الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +51.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +14.6%

سنويًا: +39.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,1%
Industrials 9,8%
Financials 8,4%
Healthcare 7,5%
Retail 3,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,4%
Communication Services 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 1,2%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,4%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 42,6%

المحفظة الكاملة 251 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12186888 9,97% 14756 $6425676 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7548990 6,18% 34014 $-496062 هبوط ×1
IJH iShares Trust $6949921 5,69% 64233 $795649 هبوط ×1
IVV iShares Trust $5935467 4,86% 9487 $-606 صعود ×2
XLB XLB $4388257 3,59% 29690 $3789588 صعود ×3
ITOT iShares Trust $4299085 3,52% 26494 $668166 صعود ×5
XLP XLP $4197691 3,44% 53394 $2903931 صعود ×2
IJR iShares Trust $3686122 3,02% 25727 $-1863787 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2722068 2,23% 21442 $1654294 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2382769 1,95% 9495 $457804 هبوط ×1
XLY XLY $2045574 1,67% 19526 $2417 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2002075 1,64% 5300 $361672
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1890220 1,55% 9567 $517808 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1853140 1,52% 4970 $13395
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1809869 1,48% 11478 $251574 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1659174 1,36% 30123 $548443 صعود ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1622235 1,33% 6105 $820730 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1469804 1,20% 8336 $416550
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1443915 1,18% 5380 $189636 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1428307 1,17% 24604 $203601 صعود ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1381511 1,13% 11641 $1327644 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1347433 1,10% 3403 $-68060 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1301608 1,07% 1825 $319721
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1232778 1,01% 8779 $-1586572 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1226808 1,00% 3831 $608750 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1216887 1,00% 1015 $283731
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1198224 0,98% 1600 $1169414 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1195779 0,98% 3201 $276827 هبوط ×2
XLU XLU $1058256 0,87% 17957 $309182 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1014372 0,83% 2054 $42772 هبوط ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $985072 0,81% 10850 $494900 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $947734 0,78% 3460 $675660 هبوط ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $906550 0,74% 7239 $147463 هبوط ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $879222 0,72% 9300 $303366
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $787733 0,64% 28763 $-203575 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $751680 0,62% 4752 $-92374 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $748502 0,61% 5354 $45946 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $734861 0,60% 10097 $-6911 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $678891 0,56% 1705 $69394 هبوط ×2
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $672994 0,55% 9273 $145423 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $661823 0,54% 11615 $95592
CVS CVS Health Corporation Common Stock $638301 0,52% 4449 $-153155 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $603429 0,49% 2168 $53212
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $587271 0,48% 5028 $35649
