639183 0,15% بزيادة ×3
VTEB $479263 0,11% بزيادة ×4
BIV $406603 0,10% بزيادة ×3
VB $354171 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JTEK $682807 6121 0,16%
INTC $284426 2037 0,07%
LRCX $270398 624 0,06%
IVV $208191 278 0,05%
ALL $203677 856 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFEM تقليص -71K +$4.9M
VOO تم الشراء أكثر +615 +$4.6M
AVUQ تم الشراء أكثر +61K +$4.4M
AVLV تم الشراء أكثر +26K +$3.4M
DFIC تم الشراء أكثر +26K +$2.9M
DFAS تقليص -1K +$2.8M
DFAT تقليص -17K +$2.7M
VO تم الشراء أكثر +175K +$2.5M
FBND تم الشراء أكثر +50K +$2.2M
PYLD تم الشراء أكثر +70K +$2.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ABT 31 ديسمبر، 2025 2406 $322260 -8,7%
IWD 30 يونيو، 2026 1334 $285036 لم يعد يتم تتبعه
AMZN 31 مارس، 2025 1134 $248788 35,5%
AVSC 31 مارس، 2025 4278 $232606 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 1140 $215893 121,2%
IVV 30 يونيو، 2025 366 $205655 لم يعد يتم تتبعه
DIHP 30 يونيو، 2026 6329 $203920 لم يعد يتم تتبعه
DGRO 31 ديسمبر، 2025 2938 $200019 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2025 1633 $188154 لم يعد يتم تتبعه
DGRO 31 مارس، 2025 2974 $182425 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 مارس، 2025 464 $180531 -8,4%
ISRG 31 مارس، 2025 336 $175379 -24,6%
AVDE 31 مارس، 2025 2847 $174752 لم يعد يتم تتبعه
ALL 31 مارس، 2025 856 $165028 23,8%
MGEE 31 مارس، 2025 1744 $163866 -13,6%
USB 31 مارس، 2025 3325 $159035 47,4%
HODL 31 مارس، 2025 1413 $149368 لم يعد يتم تتبعه
SAP 31 مارس، 2025 597 $146987 -19,7%
JPM 31 مارس، 2025 562 $134756 44,9%
CRM 31 مارس، 2025 373 $124705 -23,4%
VPU 31 مارس، 2025 747 $122075 لم يعد يتم تتبعه
VEA 31 مارس، 2025 2403 $114934 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 مارس، 2025 551 $109197 لم يعد يتم تتبعه
SCHA 31 مارس، 2025 4102 $106078 لم يعد يتم تتبعه
MDY 31 مارس، 2025 180 $102524 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 750 $101385 55,6%
DISV 31 مارس، 2025 3766 $100063 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 مارس، 2025 3615 $95906 10,7%
KLAC 31 مارس، 2025 152 $95778 -72,7%
PEP 31 مارس، 2025 603 $91812 -4,9%
JNJ 31 مارس، 2025 630 $91140 61,1%
ACWX 31 مارس، 2025 1733 $90393
META 31 مارس، 2025 153 $89583 -4,8%
PG 31 مارس، 2025 501 $83979 -15,9%
FISV 31 مارس، 2025 402 $82579 -76,7%
FDX 31 مارس، 2025 283 $79616 35,1%
SCHM 31 مارس، 2025 2772 $76812 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2025 1737 $76341 49,6%
EMXC 31 مارس، 2025 1349 $74802
MCD 31 مارس، 2025 256 $74212 -14,0%
CTAS 31 مارس، 2025 396 $72349 -1,3%
SCHE 31 مارس، 2025 2651 $70596 لم يعد يتم تتبعه
NEE 31 مارس، 2025 980 $70256 19,9%
LNT 31 مارس، 2025 1185 $70081 7,6%
TSLA 31 مارس، 2025 170 $68653 34,6%
HPQ 31 مارس، 2025 2102 $68588 7,0%
AJG 31 مارس، 2025 239 $67840 -24,7%
LUV 31 مارس، 2025 2000 $67240 20,2%
LRCX 31 مارس، 2025 930 $67174 332,0%
GE 31 مارس، 2025 398 $66382 74,2%
HIG 31 مارس، 2025 600 $65640 11,4%
CMCSA 31 مارس، 2025 1736 $65152 -28,3%
SCHF 31 مارس، 2025 3384 $62604 لم يعد يتم تتبعه
CLMT 31 مارس، 2025 2800 $61656 286,5%
CSCO 31 مارس، 2025 1000 $59200 79,9%
KMB 31 مارس، 2025 450 $58968 -23,7%
GOOG 31 مارس، 2025 307 $58465 117,0%
ETHE 31 مارس، 2025 1870 $52397 لم يعد يتم تتبعه
INTC 31 مارس، 2025 2500 $50125 304,8%
EMR 31 مارس، 2025 400 $49572 42,3%
DFIS 31 مارس، 2025 2016 $49503 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 مارس، 2025 200 $49360 -6,7%
FTC 31 مارس، 2025 343 $47420
BTC 31 مارس، 2025 1120 $46894 لم يعد يتم تتبعه
DFAX 31 مارس، 2025 1854 $46090 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2025 92 $45819 -14,7%
ENB 31 مارس، 2025 1072 $45485 15,6%
SCHV 31 مارس، 2025 1739 $45336 لم يعد يتم تتبعه
PSX 31 مارس، 2025 360 $41015 96,8%
T 31 مارس، 2025 1748 $39802 -10,3%
LLY 31 مارس، 2025 42 $32727 51,3%
BA 31 مارس، 2025 184 $32568 25,8%
ITW 31 مارس، 2025 124 $31441 14,0%
UNP 31 مارس، 2025 137 $31241 29,6%
NKE 31 مارس، 2025 412 $31176 -36,1%
SYY 31 مارس، 2025 400 $30584 12,0%
ABBV 31 مارس، 2025 166 $29498 25,9%
DIS 31 مارس، 2025 258 $28769 8,5%
ABT 31 مارس، 2025 250 $28278 -13,8%
PM 31 مارس، 2025 233 $28042 19,6%
KHC 31 مارس، 2025 882 $27086 -16,3%
IWM 31 مارس، 2025 118 $26189 لم يعد يتم تتبعه
PNC 31 مارس، 2025 132 $25456 38,8%
GEV 31 مارس، 2025 74 $24341 217,8%
CVX 31 مارس، 2025 159 $23030 23,5%
MSGS 31 مارس، 2025 100 $22568 103,7%
RPV 31 مارس، 2025 248 $22427 لم يعد يتم تتبعه
EFA 31 مارس، 2025 273 $20642 لم يعد يتم تتبعه
FIS 31 مارس، 2025 251 $20273 -45,4%
ZBH 31 مارس، 2025 191 $20175 -12,2%
KMX 31 مارس، 2025 245 $20031 -20,9%
HYG 31 مارس، 2025 247 $19436 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 31 مارس، 2025 831 $19263 لم يعد يتم تتبعه
EXAS 31 مارس، 2025 328 $18458 لم يعد يتم تتبعه
ASML 31 مارس، 2025 26 $18020 164,8%
EFX 31 مارس، 2025 69 $17585 -20,1%
ATO 31 مارس، 2025 125 $17409 9,5%
HSY 31 مارس، 2025 101 $17104 9,9%
DD 31 مارس، 2025 223 $17004 348,5%
IFF 31 مارس، 2025 189 $15980 8,6%
BUD 31 مارس، 2025 311 $15572 26,5%
SM 31 مارس، 2025 400 $15504 26,2%
FL 31 مارس، 2025 700 $15232 لم يعد يتم تتبعه
EL 31 مارس، 2025 190 $14246 48,9%
BP 31 مارس، 2025 475 $14041 33,9%
GSK 31 مارس، 2025 414 $14001 33,6%
GEHC 31 مارس، 2025 179 $13994 -8,2%
