CGUI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,32%▼ -0,32%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,51%▼ -0,19%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$22.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$57.7M
آخر 12 شهرًا +$233.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 376 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385YU4 $8.0M 2,74 7950000 DBT US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AM8 $7.8M 2,68 7800000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QCG5 $5.5M 1,89 5446000 DBT MX
LMA-Americas LLC 53944RG10 $5.0M 1,73 5000000 STIV FR
OMERS Finance Trust 68217YJQ5 $5.0M 1,71 5000000 STIV CA
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $4.9M 1,69 4908000 DBT NL
BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 $4.6M 1,57 4575000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BK7 $4.1M 1,42 4100000 DBT LR
Nestle Finance International Ltd 64106HGM7 $4.0M 1,38 4000000 STIV LU
Manhattan Asset Funding Co LLC 56274MGT3 $4.0M 1,38 4000000 STIV US
Societe Generale SA 83369CHK3 $4.0M 1,37 4000000 STIV FR
Commonwealth Bank of Australia 20272EM13 $3.9M 1,36 4000000 STIV AU
BOEING CO 097023CU7 $3.9M 1,33 3850000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KA8 $3.7M 1,29 3750000 DBT US
Gotham Funding Corp 38346MG65 $3.6M 1,24 3600000 STIV US
DBS Bank Ltd 23305EJ95 $3.5M 1,20 3500000 STIV SG
National Bank of Canada 63307MLC1 $3.4M 1,19 3500000 STIV CA
Toyota Motor Credit Corp 89233HGA6 $3.0M 1,03 3000000 STIV US
Province of Alberta Canada 01306NJJ8 $3.0M 1,03 3000000 STIV CA
COOPERATIEVE RABOBANK UA 21684AAF3 $2.9M 1,02 2950000 DBT NL
NAVIENT CORP 63938CAK4 $2.7M 0,95 2770000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $2.7M 0,94 2735000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBT4 $2.5M 0,86 2500000 DBT US
DNB BANK ASA 2332K1GE4 $2.5M 0,86 2500000 STIV NO
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4H3 $2.5M 0,86 2500000 DBT US
Sumitomo Mitsui Trust NY 86563HGU8 $2.5M 0,86 2500000 STIV JP
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYG3 $2.3M 0,81 2357000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 $2.3M 0,80 2350000 DBT US
INTEL CORP 458140AX8 $2.3M 0,79 2300000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PHT4 $2.2M 0,76 2192000 DBT CA
MMP Capital 55317QAB0 $2.0M 0,69 2000000 ABS-O US
ING US Funding LLC 45685RJ81 $2.0M 0,69 2000000 STIV US
Atlantic Asset Securitization LLC 04821UJ94 $2.0M 0,69 2000000 STIV US
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 05253CL38 $2.0M 0,68 2000000 STIV AU
Cabot Trail Funding LLC 12710HLK2 $2.0M 0,68 2000000 STIV US
Thunder Bay Funding LLC 88602ULP3 $2.0M 0,68 2000000 STIV US
VIATRIS INC 92556VAC0 $1.9M 0,64 1900000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.8M 0,64 1850000 DBT CH
Tricon Residential 89616QAA9 $1.8M 0,61 1785016 ABS-O US
SYNOPSYS INC 871607AA5 $1.8M 0,61 1750000 DBT US
Cabot Trail Funding LLC 12710HJ41 $1.7M 0,60 1750000 STIV US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDB5 $1.7M 0,58 1661000 DBT MX
CITIGROUP INC 172967PZ8 $1.7M 0,57 1650000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 37989KAC6 $1.6M 0,55 1600000 ABS-O US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3A9 $1.5M 0,52 1500000 DBT US
GOLDMAN SACHS BANK USA 38151LAJ9 $1.5M 0,52 1500000 DBT US
National Bank of Canada 63307MG60 $1.5M 0,52 1500000 STIV CA
BofA Securities Inc 06054PGT7 $1.5M 0,52 1500000 STIV US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCP9 $1.5M 0,51 1500000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCJ3 $1.4M 0,49 1500000 DBT US

التوزيعات 27 دفعة

08
3,89%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0860
31 أغسطس، 2026$0,0830
31 يوليو، 2026$0,0950
29 يونيو، 2026$0,0740
29 مايو، 2026$0,0780
30 إبريل، 2026$0,0860
30 مارس، 2026$0,0720
27 فبراير، 2026$0,0800
30 يناير، 2026$0,0670
24 ديسمبر، 2025$0,1040
28 نوفمبر، 2025$0,0540
31 أكتوبر، 2025$0,1020
29 سبتمبر، 2025$0,0810
29 أغسطس، 2025$0,0790
31 يوليو، 2025$0,0910
27 يونيو، 2025$0,0900
30 مايو، 2025$0,0910
30 إبريل، 2025$0,1000
28 مارس، 2025$0,0940
28 فبراير، 2025$0,0880
31 يناير، 2025$0,0790
24 ديسمبر، 2024$0,1570
29 نوفمبر، 2024$0,0960
31 أكتوبر، 2024$0,1170
27 سبتمبر، 2024$0,0950
30 أغسطس، 2024$0,0970
31 يوليو، 2024$0,0970

الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $32740703 18,72% 1295123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $29937156 17,11% 1184223 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11816580 6,76% 467428 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8540506 4,88% 337836 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7814659 4,47% 309124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kensington Asset Management, LLC $7202651 4,12% 284915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $7077006 4,05% 279945 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tribridge Partners Financial LLC $6670193 3,81% 263072 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5097884 2,91% 201021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Science Advisors LLC $4587375 2,62% 181463 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4448052 2,54% 175953 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $4328720 2,47% 171231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4210182 2,41% 166542 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4175250 2,39% 165160 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3399351 1,94% 134468 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3064292 1,75% 121214 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Group Private Client Services, Inc. $2812821 1,61% 111267 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $2701901 1,54% 106879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2581101 1,48% 102100 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2303000 1,32% 91100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $2272318 1,30% 89886 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital International Investors $2072960 1,19% 82000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1992317 1,14% 78810 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1526508 0,87% 60384 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1306091 0,75% 51665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1263106 0,72% 49965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Entruity Wealth, LLC $1073439 0,61% 42462 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1070036 0,61% 42277 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $777360 0,44% 30750 الأسهم 30 يونيو، 2026
5T Wealth, LLC $771040 0,44% 30500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Michael Brady & Co., LLC $718184 0,41% 28409 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $649646 0,37% 25698 الأسهم 30 يونيو، 2026
FCG Investment Co $537074 0,31% 21245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $384569 0,22% 15212 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $370088 0,21% 14640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $362186 0,21% 14327 الأسهم 30 يونيو، 2026
M.E. ALLISON & CO., INC. $264933 0,15% 10480 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $258564 0,15% 10228 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $230326 0,13% 9111 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $218994 0,13% 8663 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $218410 0,12% 8640 الأسهم 31 مارس، 2026
TECTONIC ADVISORS LLC $207347 0,12% 8202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Graney & King, LLC $145362 0,08% 5750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $132773 0,08% 5252 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $99856 0,06% 3950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $99856 0,06% 3950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Investment Management, LLC $83424 0,05% 3300 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $79935 0,05% 3162 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $70784 0,04% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $65399 0,04% 2587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $38678 0,02% 1530 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $24673 0,01% 976 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $23384 0,01% 925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1431 0,00% 56613 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $855 0,00% 33852 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $276 0,00% 10914 الأسهم 30 يونيو، 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $208 0,00% 8233 الأسهم 30 يونيو، 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $10 0,00% 387 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M