Integris Wealth Management, LLC

CIK 1750852 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$495.2M
#3791 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.1%
المراكز
131
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
66,99%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,92%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
17,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,55% تقدير المشتريات $22426869 · المبيعات $7197553

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
55
انخفض
32
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
6,3%
Technology
4,8%
Healthcare
1,0%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,7%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
83,6%

المحفظة الكاملة 131 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSV $70017584 14,14% 898698 $3151189 صعود ×4
VEA $44420777 8,97% 623449 $5033931 صعود ×4
VTI $41120504 8,30% 111124 $5757894 صعود ×5
IVV $40666443 8,21% 54302 $4645356 هبوط ×6
DFEM $26208051 5,29% 644883 $2831786 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25808917 5,21% 24236 $8638680
DISV $25147942 5,08% 626662 $323964 هبوط ×2
DFSV $22727017 4,59% 585899 $1759622 هبوط ×2
DFGR $18735981 3,78% 646737 $2515079 صعود ×6
VV $16878965 3,41% 49080 $1526263 هبوط ×6
VGK $14725558 2,97% 166315 $541599 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12472261 2,52% 43103 $2169188 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11945214 2,41% 118657 $3373818 صعود ×3
IEUR $10086567 2,04% 134183 $621099 هبوط ×6
VPL $9082793 1,83% 78510 $1160921 هبوط ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $7590329 1,53% 303735 $456825 صعود ×4
STIP $7536906 1,52% 73776 $7499 صعود ×6
IPAC $5956568 1,20% 72703 $110199 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5308705 1,07% 14232 $362930 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4096790 0,83% 39848 $239996 هبوط ×5
ESML $3875845 0,78% 69298 $540079 هبوط ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3596132 0,73% 21972 $430257 هبوط ×4
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2819021 0,57% 34568 $1425314 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2307240 0,47% 9085 $401660 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2240390 0,45% 31378 $1970400 صعود ×1
AVUV $1853435 0,37% 14856 $353252 صعود ×1
SCHC $1559858 0,31% 32416 $37769 هبوط ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1531620 0,31% 28005 $196001 هبوط ×5
EPP $1442533 0,29% 27085 $-340463 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1404385 0,28% 5581 $337430 صعود ×1
VNQ $1324963 0,27% 13740 $36404 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1313881 0,27% 1138 $963908 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1270575 0,26% 3596 $322215 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1242467 0,25% 5213 $326287 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1180599 0,24% 8051 $-38620 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1171371 0,24% 2785 $75080 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1163964 0,24% 1610 $788336 صعود ×1
VIG $1063371 0,21% 4494 $96891
SPDW $1043325 0,21% 20705 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $973359 0,20% 8287 $367713 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $971729 0,20% 2969 $345620 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $956174 0,19% 5768 $-244814 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948155 0,19% 10803 $17311 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938550 0,19% 2626 $418639 صعود ×2
VOO $920245 0,19% 1340 $265286 صعود ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $905728 0,18% 4809 $432760 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $882295 0,18% 2336 $659138 صعود ×2
IWM $868301 0,18% 2890 $151581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $835515 0,17% 1640 $-155685
FAST Fastenal Company - Common Stock $761372 0,15% 15852 $25839
BRKA $748850 0,15% 1 $30710
VGT $747442 0,15% 6254 $137587 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $726280 0,15% 23820 $13782 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $677594 0,14% 7926 $51537 هبوط ×1
SCHB $661099 0,13% 22828 $56013 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $647528 0,13% 11364 $124077 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $623169 0,13% 3987 $17983 هبوط ×2
EWJ $615303 0,12% 6597 $55550 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610113 0,12% 4506 $-150808 هبوط ×2
IWF $606943 0,12% 4888 $85882 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $605332 0,12% 3025 $157995 صعود ×1
VYM $594667 0,12% 3763 $37366
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570881 0,12% 610 $-17208 صعود ×1
IDV $561004 0,11% 13541 $-15301
EMR Emerson Electric Company Common Stock $546690 0,11% 3819 $46324
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521645 0,11% 1855 $78071 صعود ×1
SPY SPY $514525 0,10% 689 $85300 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $505215 0,10% 5145 $-3497 هبوط ×1
RSP $487457 0,10% 2291 $71950 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $486583 0,10% 1302 $127046 صعود ×1
IEV $479933 0,10% 6588 $-43746 هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $479632 0,10% 5973 $17926 صعود ×1
EFA $471616 0,10% 4540 $30645
IWD $460617 0,09% 1900 $54644
BA Boeing Company (The) Common Stock $459999 0,09% 2125 $27108 هبوط ×1
VWO $452033 0,09% 7573 $42712
MMM 3M Company Common Stock $444605 0,09% 2746 $49434 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440553 0,09% 4855 $-47654 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430958 0,09% 2271 $55492 صعود ×1
ITOT $427760 0,09% 2604 $56872
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426337 0,09% 579 $81213 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421095 0,09% 3277 $73336 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $417764 0,08% 2992 صعود ×1
V Visa Inc. $402102 0,08% 1172 $98048 صعود ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $400750 0,08% 8935 $-24873 هبوط ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $394986 0,08% 4570 $20611
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388891 0,08% 331 $80757 هبوط ×1
VIOO $378908 0,08% 2755 $54526 هبوط ×3
FPX $365351 0,07% 1772 $83939
SPMD $362595 0,07% 5367 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $333837 0,07% 3488 $-2825
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $330630 0,07% 3904 $23749 صعود ×1
IEMG $329869 0,07% 3982 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $328797 0,07% 791
VUG $318546 0,06% 3698 $36816 صعود ×1
VO $317769 0,06% 3944 $34609 صعود ×1
EQAL $308120 0,06% 5200 $21600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $308040 0,06% 2638 $21277 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300930 0,06% 3703 $90704 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $300739 0,06% 3118 $7865

