BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI)
$51,94
▲ +0,48 (+0,94%)
تغير اليوم الواحد
$51,24 – $54,74
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات47,93%
العدد الفعلي للمراكز25,6
المراكز فوق 1%28
صافي الأصول
$131.4M
الممتلكات
28
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
BKCI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,24% | ▼ -4,24% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$2.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$5.3M
آخر 12 شهرًا
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $8.9M | 6,75 | 21944 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | · | $7.2M | 5,50 | 4370 | EC | NL |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $6.6M | 5,03 | 101851 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | · | $6.5M | 4,92 | 73346 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $6.3M | 4,83 | 628114 | EC | HK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $5.7M | 4,36 | 180835 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.5M | 4,18 | 12568 | EP | CH |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $5.5M | 4,17 | 27862 | EC | FR |
| MERCK KGAA | · | $5.4M | 4,09 | 32561 | EC | DE |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $5.4M | 4,08 | 87205 | EC | ES |
| SGS SA | · | $4.8M | 3,62 | 40178 | EC | CH |
| KEYENCE CORP | · | $4.7M | 3,57 | 9200 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $4.6M | 3,47 | 10228 | EC | FR |
| HOYA CORP | · | $4.6M | 3,47 | 29400 | EC | JP |
| SIKA AG | · | $4.4M | 3,38 | 19737 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $4.3M | 3,26 | 6154 | EC | CH |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $4.3M | 3,24 | 116900 | EC | JP |
| SAP SE | · | $4.1M | 3,11 | 22481 | EC | DE |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $3.9M | 2,99 | 1960000 | EC | SG |
| ALCON AG | · | $3.9M | 2,98 | 57134 | EC | CH |
| HALMA PLC | · | $3.9M | 2,96 | 81634 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.6M | 2,78 | 6661 | EC | FR |
| EXPERIAN PLC | · | $3.6M | 2,72 | 94987 | EC | JE |
| COLOPLAST A/S | · | $3.3M | 2,52 | 49902 | EC | DK |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $2.9M | 2,18 | 19600 | EC | JP |
| ADIDAS AG | · | $2.7M | 2,06 | 14700 | EC | DE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $2.3M | 1,77 | 140008 | EC | NL |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $2.2M | 1,70 | 2228807 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 4 دفعات
1,38%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,7160 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3690 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,3590 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1880 |
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Group, Inc. | $54684698 | 40,67% | 1013162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39401299 | 29,30% | 730001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6441000 | 4,79% | 119344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5913005 | 4,40% | 123729 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $4927225 | 3,66% | 91287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4278573 | 3,18% | 79271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3967218 | 2,95% | 73502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $3940155 | 2,93% | 73001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1682873 | 1,25% | 31179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1680637 | 1,25% | 31138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1598656 | 1,19% | 29619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1442031 | 1,07% | 26717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $712792 | 0,53% | 13206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $671000 | 0,50% | 12428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $564473 | 0,42% | 10458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $560955 | 0,42% | 10393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $511946 | 0,38% | 9485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $366191 | 0,27% | 6784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $351464 | 0,26% | 6511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $295671 | 0,22% | 5478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $217948 | 0,16% | 4038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99352 | 0,07% | 1850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $46580 | 0,03% | 863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $44126 | 0,03% | 892 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $19140 | 0,01% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $17704 | 0,01% | 328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10201 | 0,01% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7664 | 0,01% | 142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3950 | 0,00% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3400 | 0,00% | 64 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1550 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |