DIAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,65%▼ -3,65%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,33%▼ -3,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$22.7M
آخر 12 شهرًا +$13.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 669 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 19766H239 $29.0M 7,52 29060156 STIV US
UMBS, TBA 01F052680 $19.2M 4,96 19355000 ABS-MBS US
United States Treasury 912797RG4 $17.0M 4,40 17000000 STIV US
UMBS, TBA 01F060683 $16.3M 4,21 16090000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050684 $12.4M 3,20 12820000 ABS-MBS US
United States Treasury 912797UH8 $9.9M 2,57 10000000 STIV US
UMBS, TBA 01F062689 $5.7M 1,46 5490000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QX9 $5.4M 1,40 7356000 DBT US
Canada Government Bonds 135087T53 $3.7M 0,96 5385000 DBT CA
French Republic Government Bonds OAT · $3.7M 0,95 3803000 DBT FR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $3.6M 0,93 3106000 DBT IT
Norway Government Bonds · $3.3M 0,84 33770000 DBT NO
New Zealand Government Bonds · $3.2M 0,82 5691000 DBT NZ
Brazil Government International Bonds 105756CL2 $3.2M 0,82 3125000 DBT BR
United States Treasury 912810QW1 $3.0M 0,78 3960000 DBT US
FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CQ1 $2.9M 0,74 2950000 DBT BR
Panama Government International Bonds 698299BT0 $2.8M 0,74 2750000 DBT PA
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $2.8M 0,74 2578000 DBT DE
Hungary Government International Bonds · $2.8M 0,71 2820000 DBT HU
Dominican Republic International Bonds · $2.7M 0,69 2600000 DBT DO
Colombia Government International Bonds 195325EG6 $2.7M 0,69 2532000 DBT CO
REPUBLIC OF INDONESIA · $2.6M 0,68 2290000 DBT ID
Mexico Government International Bonds 91087BAZ3 $2.5M 0,65 2558000 DBT MX
U.K. Gilts · $2.5M 0,64 1900000 DBT GB
Australia Government Bonds · $2.5M 0,64 4150000 DBT AU
ECOPETROL SA 279158AS8 $2.4M 0,62 2236000 DBT CO
SWITZERLAND · $2.4M 0,61 1585000 DBT CH
Peru Government International Bonds 715638DU3 $2.3M 0,59 2684000 DBT PE
Turkiye Government International Bonds 900123BJ8 $2.3M 0,59 2650000 DBT TR
Japan Government Ten Year Bonds · $2.3M 0,58 409000000 DBT JP
REPUBLIC OF TURKIYE 900123DN7 $2.2M 0,58 2350000 DBT TR
UMBS, TBA 01F042681 $2.2M 0,57 2360000 ABS-MBS US
Sweden Government Bonds · $2.2M 0,56 22210000 DBT SE
Ivory Coast Government International Bonds · $2.2M 0,56 2000000 DBT CI
Uruguay Government International Bonds 760942BE1 $2.1M 0,55 2080000 DBT UY
Serbia International Bonds · $2.1M 0,54 2075000 DBT RS
Romania Government International Bonds · $2.0M 0,52 2000000 DBT RO
United States Treasury 91282CPJ4 $2.0M 0,51 2090000 DBT US
OFFICE CHERIFIEN DES PHO · $1.9M 0,50 1900000 DBT MA
United States Treasury 91282CPZ8 $1.9M 0,48 1950000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS 706451BG5 $1.9M 0,48 1950000 DBT MX
United States Treasury 91282CMM0 $1.8M 0,47 1815000 DBT US
United States Treasury 912810TZ1 $1.8M 0,47 1970000 DBT US
KINGDOM OF MOROCCO · $1.8M 0,45 1675000 DBT MA
United States Treasury 91282CNT4 $1.7M 0,45 1780000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $1.7M 0,44 1750000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $1.7M 0,43 1790000 DBT US
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $1.6M 0,42 1700000 DBT ZA
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $1.6M 0,42 1500000 DBT US
United States Treasury 91282CJZ5 $1.6M 0,40 1619000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 107 دفعات

08
5,40%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,93التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0640
1 سبتمبر، 2026$0,0850
3 أغسطس، 2026$0,0810
1 يوليو، 2026$0,0730
1 يونيو، 2026$0,0860
1 مايو، 2026$0,0960
1 إبريل، 2026$0,0620
2 مارس، 2026$0,0770
2 فبراير، 2026$0,0760
29 ديسمبر، 2025$0,0780
1 ديسمبر، 2025$0,0720
3 نوفمبر، 2025$0,0760
1 أكتوبر، 2025$0,0730
2 سبتمبر، 2025$0,0740
1 أغسطس، 2025$0,0750
1 يوليو، 2025$0,0710
2 يونيو، 2025$0,0750
1 مايو، 2025$0,0710
1 إبريل، 2025$0,0790
3 مارس، 2025$0,0660
3 فبراير، 2025$0,0720
27 ديسمبر، 2024$0,0710
2 ديسمبر، 2024$0,0690
1 نوفمبر، 2024$0,0710
1 أكتوبر، 2024$0,0640
3 سبتمبر، 2024$0,0690
1 أغسطس، 2024$0,0690
1 يوليو، 2024$0,0670
3 يونيو، 2024$0,0720
1 مايو، 2024$0,0670
1 إبريل، 2024$0,0710
1 مارس، 2024$0,0620
1 فبراير، 2024$0,0670
26 ديسمبر، 2023$0,0660
1 ديسمبر، 2023$0,0600
1 نوفمبر، 2023$0,0620
2 أكتوبر، 2023$0,0540
1 سبتمبر، 2023$0,0570
1 أغسطس، 2023$0,0620
3 يوليو، 2023$0,0510
1 يونيو، 2023$0,0580
1 مايو، 2023$0,0510
3 إبريل، 2023$0,0580
1 مارس، 2023$0,0460
1 فبراير، 2023$0,0540
27 ديسمبر، 2022$0,0730
1 ديسمبر، 2022$0,0590
1 نوفمبر، 2022$0,0530
3 أكتوبر، 2022$0,0500
1 سبتمبر، 2022$0,0490

الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AMERIPRISE FINANCIAL INC $113520473 42,79% 6247687 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $44641167 16,83% 2456861 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16763736 6,32% 922605 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $15833342 5,97% 871399 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15074049 5,68% 829612 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12461767 4,70% 685843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Convergence Financial, LLC $12367052 4,66% 680631 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6484000 2,44% 356840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobart Private Capital, LLC $4364642 1,65% 240211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $3814824 1,44% 209952 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2069127 0,78% 113876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1696042 0,64% 93343 الأسهم 30 يونيو، 2026
BankPlus Wealth Management LLC $1542473 0,58% 84891 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Insight Wealth Advisors $1450729 0,55% 79842 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millington Financial Advisors, LLC $1340290 0,51% 74234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $1235185 0,47% 67979 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1203188 0,45% 66218 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1097740 0,41% 60415 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $701798 0,26% 38624 الأسهم 30 يونيو، 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $697437 0,26% 38384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $665305 0,25% 36616 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $642916 0,24% 35383 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $628018 0,24% 34564 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $609239 0,23% 33530 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $598139 0,23% 32919 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBK Sorce Advisory LLC $425783 0,16% 23690 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $415595 0,16% 22885 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $404955 0,15% 22287 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthRock Partners, LLC $279818 0,11% 15400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $276246 0,10% 15170 الأسهم 30 يونيو، 2025
Waverly Advisors, LLC $262629 0,10% 14454 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $252772 0,10% 13877 الأسهم 30 يونيو، 2026
5T Wealth, LLC $245043 0,09% 13486 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $238380 0,09% 13119 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $208768 0,08% 11490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $182209 0,07% 10028 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC $125158 0,05% 6888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $97954 0,04% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westside Investment Management, Inc. $72680 0,03% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Owl Creek Wealth Partners LLC $64734 0,02% 3563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Investment Management, LLC $46115 0,02% 2538 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $32834 0,01% 1807 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $30580 0,01% 1683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $21134 0,01% 1169 الأسهم 31 مارس، 2026
COMERICA BANK $16813 0,01% 916 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $16644 0,01% 916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $14100 0,01% 776 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $13864 0,01% 763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13573 0,01% 747 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10360 0,00% 573 الأسهم 31 مارس، 2026
FMR LLC $2726 0,00% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
WPG Advisers, LLC $1526 0,00% 84 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $781 0,00% 43 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $471 0,00% 25914 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $273 0,00% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF $387.6M
EELV Invesco S&P Emerging Markets Lo… $388.4M
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year … $389.3M
JPEM JPMorgan Diversified Return Eme… $389.4M
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $390.3M
YMAX YieldMax(R) Universe Fund of Op… $385.7M
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… مضاعف/عكسي $384.1M
AMDY YieldMax(R) Amd Option Income S… $382.8M
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Se… $381.1M
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Valu… $380.4M