CGVV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,54%▼ -2,54%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,81%▼ -2,81%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$40.1M
آخر 12 شهرًا +$124.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 64 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Amazon.com Inc 023135106 $6.9M 5,03 25444 US
Alphabet Inc 02079K305 $5.2M 3,79 13636 US
Intel Corp 458140100 $5.0M 3,66 43704 US
Starbucks Corp 855244109 $4.4M 3,23 44512 US
API Group Corp 00187Y100 $3.8M 2,77 92398 US
Wells Fargo & Co 949746101 $3.8M 2,76 48645 US
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.6M 2,65 5722 US
Applied Materials Inc 038222105 $3.6M 2,64 8022 US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $3.6M 2,63 12036 US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $3.1M 2,24 6452 US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $3.0M 2,22 23578 US
RTX Corp 75513E101 $2.8M 2,08 15817 US
Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 $2.7M 1,96 8836 US
Ovintiv Inc 69047Q102 $2.7M 1,94 47440 US
Philip Morris International Inc 718172109 $2.6M 1,92 14832 US
Micron Technology Inc 595112103 $2.6M 1,91 2696 US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $2.6M 1,89 9066 LR
Affirm Holdings Inc 00827B106 $2.6M 1,88 35004 US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $2.3M 1,71 8402 US
Strategy Inc 594972408 $2.3M 1,71 14682 US
Dominion Energy Inc 25746U109 $2.3M 1,65 33699 US
Cisco Systems Inc 17275R102 $2.2M 1,60 18134 US
International Paper Co 460146103 $2.1M 1,56 63690 US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $2.1M 1,53 14454 US
Blackrock Inc 09290D101 $2.1M 1,52 1982 US
Uber Technologies Inc 90353T100 $2.1M 1,50 29182 US
Assurant Inc 04621X108 $2.0M 1,50 8225 US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $2.0M 1,44 192225 US
Comcast Corp 20030N101 $1.9M 1,41 77395 US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $1.9M 1,38 30187 US
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $1.9M 1,36 18617 US
Halliburton Co 406216101 $1.8M 1,34 47321 US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.8M 1,33 4776 US
Baker Hughes Co 05722G100 $1.8M 1,29 27716 US
Union Pacific Corp 907818108 $1.8M 1,29 6730 US
Seagate Technology Holdings PLC · $1.8M 1,29 2004 IE
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $1.8M 1,28 3916 US
Altria Group Inc 02209S103 $1.7M 1,25 24545 US
Oshkosh Corp 688239201 $1.7M 1,21 12717 US
CVS Health Corp 126650100 $1.6M 1,20 18109 US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $1.6M 1,16 24253 US
Chubb Ltd · $1.4M 1,03 4536 CH
Medtronic PLC · $1.4M 1,03 19108 IE
NextEra Energy Inc 65339F101 $1.4M 1,03 16139 US
WESCO International Inc 95082P105 $1.4M 1,03 3886 US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $1.4M 1,01 19327 US
United Rentals Inc 911363109 $1.4M 0,99 1362 US
AT&T Inc 00206R102 $1.4M 0,99 54668 US
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $1.3M 0,97 30874 US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $1.3M 0,95 23208 US

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,84%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,26التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 يونيو، 2026$0,1080
26 ديسمبر، 2025$0,1540

الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Concurrent Investment Advisors, LLC $18561723 18,90% 600703 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital International Investors $16995000 17,30% 550000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Group Private Client Services, Inc. $16232882 16,53% 525336 الأسهم 30 يونيو، 2026
VVR Holdings LLC $12905416 13,14% 417651 الأسهم 30 يونيو، 2026
RM Financial Services, LLC $7085432 7,21% 229302 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4706786 4,79% 152321 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4695867 4,78% 151970 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4527035 4,61% 146506 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4001941 4,07% 129513 الأسهم 30 يونيو، 2026
J. Derek Lewis & Associates Inc. $1300736 1,32% 42095 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $1011141 1,03% 32723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $834838 0,85% 27000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BHK Investment Advisors, LLC $828738 0,84% 26820 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $789360 0,80% 25545 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $551967 0,56% 17863 الأسهم 30 يونيو، 2026
CMC Financial Group $546559 0,56% 17688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $374354 0,38% 12115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $262341 0,27% 8490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $256965 0,26% 8316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Junk Investment Group, LLC $254894 0,26% 8249 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $241020 0,25% 7800 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $235952 0,24% 7636 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $210336 0,21% 6807 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $206783 0,21% 6692 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $92700 0,09% 3000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $86829 0,09% 2810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $78635 0,08% 2940 الأسهم 31 مارس، 2026
Global Retirement Partners, LLC $63345 0,06% 2050 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $60255 0,06% 1950 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $60000 0,06% 1942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $53457 0,05% 1730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $39418 0,04% 1276 الأسهم 30 يونيو، 2026
SITTNER & NELSON, LLC $28985 0,03% 938 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $14017 0,01% 524 الأسهم 31 مارس، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0,01% 367 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1112 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $925 0,00% 29935 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $495 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $136.1M
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
RSBT Return Stacked(R) Bonds & Manag… $134.6M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M