NUE Nucor Corporation Common Stock $571284 0,47% 3406 $120411 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $563666 0,46% 3175 $149250 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $549564 0,45% 3552 $70145 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $531780 0,44% 4287 $16064 هبوط ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $507445 0,42% 3458 $448015 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $500795 0,41% 900 $-46195 هبوط ×2
EPP iShares, Inc. $498883 0,41% 6173 $1067 هبوط ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $489831 0,40% 6328 $-139838 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $465526 0,38% 2088 $-242474 هبوط ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $458194 0,38% 7782 $186874 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $458188 0,38% 1253 $-149671 هبوط ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $438026 0,36% 9560 $-15395 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $436326 0,36% 4539 $15697 هبوط ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $435286 0,36% 1369 $379296 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $425720 0,35% 729 $16024 هبوط ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $409717 0,34% 2830 $307218 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $408096 0,33% 1740 $45706
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $406692 0,33% 3492 $-13689 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $391957 0,32% 2606 $-93481 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $388329 0,32% 3600 $13391 هبوط ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $379083 0,31% 835 $27942 هبوط ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $355093 0,29% 1198 $46422 هبوط ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $347969 0,28% 4603 $104156 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $342547 0,28% 1854 $49908 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322963 0,26% 911 $-169641 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $317790 0,26% 1953 $-106356 هبوط ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $315850 0,26% 2500 $300224 صعود ×1
T AT&T Inc. $314019 0,26% 10927 $-126922 هبوط ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $306978 0,25% 2642 $221647 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $300596 0,25% 1454 $-34106 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $299483 0,25% 1666 $-9913 هبوط ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $293069 0,24% 15320 $197301 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $286890 0,23% 1100 $33451 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $280772 0,23% 1730 $668 صعود ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $257539 0,21% 1832 $-205512 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $237668 0,19% 1960 $-745722 هبوط ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $234870 0,19% 600 $60696
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $234230 0,19% 616 $74945 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $231583 0,19% 785 $17827
KLAC KLA Corporation - Common Stock $227843 0,19% 2368 $-468607 صعود ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $224784 0,18% 838 $-20013 هبوط ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $221207 0,18% 2520 $-135199 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $220304 0,18% 2723 $-11585 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $201677 0,17% 862 $22950
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $200999 0,16% 1841 $-106607 صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $199786 0,16% 2615 $9702
UNM Unum Group Common Stock $196233 0,16% 2195 $35932
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $195870 0,16% 405 $-270783 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $192231 0,16% 1972 $75536 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $192063 0,16% 1200 $14979 هبوط ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $185635 0,15% 1335 $73330 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $185178 0,15% 4002 $-85894 هبوط ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $183610 0,15% 3830 $42857