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BSV $70017584 14,14% بزيادة ×4
VEA $44420777 8,97% بزيادة ×4
VTI $41120504 8,30% بزيادة ×5
DFGR $18735981 3,78% بزيادة ×6
SGOV $11945214 2,41% بزيادة ×3
SUSB $7590329 1,53% بزيادة ×4
STIP $7536906 1,52% بزيادة ×6
AFRM $2819021 0,57% بزيادة ×6
PFF $726280 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SPDW $1043325 20705 0,21%
INTC $417764 2992 0,08%
SPMD $362595 5367 0,07%
IEMG $329869 3982 0,07%
UNH $328797 791 0,07%
META $288497 512 0,06%
PANW $283729 832 0,06%
LIN $281699 543 0,06%
WFC $241987 2928 0,05%
DGRO $233131 3076 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CAT حركة السعر فقط +0 +$8.6M
VTI تم الشراء أكثر +895 +$5.8M
VEA تم الشراء أكثر +9K +$5.0M
IVV تقليص -843 +$4.6M
SGOV تم الشراء أكثر +34K +$3.4M
BSV تم الشراء أكثر +46K +$3.2M
DFEM تقليص -32K +$2.8M
DFGR تم الشراء أكثر +36K +$2.5M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$2.2M
DFSV تقليص -12K +$1.8M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ALL 31 مارس، 2026 6632 $1380439 28,5%
COF 31 مارس، 2026 4770 $1156058 22,9%
XOM 30 يونيو، 2026 6708 $1138080 22,8%
MS 31 مارس، 2026 5231 $928611 32,0%
DFS 30 يونيو، 2025 4681 $799054 لم يعد يتم تتبعه
MUB 31 مارس، 2025 5384 $573666 لم يعد يتم تتبعه
CMF 31 مارس، 2025 9213 $527721 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 607 $317666 26,6%
DD 31 ديسمبر، 2025 3666 $285582 246,8%
HD 31 ديسمبر، 2025 648 $262370 0,9%
KKR 31 مارس، 2026 2007 $255811 19,4%
AMAT 31 مارس، 2025 1436 $233537 240,8%
T 31 ديسمبر، 2025 7973 $225163 2,0%
VZ 30 يونيو، 2026 4467 $224249 16,7%
NVS 30 يونيو، 2026 1459 $222863 1,1%
VZ 31 ديسمبر، 2025 4882 $214545 21,3%
FPX 31 مارس، 2025 1772 $211772 لم يعد يتم تتبعه
FISV 30 سبتمبر، 2025 1200 $206892 -59,1%
VO 30 يونيو، 2025 796 $205862 لم يعد يتم تتبعه
VTIP 31 ديسمبر، 2025 4065 $205811
SPGI 31 ديسمبر، 2025 422 $205392 -18,3%
INTU 30 سبتمبر، 2025 255 $200846 -47,2%
IJR 31 مارس، 2025 1743 $200829 لم يعد يتم تتبعه