OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV

CIK 714364 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$403K
#9257 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 98.0%
المراكز
693
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,43%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,19%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
25,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,74% تقدير المشتريات $19633 · المبيعات $14350

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
20
زيادة
157
انخفض
143
مغلق
19
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Health Care
5,1%
Technology
4,8%
Industrials
3,0%
Communication Services
1,8%
Retail
1,0%
Financials
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
82,3%

المحفظة الكاملة 693 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BINC $39513 9,81% 754941 $736 صعود ×6
VTI $31322 7,78% 84645 $4187 صعود ×2
DJUL $29579 7,34% 589876 $636 هبوط ×6
YDEC $22007 5,46% 798972 $906 هبوط ×1
VOO $19942 4,95% 29036 $2460 هبوط ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18279 4,54% 213815 $1805 صعود ×2
SCHB $15695 3,90% 541958 $2039 هبوط ×6
CVLC $14124 3,51% 149517 $-1416 هبوط ×1
DOCT $13275 3,30% 284386 $847 هبوط ×5
VSGX $11452 2,84% 139089 $147 هبوط ×1
SCHI $10718 2,66% 473448 $113 صعود ×3
PAVE $9897 2,46% 167987 $1345 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9786 2,43% 8159 $854 هبوط ×3
DNOV $9531 2,37% 185611 $626 هبوط ×2
VUG $9478 2,35% 110032 $1376 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9277 2,30% 8711 $1725 هبوط ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8190 2,03% 104699 $-866 صعود ×2
VEXC $7551 1,87% 78640 $1108 هبوط ×1
MINT $7440 1,85% 73805 $34 صعود ×1
VIG $7062 1,75% 29849 $585 هبوط ×2
BRKB $6539 1,62% 13069 $244 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6209 1,54% 21460 $789 صعود ×1
MUNY $6020 1,49% 57890 $5521 صعود ×1
YMAR $4409 1,09% 153873 $190 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3722 0,92% 9855 $659 هبوط ×5
DSEP $3549 0,88% 74812 $261
FAPR $3397 0,84% 72699 $-9 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3204 0,80% 8967 $599 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3120 0,77% 8830 $609 صعود ×1
GJAN $3099 0,77% 68836 $215
VGK $3079 0,76% 34775 $218 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2337 0,58% 9806 $295
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2305 0,57% 44422 $2276 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2026 0,50% 5942 $849 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1860 0,46% 4311 $1155 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1836 0,46% 24272 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1577 0,39% 13434 $-5 صعود ×5
DMAY $1554 0,39% 32998 $72
MLN $1535 0,38% 86344 $41 صعود ×1
BRKA $1497 0,37% 2 $61
MGV $1417 0,35% 8670 $165 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1307 0,32% 3506 $-17 هبوط ×4
VTEB $1202 0,30% 23780 $24 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1184 0,29% 5918 $152 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $957 0,24% 5427 $272 صعود ×1
SCHG $920 0,23% 27198 $113 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856 0,21% 2616 $99 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $695 0,17% 602 $401 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $683 0,17% 6030 $-27 صعود ×2
DDEC $597 0,15% 12616 $39
IHI $575 0,14% 11655 $-52 هبوط ×1
FNOV $568 0,14% 9715 $50
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $549 0,14% 5997 $36 هبوط ×1
SCHF $538 0,13% 19439 $58 صعود ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $510 0,13% 5073 $-27 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $472 0,12% 1878 $63 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $443 0,11% 6213 $-130 صعود ×6
XLK XLK $439 0,11% 2308 $133 صعود ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $406 0,10% 7904 $7 صعود ×2
GDEC $403 0,10% 10126 $29
INTC Intel Corporation - Common Stock $402 0,10% 2885 $256 هبوط ×3
VGT $360 0,09% 3016 $97 صعود ×1
RSP $316 0,08% 1488 $31 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $306 0,08% 1205 $23 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $305 0,08% 415 $66
QCOC $302 0,07% 12643 $24
ABT Abbott Laboratories Common Stock $283 0,07% 3123 $0 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $277 0,07% 3159 $-16 صعود ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $276 0,07% 6532 $12
VYM $270 0,07% 1709 $78 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $269 0,07% 288 $-3 صعود ×2
SPY SPY $251 0,06% 336 $33 صعود ×3
IGV $239 0,06% 2645 $22 هبوط ×1
BILS $235 0,06% 2371 $0
DJAN $233 0,06% 5133 $15
SCHD $228 0,06% 7194 $-11 هبوط ×1
BIL $202 0,05% 2205 $33 صعود ×5
CEF $202 0,05% 5040 $-42 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $198 0,05% 1196 $18 صعود ×2
V Visa Inc. $193 0,05% 565 $25 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192 0,05% 341 $2 صعود ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $187 0,05% 1796 $56
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $186 0,05% 468 $10 هبوط ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $183 0,05% 875 $40 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $182 0,05% 1555 $57 هبوط ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $170 0,04% 889 $25 صعود ×2
XLC XLC $166 0,04% 1552 $-5 صعود ×1
YJUN $165 0,04% 6168 $7
FJUL $157 0,04% 2638 $13
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $156 0,04% 1064 $34 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $154 0,04% 2716 $29 صعود ×1
USMV $154 0,04% 1599 $7 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $150 0,04% 590 $66 هبوط ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $146 0,04% 563 $7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $140 0,03% 399 $25 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $139 0,03% 496 $21 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $134 0,03% 372 $3 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $134 0,03% 564 $18
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $131 0,03% 3111 $-17 صعود ×1
VOT $126 0,03% 412 $20

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BINC $39513 9,81% بزيادة ×6
SCHI $10718 2,66% بزيادة ×3
VGK $3079 0,76% بزيادة ×4
IEI $1577 0,39% بزيادة ×5
VTEB $1202 0,30% بزيادة ×3
SCHF $538 0,13% بزيادة ×5
NFLX $443 0,11% بزيادة ×6
XLK $439 0,11% بزيادة ×5
SPY $251 0,06% بزيادة ×3
BIL $202 0,05% بزيادة ×5
IJH $81 0,02% بزيادة ×3
PAYX $67 0,02% بزيادة ×3
TGT $61 0,02% بزيادة ×3
ROP $45 0,01% بزيادة ×3
LNG $42 0,01% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VBIL $1836 24272 0,46%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $57 258 0,01%
GAPR $38 924 0,01%
GFEB $12 273 0,00%
UHS $7 50 0,00%
AGG $4 48 0,00%
WCC $4 13 0,00%
VSNT $3 111 0,00%
EXE $2 27 0,00%
FLUT $2 22 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1 12 0,00%
PAG $1 6 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 436CVR021) $0 54 0,00%
GDDY $0 2 0,00%
TTWO $0 1 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +62 +$4K
VOO تقليص -220 +$2K
SCHB تقليص -2K +$2K
VXUS تم الشراء أكثر +164 +$2K
CAT تقليص -2K +$2K
CVLC تقليص -45K -$1K
VUG تم الشراء أكثر +91K +$1K
PAVE تقليص -331 +$1K
DELL تم الشراء أكثر +11 +$1K
VEXC تقليص -530 +$1K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DAPR 31 مارس، 2026 44963 $1769 لم يعد يتم تتبعه
NRK 31 مارس، 2026 171806 $1733 1,1%
CATH 30 يونيو، 2025 12846 $867
DMAR 31 مارس، 2026 10546 $439 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 ديسمبر، 2025 2649 $131
IBDS 31 مارس، 2025 3736 $89 لم يعد يتم تتبعه
BATRKXXXX 30 يونيو، 2026 1761 $75 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2026 94 $64 لم يعد يتم تتبعه
IBDT 31 مارس، 2025 2326 $57 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 212 $36 لم يعد يتم تتبعه
WST 31 ديسمبر، 2025 140 $36 28,7%
TD 31 مارس، 2025 600 $31 96,1%
IBMN 31 مارس، 2025 721 $19 لم يعد يتم تتبعه
IBMO 31 مارس، 2025 752 $19 لم يعد يتم تتبعه
IBMP 31 مارس، 2025 756 $19 لم يعد يتم تتبعه
NOV 30 يونيو، 2025 1268 $19 68,5%
VTC 31 مارس، 2025 254 $19
WBA 30 سبتمبر، 2025 1700 $19 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 719 $18 لم يعد يتم تتبعه
ALC 31 ديسمبر، 2025 225 $16 -5,3%
SITE 30 يونيو، 2026 117 $15 -16,1%
JEPQ 31 مارس، 2025 250 $14
RH 31 مارس، 2026 80 $14 16,5%
FREY 31 مارس، 2025 5084 $13 لم يعد يتم تتبعه
NVR 30 يونيو، 2026 2 $13 -6,9%
QSR 30 سبتمبر، 2025 185 $12 25,3%
IPG 31 ديسمبر، 2025 418 $11 لم يعد يتم تتبعه
SCHZ 31 مارس، 2026 499 $11 لم يعد يتم تتبعه
TE 31 ديسمبر، 2025 5084 $11 -32,3%
HDV 30 سبتمبر، 2025 89 $10 لم يعد يتم تتبعه
IWN 30 سبتمبر، 2025 65 $10 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 31 مارس، 2025 180 $10 لم يعد يتم تتبعه
NTSX 30 يونيو، 2025 227 $10 لم يعد يتم تتبعه
IUSB 31 مارس، 2026 209 $9
TFII 31 مارس، 2025 68 $9 77,9%
VLTO 31 ديسمبر، 2025 85 $9 0,2%
X 30 يونيو، 2025 215 $9 لم يعد يتم تتبعه
IEF 30 يونيو، 2025 87 $8
BLD 30 يونيو، 2026 22 $7 لم يعد يتم تتبعه
EFG 31 مارس، 2026 66 $7 لم يعد يتم تتبعه
FJUN 30 يونيو، 2025 148 $7 لم يعد يتم تتبعه
MBB 31 مارس، 2026 76 $7
QYLD 30 سبتمبر، 2025 398 $6
CDW 31 ديسمبر، 2025 36 $5 2,2%
FTV 30 سبتمبر، 2025 101 $5 20,6%
TFLO 31 مارس، 2026 108 $5 لم يعد يتم تتبعه
ARMK 30 سبتمبر، 2025 103 $4 55,6%
CSL 31 ديسمبر، 2025 14 $4 12,3%
HOLX 30 يونيو، 2026 54 $4 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 مارس، 2026 68 $4 لم يعد يتم تتبعه
IYW 31 مارس، 2026 20 $4 لم يعد يتم تتبعه
EXE 30 سبتمبر، 2025 30 $3 -8,6%
HES 30 سبتمبر، 2025 23 $3 لم يعد يتم تتبعه
JLL 30 يونيو، 2025 13 $3 52,1%
K 31 ديسمبر، 2025 40 $3 لم يعد يتم تتبعه
LENB 31 ديسمبر، 2025 33 $3 لم يعد يتم تتبعه
