EPP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,36%▼ -5,36%
3M▲ +2,47%▲ +2,47%
6M▲ +2,15%▲ +3,68%
منذ بداية العام▲ +8,40%▲ +10,03%
1Y▲ +5,15%▲ +8,92%
3Y▲ +39,96%▲ +56,40%
5Y▲ +11,79%▲ +36,86%
الأقصىمنذ 26 أكتوبر، 2001▲ +226,95%▲ +699,26%
تقلب 1 سنة15,98%
التقلب 3 سنوات16,96%
أقصى تراجع 3 سنوات -20,99% 2 أكتوبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,54
شارب 1 سنة*0,40

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$33.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$18.3M
آخر 12 شهرًا +$36.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 99 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
BHP GROUP LTD BHP 10,06 ≈$227.9M 5054639 S61446902 0.1257 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 8,00 ≈$181.2M 1664652 S62150354 0.04141 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 5,44 ≈$123.2M 2049610 S61752036 0.05099 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 4,33 ≈$98.2M 10313614 HK0000069689 0.2566 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 3,67 ≈$83.1M 3100962 S66246083 0.07714 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 3,60 ≈$81.6M 3392451 S60761467 0.08439 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 3,53 ≈$79.9M 3254024 SG1S04926220 0.08095 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 3,44 ≈$77.9M 2991361 S60655867 0.07441 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 2,83 ≈$64.2M 363684 AU000000MQG1 0.009047 EQUITY USD
WESFARMERS WES 2,60 ≈$58.8M 1126038 S69488369 0.02801 EQUITY USD
CSL CSL 2,53 ≈$57.2M 474962 S61854956 0.01181 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 2,49 ≈$56.3M 1122700 S62673595 0.02793 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 2,02 ≈$45.7M 368793 S62201033 0.009174 EQUITY USD
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS 1,95 ≈$44.1M 1885619 980228100 0.04691 EQUITY USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A SE 1,75 ≈$39.5M 370286 81141R100 0.009211 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 1,70 ≈$38.5M 1199100 S69167815 0.02983 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 1,68 ≈$38.2M 1977297 AU000000GMG2 0.04919 EQUITY USD
WOOLWORTHS GROUP LTD WOW 1,46 ≈$33.1M 1211413 S69812394 0.03013 EQUITY USD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TCL 1,32 ≈$29.9M 3093861 S62008826 0.07696 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 1,14 ≈$25.9M 7309628 SG1T75931496 0.1818 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 1,08 ≈$24.5M 3749500 S65361123 0.09327 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 1,06 ≈$24.0M 2715732 KYG217651051 0.06756 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 1,03 ≈$23.3M 1434207 HK0669013440 0.03568 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 1,03 ≈$23.3M 1485181 S67157404 0.03694 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 1,02 ≈$23.2M 545594 S62539838 0.01357 EQUITY USD
COLES GROUP LTD COL 0,97 ≈$21.9M 1335193 AU0000030678 0.03321 EQUITY USD
NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST 0,95 ≈$21.6M 1345553 S67174565 0.03347 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 0,91 ≈$20.6M 2019068 AU000000EVN4 0.05023 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 0,87 ≈$19.6M 1606888 S60862539 0.03997 EQUITY USD
SANTOS STO 0,86 ≈$19.6M 3228548 S67767038 0.08031 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 0,86 ≈$19.5M 1325000 S68599273 0.03296 EQUITY USD
BRAMBLES BXB 0,76 ≈$17.2M 1327793 AU000000BXB1 0.03303 EQUITY USD
CLP HOLDINGS 2 0,74 ≈$16.8M 1678000 S60970175 0.04174 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,74 ≈$16.7M 23529004 X7660509e216 0.5853 CASH USD
SOUTH32 S32 0,73 ≈$16.6M 4459928 AU000000S320 0.1109 EQUITY USD
SINGAPORE EXCHANGE S68 0,66 ≈$14.9M 769300 S63038665 0.01914 EQUITY USD
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 0,65 ≈$14.8M 583826 S63402507 0.01452 EQUITY USD
COMPUTERSHARE LTD CPU 0,63 ≈$14.3M 515319 S61804126 0.01282 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0,63 ≈$14.2M 1053777 S65850844 0.02621 EQUITY USD
ORIGIN ENERGY ORG 0,62 ≈$14.0M 1712550 S62148614 0.0426 EQUITY USD
TELSTRA GROUP TLS 0,58 ≈$13.2M 3875620 S60872892 0.09641 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 0,58 ≈$13.1M 2691963 HK0823032773 0.06696 EQUITY USD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S63 0,57 ≈$12.9M 1603900 S60432143 0.0399 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0,56 ≈$12.8M 5192060 AU000000SCG8 0.1292 EQUITY USD
KEPPEL BN4 0,56 ≈$12.6M 1402600 SG1U68934629 0.03489 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 0,54 ≈$12.3M 2207908 S62710264 0.05492 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 0,50 ≈$11.3M 6325899 S64201296 0.1574 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 0,48 ≈$10.8M 3125558 AU000000PLS0 0.07775 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 0,47 ≈$10.7M 1760232 KYG2177B1014 0.04379 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 0,47 ≈$10.6M 1376500 S64353279 0.03424 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Materials 12,6%
Energy 5,6%
Industrials 2,8%
Retail 2,2%
Financials 1,3%
Technology 1,1%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,3%
أخرى/غير معينة 73,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.6016 → 0.5853 (-2,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD/USD X7c728feead5 وحدات/سهم: 0.003108 → 0.006226 (100,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.7199 → 0.7692 (6,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.0451 → 0.04826 (7,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.01022 → 0.01102 (7,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.0802 → 0.07695 (-4,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004744 → -0.007715 (62,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.5603 → 0.6016 (7,4%)
9 سبتمبر، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — 0.003108 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6689 → 0.7199 (7,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000003831 → 0.000004129 (7,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.08234 → 0.0802 (-2,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02388 → -0.004744 (-80,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000002836 → 0.000003035 (7,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.5638 → 0.5603 (-0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.04391 → 0.0451 (2,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.009801 → 0.01022 (4,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.08497 → 0.08234 (-3,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02093 → -0.02388 (14,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03792 → 0.03504 (-7,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.5789 → 0.5638 (-2,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.5306 → 0.6689 (26,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.03167 → 0.04391 (38,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.007239 → 0.009801 (35,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000003731 → 0.000003831 (2,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.08488 → 0.08497 (0,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02019 → -0.02093 (3,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000002761 → 0.000002836 (2,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.3502 → 0.5789 (65,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.5142 → 0.5306 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.03047 → 0.03167 (3,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.006965 → 0.007239 (3,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.007597 → 0.0128 (68,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000002711 → 0.000003731 (37,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007266 → -0.02019 (177,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.00000199 → 0.000002761 (38,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02578 → 0.03792 (47,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.4915 → 0.3502 (-28,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD — AUD/USD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.1815 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2291 → 0.5142 (124,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.2589 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.02572 → 0.03047 (18,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.005746 → 0.006965 (21,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج NZD X262b35d87dc تم الخروج من المركز — كان 0.02509 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: -0.0175 → 0.007597 (-143,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000002612 → 0.000002711 (3,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.03834 → 0.08488 (121,4%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.04857 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02482 → -0.007266 (-70,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001915 → 0.00000199 (3,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01825 → 0.02578 (41,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.4787 → 0.4915 (2,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD/USD X7c728feead5 وحدات/سهم: -0.0568 → -0.1815 (219,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.5795 → 0.2291 (-139,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: 0.4975 → 0.2589 (-48,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.02848 → 0.02572 (-9,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.006517 → 0.005746 (-11,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000002189 → 0.000002612 (19,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.07429 → 0.03834 (-48,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.03672 → 0.04857 (-232,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02874 → -0.02482 (-13,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001617 → 0.000001915 (18,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.0655 → 0.06756 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.03205 → 0.03296 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2 — CLP HOLDINGS S60970175 وحدات/سهم: 0.0402 → 0.04174 (3,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.09086 → 0.09327 (2,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.0335 → 0.03568 (6,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 وحدات/سهم: 0.06392 → 0.06696 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 وحدات/سهم: 0.04151 → 0.04209 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 وحدات/سهم: 0.01315 → 0.01357 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 وحدات/سهم: 0.07348 → 0.07441 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة APA — APA GROUP UNITS S62473061 وحدات/سهم: 0.03205 → 0.03273 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.3243 → 0.4787 (47,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — -0.0568 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BHP — BHP GROUP LTD S61446902 وحدات/سهم: 0.1238 → 0.1257 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.03423 → 0.03489 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.06337 → 0.06675 (5,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 وحدات/سهم: 0.0327 → 0.03303 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CAR AU000000CAR3 تم الخروج من المركز — كان 0.008766 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 وحدات/سهم: 0.04079 → 0.04141 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 وحدات/سهم: 0.02291 → 0.02319 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.1484 → 0.1574 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.1001 → 0.1019 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج COH S62117981 تم الخروج من المركز — كان 0.001584 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 وحدات/سهم: 0.03253 → 0.03321 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.0502 → 0.05099 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 وحدات/سهم: 0.04919 → 0.05023 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FMG — FORTESCUE LTD S60862539 وحدات/سهم: 0.0395 → 0.03997 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 وحدات/سهم: 0.01422 → 0.01452 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 وحدات/سهم: 0.001289 → 0.001239 (-3,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 وحدات/سهم: 0.04829 → 0.04919 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3001 → -0.5795 (-293,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.4975 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 وحدات/سهم: 0.05407 → 0.05492 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IFT — INFRATIL LTD S64592868 وحدات/سهم: 0.02202 → 0.02233 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 وحدات/سهم: 0.003948 → 0.004192 (6,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.006542 → 0.006517 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 وحدات/سهم: 0.02219 → 0.02335 (5,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MPL — MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 وحدات/سهم: 0.06732 → 0.07129 (5,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 وحدات/سهم: 0.008922 → 0.009047 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NAB — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S66246083 وحدات/سهم: 0.07479 → 0.07714 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 وحدات/سهم: 0.03308 → 0.03347 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد NZD X262b35d87dc مركز جديد — 0.02509 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.007754 → -0.0175 (-325,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.07973 → 0.08095 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ORG — ORIGIN ENERGY S62148614 وحدات/سهم: 0.04172 → 0.0426 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 وحدات/سهم: 0.07675 → 0.07775 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PME — PRO MEDICUS S62927827 وحدات/سهم: 0.001392 → 0.001421 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة QAN — QANTAS AIRWAYS S67103473 وحدات/سهم: 0.01778 → 0.01834 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 وحدات/سهم: 0.0365 → 0.03694 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000002438 → 0.000002189 (-10,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص REA — REA GROUP LTD S61985784 وحدات/سهم: 0.001303 → 0.001213 (-6,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RIO — RIO TINTO LTD S62201033 وحدات/سهم: 0.009065 → 0.009174 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة S32 — SOUTH32 AU000000S320 وحدات/سهم: 0.1094 → 0.1109 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.03831 → 0.0399 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 وحدات/سهم: 0.126 → 0.1292 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.009169 → 0.009211 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1321 → 0.07429 (-43,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.03672 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGP S68508563 تم الخروج من المركز — كان 0.05747 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SHL S68211200 تم الخروج من المركز — كان 0.01099 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SIG — SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 وحدات/سهم: 0.1269 → 0.1285 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SOL — WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP S68218072 وحدات/سهم: 0.008376 → 0.008455 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة STO — SANTOS S67767038 وحدات/سهم: 0.07866 → 0.08031 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SUN — SUNCORP GROUP S65850844 وحدات/سهم: 0.02667 → 0.02621 (-1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 وحدات/سهم: 0.07557 → 0.07696 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TLC — THE LOTTERY CORPORATION LTD AU0000219529 وحدات/سهم: 0.0541 → 0.05504 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TLS — TELSTRA GROUP S60872892 وحدات/سهم: 0.09526 → 0.09641 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.02941 → 0.02983 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج U96 SG1R50925390 تم الخروج من المركز — كان 0.02178 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01571 → -0.02874 (82,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 وحدات/سهم: 0.09602 → 0.09754 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 وحدات/سهم: 0.0834 → 0.08439 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 وحدات/سهم: 0.04617 → 0.04691 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WES — WESFARMERS S69488369 وحدات/سهم: 0.02763 → 0.02801 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 وحدات/سهم: 0.02966 → 0.03013 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WTC — WISETECH GLOBAL AU000000WTC3 وحدات/سهم: 0.004677 → 0.004779 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001791 → 0.000001617 (-9,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة XRO — XERO NZXROE0001S2 وحدات/سهم: 0.003939 → 0.004009 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.1808 → 0.1818 (0,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.006642 → 0.006542 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج NZD X262b35d87dc تم الخروج من المركز — كان -0.0029 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.01065 → 0.007754 (-27,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1332 → 0.1321 (-0,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص SGP S68508563 وحدات/سهم: 0.05781 → 0.05747 (-0,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01073 → -0.01571 (46,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01301 → 0.01825 (40,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.3222 → 0.3243 (0,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.006791 → 0.006642 (-2,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1369 → 0.1332 (-2,7%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.004476 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص SGP S68508563 وحدات/سهم: 0.05819 → 0.05781 (-0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01425 → -0.01073 (-24,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.3074 → 0.3222 (4,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2838 → 0.3001 (5,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.02731 → 0.02848 (4,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.006219 → 0.006791 (9,2%)
