FlexShares Trust (QDF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000038873 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.1B
- الممتلكات
- 144
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,5
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$6.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$19.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$64.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 144 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $171.7M | 8,07 | 632774 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $141.9M | 6,67 | 710820 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $97.1M | 4,57 | 232650 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $79.9M | 3,76 | 196020 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $57.3M | 2,70 | 149025 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $56.9M | 2,67 | 247500 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $55.9M | 2,63 | 264330 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $55.8M | 2,62 | 609840 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $50.8M | 2,39 | 197010 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $49.9M | 2,35 | 49915000 | RA | CA |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $46.0M | 2,16 | 312840 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $45.8M | 2,15 | 119790 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $45.1M | 2,12 | 155430 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $40.0M | 1,88 | 40000000 | RA | CA |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $37.0M | 1,74 | 37000000 | RA | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $36.9M | 1,74 | 223740 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $35.8M | 1,68 | 20434 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $35.7M | 1,68 | 32927 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $31.9M | 1,50 | 101970 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $30.2M | 1,42 | 168300 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $25.1M | 1,18 | 192060 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $24.5M | 1,15 | 91080 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $23.5M | 1,10 | 879120 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $23.0M | 1,08 | 22952976 | RA | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $19.1M | 0,90 | 263340 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $19.1M | 0,90 | 314820 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $18.9M | 0,89 | 57420 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $18.2M | 0,86 | 55440 | EC | US |
| Accenture plc | — | $17.3M | 0,82 | 97020 | EC | IE |
| Trane Technologies plc | — | $17.0M | 0,80 | 34560 | EC | IE |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $16.5M | 0,78 | 42570 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $15.8M | 0,74 | 388080 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $14.6M | 0,69 | 15650 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $14.5M | 0,68 | 271260 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $14.4M | 0,68 | 139590 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $14.4M | 0,68 | 253440 | EC | CW |
| US Bancorp | 902973304 | $14.0M | 0,66 | 246510 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $13.9M | 0,66 | 278190 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $13.6M | 0,64 | 64350 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $13.5M | 0,63 | 96030 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $12.7M | 0,60 | 338580 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $12.6M | 0,59 | 74725 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $12.5M | 0,59 | 183150 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $12.2M | 0,58 | 237600 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $12.1M | 0,57 | 29700 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $12.1M | 0,57 | 400950 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $12.1M | 0,57 | 157410 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $12.0M | 0,56 | 107910 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $11.8M | 0,56 | 58410 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $11.8M | 0,55 | 24750 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
28,6%
Healthcare
9,2%
Industrials
8,8%
Communication Services
7,1%
Financials
6,7%
Real Estate
5,1%
Financial Services
4,5%
Energy
3,4%
Retail
3,2%
Consumer Staples
2,8%
Consumer products
2,8%
Communications
2,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Materials
0,4%
أخرى/غير معينة
10,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 198 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $860167526 | 58,90% | 9565920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $131481653 | 9,00% | 1462207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $49905600 | 3,42% | 555000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $48034366 | 3,29% | 534190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VeraBank, N.A. | $41684214 | 2,85% | 463570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29435337 | 2,02% | 327350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29337213 | 2,01% | 326259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21139638 | 1,45% | 235093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $19184972 | 1,31% | 213356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18845164 | 1,29% | 209577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ledyard National Bank | $13350872 | 0,91% | 148475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $13239650 | 0,91% | 147238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10202318 | 0,70% | 113460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8522202 | 0,58% | 124667 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8406416 | 0,58% | 93488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8192133 | 0,56% | 91105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6883328 | 0,47% | 76550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6780867 | 0,46% | 75410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $6000320 | 0,41% | 66730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4498982 | 0,31% | 49637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4202497 | 0,29% | 46733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $4180570 | 0,29% | 61155 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $3982557 | 0,27% | 44290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3962510 | 0,27% | 44067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $3826905 | 0,26% | 42559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3686984 | 0,25% | 41003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3511916 | 0,24% | 39056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3062000 | 0,21% | 34050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $3050008 | 0,21% | 33919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $3047928 | 0,21% | 33896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2963273 | 0,20% | 33124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2753171 | 0,19% | 30618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $2717382 | 0,19% | 30220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2709110 | 0,19% | 30128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co | $2667387 | 0,18% | 29664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2160821 | 0,15% | 24136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2023020 | 0,14% | 22498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1997573 | 0,14% | 22215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1796422 | 0,12% | 19978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $1784732 | 0,12% | 19848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784642 | 0,12% | 19847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gray Wealth Management Inc. | $1658118 | 0,11% | 23503 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Anson Capital, Inc. | $1554087 | 0,11% | 17283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1509577 | 0,10% | 16788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1496898 | 0,10% | 16647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Selby Wealth Management, LLC | $1474938 | 0,10% | 16403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1461740 | 0,10% | 16256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1412284 | 0,10% | 15706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1375621 | 0,09% | 15298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $1358691 | 0,09% | 15110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $1351318 | 0,09% | 15028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1339808 | 0,09% | 14900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1248003 | 0,09% | 13879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1208165 | 0,08% | 13436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1194347 | 0,08% | 13282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1129754 | 0,08% | 12564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $1085514 | 0,07% | 12072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1065026 | 0,07% | 13466 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1057639 | 0,07% | 11762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $896215 | 0,06% | 9967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $887908 | 0,06% | 9874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $886431 | 0,06% | 9858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $882745 | 0,06% | 9817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $868462 | 0,06% | 9658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $814679 | 0,06% | 9060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $753260 | 0,05% | 8377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736915 | 0,05% | 8195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Firestone Capital Management | $733747 | 0,05% | 8160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $705202 | 0,05% | 7843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $692119 | 0,05% | 7697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $685982 | 0,05% | 7788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $683122 | 0,05% | 7597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $679350 | 0,05% | 7555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $677675 | 0,05% | 7536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $663014 | 0,05% | 7373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corsicana & Co. | $661991 | 0,05% | 7362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $644000 | 0,04% | 7161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $639282 | 0,04% | 7109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $615053 | 0,04% | 6840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $601565 | 0,04% | 6690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $557766 | 0,04% | 6203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $556155 | 0,04% | 6185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $555289 | 0,04% | 6185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $545133 | 0,04% | 6893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Capital Management, LLC | $532275 | 0,04% | 6730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $507337 | 0,03% | 5642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $501933 | 0,03% | 5582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $494560 | 0,03% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $487228 | 0,03% | 5418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $455625 | 0,03% | 5067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $448232 | 0,03% | 4984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $448071 | 0,03% | 4983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $436686 | 0,03% | 4856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $433689 | 0,03% | 4823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $404640 | 0,03% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $393254 | 0,03% | 4373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $382878 | 0,03% | 5232 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $381531 | 0,03% | 4243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $376438 | 0,03% | 4186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $367773 | 0,03% | 4090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |