FIRST FOUNDATION ADVISORS

CIK 1086763 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$369.4M
#4569 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.4%
المراكز
354
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
31,57%
وزن أكبر 25 مقتنية
50,52%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
52,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,54% تقدير المشتريات $32867808 · المبيعات $19293951

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
30
زيادة
94
انخفض
110
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,2%
Communication Services
6,3%
Industrials
4,7%
Financials
4,5%
Health Care
4,2%
Retail
2,8%
Financial Services
2,5%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,3%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
60,7%

المحفظة الكاملة 354 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $33864057 9,17% 45219 $4477446 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16861968 4,57% 47723 $2922580 هبوط ×3
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $11256861 3,05% 290275 صعود ×1
JEPI $9413126 2,55% 166663 $-304093 هبوط ×1
GSLC $8482752 2,30% 59784 $517352 هبوط ×1
IEFA $8410959 2,28% 87088 $1127730 صعود ×2
GSIE $7812095 2,12% 170943 $417974 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7387288 2,00% 19804 $-21294 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6980025 1,89% 29286 $847723 هبوط ×6
IWF $6132260 1,66% 49386 $460287 صعود ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5788145 1,57% 103786 $1241878 صعود ×2
IEMG $5588635 1,51% 67463 $1207219 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5466010 1,48% 18890 $799066 صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5297250 1,43% 17500 $2926175
MOAT $5210267 1,41% 50118 $246946 هبوط ×4
IWR $5135506 1,39% 46551 $960547 صعود ×2
GSSC $4815516 1,30% 52767 $932262 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4771077 1,29% 6599 $2496806 هبوط ×6
AGG $4354328 1,18% 43992 $-76092 هبوط ×1
IWM $4313861 1,17% 14358 $1033565 صعود ×4
XYLD $4291475 1,16% 105209 $167447 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3966584 1,07% 19824 $686643 صعود ×1
IWP $3874741 1,05% 26465 $496217 صعود ×2
BRKA $3744250 1,01% 5 $153550
SCHX $3387658 0,92% 115109 $436263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3347535 0,91% 10227 $340105 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3288544 0,89% 18651 $861613 هبوط ×3
GEM $3099824 0,84% 59612 $425398 هبوط ×1
IVW $3035287 0,82% 22070 $508410 هبوط ×1
CMF $2801419 0,76% 48602 $-63643 هبوط ×1
QDF $2753171 0,75% 30618 $331593
O Realty Income Corporation Common Stock $2722970 0,74% 43947 $17446 هبوط ×1
JYNT The Joint Corp. - Common Stock $2672816 0,72% 304421 $-21310
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2655259 0,72% 7430 $-134073 هبوط ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2532479 0,69% 69402 $25679
BRKB $2529471 0,68% 5055 $107115
IWO $2418914 0,65% 6140 $512832 صعود ×5
JPRE $2347422 0,64% 44987 $-191635 هبوط ×4
EFV $2265574 0,61% 29596 $95595 صعود ×6
IVE $2158886 0,58% 9508 $123189 هبوط ×1