PNR 30 يونيو، 2026 38 $3 -15,4%
SW 30 يونيو، 2026 84 $3 5,8%
TLT 31 مارس، 2026 37 $3
VFH 31 مارس، 2025 30 $3 لم يعد يتم تتبعه
AA 30 يونيو، 2025 73 $2 68,6%
AGNC 30 يونيو، 2025 239 $2 20,5%
CMA 31 مارس، 2026 27 $2 لم يعد يتم تتبعه
CRSP 30 يونيو، 2025 65 $2 18,2%
FLUT 31 مارس، 2026 11 $2 0,2%
FMC 30 يونيو، 2026 167 $2 -5,0%
ICLR 30 يونيو، 2026 20 $2 1,8%
IFF 30 يونيو، 2025 36 $2 13,0%
INGR 30 سبتمبر، 2025 17 $2 -12,1%
JEF 30 يونيو، 2025 53 $2 -3,6%
LUMN 30 يونيو، 2025 710 $2 39,2%
LUV 31 ديسمبر، 2025 72 $2 -1,5%
MGM 31 ديسمبر، 2025 82 $2 17,4%
MHK 30 يونيو، 2025 21 $2 25,6%
PFGC 31 ديسمبر، 2025 26 $2 15,7%
PPC 30 سبتمبر، 2025 45 $2 -22,6%
RITM 30 يونيو، 2025 247 $2 -8,3%
SNREY 31 ديسمبر، 2025 49 $2 لم يعد يتم تتبعه
SW 31 ديسمبر، 2025 66 $2 26,6%
UHS 30 سبتمبر، 2025 14 $2 -14,6%
VIOV 30 يونيو، 2025 30 $2 لم يعد يتم تتبعه
ALGN 30 سبتمبر، 2025 8 $1 28,5%
AVT 31 ديسمبر، 2025 25 $1 83,8%
BANC 31 مارس، 2025 104 $1 33,2%
CTRA 30 سبتمبر، 2025 66 $1 لم يعد يتم تتبعه
DKS 30 يونيو، 2025 7 $1 -6,5%
EMB 31 مارس، 2026 12 $1
IFRA 31 مارس، 2026 24 $1 لم يعد يتم تتبعه
J 30 يونيو، 2026 10 $1 17,0%
LBTYA 30 يونيو، 2025 156 $1 8,0%
LBTYA 31 ديسمبر، 2025 88 $1 -3,0%
LBTYK 30 يونيو، 2025 97 $1 2,2%
MAN 31 ديسمبر، 2025 31 $1 102,5%
MTD 30 يونيو، 2025 1 $1 21,5%
OC 30 يونيو، 2025 9 $1 7,1%
OGN 31 ديسمبر، 2025 108 $1 91,6%
PNW 30 يونيو، 2025 18 $1 11,6%
PSKY 31 مارس، 2026 129 $1 16,9%
RAL 30 سبتمبر، 2025 32 $1 50,7%
TIP 31 مارس، 2026 14 $1 لم يعد يتم تتبعه
WEN 31 مارس، 2026 184 $1 26,9%
XRX 30 سبتمبر، 2025 274 $1 -23,9%
A 30 يونيو، 2025 6 $0 32,0%
ADT 31 مارس، 2026 96 $0 12,3%
ALGN 30 يونيو، 2026 1 $0 -4,6%
BLDR 30 يونيو، 2026 10 $0 -21,5%
BLDR 30 يونيو، 2025 4 $0 -39,8%
CHDN 30 يونيو، 2025 6 $0 -9,2%
COIN 30 يونيو، 2026 1 $0 16,6%
COIN 31 ديسمبر، 2025 1 $0 -24,6%
CPRT 30 يونيو، 2026 8 $0 20,8%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 5 $0 -13,1%
CSGP 31 ديسمبر، 2025 2 $0 -50,2%
DAY 31 مارس، 2026 9 $0 لم يعد يتم تتبعه
DGRO 30 يونيو، 2026 8 $0 لم يعد يتم تتبعه
DOC 30 يونيو، 2025 23 $0 19,1%
DPZ 30 يونيو، 2026 1 $0 13,1%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 2 $0 37,2%
EDIT 30 يونيو، 2025 170 $0 40,9%
EFX 31 ديسمبر، 2025 1 $0 -10,8%
EMBC 31 مارس، 2026 4 $0 -38,6%
ENTG 30 يونيو، 2025 6 $0 76,9%
EPAM 30 يونيو، 2026 2 $0 38,2%
EQHXXXX 30 سبتمبر، 2025 13 $0 لم يعد يتم تتبعه
FL 30 سبتمبر، 2025 13 $0 لم يعد يتم تتبعه
GDDY 31 مارس، 2026 3 $0 18,3%
GRAB 30 يونيو، 2025 120 $0 -29,7%
GRMN 30 يونيو، 2026 1 $0 23,8%
GRMN 31 ديسمبر، 2025 1 $0 44,9%
HTZ 30 سبتمبر، 2025 10 $0 -68,8%
IDXX 31 مارس، 2026 1 $0 0,1%
KLG 30 سبتمبر، 2025 10 $0 لم يعد يتم تتبعه
MRP 31 مارس، 2026 24 $0 8,9%
NBH 30 يونيو، 2025 4 $0 لم يعد يتم تتبعه
NTNX 31 مارس، 2026 9 $0 74,6%
NXPI 31 مارس، 2026 1 $0 14,1%
PAYC 31 مارس، 2026 4 $0 83,4%
PINS 31 ديسمبر، 2025 9 $0 -9,8%
RMTI 31 مارس، 2025 226 $0 563,7%
SAIA 30 يونيو، 2025 1 $0 30,2%
SBAC 31 ديسمبر، 2025 1 $0 -6,2%
SMCIXXXX 31 مارس، 2026 4 $0 لم يعد يتم تتبعه
SNVP 30 سبتمبر، 2025 50000 $0 لم يعد يتم تتبعه
TDOC 30 يونيو، 2025 30 $0 -23,2%
TOL 30 يونيو، 2025 8 $0 27,5%
TTD 31 ديسمبر، 2025 4 $0 -64,5%
TTD 30 يونيو، 2025 9 $0 -81,3%
TTWO 31 مارس، 2026 1 $0 18,7%
TW 30 يونيو، 2026 5 $0 4,1%
VEEV 31 مارس، 2026 3 $0 43,4%
VRSK 31 ديسمبر، 2025 1 $0 -15,8%