توزيع القطاعات

04
Industrials 6,4%
Technology 4,8%
Financials 1,2%
Communication Services 1,2%
Healthcare 1,0%
Retail 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 83,4%

المحفظة الكاملة 131 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $70017584 14,14% 898698 $3151189 صعود ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $44420777 8,97% 623449 $5033931 صعود ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $41120504 8,30% 111124 $5757894 صعود ×5
IVV iShares Trust $40666443 8,21% 54302 $4645356 هبوط ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $26208051 5,29% 644883 $2831786 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25808917 5,21% 24236 $8638680
DISV Dimensional ETF Trust $25147942 5,08% 626662 $323964 هبوط ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $22727017 4,59% 585899 $1759622 هبوط ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $18735981 3,78% 646737 $2515079 صعود ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $16878965 3,41% 49080 $1526263 هبوط ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14725558 2,97% 166315 $541599 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12472261 2,52% 43103 $2169188 صعود ×2
SGOV iShares Trust $11945214 2,41% 118657 $3373818 صعود ×3
IEUR iShares Trust $10086567 2,04% 134183 $621099 هبوط ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9082793 1,83% 78510 $1160921 هبوط ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $7590329 1,53% 303735 $456825 صعود ×4
STIP iShares Trust $7536906 1,52% 73776 $7499 صعود ×6
IPAC iShares Trust $5956568 1,20% 72703 $110199 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5308705 1,07% 14232 $362930 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4096790 0,83% 39848 $239996 هبوط ×5
ESML iShares Trust $3875845 0,78% 69298 $540079 هبوط ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3596132 0,73% 21972 $430257 هبوط ×4
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2819021 0,57% 34568 $1425314 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2307240 0,47% 9085 $401660 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2240390 0,45% 31378 $1970400 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1853435 0,37% 14856 $353252 صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1559858 0,31% 32416 $37769 هبوط ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1531620 0,31% 28005 $196001 هبوط ×5
EPP iShares, Inc. $1442533 0,29% 27085 $-340463 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1404385 0,28% 5581 $337430 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1324963 0,27% 13740 $36404 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1313881 0,27% 1138 $963908 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1270575 0,26% 3596 $322215 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1242467 0,25% 5213 $326287 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1180599 0,24% 8051 $-38620 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1171371 0,24% 2785 $75080 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1163964 0,24% 1610 $788336 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1063371 0,21% 4494 $96891
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1043325 0,21% 20705 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $973359 0,20% 8287 $367713 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $971729 0,20% 2969 $345620 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $956174 0,19% 5768 $-244814 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948155 0,19% 10803 $17311 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938550 0,19% 2626 $418639 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $920245 0,19% 1340 $265286 صعود ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $905728 0,18% 4809 $432760 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $882295 0,18% 2336 $659138 صعود ×2
IWM iShares Trust $868301 0,18% 2890 $151581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $835515 0,17% 1640 $-155685
FAST Fastenal Company - Common Stock $761372 0,15% 15852 $25839
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,15% 1 $30710
VGT VANGUARD WORLD FUND $747442 0,15% 6254 $137587 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $726280 0,15% 23820 $13782 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $677594 0,14% 7926 $51537 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $661099 0,13% 22828 $56013 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $647528 0,13% 11364 $124077 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $623169 0,13% 3987 $17983 هبوط ×2
EWJ iShares, Inc. $615303 0,12% 6597 $55550 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610113 0,12% 4506 $-150808 هبوط ×2
IWF iShares Trust $606943 0,12% 4888 $85882 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $605332 0,12% 3025 $157995 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $594667 0,12% 3763 $37366
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570881 0,12% 610 $-17208 صعود ×1
IDV iShares Trust $561004 0,11% 13541 $-15301
EMR Emerson Electric Company Common Stock $546690 0,11% 3819 $46324
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521645 0,11% 1855 $78071 صعود ×1
SPY SPY $514525 0,10% 689 $85300 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $505215 0,10% 5145 $-3497 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $487457 0,10% 2291 $71950 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $486583 0,10% 1302 $127046 صعود ×1
IEV iShares Trust $479933 0,10% 6588 $-43746 هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $479632 0,10% 5973 $17926 صعود ×1
EFA iShares Trust $471616 0,10% 4540 $30645
IWD iShares Trust $460617 0,09% 1900 $54644
BA Boeing Company (The) Common Stock $459999 0,09% 2125 $27108 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $452033 0,09% 7573 $42712
MMM 3M Company Common Stock $444605 0,09% 2746 $49434 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440553 0,09% 4855 $-47654 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430958 0,09% 2271 $55492 صعود ×1
ITOT iShares Trust $427760 0,09% 2604 $56872
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426337 0,09% 579 $81213 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421095 0,09% 3277 $73336 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $417764 0,08% 2992 صعود ×1
V Visa Inc. $402102 0,08% 1172 $98048 صعود ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $400750 0,08% 8935 $-24873 هبوط ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $394986 0,08% 4570 $20611
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388891 0,08% 331 $80757 هبوط ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $378908 0,08% 2755 $54526 هبوط ×3
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $365351 0,07% 1772 $83939
SPMD SPDR SERIES TRUST $362595 0,07% 5367 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $333837 0,07% 3488 $-2825
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $330630 0,07% 3904 $23749 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $329869 0,07% 3982 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $328797 0,07% 791
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $318546 0,06% 3698 $36816 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $317769 0,06% 3944 $34609 صعود ×1
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308120 0,06% 5200 $21600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $308040 0,06% 2638 $21277 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300930 0,06% 3703 $90704 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $300739 0,06% 3118 $7865

