Aptus Deferred Income ETF (DEFR)
DEFR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,89% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,32% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | · | $80.2M | 55,84 | 1364 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $54.4M | 37,84 | 1364 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $6.1M | 4,26 | 6350000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $3.2M | 2,22 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1.0M | 0,71 | 11740 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 0,44 | 625756 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $114K | 0,08 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$5K | 0,00 | -1364 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$15K | -0,01 | -1364 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$2.0M | -1,36 | -11740 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53666584 | 40,85% | 2006550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13928679 | 10,60% | 520782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8427142 | 6,41% | 315084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7806294 | 5,94% | 291871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $7238323 | 5,51% | 270635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5501993 | 4,19% | 205715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4807165 | 3,66% | 179736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4288729 | 3,26% | 160352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3867923 | 2,94% | 144619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3819687 | 2,91% | 142815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2465231 | 1,88% | 92173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2315643 | 1,76% | 86580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Code Waechter LLC | $1793888 | 1,37% | 67072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1611616 | 1,23% | 60257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1436485 | 1,09% | 53709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1270341 | 0,97% | 47497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1210233 | 0,92% | 45250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1095959 | 0,83% | 40977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $948483 | 0,72% | 35463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948001 | 0,72% | 35445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661314 | 0,50% | 24726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617826 | 0,47% | 23100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396444 | 0,30% | 14823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337103 | 0,26% | 12604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335766 | 0,26% | 12554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274143 | 0,21% | 10250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211639 | 0,16% | 7913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68549 | 0,05% | 2563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29046 | 0,02% | 1086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |