الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.4%

سنويًا: +23.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 87,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 18,2%
Health Care 17,1%
Industrials 14,9%
Communication Services 12,8%
Technology 10,8%
Retail 6,0%
Materials 3,9%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,7%
أخرى/غير معينة 6,0%

المحفظة الكاملة 250 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $152150679 8,77% 390240 $-31171612 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $129529855 7,47% 258858 $3028339 هبوط ×6
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $73727274 4,25% 820925 $35579309 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $69577088 4,01% 196918 $11599527 هبوط ×6
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $65161789 3,76% 2144891 $24060942 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63057311 3,64% 217920 $6631754 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37854112 2,18% 158824 $4769381 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36167513 2,09% 31925 $12653239 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36133327 2,08% 33931 $10427490 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35190149 2,03% 34795 $5761118 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34098220 1,97% 91411 $77108 هبوط ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $32266419 1,86% 207996 $-10993288 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $31696673 1,83% 227005 $21479605 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25953488 1,50% 102191 $762223 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25521472 1,47% 134515 $-474454 هبوط ×6
V Visa Inc. $22312041 1,29% 65033 $2576222 هبوط ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $22054680 1,27% 243000 $3844260
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $21078271 1,22% 208944 $3102920 صعود ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $20959960 1,21% 1302670 $3112074 هبوط ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $20256525 1,17% 685500 $8733270
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $19809515 1,14% 144891 صعود ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $18497640 1,07% 183000 $796050
FDX FedEx Corporation Common Stock $18238270 1,05% 58245 $-2658098 هبوط ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $18078748 1,04% 580750 $3934485 هبوط ×1
L Loews Corporation Common Stock $17593734 1,01% 155408 $-974538 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16562683 0,96% 82776 $2716369 صعود ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $15848843 0,91% 189625 $2353220 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15382044 0,89% 69763 $-1138181 هبوط ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13780864 0,79% 110743 $-6816716 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13257810 0,76% 73284 $1156929 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13227103 0,76% 116785 $-1596875 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13212557 0,76% 23456 $27249 صعود ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12931283 0,75% 120291 $811170 هبوط ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $12630448 0,73% 675425 $-471359 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12582979 0,73% 85809 $153102 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11468316 0,66% 89248 $646976 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11299578 0,65% 117398 $63779 صعود ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11295158 0,65% 53009 $-458550 هبوط ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11085267 0,64% 141701 $564400 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10398785 0,60% 179785 $-154137 هبوط ×6
GHC Graham Holdings Company Common Stock $9987425 0,58% 8750 $313496 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9810529 0,57% 66943 $878421 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9573082 0,55% 168008 $1357927 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9325400 0,54% 79392 $3017099 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9203257 0,53% 28116 $929566 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9157689 0,53% 25966 $804212 صعود ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8658100 0,50% 85000 $-573750
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8441816 0,49% 66834 $1584034 هبوط ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $8306821 0,48% 244678 $-1555388 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8124334 0,47% 19547 $2797229 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7905876 0,46% 21832 $181361 هبوط ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7888400 0,45% 260000 $-3663400
RF Regions Financial Corporation Common Stock $7780728 0,45% 257640 $1051171
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6987754 0,40% 139811 $846324 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6808176 0,39% 73435 $152225 صعود ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $6744738 0,39% 3253 $-292125 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6477740 0,37% 18126 $1142352 هبوط ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $6419112 0,37% 163962 $849156 هبوط ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6345825 0,37% 148998 $315876
DHR Danaher Corporation Common Stock $6189029 0,36% 32492 $1795096 صعود ×3
SLB SLB Limited Common Shares $6181961 0,36% 132974 $-864841 هبوط ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $6151586 0,35% 1062450 $1221818
BA Boeing Company (The) Common Stock $6049417 0,35% 27946 $443711 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5976135 0,34% 18982 $1309336 صعود ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $5826120 0,34% 141000 $-785370
MMM 3M Company Common Stock $5799540 0,33% 35820 $541582 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5787867 0,33% 71218 $279073 هبوط ×3
ADT ADT Inc. Common Stock $5458876 0,31% 839827 $1885269 صعود ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $5321902 0,31% 337470 $-969993 هبوط ×1
IJR iShares Trust $5252118 0,30% 35413 $785895 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5244912 0,30% 20843 $690770 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5221625 0,30% 87479 $412306 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5220334 0,30% 15308 $2750765 هبوط ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $5208840 0,30% 280800 $-73008
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5011554 0,29% 22383 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4959454 0,29% 47941 $1467422 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4948434 0,29% 22383 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4941016 0,28% 29808 $-1859787 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4783448 0,28% 14490 $388122 هبوط ×4
IAK iShares U.S. Insurance ETF $4762173 0,27% 33880 $326161 هبوط ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4735603 0,27% 46341 $565726 هبوط ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4626739 0,27% 94327 $-554458 صعود ×2
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $4620979 0,27% 601690 $435376 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4591055 0,26% 55555 $170232 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $4387154 0,25% 29054 صعود ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $4244280 0,24% 452000 $424880
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4178088 0,24% 50025 $392119 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4066740 0,23% 44074 $2674035 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3984752 0,23% 43914 $504654 صعود ×2
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $3926306 0,23% 1417439 $-1346567
OC Owens Corning Inc Common Stock New $3906442 0,23% 24575 $1241524 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3765083 0,22% 15819 $-35464 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3737124 0,22% 23855 $-773757 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3663829 0,21% 13554 $-563280 هبوط ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3600997 0,21% 47220 $-540652 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3557029 0,21% 12649 $468851 هبوط ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3216863 0,19% 21976 $109339 هبوط ×4
OIH VanEck ETF Trust $3142909 0,18% 8448 $-273878 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3025179 0,17% 60722 $205287 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2980938 0,17% 31827 $842867 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $16562683 0,96% بزيادة ×5
PM $13257810 0,76% بزيادة ×4
META $13212557 0,76% بزيادة ×3
ORCL $9810529 0,57% بزيادة ×3
DHR $6189029 0,36% بزيادة ×3
SCHW $4066740 0,23% بزيادة ×3
T $2312754 0,13% بزيادة ×6
VTI $1151935 0,07% بزيادة ×4
EMR $1052725 0,06% بزيادة ×3
GD $414755 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $19809515 144891 1,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5011554 22383 0,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4948434 22383 0,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $4387154 29054 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2369486 13868 0,14%
XLV $215302 1357 0,01%
VXF $209279 850 0,01%
ITOT $205502 1251 0,01%
XMMO $204168 1200 0,01%
YUM $203187 1271 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VSAT تقليص -12K +$35.6M
HCA تم الشراء أكثر +3K -$31.2M
CXW تقليص -29K +$24.1M
INTC تقليص -5K +$21.5M
URI تقليص -350 +$12.7M
GOOG تقليص -5K +$11.6M
AEM تقليص -5K -$11.0M
CAT تقليص -2K +$10.4M
GEO حركة السعر فقط +0 +$8.7M
ACN تم الشراء أكثر +7K -$6.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 150986 $25616253 20,0%
HON 30 يونيو، 2026 39118 $8841729 -4,4%
TGNA 31 مارس، 2026 305115 $5922282 لم يعد يتم تتبعه
EHAB 30 يونيو، 2026 91500 $1289235 لم يعد يتم تتبعه
EQC 30 يونيو، 2025 301500 $485415 لم يعد يتم تتبعه
KRE 31 مارس، 2026 6700 $434227
NEM 30 يونيو، 2025 8859 $427713 98,8%
WBD 30 سبتمبر، 2025 36561 $418989 58,5%
XLV 31 مارس، 2026 2182 $337774 14,2%
INTU 30 يونيو، 2026 746 $322555 9,1%
DFS 30 يونيو، 2025 1825 $311528 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2026 1638 $252481 -2,9%
KHC 30 يونيو، 2025 8112 $246848 -15,4%
ECL 31 مارس، 2026 940 $246769 4,2%
VTEB 31 ديسمبر، 2025 4556 $228119
SOLV 31 ديسمبر، 2025 3001 $219073 11,1%
ZBH 31 مارس، 2026 2336 $210053 1,3%
VWOB 30 يونيو، 2025 3266 $209677
VCSH 30 يونيو، 2026 2634 $208797
KMB 30 يونيو، 2025 1466 $208495 -26,0%
NFE 30 يونيو، 2026 293909 $173406 1517,1%
MBOT 31 مارس، 2026 10250 $20500 -55,6%