VOOG 31 مارس، 2025 38 $13910 لم يعد يتم تتبعه
MO 31 مارس، 2025 262 $13700 11,2%
BAX 31 مارس، 2025 469 $13676 -23,5%
TJX 31 مارس، 2025 113 $13652 15,9%
ADM 31 مارس، 2025 260 $13135 72,0%
SCHW 31 مارس، 2025 175 $12952 42,0%
MMM 31 مارس، 2025 100 $12909 22,4%
MDLZ 31 مارس، 2025 212 $12663 -5,5%
GS 31 مارس، 2025 22 $12598 87,5%
WBD 31 مارس، 2025 1148 $12134 164,9%
VNQ 31 مارس، 2025 133 $11848 لم يعد يتم تتبعه
WBA 31 مارس، 2025 1268 $11834 لم يعد يتم تتبعه
SJM 31 مارس، 2025 100 $11012 3,7%
QCOM 31 مارس، 2025 70 $10753 4,8%
SCHG 31 مارس، 2025 384 $10702 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 مارس، 2025 119 $10603
JCI 31 مارس، 2025 133 $10498 81,0%
BIIB 31 مارس، 2025 66 $10093 57,6%
EMLC 31 مارس، 2025 432 $9997 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2025 44 $9871 لم يعد يتم تتبعه
CVS 31 مارس، 2025 207 $9292 38,1%
MGK 31 مارس، 2025 27 $9272 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 مارس، 2025 102 $9226 17,5%
MD 31 مارس، 2025 656 $8607 80,6%
XYZ 31 مارس، 2025 100 $8499 47,4%
OXY 31 مارس، 2025 170 $8400 24,5%
DFSV 31 مارس، 2025 272 $8372 لم يعد يتم تتبعه
AZN 31 مارس، 2025 123 $8090 125,2%
FNDX 31 مارس، 2025 306 $7246 لم يعد يتم تتبعه
CINF 31 مارس، 2025 50 $7185 14,9%
C 31 مارس، 2025 100 $7039 85,7%
XLE 31 مارس، 2025 75 $6425 لم يعد يتم تتبعه
AEP 31 مارس، 2025 69 $6364 13,0%
UBER 31 مارس، 2025 100 $6032 7,3%
CMG 31 مارس، 2025 100 $6030 -28,5%
ETH 31 مارس، 2025 187 $5889 لم يعد يتم تتبعه
EEM 31 مارس، 2025 139 $5813 لم يعد يتم تتبعه
NG 31 مارس، 2025 1710 $5694 لم يعد يتم تتبعه
VOT 31 مارس، 2025 21 $5329 لم يعد يتم تتبعه
GM 31 مارس، 2025 100 $5327 86,5%
ESTC 31 مارس، 2025 50 $4954 -5,5%
FNDA 31 مارس، 2025 158 $4693 لم يعد يتم تتبعه
STPZ 31 مارس، 2025 88 $4644 لم يعد يتم تتبعه
FNDE 31 مارس، 2025 152 $4416 لم يعد يتم تتبعه
FNDF 31 مارس، 2025 122 $4052 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 مارس، 2025 74 $3864 لم يعد يتم تتبعه
BRSP 31 مارس، 2025 541 $3051 -13,0%
PYPL 31 مارس، 2025 35 $2987 -4,7%
ADSK 31 مارس، 2025 9 $2660 -5,6%
PARA 31 مارس، 2025 225 $2354
QS 31 مارس، 2025 450 $2336 44,1%
EBAY 31 مارس، 2025 35 $2168 53,6%
SOLV 31 مارس، 2025 25 $1652 16,4%
SPYV 31 مارس، 2025 22 $1125 لم يعد يتم تتبعه
VTRS 31 مارس، 2025 78 $971 84,4%
DLTH 31 مارس، 2025 300 $927 118,4%
IWR 31 مارس، 2025 10 $884 لم يعد يتم تتبعه
SPYG 31 مارس، 2025 8 $703 لم يعد يتم تتبعه
LFVN 31 مارس، 2025 29 $508 -53,4%
MRK 31 مارس، 2025 5 $497 69,0%
AVNS 31 مارس، 2025 29 $462 لم يعد يتم تتبعه
BYND 31 مارس، 2025 100 $376 385,5%
CLRBXXXX 31 مارس، 2025 102 $30 لم يعد يتم تتبعه
MJXXXX 31 مارس، 2025 5 $11 لم يعد يتم تتبعه