26 أغسطس، 2026 جديد NZD X262b35d87dc مركز جديد — -0.0029 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1374 → 0.1369 (-0,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص SGP S68508563 وحدات/سهم: 0.05849 → 0.05819 (-0,5%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01357 → -0.01425 (5,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01307 → 0.01301 (-0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2805 → 0.3074 (9,6%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD — AUD/USD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.01853 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2042 → 0.2838 (38,9%)
25 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.02532 → 0.02731 (7,9%)
25 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.005697 → 0.006219 (9,2%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج QZQ6 SGXDB2282117 تم الخروج من المركز — كان 0.000002313 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 جديد QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 مركز جديد — 0.000002438 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1533 → 0.1374 (-10,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.01678 → -0.004476 (-73,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01057 → -0.01357 (28,4%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001716 → 0.000001791 (4,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2453 → 0.2805 (14,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.005821 → 0.005697 (-2,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة QZQ6 SGXDB2282117 وحدات/سهم: 0.00000209 → 0.000002313 (10,7%)
24 أغسطس، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001592 → 0.000001716 (7,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2413 → 0.2453 (1,6%)
21 أغسطس، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — 0.01853 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.00592 → 0.005821 (-1,7%)
21 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1463 → 0.1533 (4,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص SGD X76d161de74c وحدات/سهم: 0.002522 → -0.01678 (-765,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00912 → -0.01057 (15,9%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01506 → 0.01307 (-13,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2329 → 0.2413 (3,6%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD — AUD/USD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.01402 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.019 → 0.02532 (33,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.004602 → 0.00592 (28,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1604 → 0.1463 (-8,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.01271 → 0.002522 (-119,8%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01286 → -0.00912 (-29,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1228 → 0.2329 (89,7%)
19 أغسطس، 2026 زيادة QZQ6 SGXDB2282117 وحدات/سهم: 0.000001592 → 0.00000209 (31,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1556 → 0.1604 (3,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001194 → 0.000001592 (33,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1196 → 0.1228 (2,7%)
18 أغسطس، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — 0.01402 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef وحدات/سهم: 0.01425 → 0.019 (33,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 وحدات/سهم: 0.003532 → 0.004602 (30,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1581 → 0.1556 (-1,6%)

عرض آخر 200 من إجمالي 364 تغييرات

التوزيعات 46 دفعة

08
3,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,87التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,8240
16 ديسمبر، 2025$1,0460
16 يونيو، 2025$0,8590
17 ديسمبر، 2024$0,9670
11 يونيو، 2024$0,7010
20 ديسمبر، 2023$0,9660
7 يونيو، 2023$0,8150
13 ديسمبر، 2022$0,7090
9 يونيو، 2022$1,1600
30 ديسمبر، 2021$0,2950
13 ديسمبر، 2021$1,2690
10 يونيو، 2021$0,6210
14 ديسمبر، 2020$0,5470
15 يونيو، 2020$0,5430
16 ديسمبر، 2019$0,9560
17 يونيو، 2019$0,8420
18 ديسمبر، 2018$1,1670
19 يونيو، 2018$0,8680
19 ديسمبر، 2017$1,2280
20 يونيو، 2017$0,7560
21 ديسمبر، 2016$0,9060
22 يونيو، 2016$0,6610
21 ديسمبر، 2015$0,9270
25 يونيو، 2015$0,9520
17 ديسمبر، 2014$1,1320
25 يونيو، 2014$0,7710
27 ديسمبر، 2013$0,0820
18 ديسمبر، 2013$0,8830
27 يونيو، 2013$0,9420
18 ديسمبر، 2012$1,1060
21 يونيو، 2012$0,8760
20 ديسمبر، 2011$0,9730
22 يونيو، 2011$0,7430
21 ديسمبر، 2010$0,9860
23 يونيو، 2010$0,5650
22 ديسمبر، 2009$0,8020
23 يونيو، 2009$0,6270
23 ديسمبر، 2008$0,4870
25 يونيو، 2008$0,1430
20 ديسمبر، 2007$2,4290
20 ديسمبر، 2006$1,7323
23 ديسمبر، 2005$1,2327
23 ديسمبر، 2004$1,0043
22 ديسمبر، 2003$0,1677
16 ديسمبر، 2003$0,0733
23 ديسمبر، 2002$0,2940

الملاك المؤسسيون (13F) 209 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JPMORGAN CHASE & CO $394586636 25,25% 7408686 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $244237000 15,63% 4585744 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $209153573 13,39% 3927029 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $193115481 12,36% 3625901 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $106140309 6,79% 1992871 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Management One Co., Ltd. $80750269 5,17% 1519576 الأسهم 31 مارس، 2026
MORGAN STANLEY $76799727 4,92% 1441976 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $29687018 1,90% 557398 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $16841345 1,08% 316210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amundi $11516144 0,74% 216225 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10753504 0,69% 201906 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $10088663 0,65% 189423 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $8303393 0,53% 155903 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rathbones Group PLC $7159688 0,46% 134429 الأسهم 30 يونيو، 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $7044396 0,45% 132264 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7000323 0,45% 131437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $6935730 0,44% 130224 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $6526873 0,42% 122547 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $6032186 0,39% 113259 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $5941313 0,38% 111553 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5888544 0,38% 110562 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5720339 0,37% 107404 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascent Group, LLC $4619134 0,30% 86728 الأسهم 30 يونيو، 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $4284874 0,27% 80452 الأسهم 30 يونيو، 2026
