CUT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,15%▼ -6,15%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,40%▼ -6,40%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$13.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 54 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Invesco Private Prime Fund · $5.6M 17,04 5578308 STIV US
Invesco Private Government Fund · $2.2M 6,57 2151226 STIV US
International Paper Co. 460146103 $2.1M 6,38 51166 EC US
Smurfit Westrock PLC G8267P108 $1.9M 5,93 42202 EC IE
Amcor PLC G0250X149 $1.8M 5,62 40969 EC JE
Packaging Corp. of America 695156109 $1.8M 5,56 7404 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $1.7M 5,06 9752 EC US
Weyerhaeuser Co. 962166104 $1.6M 5,02 65705 EC US
Svenska Cellulosa AB S.C.A. W90152120 $1.6M 4,94 142570 EC SE
Stora Enso OYJ · $1.5M 4,65 132661 EC FI
Rayonier Inc. 754907103 $1.5M 4,55 68390 EC US
Sonoco Products Co. 835495102 $1.4M 4,28 24849 EC US
UPM-Kymmene OYJ X9518S108 $1.4M 4,20 50613 EC FI
Mondi PLC G6258S115 $1.3M 4,08 110965 EC GB
Suzano S.A. P8T20U187 $1.3M 3,93 151038 EC BR
SIG Group AG H76406117 $1.3M 3,87 69705 EC CH
Oji Holdings Corp. J6031N109 $982K 3,00 178687 EC JP
West Fraser Timber Co. Ltd. 952845105 $866K 2,65 13382 EC CA
Huhtamaki OYJ X33752100 $819K 2,50 23028 EC FI
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $798K 2,44 74347 EC US
Klabin S.A. P60933135 $702K 2,15 195561 EC BR
Stella-Jones Inc. 85853F105 $642K 1,96 11645 EC CA
Holmen AB W4R00P201 $573K 1,75 16929 EC SE
Billerud AB W16021102 $449K 1,37 56435 EC SE
Rengo Co., Ltd. J64382104 $445K 1,36 47598 EC JP
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd. G65318100 $398K 1,22 413065 EC BM
Sylvamo Corp. 871332102 $307K 0,94 8195 EC US
Empresas CMPC S.A. P3712V107 $303K 0,92 266279 EC CL
SCG Packaging PCL Y81322169 $235K 0,72 259076 EC TH
YFY Inc. Y98715108 $223K 0,68 249872 EC TW
Nippon Paper Industries Co., Ltd. J28583169 $214K 0,65 24855 EC JP
Mayr-Melnhof Karton AG A42818103 $204K 0,62 2134 EC AT
Navigator Co. (The) X67182109 $200K 0,61 53397 EC PT
Cascades Inc. 146900105 $183K 0,56 19091 EC CA
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Y71278116 $157K 0,48 337420 EC ID
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. G5427W130 $151K 0,46 295869 EC KY
Canfor Corp. 137576104 $148K 0,45 13836 EC CA
Elopak ASA R2R8AG112 $130K 0,40 33798 EC NO
Daio Paper Corp. J79518114 $126K 0,39 20270 EC JP
Metsa Board OYJ X5327R109 $124K 0,38 36581 EC FI
Hokuetsu Corp. J21882105 $118K 0,36 20565 EC JP
Century Plyboards (India) Ltd. Y1274H102 $117K 0,36 13937 EC IN
Dexco S.A. P3R899102 $116K 0,35 115657 EC BR
Cheng Loong Corp. Y1306D103 $110K 0,34 170000 EC TW
Sappi Ltd. S73544108 $110K 0,34 152699 EC ZA
Shandong Sun Paper Co., Ltd. Y7681V105 $91K 0,28 42100 EC CN
Saudi Paper Manufacturing Co. M82589108 $84K 0,26 4567 EC SA
Ence Energia y Celulosa, S.A. E4177G108 $82K 0,25 27782 EC ES
SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestao, SGPS, S.A. X7936A113 $79K 0,24 3400 EC PT
JK Paper Ltd. Y1243A105 $70K 0,21 17165 EC IN

توزيع القطاعات

06
Materials 31,4%
Real Estate 7,7%
أخرى/غير معينة 60,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.06597 → 0.03825 (-42,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AMCR — Amcor PLC G0250X149 وحدات/سهم: 0.03167 → 0.03174 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AVY — Avery Dennison Corp 053611109 وحدات/سهم: 0.008204 → 0.008222 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CAS — Cascades Inc 146900105 وحدات/سهم: 0.01851 → 0.01855 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 وحدات/سهم: 0.07199 → 0.07215 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة IP — International Paper Co 460146103 وحدات/سهم: 0.0366 → 0.03668 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KLBN11 — Klabin SA P60933135 وحدات/سهم: 0.1852 → 0.1856 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PKG — Packaging Corp of America 695156109 وحدات/سهم: 0.005942 → 0.005955 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة RYN — Rayonier Inc 754907103 وحدات/سهم: 0.06586 → 0.066 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SJ — Stella-Jones Inc 85853F105 وحدات/سهم: 0.01128 → 0.01131 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SLVM — Sylvamo Corp 871332102 وحدات/سهم: 0.007976 → 0.007993 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SON — Sonoco Products Co 835495102 وحدات/سهم: 0.02406 → 0.02411 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SUZB3 — Suzano SA P8T20U187 وحدات/سهم: 0.1461 → 0.1464 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SW — Smurfit Westrock PLC G8267P108 وحدات/سهم: 0.03085 → 0.03092 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 وحدات/سهم: 0.01295 → 0.01298 (0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WY — Weyerhaeuser Co 962166104 وحدات/سهم: 0.06104 → 0.06117 (0,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04885 → 0.06597 (35,1%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001056 → 0.0004199 (-139,7%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03806 → 0.04885 (28,3%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: 0.007213 → -0.0009499 (-113,2%)