JPST $2126671 0,58% 42054 $-90907 هبوط ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $2087543 0,57% 7377 $-415210 هبوط ×6
EFG $2043350 0,55% 16423 $243277 صعود ×3
XCEM $2042543 0,55% 38626 $466216
UHALB $2024635 0,55% 35089 $812917 صعود ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $2009217 0,54% 223993 $1962284 صعود ×1
IWS $2005322 0,54% 12183 $207328 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1955320 0,53% 27097 $-55771 هبوط ×2
IWN $1913159 0,52% 8649 $285908 صعود ×5
SLV $1909093 0,52% 35704 $-342661 صعود ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1903044 0,52% 3052 $-454281 صعود ×2
CMDY $1891793 0,51% 34253 $540701 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1878240 0,51% 78000 $-317616 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1876181 0,51% 3653 $-60002 هبوط ×6
IAU $1790946 0,48% 23718 $-301532 هبوط ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1787042 0,48% 20414 $100592 هبوط ×1
SHYD $1745988 0,47% 76244 $35543 صعود ×2
QUAL $1645286 0,45% 7498 $212082 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1623860 0,44% 17599 $-119093 هبوط ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1601643 0,43% 15673 $254543 صعود ×2
DJP $1558611 0,42% 35658 $-78679 صعود ×2
RSP $1544923 0,42% 7261 $60230 هبوط ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1488829 0,40% 363129 $-152514
NYF $1458939 0,39% 27065 $21246
ITOT $1451818 0,39% 8838 $132346 هبوط ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1435599 0,39% 34493 $144871
TCHP $1392903 0,38% 27808 $-135239 هبوط ×6
GAL $1365967 0,37% 25851 $173908 صعود ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1205723 0,33% 28310 $28613 هبوط ×6
PSI $1196789 0,32% 6372 $552929 هبوط ×1
GLD $1196130 0,32% 3247 $1163858 صعود ×1
LQD $1184500 0,32% 10860 $-9594 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1183491 0,32% 3133 $319030 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1153175 0,31% 11455 $-1258639 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1149699 0,31% 13099 $-88299 هبوط ×6
CSRE $1139485 0,31% 40151 $711909 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1048908 0,28% 3519 $367865 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1039397 0,28% 1362 $506878 هبوط ×1
TOTL $1027641 0,28% 26036 $-6769
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1017302 0,28% 1806 $47542 صعود ×2
EFA $1009402 0,27% 9717 $65590
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $974650 0,26% 1010 $580931 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $936201 0,25% 4246 $-201487 هبوط ×4
XLI XLI $926784 0,25% 5003 $172136 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $898679 0,24% 1407 $496731 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $892358 0,24% 2147 $294084 هبوط ×1
REM $881076 0,24% 39958 $-30927 هبوط ×1
MTUM $876668 0,24% 2557 $322531 صعود ×2
ITA ITA $873265 0,24% 3602 $151126 صعود ×3
SCHD $863390 0,23% 27228 $419807 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $849491 0,23% 427 $285497
PWZ $827874 0,22% 33777 $14814 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $802273 0,22% 5868 $-194310 هبوط ×6
V Visa Inc. $776756 0,21% 2264 $118780 صعود ×1
LRGF $769611 0,21% 10176 $97995
MUB $762811 0,21% 7088 $10420
DGRO $741681 0,20% 9786 $-16333 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $741368 0,20% 8040 $-5546 هبوط ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $721801 0,20% 6009 $27992 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $719251 0,19% 1386 $24691 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IWM $4313861 1,17% بزيادة ×4
IWO $2418914 0,65% بزيادة ×5
EFV $2265574 0,61% بزيادة ×6
EFG $2043350 0,55% بزيادة ×3
IWN $1913159 0,52% بزيادة ×5
SLV $1909093 0,52% بزيادة ×3
ITA $873265 0,24% بزيادة ×3
INFL $652879 0,18% بزيادة ×4
AMLP $352600 0,10% بزيادة ×3
SPHD $287051 0,08% بزيادة ×5
GE $235076 0,06% بزيادة ×3
MCD $118125 0,03% بزيادة ×3
NFLX $100674 0,03% بزيادة ×3
KO $78832 0,02% بزيادة ×5
ISRG $72378 0,02% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FSUN $11256861 290275 3,05%
RYN $667873 31385 0,18%
OAKM $541991 19240 0,15%
VGT $360546 3017 0,10%
SMH $340407 519 0,09%
IONQ $267632 5025 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $252873 1480 0,07%
RSPT $252364 3913 0,07%
SPSM $248699 4312 0,07%
IRM $244410 1935 0,07%
GQGU $243434 9584 0,07%
VTV $228706 1049 0,06%
SYY $224162 2682 0,06%
NAUG $216374 6830 0,06%
FNDX $209054 6722 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +231 +$4.5M
BE حركة السعر فقط +0 +$2.9M
GOOG تقليص -870 +$2.9M
AMAT تقليص -55 +$2.5M
JAAA تقليص -30K -$1.5M
SGOV تقليص -13K -$1.3M
PRFZ تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
IEMG تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
IEFA تم الشراء أكثر +7K +$1.1M
IWM تم الشراء أكثر +1K +$1.0M

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MOTE 30 سبتمبر، 2025 182377 $5054487 لم يعد يتم تتبعه
NVO 30 سبتمبر، 2025 40315 $2782541 -16,2%
AB 31 ديسمبر، 2025 24500 $936390 -5,5%
NXRT 31 مارس، 2025 16221 $677227 -39,8%
WBS 30 سبتمبر، 2025 12403 $677204 30,5%
NRP 30 يونيو، 2026 5296 $640816 8,2%
VIOO 30 سبتمبر، 2025 5902 $597459 لم يعد يتم تتبعه
DAL 31 مارس، 2026 7950 $551730 23,1%
GUNR 31 مارس، 2025 13880 $504677 لم يعد يتم تتبعه
SNPS 31 مارس، 2025 960 $465946 -7,4%
AMT 31 ديسمبر، 2025 2263 $435220 1,0%
IR 30 سبتمبر، 2025 5107 $424800 -2,4%
HYG 30 سبتمبر، 2025 4743 $382523 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 6237 $382061 لم يعد يتم تتبعه
RLI 30 سبتمبر، 2025 4910 $354600 -0,5%
TACK 31 مارس، 2026 10729 $321538 لم يعد يتم تتبعه
NXDT 31 مارس، 2025 51988 $317127 47,5%
MDY 31 مارس، 2025 545 $310421 لم يعد يتم تتبعه
LBTYA 30 يونيو، 2025 26850 $309044 8,0%
JOET 31 مارس، 2026 7047 $295981 لم يعد يتم تتبعه
XEL 31 مارس، 2026 4000 $295440 0,3%
HON 30 يونيو، 2026 1268 $286606 -1,2%
OKE 31 ديسمبر، 2025 3651 $266427 32,0%
BMY 30 يونيو، 2025 4227 $257791 44,3%
XYZ 31 مارس، 2025 3010 $255820 48,9%
APPF 31 مارس، 2026 1098 $255450 37,5%
BINC 31 ديسمبر، 2025 4790 $255020 لم يعد يتم تتبعه
SHEL 30 يونيو، 2025 3471 $254370 34,4%
GM 31 مارس، 2026 3002 $244126 13,0%
ICE 30 يونيو، 2025 1411 $243398 -14,1%
ENB 30 يونيو، 2025 5429 $240559 12,8%
SYY 31 مارس، 2026 3235 $238387 18,0%
IUSB 31 مارس، 2026 5070 $235958
NREF 31 مارس، 2025 15012 $235538 15,0%
XLE 30 يونيو، 2025 2509 $234466 لم يعد يتم تتبعه
RSPT 31 ديسمبر، 2025 5239 $233538 لم يعد يتم تتبعه
BP 30 يونيو، 2026 4956 $232936 22,2%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2383 $232652 -46,0%
ETN 31 مارس، 2025 699 $231977 53,3%
INTC 30 يونيو، 2025 10114 $229698 305,9%
ARKB 31 ديسمبر، 2025 6030 $229261 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2025 3610 $229163 -42,9%
TSM 31 مارس، 2025 1148 $226719 148,7%
CARR 31 ديسمبر، 2025 3781 $225726 14,7%
LRCX 30 يونيو، 2025 3103 $225556 215,8%
IONQ 31 مارس، 2026 5025 $225472 46,7%
VOE 30 يونيو، 2025 1400 $224756 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 1250 $213375 لم يعد يتم تتبعه
CTO 30 سبتمبر، 2025 12000 $207120 34,7%
GD 31 مارس، 2025 781 $205786 43,7%
VB 31 ديسمبر، 2025 809 $205713 لم يعد يتم تتبعه
U 31 مارس، 2026 4578 $202210 113,1%
NAUG 31 مارس، 2026 6830 $201963 لم يعد يتم تتبعه
FNDA 31 مارس، 2025 6791 $201693 لم يعد يتم تتبعه
XLP 31 ديسمبر، 2025 2561 $200706 لم يعد يتم تتبعه
DUK 31 ديسمبر، 2025 1617 $200104 5,8%
ADI 30 سبتمبر، 2025 840 $199865 52,0%
KEYS 30 يونيو، 2025 1314 $196798 93,7%
VB 31 مارس، 2025 809 $194387 لم يعد يتم تتبعه
PAGP 31 ديسمبر، 2025 10000 $182400 37,4%
SPG 31 ديسمبر، 2025 960 $180163 20,1%
ESGD 30 سبتمبر، 2025 2008 $179154
IYF 31 مارس، 2026 1230 $158584 لم يعد يتم تتبعه
OCSL 31 ديسمبر، 2025 10559 $137795 3,0%
FRA 30 يونيو، 2025 10599 $136939 -16,5%
ELV 31 مارس، 2026 381 $133560 34,8%
NOV 30 سبتمبر، 2025 10658 $132479 58,0%
VCV 31 مارس، 2025 10446 $114279 -0,4%
BBN 31 مارس، 2025 6992 $112711 -5,3%
PFLT 31 ديسمبر، 2025 12393 $110174 -20,1%
ESGE 30 سبتمبر، 2025 2797 $109558
NMZ 30 يونيو، 2025 10000 $109100 -2,4%
BFZ 31 مارس، 2026 10126 $108750 لم يعد يتم تتبعه
MTTR 31 مارس، 2025 20876 $98952 لم يعد يتم تتبعه
SCHA 31 مارس، 2025 3783 $97828 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 مارس، 2026 377 $96976 37,5%
REET 30 سبتمبر، 2025 3861 $95367 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2026 545 $84006 24,5%
PAYC 30 يونيو، 2026 539 $65510 77,4%
LULU 30 سبتمبر، 2025 275 $65335 -33,9%
NVG 30 يونيو، 2025 5000 $61900 3,1%
NEA 30 يونيو، 2025 5000 $56000 3,3%
MDLZ 31 مارس، 2026 901 $48501 12,0%
VO 30 سبتمبر، 2025 150 $41975 لم يعد يتم تتبعه
CPRT 30 يونيو، 2026 1206 $40039 20,8%
FISV 30 يونيو، 2025 170 $37541 -70,2%
CTVA 30 يونيو، 2025 468 $29451 9,4%
PNC 31 ديسمبر، 2025 140 $28130 17,2%
KNSL 30 يونيو، 2026 73 $24941 16,7%
VBR 30 يونيو، 2025 130 $24218 لم يعد يتم تتبعه
CCO 30 يونيو، 2026 10000 $23700 -2,1%
BIIB 31 مارس، 2025 150 $22938 60,8%
DD 30 يونيو، 2026 468 $21434 3,0%
SONY 31 مارس، 2026 820 $20992 14,0%
ZTS 31 مارس، 2026 140 $17615 -35,9%
XLY 30 سبتمبر، 2025 27 $5868 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2026 100 $5282 -1,1%
OTIS 30 يونيو، 2025 50 $5160 -27,6%
PKG 30 يونيو، 2025 25 $4951 33,6%
COP 30 يونيو، 2025 43 $4516 50,3%
LENB 31 مارس، 2026 44 $4185 لم يعد يتم تتبعه
CMCT 31 مارس، 2025 17663 $3974 -22,4%
CNI 30 سبتمبر، 2025 14 $1457 35,3%
RTO 30 يونيو، 2025 59 $1351 -2,4%