LMCG INVESTMENTS, LLC $3953703 0,25% 74234 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3774950 0,24% 70878 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3773254 0,24% 70845 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $3508982 0,22% 65884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $3433885 0,22% 64474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3006639 0,19% 56452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stelac Advisory Services LLC $2777562 0,18% 52151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Asset Management, LLC $2730693 0,17% 51271 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2640976 0,17% 49586 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2598181 0,17% 48783 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sharper & Granite LLC $2471743 0,16% 46409 الأسهم 30 يونيو، 2026
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $2092639 0,13% 39291 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1998221 0,13% 37518 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $1840920 0,12% 34565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $1796618 0,11% 33733 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1699401 0,11% 31907 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $1691325 0,11% 31756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1568328 0,10% 29447 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1498470 0,10% 28135 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1450902 0,09% 27298 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integris Wealth Management, LLC $1442533 0,09% 27085 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $1349928 0,09% 25346 الأسهم 30 يونيو، 2026
GFS Advisors, LLC $1331500 0,09% 25000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageView Advisory Group, LLC $1291130 0,08% 24242 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $1269656 0,08% 23839 الأسهم 30 يونيو، 2026
Resolute Advisors LLC $1167193 0,07% 21915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1135130 0,07% 21313 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEE DANNER & BASS INC $1119792 0,07% 21025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1111749 0,07% 20874 الأسهم 30 يونيو، 2026
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund $1049755 0,07% 19710 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Management Professionals, Inc. $932742 0,06% 17513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $931411 0,06% 17488 الأسهم 30 يونيو، 2026
swisspartners Advisors Ltd $924050 0,06% 17355 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $916072 0,06% 17200 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $907261 0,06% 16617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Israel Discount Bank of New York $899934 0,06% 16897 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $895577 0,06% 16815 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $893996 0,06% 16786 الأسهم 30 يونيو، 2026
Daiwa Securities Group Inc. $845289 0,05% 15871 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $806090 0,05% 15135 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCTC Holdings, LLC $798900 0,05% 15000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Next Level Private LLC $728207 0,05% 13673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $708112 0,05% 13296 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $704791 0,05% 13233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $702766 0,04% 13195 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $695096 0,04% 13051 الأسهم 30 يونيو، 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $673739 0,04% 12650 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656435 0,04% 12325 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $619415 0,04% 11627 الأسهم 30 يونيو، 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $606205 0,04% 11382 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $587724 0,04% 11035 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $586712 0,04% 11016 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $577193 0,04% 10837 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $553425 0,04% 10391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $527375 0,03% 9902 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $527274 0,03% 9900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $511988 0,03% 9613 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curat Global, LLC $498883 0,03% 6173 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $493736 0,03% 9270 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nuveen, LLC $492176 0,03% 9241 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $491537 0,03% 9229 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $487755 0,03% 9158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $485784 0,03% 9121 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $475459 0,03% 9421 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Skopos Labs, Inc. $472043 0,03% 8883 الأسهم 31 مارس، 2026
HighTower Advisors, LLC $467988 0,03% 8787 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $460873 0,03% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $458401 0,03% 9285 الأسهم 30 يونيو، 2025
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $455587 0,03% 8554 الأسهم 30 يونيو، 2026
MetLife Inc $455163 0,03% 8545 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $452561 0,03% 8497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoffe Investment Management, LLC $433782 0,03% 8163 الأسهم 31 مارس، 2026
COOPERMAN LEON G $405309 0,03% 7610 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $395242 0,03% 7421 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $393112 0,03% 7381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $390499 0,02% 7332 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF $2.2B
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed In… $2.2B
QDF FlexShares Quality Dividend Ind… $2.2B