25 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: -0.0009138 → 0.007213 (-889,3%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01748 → 0.03806 (117,8%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00139 → -0.001056 (-24,0%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02588 → 0.01748 (-32,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02555 → 0.02588 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001056 → -0.00139 (31,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02322 → 0.02555 (10,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.003261 → 0.00000002857 (-100,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001059 → -0.001056 (-0,2%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0104 → 0.02322 (123,2%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.00000002857 → 0.003261 (11412599,8%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.008926 → 0.0104 (16,5%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.0007062 → -0.000409 (-42,1%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0004174 → -0.001059 (-353,8%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0007221 → 0.008926 (1136,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.000409 → -0.0007062 (72,6%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0005037 → 0.0004174 (-17,1%)
15 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.0007221 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.005371 → -0.000409 (-92,4%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01893 → 0.0005037 (-102,7%)
14 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.000409 → -0.005371 (1213,1%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.04951 → -0.01893 (-61,8%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.05003 → -0.04951 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.08016 → -0.05003 (-37,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.003621 → -0.000409 (-88,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.000409 → -0.003621 (785,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.00177 → 0.00000002857 (-100,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.003619 → -0.000409 (-88,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.08546 → -0.08016 (-6,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.00000002857 → 0.00177 (6195833,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.2127 → -0.08546 (-59,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.8697 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: -0.0009084 → -0.0009138 (0,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0004199 → -0.2127 (-50755,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103 وحدات/سهم: 0.1543 → 0.1619 (4,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 1907 — YFY Inc Y98715108 وحدات/سهم: 0.2275 → 0.2427 (6,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd G5427W130 وحدات/سهم: 0.269 → 0.288 (7,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 وحدات/سهم: 0.3755 → 0.3993 (6,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 3861 — Oji Holdings Corp J6031N109 وحدات/سهم: 0.1624 → 0.1669 (2,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 3865 — Hokuetsu Corp J21882105 وحدات/سهم: 0.0187 → 0.01984 (6,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 3880 — Daio Paper Corp J79518114 وحدات/سهم: 0.01843 → 0.01957 (6,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 3941 — Rengo Co Ltd J64382104 وحدات/سهم: 0.04327 → 0.04613 (6,6%)
1 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.8697 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة ALTR — Altri SGPS SA X0142R103 وحدات/سهم: 0.0116 → 0.01223 (5,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AMCR — Amcor PLC G0250X149 وحدات/سهم: 0.03724 → 0.03167 (-15,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AVY — Avery Dennison Corp 053611109 وحدات/سهم: 0.008865 → 0.008204 (-7,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BILL — Billerud AB W16021102 وحدات/سهم: 0.0513 → 0.05166 (0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — Cascades Inc 146900105 وحدات/سهم: 0.01736 → 0.01851 (6,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CFP — Canfor Corp 137576104 وحدات/سهم: 0.01258 → 0.01356 (7,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CMPC — Empresas CMPC SA P3712V107 وحدات/سهم: 0.2421 → 0.2585 (6,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CPBI — Century Plyboards India Ltd Y1274H102 وحدات/سهم: 0.01267 → 0.01352 (6,7%)
