DVAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -8,24%▼ -8,24%
3M▲ +2,65%▲ +2,65%
6M▲ +2,65%▲ +2,65%
منذ بداية العام▲ +5,83%▲ +5,83%
1Y▲ +5,26%▲ +7,33%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +18,85%▲ +24,54%
تقلب 1 سنة19,55%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,55

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$1.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$15.0M
آخر 12 شهرًا -$54.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 113 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GE AEROSPACE 369604301 $3.4M 4,78 9229 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $3.3M 4,53 27843 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $3.2M 4,39 9673 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $3.0M 4,11 52091 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $2.8M 3,86 33699 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $2.2M 3,09 4373 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $2.1M 2,86 84038 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $2.0M 2,84 19032 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $1.8M 2,53 6620 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $1.6M 2,26 38513 EC US
AT&T INC 00206R102 $1.5M 2,06 71986 EC US
D.R. HORTON INC 23331A109 $1.3M 1,83 8094 EC US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $1.3M 1,79 11369 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $1.2M 1,73 9618 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $1.2M 1,63 1019 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $1.2M 1,62 15367 EC US
PFIZER INC 717081103 $1.1M 1,58 47315 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $1.1M 1,57 6531 EC US
US BANCORP 902973304 $1.1M 1,50 17924 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $1.0M 1,41 11057 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.0M 1,40 2618 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $973K 1,35 2724 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $955K 1,32 5898 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $945K 1,31 12685 EC US
NVR INC 62944T105 $886K 1,23 130 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $845K 1,17 19569 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $832K 1,15 11188 EC US
JABIL INC 466313103 $829K 1,15 2150 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $797K 1,10 3118 EC US
GENERAL MILLS INC 370334104 $794K 1,10 22830 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $786K 1,09 9112 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $759K 1,05 4109 EC US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $728K 1,01 2298 EC BM
WILLIS TOWERS WATSON PLC · $723K 1,00 2765 EC IE
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932104 $694K 0,96 4962 EC US
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 742718109 $687K 0,95 4688 EC US
DOLLAR TREE INC 256746108 $664K 0,92 5494 EC US
TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 $659K 0,91 3525 EC US
INTEL CORP 458140100 $645K 0,89 4616 EC US
M&T BANK CORP 55261F104 $615K 0,85 2585 EC US
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 12541W209 $608K 0,84 3229 EC US
EXELIXIS INC 30161Q104 $596K 0,83 10952 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $594K 0,82 7833 EC US
LEIDOS HOLDINGS INC 525327102 $585K 0,81 5684 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730109 $581K 0,81 3822 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $553K 0,77 2325 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $521K 0,72 2187 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $520K 0,72 9031 EC US
LENNAR CORP 526057104 $517K 0,72 5717 EC US
LEGG MASON PARTNERS INSTITUTIONAL TRUST 52470G478 $489K 0,68 489152 STIV US

التوزيعات 4 دفعات

08
1,89%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,29التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
19 ديسمبر، 2025$0,2880
20 ديسمبر، 2024$0,3810
15 ديسمبر، 2023$0,1430
12 ديسمبر، 2022$1,5030

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $2390307 32,15% 152380 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $2212597 29,76% 141051 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $688528 9,26% 43893 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co $637500 8,57% 39582 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $595556 8,01% 37866 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $574267 7,72% 36609 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $240945 3,24% 15360 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $54809 0,74% 3494 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40712 0,55% 2591 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $359 0,00% 22880 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $25 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M