Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000092696 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $136.8M
- الممتلكات
- 64
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,39%
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,9
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$6.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$40.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$124.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 64 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.3M | 0,94 | 3025 | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $1.2M | 0,91 | 8996 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 0,89 | 3990 | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.2M | 0,88 | 8720 | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $1.2M | 0,87 | 5255 | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $1.1M | 0,83 | 10876 | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.1M | 0,80 | 14379 | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0,77 | 11363 | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $1.0M | 0,76 | 4835 | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $1.0M | 0,74 | 36116 | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $960K | 0,70 | 23332 | IE |
| Sysco Corp | 871829107 | $924K | 0,67 | 12182 | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $923K | 0,67 | 33560 | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $878K | 0,64 | 53739 | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
16,2%
Technology
12,7%
Financial Services
9,0%
Communication Services
7,9%
Financials
6,9%
Energy
6,9%
Health Care
6,0%
Retail
5,7%
Consumer Staples
4,1%
Materials
3,7%
Utilities
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
1,6%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,7%
أخرى/غير معينة
9,6%
التوزيعات 2 دفعتان
$0,26
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,1080 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,1540 |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $16995000 | 17,77% | 550000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $16628281 | 17,38% | 538132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $16232882 | 16,97% | 525336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VVR Holdings LLC | $12905416 | 13,49% | 417651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RM Financial Services, LLC | $7085432 | 7,41% | 229302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4695867 | 4,91% | 151970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4527035 | 4,73% | 146506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4001941 | 4,18% | 129513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3952624 | 4,13% | 127914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1300736 | 1,36% | 42095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $1011141 | 1,06% | 32723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $834838 | 0,87% | 27000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $828738 | 0,87% | 26820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $789360 | 0,83% | 25545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $551967 | 0,58% | 17863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CMC Financial Group | $546559 | 0,57% | 17688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $374354 | 0,39% | 12115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262341 | 0,27% | 8490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $256965 | 0,27% | 8316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $254894 | 0,27% | 8249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $241020 | 0,25% | 7800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $235952 | 0,25% | 7636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $210336 | 0,22% | 6807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $206783 | 0,22% | 6692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126690 | 0,13% | 4100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $92700 | 0,10% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $86829 | 0,09% | 2810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $78635 | 0,08% | 2940 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $63345 | 0,07% | 2050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $60255 | 0,06% | 1950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60000 | 0,06% | 1942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $53457 | 0,06% | 1730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $39418 | 0,04% | 1276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $28985 | 0,03% | 938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $14017 | 0,01% | 524 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,01% | 367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1112 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $925 | 0,00% | 29935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $495 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| CGDG Capital Group Dividend Growers … | $5.1B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| CGMM Capital Group U.S. Small and Mi… | $2.8B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COLO Global X MSCI Colombia ETF | $137.8M |
| LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… | $137.9M |
| HTUS HULL TACTICAL US ETF | $138.0M |
| AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $138.0M |
| PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | $138.0M |
| DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… | $136.5M |
| EWO iShares MSCI Austria ETF | $136.4M |
| JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $136.2M |
| FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX E… | $136.1M |
| MSSS Monarch Select Subsector Index … | $135.4M |