1 سبتمبر، 2026 جديد CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 مركز جديد — 0.01299 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 تم الخروج من المركز — كان 0.01299 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة DXCO3 — Dexco SA P3R899102 وحدات/سهم: 0.1051 → 0.1118 (6,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ELO — Elopak ASA R2R8AG112 وحدات/سهم: 0.03073 → 0.03603 (17,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ENC — Ence Energia y Celulosa SA E4177G108 وحدات/سهم: 0.02526 → 0.02697 (6,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.0004073 → -0.003619 (788,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 وحدات/سهم: 0.06759 → 0.07199 (6,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HOLMB — Holmen AB W4R00P201 وحدات/سهم: 0.01539 → 0.01786 (16,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HUH1V — Huhtamaki Oyj X33752100 وحدات/سهم: 0.02093 → 0.02294 (9,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Y71278116 وحدات/سهم: 0.3067 → 0.3262 (6,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص IP — International Paper Co 460146103 وحدات/سهم: 0.04651 → 0.0366 (-21,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JKPAPER — JK Paper Ltd Y1243A105 وحدات/سهم: 0.0156 → 0.01655 (6,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة KLBN11 — Klabin SA P60933135 وحدات/سهم: 0.1778 → 0.1852 (4,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة METSB — Metsa Board Oyj X5327R109 وحدات/سهم: 0.03326 → 0.03534 (6,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة NVG — Navigator Co SA/The X67182109 وحدات/سهم: 0.04854 → 0.05191 (6,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص PKG — Packaging Corp of America 695156109 وحدات/سهم: 0.006731 → 0.005942 (-11,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة RYN — Rayonier Inc 754907103 وحدات/سهم: 0.06217 → 0.06586 (5,9%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAP S73544108 تم الخروج من المركز — كان 0.1388 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA W90152120 وحدات/سهم: 0.1296 → 0.1317 (1,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 وحدات/سهم: 0.2355 → 0.2464 (4,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao X7936A113 وحدات/سهم: 0.003091 → 0.003561 (15,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SIGN — SIG Group AG H76406117 وحدات/سهم: 0.06337 → 0.06743 (6,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SJ — Stella-Jones Inc 85853F105 وحدات/سهم: 0.01059 → 0.01128 (6,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SLVM — Sylvamo Corp 871332102 وحدات/سهم: 0.00745 → 0.007976 (7,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SON — Sonoco Products Co 835495102 وحدات/سهم: 0.02259 → 0.02406 (6,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SPM — Saudi Paper Manufacturing Co M82589108 وحدات/سهم: 0.004152 → 0.00442 (6,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SUZB3 — Suzano SA P8T20U187 وحدات/سهم: 0.1373 → 0.1461 (6,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SW — Smurfit Westrock PLC G8267P108 وحدات/سهم: 0.03837 → 0.03085 (-19,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة UPM — UPM-Kymmene Oyj X9518S108 وحدات/سهم: 0.04601 → 0.05575 (21,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01024 → 0.0004199 (-104,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 وحدات/سهم: 0.01217 → 0.01295 (6,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WY — Weyerhaeuser Co 962166104 وحدات/سهم: 0.05973 → 0.06104 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MNDI — Mondi PLC G6258S115 وحدات/سهم: 0.1009 → 0.1076 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.01024 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 مركز جديد — 0.01299 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 تم الخروج من المركز — كان 0.01299 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.01024 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.01859 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0004199 → -0.01024 (-2537,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01027 → 0.01859 (80,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0005479 → 0.0004199 (-176,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.007582 → 0.01027 (35,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0005577 → -0.0005479 (-1,7%)
19 أغسطس، 2026 تم الخروج CHF CASHCHF02 تم الخروج من المركز — كان -0.000004686 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY CASHJPY06 تم الخروج من المركز — كان -0.0002571 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0005585 → -0.0005577 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.007582 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.008871 → -0.0005585 (-93,7%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.1179 → -0.008871 (-92,5%)
14 أغسطس، 2026 تقليص 1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103 وحدات/سهم: 0.1545 → 0.1543 (-0,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة 1907 — YFY Inc Y98715108 وحدات/سهم: 0.2272 → 0.2275 (0,2%)
14 أغسطس، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.01248 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.00000002727 → 0.00000002857 (4,8%)
14 أغسطس، 2026 تقليص CHF CASHCHF02 وحدات/سهم: -0.000004473 → -0.000004686 (4,8%)