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BSV $70017584 14,14% بزيادة ×4
VEA $44420777 8,97% بزيادة ×4
VTI $41120504 8,30% بزيادة ×5
DFGR $18735981 3,78% بزيادة ×6
SGOV $11945214 2,41% بزيادة ×3
SUSB $7590329 1,53% بزيادة ×4
STIP $7536906 1,52% بزيادة ×6
AFRM $2819021 0,57% بزيادة ×6
PFF $726280 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPDW $1043325 20705 0,21%
INTC $417764 2992 0,08%
SPMD $362595 5367 0,07%
IEMG $329869 3982 0,07%
UNH $328797 791 0,07%
META $288497 512 0,06%
PANW $283729 832 0,06%
LIN $281699 543 0,06%
WFC $241987 2928 0,05%
DGRO $233131 3076 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CAT حركة السعر فقط +0 +$8.6M
VTI تم الشراء أكثر +895 +$5.8M
VEA تم الشراء أكثر +9K +$5.0M
IVV تقليص -843 +$4.6M
SGOV تم الشراء أكثر +34K +$3.4M
BSV تم الشراء أكثر +46K +$3.2M
DFEM تقليص -32K +$2.8M
DFGR تم الشراء أكثر +36K +$2.5M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$2.2M
DFSV تقليص -12K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ALL 31 مارس، 2026 6632 $1380439 7,9%
COF 31 مارس، 2026 4770 $1156058 6,7%
XOM 30 يونيو، 2026 6708 $1138080 20,0%
MS 31 مارس، 2026 5231 $928611 15,6%
DFS 30 يونيو، 2025 4681 $799054 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 607 $317666 19,2%
DD 31 ديسمبر، 2025 3666 $285582 223,3%
HD 31 ديسمبر، 2025 648 $262370 -17,8%
KKR 31 مارس، 2026 2007 $255811 -2,4%
T 31 ديسمبر، 2025 7973 $225163 -2,2%
VZ 30 يونيو، 2026 4467 $224249 8,5%
NVS 30 يونيو، 2026 1459 $222863 -10,0%
VZ 31 ديسمبر، 2025 4882 $214545 12,7%
FISV 30 سبتمبر، 2025 1200 $206892 -65,6%
VO 30 يونيو، 2025 796 $205862
VTIP 31 ديسمبر، 2025 4065 $205811
SPGI 31 ديسمبر، 2025 422 $205392 -26,1%
INTU 30 سبتمبر، 2025 255 $200846 -58,8%