FMNY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,07%▼ -4,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,51%▼ -5,21%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.3M
آخر 12 شهرًا +$17.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 110 حيازات · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
NEW YORK ST DORM AUTH 64985SXK4 $1.1M 2,89 1000000 US
RENSSELAER CNTY N Y 75989FAU7 $1.1M 2,80 1000000 US
NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y 649451KK6 $818K 2,15 760000 US
NEW YORK ST PWR AUTH 65000XBT6 $786K 2,06 750000 US
LACKAWANNA N Y 505516GN8 $774K 2,03 685000 US
GENESEE CNTY N Y FDG CORP 371669BC5 $744K 1,95 725000 US
HEMPSTEAD TOWN N Y LOC DEV CORP 424682MP4 $669K 1,76 665000 US
NEW YORK CONVENTION CENTER DEVELOPMENT CORP (NY) 649451EG2 $644K 1,69 640000 US
BROOKHAVEN TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 113168BG2 $565K 1,48 560000 US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EXF8 $546K 1,43 550000 US
ALBANY CITY CAPITAL RESOURCE CORP (NY) 012432ET3 $521K 1,37 500000 US
BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) 07133AJM5 $518K 1,36 500000 US
SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP N Y 86480TAC8 $508K 1,33 500000 US
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL FACILITIES CORP (NY) 649852AS9 $507K 1,33 500000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64985SNP4 $503K 1,32 500000 US
SOUTH DAKOTA ST HEALTH & EDL FACS AUTH 83755VY73 $501K 1,31 500000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BJD1 $501K 1,31 500000 US
ERIE (NY), COUNTY OF 295084YL5 $486K 1,28 440000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000B6G8 $486K 1,28 440000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116FE1 $460K 1,21 435000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116GP5 $424K 1,11 400000 US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64972KKC8 $403K 1,06 395000 US
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF 74514L3K1 $400K 1,05 400000 US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JRH0 $391K 1,03 400000 US
BUFFALO N Y SWR AUTH 119730HP7 $388K 1,02 365000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972JDJ4 $382K 1,00 360000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BNB0 $377K 0,99 355000 US
NEW YORK ST DORM AUTH 64985STW3 $367K 0,96 350000 US
DELTA AIR LINES INC 650116CX2 $366K 0,96 360000 US
LONG IS PWR AUTH N Y 542691HM5 $363K 0,95 350000 US
DZ HYP AG 631657KW2 $350K 0,92 350000 DE
RIDGE AT APOPKA CMNTY DEV DIST FLA 76571AAC0 $348K 0,91 345000 US
UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) 91802RGY9 $345K 0,91 315000 US
HEMPSTEAD TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 424682LS9 $332K 0,87 335000 US
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP 64986DQF5 $326K 0,85 300000 US
BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699QQ2 $325K 0,85 300000 US
LONG BEACH (NY), CITY OF 542519EL3 $322K 0,85 300000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XNT5 $321K 0,84 305000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261A2G1 $318K 0,84 300000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GC28 $317K 0,83 305000 US
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) 650010DT5 $316K 0,83 300000 US
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY (NJ) 64613CHP6 $314K 0,82 300000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XNX6 $312K 0,82 300000 US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008ETW6 $306K 0,80 300000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BT65 $305K 0,80 300000 US
MONROE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) 61075NAC5 $305K 0,80 300000 US
CHAUTAUQUA COUNTY CAPITAL RESOUR (NY) 16254PAB9 $304K 0,80 300000 US
BREWSTER CENTRAL SCHOOL DISTRICT (NY) 107745JD4 $300K 0,79 300000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XRU8 $299K 0,79 280000 US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EYG5 $298K 0,78 300000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 63 دفعة

08
3,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 أغسطس، 2026$0,0850
21 يوليو، 2026$0,0840
25 يونيو، 2026$0,0840
21 مايو، 2026$0,0840
21 إبريل، 2026$0,0840
26 مارس، 2026$0,0840
20 فبراير، 2026$0,0840
21 يناير، 2026$0,0830
12 ديسمبر، 2025$0,0810
21 نوفمبر، 2025$0,0810
21 أكتوبر، 2025$0,0810
25 سبتمبر، 2025$0,0810
21 أغسطس، 2025$0,0810
22 يوليو، 2025$0,0810
26 يونيو، 2025$0,0810
21 مايو، 2025$0,0810
22 إبريل، 2025$0,0810
27 مارس، 2025$0,0810
21 فبراير، 2025$0,0810
22 يناير، 2025$0,0810
13 ديسمبر، 2024$0,0800
21 نوفمبر، 2024$0,0800
22 أكتوبر، 2024$0,0800
26 سبتمبر، 2024$0,0800
21 أغسطس، 2024$0,0800
23 يوليو، 2024$0,0800
27 يونيو، 2024$0,0800
21 مايو، 2024$0,0800
23 إبريل، 2024$0,0780
21 مارس، 2024$0,0780
21 فبراير، 2024$0,0780
23 يناير، 2024$0,0780
22 ديسمبر، 2023$0,0780
21 نوفمبر، 2023$0,0780
24 أكتوبر، 2023$0,0760
22 سبتمبر، 2023$0,0760
22 أغسطس، 2023$0,0750
21 يوليو، 2023$0,0750
27 يونيو، 2023$0,0750
23 مايو، 2023$0,0700
21 إبريل، 2023$0,0700
24 مارس، 2023$0,0700
22 فبراير، 2023$0,0700
24 يناير، 2023$0,0700
23 ديسمبر، 2022$0,0700
22 نوفمبر، 2022$0,0700
21 أكتوبر، 2022$0,0650
23 سبتمبر، 2022$0,0600
23 أغسطس، 2022$0,0550
21 يوليو، 2022$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Magnus Financial Group LLC $11267566 53,75% 418869 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4054783 19,34% 150735 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $989762 4,72% 36793 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $904973 4,32% 33642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $817679 3,90% 30397 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $702036 3,35% 26098 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $508490 2,43% 18903 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $435780 2,08% 16200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $316573 1,51% 11769 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $303280 1,45% 11274 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $241804 1,15% 8989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Herold Advisors, Inc. $202000 0,96% 7515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $143700 0,69% 5342 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $41023 0,20% 1527 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $33760 0,16% 1255 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $283 0,00% 10522 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smithfield Trust Co $14 0,00% 550 الأسهم 30 يونيو، 2026
OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV $4 0,00% 179 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF $38.2M
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) E… $38.3M
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… $38.5M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي $38.5M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
AZTD Aztlan Global Stock Selection D… $37.9M
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… مضاعف/عكسي $37.9M
NFLY YieldMax(R) Nflx Option Income … $37.8M
SEMI Columbia Select Technology ETF $37.6M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… مضاعف/عكسي $37.5M