14 أغسطس، 2026 تم الخروج CNH CASHCNH07 تم الخروج من المركز — كان -0.02405 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 زيادة CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 وحدات/سهم: 0.0124 → 0.01299 (4,8%)
14 أغسطس، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.0003888 → -0.0004073 (4,8%)
14 أغسطس، 2026 تقليص GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: -0.0008672 → -0.0009084 (4,8%)
14 أغسطس، 2026 تقليص JPY CASHJPY06 وحدات/سهم: -0.0002455 → -0.0002571 (4,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة SGZH — Segezha Group PJSC X324B0105 وحدات/سهم: 1.191 → 1.248 (4,8%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0009332 → -0.1179 (12529,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000009091 → 0.0000009524 (4,8%)
13 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.008912 → 0.01248 (40,0%)
13 أغسطس، 2026 جديد CNH CASHCNH07 مركز جديد — -0.02405 وحدة/سهم
7 أغسطس، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001041 → -0.0009332 (-10,4%)
4 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.008842 → 0.008912 (0,8%)
4 أغسطس، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0009704 → -0.001041 (7,3%)
3 أغسطس، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.0003872 → -0.0003888 (0,4%)
3 أغسطس، 2026 تقليص GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: -0.0008624 → -0.0008672 (0,6%)
3 أغسطس، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001041 → -0.0009704 (-6,8%)
31 يوليو، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.0003886 → -0.0003872 (-0,4%)
29 يوليو، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01377 → 0.008842 (-35,8%)
28 يوليو، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01042 → 0.01377 (32,2%)
27 يوليو، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.009223 → 0.01042 (13,0%)
27 يوليو، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0009332 → -0.001041 (11,6%)
20 يوليو، 2026 تم الخروج 002078 Y7681V105 تم الخروج من المركز — كان 0.03827 وحدة/سهم
20 يوليو، 2026 تقليص CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.004506 → 0.00000002727 (-100,0%)
20 يوليو، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.004108 → -0.0009332 (-77,3%)
15 يوليو، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.009223 وحدة/سهم
15 يوليو، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.003494 → -0.004108 (17,6%)
14 يوليو، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.005378 → -0.003494 (-35,0%)
13 يوليو، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.00000002727 → 0.004506 (16522033,5%)
13 يوليو، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.004954 → -0.005378 (8,6%)
10 يوليو، 2026 جديد 002078 Y7681V105 مركز جديد — 0.03827 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد 1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103 مركز جديد — 0.1545 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد 1907 — YFY Inc Y98715108 مركز جديد — 0.2272 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد 2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd G5427W130 مركز جديد — 0.269 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 مركز جديد — 0.3755 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد 3861 — Oji Holdings Corp J6031N109 مركز جديد — 0.1624 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد 3863 — Nippon Paper Industries Co Ltd J28583169 مركز جديد — 0.0226 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد 3865 — Hokuetsu Corp J21882105 مركز جديد — 0.0187 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد 3880 — Daio Paper Corp J79518114 مركز جديد — 0.01843 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد 3941 — Rengo Co Ltd J64382104 مركز جديد — 0.04327 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد ALTR — Altri SGPS SA X0142R103 مركز جديد — 0.0116 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد AMCR — Amcor PLC G0250X149 مركز جديد — 0.03724 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد AVY — Avery Dennison Corp 053611109 مركز جديد — 0.008865 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد BILL — Billerud AB W16021102 مركز جديد — 0.0513 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 مركز جديد — 0.00000002727 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد CAS — Cascades Inc 146900105 مركز جديد — 0.01736 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد CFP — Canfor Corp 137576104 مركز جديد — 0.01258 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد CHF CASHCHF02 مركز جديد — -0.000004473 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد CMPC — Empresas CMPC SA P3712V107 مركز جديد — 0.2421 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد CPBI — Century Plyboards India Ltd Y1274H102 مركز جديد — 0.01267 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 مركز جديد — 0.0124 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد DXCO3 — Dexco SA P3R899102 مركز جديد — 0.1051 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد ELO — Elopak ASA R2R8AG112 مركز جديد — 0.03073 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد ENC — Ence Energia y Celulosa SA E4177G108 مركز جديد — 0.02526 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 مركز جديد — -0.0003886 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 مركز جديد — -0.0008624 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 مركز جديد — 0.06759 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد HOLMB — Holmen AB W4R00P201 مركز جديد — 0.01539 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد HUH1V — Huhtamaki Oyj X33752100 مركز جديد — 0.02093 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Y71278116 مركز جديد — 0.3067 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد IP — International Paper Co 460146103 مركز جديد — 0.04651 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد JKPAPER — JK Paper Ltd Y1243A105 مركز جديد — 0.0156 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد JPY CASHJPY06 مركز جديد — -0.0002455 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد KLBN11 — Klabin SA P60933135 مركز جديد — 0.1778 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد METSB — Metsa Board Oyj X5327R109 مركز جديد — 0.03326 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد MMK — Mayr Melnhof Karton AG A42818103 مركز جديد — 0.00194 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد MNDI — Mondi PLC G6258S115 مركز جديد — 0.1009 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد NVG — Navigator Co SA/The X67182109 مركز جديد — 0.04854 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد PKG — Packaging Corp of America 695156109 مركز جديد — 0.006731 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد RYN — Rayonier Inc 754907103 مركز جديد — 0.06217 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد SAP S73544108 مركز جديد — 0.1388 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA W90152120 مركز جديد — 0.1296 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 مركز جديد — 0.2355 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao X7936A113 مركز جديد — 0.003091 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد SGZH — Segezha Group PJSC X324B0105 مركز جديد — 1.191 وحدة/سهم
10 يوليو، 2026 جديد SIGN — SIG Group AG H76406117 مركز جديد — 0.06337 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 211 تغييرات

التوزيعات 19 دفعة

08
2,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,72التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 ديسمبر، 2025$0,7160
23 ديسمبر، 2024$0,9670
18 ديسمبر، 2023$0,7820
19 ديسمبر، 2022$0,7800
20 ديسمبر، 2021$0,5820
21 ديسمبر، 2020$0,5530
23 ديسمبر، 2019$0,7710
24 ديسمبر، 2018$0,8250
26 ديسمبر، 2017$0,4990
23 ديسمبر، 2016$0,5150
24 ديسمبر، 2015$0,3580
24 ديسمبر، 2014$0,6850
24 ديسمبر، 2013$0,3600
24 ديسمبر، 2012$0,2530
23 ديسمبر، 2011$0,3870
27 ديسمبر، 2010$0,5940
24 ديسمبر، 2009$0,0490
24 ديسمبر، 2008$0,4080
26 ديسمبر، 2007$0,0840

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3592682 34,87% 128535 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1878230 18,23% 67197 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1504580 14,60% 53829 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1114847 10,82% 39885 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $804852 7,81% 28795 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $351150 3,41% 12563 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $338814 3,29% 12122 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $251560 2,44% 9000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $226264 2,20% 8095 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $58000 0,56% 2062 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $40473 0,39% 1448 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24577 0,24% 879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $19789 0,19% 708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $18447 0,18% 600 الأسهم 31 مارس، 2025
Legacy Bridge, LLC $15066 0,15% 539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11684 0,11% 418 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8385 0,08% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $7854 0,08% 281 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6289 0,06% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $5590 0,05% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST CO OF VERMONT $5590 0,05% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $4752 0,05% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4314 0,04% 154 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $3913 0,04% 140 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3017 0,03% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Advocates LLC $1090 0,01% 39 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $900 0,01% 32209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smithfield Trust Co $112 0,00% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… $32.9M
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… $32.9M
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $33.2M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M