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $178876 0,15% 189 $-9449
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $176039 0,14% 380 $-30632
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $165982 0,14% 73

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
XLB $4388257 3,59% بزيادة ×3
ITOT $4299085 3,52% بزيادة ×5
XLY $2045574 1,67% بزيادة ×3
XLE $1428307 1,17% بزيادة ×3
XLU $1058256 0,87% بزيادة ×3
LECO $155484 0,13% بزيادة ×5
SCHB $41981 0,03% بزيادة ×5
DOW $14450 0,01% بزيادة ×5
ARCC $14147 0,01% بزيادة ×5
ENB $5807 0,00% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNDK $165982 73 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $89560 400 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $88432 400 0,07%
EFA $10388 100 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $9495 70 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -2K +$6.4M
XLP تم الشراء أكثر +38K +$2.9M
IJR تقليص -19K -$1.9M
XLF تقليص -186 +$1.7M
XLI تقليص -9K -$1.6M
TPR تم الشراء أكثر +425 +$821K
IJH تقليص -27K +$796K
TXN تقليص -3K -$746K
KR تقليص -300 +$676K
ITOT تم الشراء أكثر +1K +$668K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AGG 31 مارس، 2026 11466 $1145232
JNJ 31 ديسمبر، 2025 4475 $824330 23,3%
LQD 31 مارس، 2026 4779 $526611
IPG 31 ديسمبر، 2025 16440 $457491 لم يعد يتم تتبعه
CAH 30 يونيو، 2026 1548 $327083 -3,4%
K 31 ديسمبر، 2025 4025 $321869 لم يعد يتم تتبعه
ISTB 31 مارس، 2026 6477 $315737
GLW 30 يونيو، 2026 2000 $271940 -37,4%
HON 30 يونيو، 2026 800 $180824 -4,2%
RS 30 يونيو، 2025 600 $173250 29,2%
NKE 30 يونيو، 2025 1875 $119025 -53,5%
CBOE 30 يونيو، 2026 400 $112428
PARA 30 سبتمبر، 2025 6600 $85140
RHHBY 30 يونيو، 2026 1625 $79551 لم يعد يتم تتبعه
BDX 30 يونيو، 2026 500 $78615 18,3%
MAS 30 يونيو، 2026 1300 $78481 -16,2%
EMN 31 مارس، 2026 1200 $76596 -14,2%
CBT 31 ديسمبر، 2025 1000 $76050 14,7%
AVNT 30 يونيو، 2025 1500 $55740 28,9%
SW 30 يونيو، 2025 1200 $54072 -2,5%
GBX 31 ديسمبر، 2025 1100 $50787 -13,6%
ENTG 30 يونيو، 2025 450 $39366 105,4%
REGN 31 مارس، 2026 50 $38594 -5,3%
MLM 31 مارس، 2026 50 $31133 -18,5%
WNC 30 يونيو، 2026 3350 $28877 4,1%
WBA 30 سبتمبر، 2025 2435 $27954 لم يعد يتم تتبعه
PDCO 30 يونيو، 2025 800 $24992 لم يعد يتم تتبعه
VRTS 31 ديسمبر، 2025 130 $24704 -18,3%
HBI 31 ديسمبر، 2025 3640 $23988 لم يعد يتم تتبعه
SAFRY 30 يونيو، 2026 277 $22293 لم يعد يتم تتبعه
MBB 31 مارس، 2026 225 $21425
LRLCY 30 يونيو، 2026 262 $21092 لم يعد يتم تتبعه
DINO 30 يونيو، 2025 610 $20057 176,7%
IVZ 31 مارس، 2026 710 $18652 24,8%
GIS 31 مارس، 2026 400 $18600 -15,1%
KBWB 31 ديسمبر، 2025 200 $15642
DFS 30 يونيو، 2025 85 $14510 لم يعد يتم تتبعه
LMT 31 مارس، 2026 30 $14510 -16,3%
BGS 31 مارس، 2026 3000 $12900 -47,2%
BWA 31 مارس، 2026 265 $11941 12,3%
TTC 31 مارس، 2026 150 $11808 5,9%
ALB 30 يونيو، 2026 65 $11669 -22,1%
KLG 31 ديسمبر، 2025 506 $11638 لم يعد يتم تتبعه
KMI 30 يونيو، 2026 330 $11065 -2,6%
BA 30 يونيو، 2025 105 $10331 -8,1%
DD 30 يونيو، 2026 211 $9669 -3,3%
SEE 30 يونيو، 2026 200 $8410 لم يعد يتم تتبعه
FLO 31 مارس، 2026 700 $7616 -32,5%
EIX 30 يونيو، 2026 89 $6513 -28,0%
ACHC 31 مارس، 2026 400 $5676 22,8%
FNF 31 مارس، 2026 100 $5459 -16,8%
TEX 31 مارس، 2026 100 $5338 -4,9%
ZBH 31 مارس، 2026 55 $4946 -0,6%
HESM 31 مارس، 2026 135 $4658 -1,9%
RVTY 31 ديسمبر، 2025 50 $4426 57,5%
HAS 31 ديسمبر، 2025 50 $3793 10,0%
SCCO 30 يونيو، 2025 40 $3738 114,6%
WHR 31 مارس، 2026 50 $3607 -44,2%
SNDK 30 يونيو، 2025 73 $3476 3691,6%
PHIN 31 مارس، 2026 53 $3323 -12,7%
MOS 31 مارس، 2026 115 $2770 -17,1%
LAZ 31 مارس، 2026 50 $2428 -15,3%
FMC 31 مارس، 2026 160 $2219 -48,2%
HMC 31 مارس، 2026 75 $2211 31,4%
RGR 31 ديسمبر، 2025 50 $2174 34,9%
EMBC 31 ديسمبر، 2025 100 $1390 -52,2%
XRX 31 مارس، 2026 400 $948 132,9%
GT 31 ديسمبر، 2025 100 $748 -44,9%
MSM 30 يونيو، 2026 8 $738 9,2%
LEG 31 ديسمبر، 2025 50 $444 لم يعد يتم تتبعه
OXYWS 31 مارس، 2026 12 $231 لم يعد يتم تتبعه
MODVQ 31 مارس، 2026 300 $5 لم يعد يتم تتبعه